领湃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
领湃科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,482.205,420.922,331.3827,985.9919,346.59
收到的税费返还39.2231.7331.813,379.843,379.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,843.85538.81156.581,569.941,016.34
经营活动现金流入小计9,365.285,991.462,519.7732,935.7723,741.95
购买商品、接受劳务支付的现金12,288.725,921.543,055.5515,193.5619,185.37
支付给职工以及为职工支付的现金4,714.863,484.671,690.7610,410.187,243.46
支付的各项税费363.86249.5379.051,042.59578.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,917.341,702.051,217.596,271.343,543.99
经营活动现金流出小计19,284.7811,357.796,042.9532,917.6630,550.98
经营活动产生的现金流量净额-9,919.51-5,366.33-3,523.1818.11-6,809.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.006,000.0011,000.00--
取得投资收益所收到的现金1.611.611.6146.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----13.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,467.309,446.91
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,001.616,001.616,015.0620,513.429,446.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,142.721,046.85628.6224,598.7818,824.73
投资所支付的现金------17,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额121.50121.50------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,264.221,168.35628.6241,598.7818,824.73
投资活动产生的现金流量净额4,737.384,833.265,386.44-21,085.36-9,377.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00----31,108.8131,108.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0035,548.0627,237.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0010,000.0010,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计30,245.0020,000.0020,000.0096,656.8788,346.39
偿还债务支付的现金7,980.006,885.005,115.0046,299.0043,279.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,648.111,108.67548.642,474.461,929.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,350.002,131.002,000.0018,698.975,050.00
筹资活动现金流出小计26,978.1110,124.677,663.6467,472.4350,258.75
筹资活动产生的现金流量净额3,266.899,875.3312,336.3629,184.4338,087.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.430.770.212.853.24
五、现金及现金等价物净增加额-1,913.819,343.0214,199.848,120.0321,904.04
加:期初现金及现金等价物余额27,840.0927,840.0927,802.1519,720.0619,720.06
六、期末现金及现金等价物余额25,926.2837,183.1042,001.9927,840.0941,624.10
附注
净利润---8,947.84---21,114.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,803.34--6,439.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,398.79--1,222.39--
无形资产摊销--330.09--766.73--
长期待摊费用摊销--401.44--1,064.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------46.84--
固定资产报废损失------2,741.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,633.97--3,630.62--
投资损失---650.01---1,771.83--
递延所得税资产减少---5.30---6.76--
递延所得税负债增加-------1.42--
存货的减少---2,745.71--5,545.47--
经营性应收项目的减少---1,929.73--1,262.50--
经营性应付项目的增加--5,813.20---857.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------95.85--
经营活动产生现金流量净额---5,366.33--18.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,183.10--27,840.09--
现金的期初余额--27,840.09--19,720.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,343.02--8,120.03--
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