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| *ST达志(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,593.20 | 6,539.49 | 3,330.24 | 13,198.11 | 8,677.66 |
| 收到的税费返还 | 127.28 | 127.25 | 3.64 | 1,243.34 | 1,155.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,196.27 | 3,823.34 | 2,921.23 | 6,350.65 | 5,736.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,916.75 | 10,490.09 | 6,255.10 | 20,792.10 | 15,569.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,670.01 | 3,804.49 | 1,717.25 | 7,416.24 | 4,574.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,489.58 | 5,804.01 | 3,261.36 | 7,578.22 | 5,751.88 |
| 支付的各项税费 | 902.20 | 637.37 | 382.66 | 1,836.40 | 1,900.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.89 | 4,579.54 | 1,747.53 | 4,109.53 | 2,653.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,773.69 | 14,825.41 | 7,108.81 | 20,940.39 | 14,880.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,856.94 | -4,335.33 | -853.71 | -148.29 | 689.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 31,500.00 | 24,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,213.17 | 1,167.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,484.81 | 8.10 | 0.60 | 2,722.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.64 | 18.64 | -- | 4,631.54 | 3,487.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,967.37 | 5,967.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,503.45 | 26.74 | 0.60 | 46,035.02 | 35,121.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,153.37 | 4,418.95 | 2,544.16 | 19,691.02 | 14,638.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 1,462.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,153.37 | 4,418.95 | 2,544.16 | 25,691.02 | 16,101.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,649.92 | -4,392.21 | -2,543.56 | 20,343.99 | 19,019.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,193.22 | 32,193.22 | 31,393.22 | -- | 8,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,132.70 | 16,130.00 | 11,530.00 | 20,800.00 | 4,455.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,325.92 | 48,323.22 | 42,923.22 | 20,800.00 | 13,155.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,101.50 | 30,000.00 | 32,100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,037.84 | 1,668.59 | 1,346.10 | 19,979.91 | 19,979.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,661.28 | 6,100.00 | -- | 9,230.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,800.62 | 37,768.59 | 33,446.10 | 29,210.70 | 19,979.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,525.30 | 10,554.63 | 9,477.12 | -8,410.70 | -6,824.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.39 | -5.28 | 6.66 | -17.32 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,985.95 | 1,821.81 | 6,086.50 | 11,767.68 | 12,884.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,223.60 | 19,223.60 | 19,223.60 | 7,455.92 | 7,455.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,237.65 | 21,045.41 | 25,310.11 | 19,223.60 | 20,340.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,826.66 | -- | -5,794.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 143.23 | -- | 896.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 535.19 | -- | 865.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 208.17 | -- | 245.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 447.65 | -- | 19.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 139.17 | -- | 41.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.14 | -- | 29.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,024.99 | -- | 1,226.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -182.81 | -- | -1,874.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.58 | -- | 80.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -90.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -245.72 | -- | 72.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,492.72 | -- | 784.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,581.96 | -- | 3,406.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -58.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,335.33 | -- | -148.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,045.41 | -- | 19,223.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,223.60 | -- | 7,455.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,821.81 | -- | 11,767.68 | -- |
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