达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达志科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,677.666,256.413,416.7516,487.0411,909.38
收到的税费返还1,155.81----10.77--
收到的其他与经营活动有关的现金5,736.233,567.1426.04261.1543.35
经营活动现金流入小计15,569.699,823.543,442.7916,758.9611,952.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,574.852,545.301,399.2113,095.719,243.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,751.882,750.251,011.881,803.481,327.25
支付的各项税费1,900.68844.73575.582,091.251,593.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,653.171,557.61390.081,520.921,224.29
经营活动现金流出小计14,880.577,697.893,376.7618,511.3613,388.81
经营活动产生的现金流量净额689.122,125.6566.04-1,752.40-1,436.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,500.0023,500.0019,000.0098,800.1760,147.99
取得投资收益所收到的现金1,167.031,114.68579.571,239.49858.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.670.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,487.175,820.95----40.00
收到的其他与投资活动有关的现金5,967.375,967.375,967.3730.00--
投资活动现金流入小计35,121.5736,403.0025,546.94100,078.3361,046.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,638.948,127.96548.64666.18172.15
投资所支付的现金1,462.791,312.796,668.2993,987.0758,511.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------886.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,101.749,440.757,216.9394,653.2559,570.75
投资活动产生的现金流量净额19,019.8426,962.2518,330.015,425.081,475.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------147.00147.00
取得借款收到的现金8,700.002,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,455.084,455.08125.4240.00--
筹资活动现金流入小计13,155.086,455.08125.42187.00147.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,979.9119,979.91125.421,049.051,049.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,979.9119,979.91125.421,049.051,049.05
筹资活动产生的现金流量净额-6,824.83-13,524.83---862.05-902.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------5.67--
五、现金及现金等价物净增加额12,884.1315,563.0718,396.052,816.30-862.32
加:期初现金及现金等价物余额7,455.927,455.927,455.924,639.624,639.62
六、期末现金及现金等价物余额20,340.0623,019.0025,851.977,455.923,777.30
附注
净利润--236.98--3,043.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--449.18--341.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--446.31--569.88--
无形资产摊销--165.41--49.36--
长期待摊费用摊销--7.24--6.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61.82---2.26--
固定资产报废损失------21.92--
公允价值变动损失---24.93---739.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------5.67--
投资损失---380.21---1,120.34--
递延所得税资产减少---178.83--8.27--
递延所得税负债增加---90.40--90.40--
存货的减少---446.15---514.27--
经营性应收项目的减少--6,780.30---3,134.80--
经营性应付项目的增加---4,985.50---646.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--84.41--280.47--
经营活动产生现金流量净额--2,125.65---1,752.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,019.00--7,455.92--
现金的期初余额--7,455.92--4,639.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,563.07--2,816.30--
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