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| 领湃科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,314.60 | 7,755.29 | 2,923.77 | 11,533.34 | 7,482.20 |
| 收到的税费返还 | 74.46 | 0.69 | 0.28 | 48.35 | 39.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,320.85 | 5,253.30 | 1,516.24 | 734.73 | 1,843.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,709.91 | 13,009.28 | 4,440.29 | 12,316.42 | 9,365.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,004.36 | 9,813.66 | 4,706.21 | 14,010.47 | 12,288.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,072.10 | 3,129.03 | 1,638.30 | 6,568.96 | 4,714.86 |
| 支付的各项税费 | 385.33 | 289.40 | 98.34 | 809.02 | 363.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,468.36 | 6,146.22 | 845.01 | 4,454.99 | 1,917.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,930.15 | 19,378.31 | 7,287.85 | 25,843.44 | 19,284.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,220.23 | -6,369.03 | -2,847.56 | -13,527.02 | -9,919.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.61 | 1.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,874.83 | 4,874.85 | 4,874.68 | 1.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,874.83 | 4,874.85 | 4,874.68 | 6,003.26 | 6,001.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.56 | 1,251.85 | 106.85 | 1,257.58 | 1,142.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 121.50 | 121.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 454.56 | 1,251.85 | 106.85 | 1,379.08 | 1,264.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,420.27 | 3,623.00 | 4,767.84 | 4,624.19 | 4,737.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,177.81 | 7,000.00 | 7,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,677.81 | 19,500.00 | 13,000.00 | 51,245.00 | 30,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,580.00 | 6,635.00 | 1,055.00 | 13,050.00 | 7,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,395.31 | 919.20 | 470.21 | 2,171.53 | 1,648.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,055.05 | 19,040.00 | 32,696.88 | 17,350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,975.31 | 26,609.25 | 20,565.21 | 47,918.41 | 26,978.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,297.50 | -7,109.25 | -7,565.21 | 3,326.59 | 3,266.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.81 | -0.67 | 0.54 | 5.90 | 1.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,099.29 | -9,855.94 | -5,644.39 | -5,570.34 | -1,913.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,269.74 | 22,269.74 | 22,269.74 | 27,840.09 | 27,840.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,170.46 | 12,413.80 | 16,625.36 | 22,269.74 | 25,926.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,096.84 | -- | -39,608.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 912.44 | -- | 23,180.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,437.38 | -- | 4,039.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.11 | -- | 598.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 437.84 | -- | 5,353.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.42 | -- | -1,180.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,317.55 | -- | 3,823.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,290.49 | -- | -804.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.54 | -- | -179.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,124.48 | -- | -5,705.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,369.51 | -- | -6,354.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,589.02 | -- | 2,006.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,369.03 | -- | -13,527.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,413.80 | -- | 22,269.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,269.74 | -- | 27,840.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,855.94 | -- | -5,570.34 | -- |
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