*ST达志

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST达志(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,539.493,330.2413,198.118,677.666,256.41
收到的税费返还127.253.641,243.341,155.81--
收到的其他与经营活动有关的现金3,823.342,921.236,350.655,736.233,567.14
经营活动现金流入小计10,490.096,255.1020,792.1015,569.699,823.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,804.491,717.257,416.244,574.852,545.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,804.013,261.367,578.225,751.882,750.25
支付的各项税费637.37382.661,836.401,900.68844.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,579.541,747.534,109.532,653.171,557.61
经营活动现金流出小计14,825.417,108.8120,940.3914,880.577,697.89
经营活动产生的现金流量净额-4,335.33-853.71-148.29689.122,125.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----31,500.0024,500.0023,500.00
取得投资收益所收到的现金----1,213.171,167.031,114.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.100.602,722.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18.64--4,631.543,487.175,820.95
收到的其他与投资活动有关的现金----5,967.375,967.375,967.37
投资活动现金流入小计26.740.6046,035.0235,121.5736,403.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,418.952,544.1619,691.0214,638.948,127.96
投资所支付的现金----6,000.001,462.791,312.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,418.952,544.1625,691.0216,101.749,440.75
投资活动产生的现金流量净额-4,392.21-2,543.5620,343.9919,019.8426,962.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,193.2231,393.22--8,700.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,130.0011,530.0020,800.004,455.084,455.08
筹资活动现金流入小计48,323.2242,923.2220,800.0013,155.086,455.08
偿还债务支付的现金30,000.0032,100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,668.591,346.1019,979.9119,979.9119,979.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,100.00--9,230.79----
筹资活动现金流出小计37,768.5933,446.1029,210.7019,979.9119,979.91
筹资活动产生的现金流量净额10,554.639,477.12-8,410.70-6,824.83-13,524.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.286.66-17.32----
五、现金及现金等价物净增加额1,821.816,086.5011,767.6812,884.1315,563.07
加:期初现金及现金等价物余额19,223.6019,223.607,455.927,455.927,455.92
六、期末现金及现金等价物余额21,045.4125,310.1119,223.6020,340.0623,019.00
附注
净利润-8,826.66---5,794.69--236.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备143.23--896.55--449.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧535.19--865.40--446.31
无形资产摊销208.17--245.24--165.41
长期待摊费用摊销447.65--19.83--7.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失139.17--41.43--61.82
固定资产报废损失1.14--29.26----
公允价值变动损失---------24.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,024.99--1,226.65----
投资损失-182.81---1,874.74---380.21
递延所得税资产减少-3.58--80.94---178.83
递延所得税负债增加-----90.40---90.40
存货的减少-245.72--72.82---446.15
经营性应收项目的减少-2,492.72--784.64--6,780.30
经营性应付项目的增加4,581.96--3,406.92---4,985.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----58.15--84.41
经营活动产生现金流量净额-4,335.33---148.29--2,125.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,045.41--19,223.60--23,019.00
现金的期初余额19,223.60--7,455.92--7,455.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,821.81--11,767.68--15,563.07
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