领湃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
领湃科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,346.5913,881.883,805.7820,268.9312,568.43
收到的税费返还3,379.023,379.021,800.034,593.893,673.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,016.34893.697,984.144,118.753,526.17
经营活动现金流入小计23,741.9518,154.5813,589.9528,981.5719,767.87
购买商品、接受劳务支付的现金19,185.3711,722.107,241.1240,902.3432,742.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,243.466,163.712,960.1813,756.5310,583.14
支付的各项税费578.16569.65603.17783.77631.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,543.991,995.769,004.225,244.647,542.83
经营活动现金流出小计30,550.9820,451.2319,808.6860,687.2751,499.93
经营活动产生的现金流量净额-6,809.02-2,296.66-6,218.73-31,705.70-31,732.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------4.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------69.7979.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,446.919,446.91--1,250.971,250.97
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,446.919,446.91--1,324.951,330.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,824.7318,702.1816,700.2812,161.158,752.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,824.7318,702.1816,700.2812,161.158,752.49
投资活动产生的现金流量净额-9,377.82-9,255.28-16,700.28-10,836.20-7,421.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,108.8130,641.5130,641.515,000.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,000.005,000.00
取得借款收到的现金27,237.5826,270.9934,500.0060,099.0050,099.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.0030,000.0025,013.0315,000.00
筹资活动现金流入小计88,346.3986,912.5095,141.5190,112.0370,099.00
偿还债务支付的现金43,279.0042,662.0636,104.0033,293.2231,943.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,929.751,496.29733.441,952.871,240.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,050.005,050.005,050.0013,651.155,350.12
筹资活动现金流出小计50,258.7549,208.3541,887.4448,897.2438,533.41
筹资活动产生的现金流量净额38,087.6437,704.1653,254.0741,214.7931,565.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.243.89-1.128.44-10.06
五、现金及现金等价物净增加额21,904.0426,156.1230,333.94-1,318.68-7,598.28
加:期初现金及现金等价物余额19,720.0619,720.0620,529.0621,038.7321,038.73
六、期末现金及现金等价物余额41,624.1045,876.1850,863.0019,720.0613,440.45
附注
净利润---6,865.74---24,135.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,578.58--3,637.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,023.60--1,533.98--
无形资产摊销--389.62--1,085.58--
长期待摊费用摊销--1,103.10--1,809.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.75---17.98--
固定资产报废损失------43.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,251.86--3,977.22--
投资损失---2,675.26---479.13--
递延所得税资产减少--5.29---75.80--
递延所得税负债增加---164.42---11.20--
存货的减少--5,284.17---15,580.33--
经营性应收项目的减少---12,342.26---23,353.35--
经营性应付项目的增加--6,517.60--17,519.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--737.42--317.68--
经营活动产生现金流量净额---2,296.66---31,705.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,876.18--19,720.06--
现金的期初余额--19,720.06--21,038.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,156.12---1,318.68--
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