达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
达志科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,568.436,280.433,591.9515,594.8310,593.20
收到的税费返还3,673.272,180.32614.761,103.08127.28
收到的其他与经营活动有关的现金3,526.171,741.601,034.7219,596.127,196.27
经营活动现金流入小计19,767.8710,202.355,241.4336,294.0217,916.75
购买商品、接受劳务支付的现金32,742.6124,242.917,555.5216,321.688,670.01
支付给职工以及为职工支付的现金10,583.146,987.844,066.4714,201.279,489.58
支付的各项税费631.34265.48229.131,166.20902.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,542.833,006.303,053.066,265.276,711.89
经营活动现金流出小计51,499.9334,502.5314,904.1737,954.4325,773.69
经营活动产生的现金流量净额-31,732.06-24,300.17-9,662.74-1,660.41-7,856.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.7756.084.332,732.072,484.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,250.971,250.97--961.8118.64
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,330.741,307.054.333,693.872,503.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,752.495,709.862,139.768,432.469,153.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,752.495,709.862,139.768,432.469,153.37
投资活动产生的现金流量净额-7,421.75-4,402.81-2,135.43-4,738.59-6,649.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.003,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.005,000.003,500.00----
取得借款收到的现金50,099.0045,099.005,100.0033,193.2232,193.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0015,000.00--16,958.9216,132.70
筹资活动现金流入小计70,099.0065,099.008,600.0050,152.1448,325.92
偿还债务支付的现金31,943.2632,318.631,393.2230,000.0032,101.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,240.04719.59397.212,378.782,037.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,350.125,350.12--9,553.406,661.28
筹资活动现金流出小计38,533.4138,388.341,790.4341,932.1940,800.62
筹资活动产生的现金流量净额31,565.5926,710.666,809.578,219.967,525.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.06-3.80---5.83-4.39
五、现金及现金等价物净增加额-7,598.28-1,996.12-4,988.601,815.13-6,985.95
加:期初现金及现金等价物余额21,038.7321,038.7321,038.7319,223.6019,223.60
六、期末现金及现金等价物余额13,440.4519,042.6116,050.1321,038.7312,237.65
附注
净利润---17,094.31---12,589.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,072.02--2,444.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,422.59--1,235.67--
无形资产摊销--342.07--602.74--
长期待摊费用摊销--819.59--1,214.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.67--141.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,059.01--3,036.38--
投资损失---705.68---485.04--
递延所得税资产减少--32.03---10.08--
递延所得税负债增加--44.98--12.62--
存货的减少---10,554.98---6,825.35--
经营性应收项目的减少---21,328.19---2,841.57--
经营性应付项目的增加--15,252.56--10,490.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------340.37--
经营活动产生现金流量净额---24,300.17---1,660.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,042.61--21,038.73--
现金的期初余额--21,038.73--19,223.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,996.12--1,815.13--
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