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| 达志科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,909.38 | 8,902.90 | 5,245.41 | 19,396.62 | 14,236.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 373.72 | 511.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.35 | 23.15 | 12.03 | 399.19 | 322.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,952.73 | 8,926.05 | 5,257.44 | 20,169.54 | 15,070.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,243.75 | 6,756.52 | 4,967.86 | 11,587.50 | 8,494.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,327.25 | 970.15 | 599.51 | 1,621.08 | 1,235.27 |
| 支付的各项税费 | 1,593.52 | 1,161.46 | 670.05 | 2,231.24 | 1,612.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.29 | 764.04 | 337.92 | 1,640.90 | 816.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,388.81 | 9,652.17 | 6,575.34 | 17,080.73 | 12,157.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,436.07 | -726.12 | -1,317.91 | 3,088.81 | 2,912.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,147.99 | 56,117.99 | 31,845.84 | 104,815.00 | 41,795.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.01 | 815.41 | 436.51 | 1,537.89 | 1,271.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | 34.65 | 3.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | 2,290.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 97.22 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,046.55 | 56,973.40 | 32,282.35 | 106,484.75 | 45,359.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172.15 | 128.79 | 149.36 | 720.65 | 349.81 |
| 投资所支付的现金 | 58,511.70 | 56,000.00 | 22,000.00 | 105,295.00 | 43,095.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 886.91 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 308.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,570.75 | 56,128.79 | 22,149.36 | 106,324.17 | 43,444.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,475.80 | 844.61 | 10,132.99 | 160.59 | 1,914.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 913.17 | 953.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 255.00 | 255.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 735.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 1,648.17 | 953.77 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.05 | -- | -- | 4,333.00 | 4,333.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 594.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,049.05 | -- | -- | 4,927.21 | 4,333.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -902.05 | 147.00 | 147.00 | -3,279.04 | -3,379.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 9.88 | 15.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -862.32 | 265.49 | 8,962.09 | -19.77 | 1,463.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,639.62 | 4,639.62 | 4,639.62 | 4,659.40 | 4,659.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,777.30 | 4,905.11 | 13,601.71 | 4,639.62 | 6,122.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,950.27 | -- | 5,687.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17.59 | -- | 223.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 184.20 | -- | 223.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.25 | -- | 43.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -64.48 | -- | 5.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 31.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -26.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -899.68 | -- | -1,702.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.08 | -- | -82.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -240.04 | -- | 351.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -760.74 | -- | -1,157.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,018.46 | -- | -747.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 140.23 | -- | 237.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -726.12 | -- | 3,088.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,905.11 | -- | 4,639.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,639.62 | -- | 4,659.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 265.49 | -- | -19.77 | -- |
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