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领湃科技(300530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,346.59 | 13,881.88 | 3,805.78 | 20,268.93 | 12,568.43 |
收到的税费返还 | 3,379.02 | 3,379.02 | 1,800.03 | 4,593.89 | 3,673.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.34 | 893.69 | 7,984.14 | 4,118.75 | 3,526.17 |
经营活动现金流入小计 | 23,741.95 | 18,154.58 | 13,589.95 | 28,981.57 | 19,767.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,185.37 | 11,722.10 | 7,241.12 | 40,902.34 | 32,742.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,243.46 | 6,163.71 | 2,960.18 | 13,756.53 | 10,583.14 |
支付的各项税费 | 578.16 | 569.65 | 603.17 | 783.77 | 631.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.99 | 1,995.76 | 9,004.22 | 5,244.64 | 7,542.83 |
经营活动现金流出小计 | 30,550.98 | 20,451.23 | 19,808.68 | 60,687.27 | 51,499.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,809.02 | -2,296.66 | -6,218.73 | -31,705.70 | -31,732.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 69.79 | 79.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,446.91 | 9,446.91 | -- | 1,250.97 | 1,250.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,446.91 | 9,446.91 | -- | 1,324.95 | 1,330.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,824.73 | 18,702.18 | 16,700.28 | 12,161.15 | 8,752.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,824.73 | 18,702.18 | 16,700.28 | 12,161.15 | 8,752.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,377.82 | -9,255.28 | -16,700.28 | -10,836.20 | -7,421.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,108.81 | 30,641.51 | 30,641.51 | 5,000.00 | 5,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得借款收到的现金 | 27,237.58 | 26,270.99 | 34,500.00 | 60,099.00 | 50,099.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,013.03 | 15,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 88,346.39 | 86,912.50 | 95,141.51 | 90,112.03 | 70,099.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,279.00 | 42,662.06 | 36,104.00 | 33,293.22 | 31,943.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,929.75 | 1,496.29 | 733.44 | 1,952.87 | 1,240.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 13,651.15 | 5,350.12 |
筹资活动现金流出小计 | 50,258.75 | 49,208.35 | 41,887.44 | 48,897.24 | 38,533.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,087.64 | 37,704.16 | 53,254.07 | 41,214.79 | 31,565.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.24 | 3.89 | -1.12 | 8.44 | -10.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,904.04 | 26,156.12 | 30,333.94 | -1,318.68 | -7,598.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,720.06 | 19,720.06 | 20,529.06 | 21,038.73 | 21,038.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,624.10 | 45,876.18 | 50,863.00 | 19,720.06 | 13,440.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,865.74 | -- | -24,135.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,578.58 | -- | 3,637.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,023.60 | -- | 1,533.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 389.62 | -- | 1,085.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,103.10 | -- | 1,809.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.75 | -- | -17.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 43.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,251.86 | -- | 3,977.22 | -- |
投资损失 | -- | -2,675.26 | -- | -479.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5.29 | -- | -75.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -164.42 | -- | -11.20 | -- |
存货的减少 | -- | 5,284.17 | -- | -15,580.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,342.26 | -- | -23,353.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,517.60 | -- | 17,519.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 737.42 | -- | 317.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,296.66 | -- | -31,705.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,876.18 | -- | 19,720.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,720.06 | -- | 21,038.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,156.12 | -- | -1,318.68 | -- |
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