报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,482.20 | 5,420.92 | 2,331.38 | 27,985.99 | 19,346.59 |
收到的税费返还 | 39.22 | 31.73 | 31.81 | 3,379.84 | 3,379.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.85 | 538.81 | 156.58 | 1,569.94 | 1,016.34 |
经营活动现金流入小计 | 9,365.28 | 5,991.46 | 2,519.77 | 32,935.77 | 23,741.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,288.72 | 5,921.54 | 3,055.55 | 15,193.56 | 19,185.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,714.86 | 3,484.67 | 1,690.76 | 10,410.18 | 7,243.46 |
支付的各项税费 | 363.86 | 249.53 | 79.05 | 1,042.59 | 578.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,917.34 | 1,702.05 | 1,217.59 | 6,271.34 | 3,543.99 |
经营活动现金流出小计 | 19,284.78 | 11,357.79 | 6,042.95 | 32,917.66 | 30,550.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,919.51 | -5,366.33 | -3,523.18 | 18.11 | -6,809.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 46.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 13.46 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,467.30 | 9,446.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,001.61 | 6,001.61 | 6,015.06 | 20,513.42 | 9,446.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,142.72 | 1,046.85 | 628.62 | 24,598.78 | 18,824.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 17,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121.50 | 121.50 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,264.22 | 1,168.35 | 628.62 | 41,598.78 | 18,824.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,737.38 | 4,833.26 | 5,386.44 | -21,085.36 | -9,377.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | 31,108.81 | 31,108.81 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 35,548.06 | 27,237.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,245.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 96,656.87 | 88,346.39 |
偿还债务支付的现金 | 7,980.00 | 6,885.00 | 5,115.00 | 46,299.00 | 43,279.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,648.11 | 1,108.67 | 548.64 | 2,474.46 | 1,929.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,350.00 | 2,131.00 | 2,000.00 | 18,698.97 | 5,050.00 |
筹资活动现金流出小计 | 26,978.11 | 10,124.67 | 7,663.64 | 67,472.43 | 50,258.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,266.89 | 9,875.33 | 12,336.36 | 29,184.43 | 38,087.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.43 | 0.77 | 0.21 | 2.85 | 3.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,913.81 | 9,343.02 | 14,199.84 | 8,120.03 | 21,904.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,840.09 | 27,840.09 | 27,802.15 | 19,720.06 | 19,720.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,926.28 | 37,183.10 | 42,001.99 | 27,840.09 | 41,624.10 |
附注 |
净利润 | -- | -8,947.84 | -- | -21,114.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,803.34 | -- | 6,439.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,398.79 | -- | 1,222.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 330.09 | -- | 766.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 401.44 | -- | 1,064.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -46.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,741.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,633.97 | -- | 3,630.62 | -- |
投资损失 | -- | -650.01 | -- | -1,771.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.30 | -- | -6.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.42 | -- |
存货的减少 | -- | -2,745.71 | -- | 5,545.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,929.73 | -- | 1,262.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,813.20 | -- | -857.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -95.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,366.33 | -- | 18.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,183.10 | -- | 27,840.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,840.09 | -- | 19,720.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,343.02 | -- | 8,120.03 | -- |