*ST达志

- 300530

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST达志(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,593.206,539.493,330.2413,198.118,677.66
收到的税费返还127.28127.253.641,243.341,155.81
收到的其他与经营活动有关的现金7,196.273,823.342,921.236,350.655,736.23
经营活动现金流入小计17,916.7510,490.096,255.1020,792.1015,569.69
购买商品、接受劳务支付的现金8,670.013,804.491,717.257,416.244,574.85
支付给职工以及为职工支付的现金9,489.585,804.013,261.367,578.225,751.88
支付的各项税费902.20637.37382.661,836.401,900.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,711.894,579.541,747.534,109.532,653.17
经营活动现金流出小计25,773.6914,825.417,108.8120,940.3914,880.57
经营活动产生的现金流量净额-7,856.94-4,335.33-853.71-148.29689.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------31,500.0024,500.00
取得投资收益所收到的现金------1,213.171,167.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,484.818.100.602,722.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18.6418.64--4,631.543,487.17
收到的其他与投资活动有关的现金------5,967.375,967.37
投资活动现金流入小计2,503.4526.740.6046,035.0235,121.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,153.374,418.952,544.1619,691.0214,638.94
投资所支付的现金------6,000.001,462.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,153.374,418.952,544.1625,691.0216,101.74
投资活动产生的现金流量净额-6,649.92-4,392.21-2,543.5620,343.9919,019.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,193.2232,193.2231,393.22--8,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,132.7016,130.0011,530.0020,800.004,455.08
筹资活动现金流入小计48,325.9248,323.2242,923.2220,800.0013,155.08
偿还债务支付的现金32,101.5030,000.0032,100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,037.841,668.591,346.1019,979.9119,979.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,661.286,100.00--9,230.79--
筹资活动现金流出小计40,800.6237,768.5933,446.1029,210.7019,979.91
筹资活动产生的现金流量净额7,525.3010,554.639,477.12-8,410.70-6,824.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.39-5.286.66-17.32--
五、现金及现金等价物净增加额-6,985.951,821.816,086.5011,767.6812,884.13
加:期初现金及现金等价物余额19,223.6019,223.6019,223.607,455.927,455.92
六、期末现金及现金等价物余额12,237.6521,045.4125,310.1119,223.6020,340.06
附注
净利润---8,826.66---5,794.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--143.23--896.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--535.19--865.40--
无形资产摊销--208.17--245.24--
长期待摊费用摊销--447.65--19.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--139.17--41.43--
固定资产报废损失--1.14--29.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,024.99--1,226.65--
投资损失---182.81---1,874.74--
递延所得税资产减少---3.58--80.94--
递延所得税负债增加-------90.40--
存货的减少---245.72--72.82--
经营性应收项目的减少---2,492.72--784.64--
经营性应付项目的增加--4,581.96--3,406.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------58.15--
经营活动产生现金流量净额---4,335.33---148.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,045.41--19,223.60--
现金的期初余额--19,223.60--7,455.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,821.81--11,767.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶