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| 领湃科技(300530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,784.37 | 31,861.11 | 54,337.04 | 56,153.69 | 50,863.00 |
| 交易性金融资产 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,078.10 | 5,696.59 | 9,642.85 | 8,006.79 | 12,276.40 |
| 应收票据 | 542.16 | 4.75 | -- | 5.30 | 2.51 |
| 应收账款 | 7,535.94 | 5,691.84 | 9,642.85 | 8,001.49 | 12,273.89 |
| 应收款项融资 | 193.61 | 1,359.31 | 1,826.18 | 2,248.87 | 7,734.96 |
| 预付款项 | 1,835.69 | 1,144.64 | 6,479.89 | 621.99 | 2,396.97 |
| 其他应收款(合计) | 10,524.27 | 10,216.35 | 338.30 | 388.63 | 486.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,216.35 | -- | 388.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,858.77 | 9,613.36 | 9,107.75 | 12,608.63 | 18,065.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,781.99 | 1,834.48 | 1,998.70 | 1,571.17 | 2,670.64 |
| 流动资产合计 | 75,268.75 | 67,937.79 | 84,215.09 | 82,024.56 | 94,933.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,001.60 | 28,240.68 | 29,994.59 | 30,451.55 | 30,922.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,879.54 | 21,833.91 | 31,659.08 | 28,104.76 | 24,972.99 |
| 在建工程 | -- | 21,833.91 | -- | 28,104.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,222.16 | 15,789.35 | 6,948.99 | 7,235.69 | 13,582.20 |
| 固定资产净额 | -- | 15,789.35 | -- | 7,235.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,625.13 | 14,819.26 | 11,026.84 | 11,446.55 | 11,911.11 |
| 无形资产 | 3,396.03 | 3,562.69 | 3,669.81 | 3,856.61 | 5,242.84 |
| 开发支出 | 5,966.90 | 5,966.90 | 7,907.06 | 6,364.94 | 4,923.21 |
| 商誉 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
| 长期待摊费用 | 5,749.63 | 5,948.38 | 6,195.50 | 6,855.23 | 7,357.22 |
| 递延所得税资产 | 137.29 | 137.29 | 168.55 | 172.25 | 174.87 |
| 其他非流动资产 | 358.23 | 406.24 | 1,334.99 | 1,166.79 | 1,176.66 |
| 非流动资产合计 | 105,953.93 | 99,322.13 | 101,522.83 | 98,271.80 | 100,381.44 |
| 资产总计 | 181,222.69 | 167,259.92 | 185,737.92 | 180,296.36 | 195,315.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,011.60 | 2,002.19 | 5,021.60 | 6,023.78 | 12,570.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,632.70 | 12,018.84 | 14,017.18 | 10,861.70 | 15,879.66 |
| 应付票据 | 1,778.74 | 3,980.43 | 4,942.47 | 2,497.83 | 40.36 |
| 应付账款 | 6,853.97 | 8,038.42 | 9,074.71 | 8,363.87 | 15,839.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 365.02 | 569.34 | 604.41 | 613.75 | 699.84 |
| 应交税费 | 11.17 | 142.10 | 793.90 | 142.66 | 122.00 |
| 其他应付款(合计) | 70,948.66 | 62,582.97 | 63,808.56 | 63,384.73 | 63,547.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 62,582.97 | -- | 63,384.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,559.41 | 8,036.18 | 6,904.11 | 7,062.75 | 1,149.72 |
| 其他流动负债 | 41.55 | 105.25 | 139.01 | 89.55 | 599.45 |
| 流动负债合计 | 96,445.53 | 86,266.46 | 98,436.04 | 88,932.27 | 96,203.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,832.58 | 39,947.58 | 39,854.16 | 40,009.16 | 45,895.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,745.42 | 14,868.71 | 11,129.15 | 10,859.39 | 11,002.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 332.83 | 325.56 | 262.24 | 197.13 | 179.55 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,918.03 | 1,999.41 | 1,935.68 |
| 长期递延收益 | 1,066.67 | 1,099.17 | 1,131.67 | 1,164.17 | 1,196.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 62,977.49 | 56,241.02 | 54,295.25 | 54,229.26 | 60,209.83 |
| 负债合计 | 159,423.02 | 142,507.48 | 152,731.28 | 143,161.53 | 156,413.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,195.14 | 17,195.14 | 17,195.14 | 17,170.03 | 17,170.03 |
| 资本公积 | 60,277.69 | 60,079.96 | 61,346.04 | 60,354.39 | 59,751.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -63,530.47 | -60,414.33 | -53,441.19 | -48,324.97 | -46,110.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,523.15 | 20,441.56 | 28,680.78 | 32,780.24 | 34,392.22 |
| 少数股东权益 | 4,276.51 | 4,310.89 | 4,325.85 | 4,354.59 | 4,510.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,799.67 | 24,752.44 | 33,006.63 | 37,134.83 | 38,902.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,222.69 | 167,259.92 | 185,737.92 | 180,296.36 | 195,315.35 |
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