达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达志科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,909.388,902.905,245.4119,396.6214,236.89
收到的税费返还------373.72511.09
收到的其他与经营活动有关的现金43.3523.1512.03399.19322.51
经营活动现金流入小计11,952.738,926.055,257.4420,169.5415,070.49
购买商品、接受劳务支付的现金9,243.756,756.524,967.8611,587.508,494.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,327.25970.15599.511,621.081,235.27
支付的各项税费1,593.521,161.46670.052,231.241,612.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,224.29764.04337.921,640.90816.07
经营活动现金流出小计13,388.819,652.176,575.3417,080.7312,157.95
经营活动产生的现金流量净额-1,436.07-726.12-1,317.913,088.812,912.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,147.9956,117.9931,845.84104,815.0041,795.00
取得投资收益所收到的现金858.01815.41436.511,537.891,271.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.56----34.653.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40.0040.00----2,290.00
收到的其他与投资活动有关的现金------97.22--
投资活动现金流入小计61,046.5556,973.4032,282.35106,484.7545,359.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172.15128.79149.36720.65349.81
投资所支付的现金58,511.7056,000.0022,000.00105,295.0043,095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额886.91--------
支付的其他与投资活动有关的现金------308.51--
投资活动现金流出小计59,570.7556,128.7922,149.36106,324.1743,444.81
投资活动产生的现金流量净额1,475.80844.6110,132.99160.591,914.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00147.00913.17953.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00147.00255.00255.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------735.00--
筹资活动现金流入小计147.00147.00147.001,648.17953.77
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,049.05----4,333.004,333.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------594.21--
筹资活动现金流出小计1,049.05----4,927.214,333.00
筹资活动产生的现金流量净额-902.05147.00147.00-3,279.04-3,379.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------9.8815.07
五、现金及现金等价物净增加额-862.32265.498,962.09-19.771,463.11
加:期初现金及现金等价物余额4,639.624,639.624,639.624,659.404,659.40
六、期末现金及现金等价物余额3,777.304,905.1113,601.714,639.626,122.50
附注
净利润--1,950.27--5,687.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.59--223.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--184.20--223.86--
无形资产摊销--22.25--43.58--
长期待摊费用摊销---64.48--5.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------31.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------26.08--
投资损失---899.68---1,702.54--
递延所得税资产减少---22.08---82.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---240.04--351.31--
经营性应收项目的减少---760.74---1,157.64--
经营性应付项目的增加---1,018.46---747.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--140.23--237.21--
经营活动产生现金流量净额---726.12--3,088.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,905.11--4,639.62--
现金的期初余额--4,639.62--4,659.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--265.49---19.77--
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