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| 领湃科技(300530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,253.93 | 38,087.02 | 43,784.37 | 31,861.11 | 54,337.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,283.84 | 7,077.99 | 8,078.10 | 5,696.59 | 9,642.85 |
| 应收票据 | -- | -- | 542.16 | 4.75 | -- |
| 应收账款 | 6,283.84 | 7,077.99 | 7,535.94 | 5,691.84 | 9,642.85 |
| 应收款项融资 | 957.33 | 579.05 | 193.61 | 1,359.31 | 1,826.18 |
| 预付款项 | 2,129.45 | 2,222.99 | 1,835.69 | 1,144.64 | 6,479.89 |
| 其他应收款(合计) | 9,707.32 | 10,466.58 | 10,524.27 | 10,216.35 | 338.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,466.58 | -- | 10,216.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,098.27 | 12,359.08 | 8,858.77 | 9,613.36 | 9,107.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,429.07 | 2,340.44 | 1,781.99 | 1,834.48 | 1,998.70 |
| 流动资产合计 | 62,083.74 | 73,362.43 | 75,268.75 | 67,937.79 | 84,215.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,366.78 | 27,590.67 | 28,001.60 | 28,240.68 | 29,994.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,551.98 | 2,726.04 | 22,879.54 | 21,833.91 | 31,659.08 |
| 在建工程 | -- | 2,726.04 | -- | 21,833.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,475.30 | 43,427.03 | 15,222.16 | 15,789.35 | 6,948.99 |
| 固定资产净额 | -- | 43,427.03 | -- | 15,789.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,852.39 | 23,849.92 | 21,625.13 | 14,819.26 | 11,026.84 |
| 无形资产 | 3,389.43 | 3,550.23 | 3,396.03 | 3,562.69 | 3,669.81 |
| 开发支出 | 5,967.54 | 5,966.90 | 5,966.90 | 5,966.90 | 7,907.06 |
| 商誉 | 152.43 | 152.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
| 长期待摊费用 | 5,834.74 | 5,816.34 | 5,749.63 | 5,948.38 | 6,195.50 |
| 递延所得税资产 | 142.59 | 142.59 | 137.29 | 137.29 | 168.55 |
| 其他非流动资产 | 358.23 | 358.23 | 358.23 | 406.24 | 1,334.99 |
| 非流动资产合计 | 114,691.41 | 116,180.39 | 105,953.93 | 99,322.13 | 101,522.83 |
| 资产总计 | 176,775.15 | 189,542.82 | 181,222.69 | 167,259.92 | 185,737.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,955.00 | 7,010.73 | 7,011.60 | 2,002.19 | 5,021.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,537.90 | 20,174.04 | 8,632.70 | 12,018.84 | 14,017.18 |
| 应付票据 | 2,287.06 | 858.66 | 1,778.74 | 3,980.43 | 4,942.47 |
| 应付账款 | 16,250.84 | 19,315.37 | 6,853.97 | 8,038.42 | 9,074.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 341.34 | 362.54 | 365.02 | 569.34 | 604.41 |
| 应交税费 | 90.81 | 104.68 | 11.17 | 142.10 | 793.90 |
| 其他应付款(合计) | 65,848.34 | 71,144.05 | 70,948.66 | 62,582.97 | 63,808.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 71,144.05 | -- | 62,582.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,651.68 | 2,879.23 | 8,559.41 | 8,036.18 | 6,904.11 |
| 其他流动负债 | 28.71 | 100.94 | 41.55 | 105.25 | 139.01 |
| 流动负债合计 | 95,757.63 | 103,069.03 | 96,445.53 | 86,266.46 | 98,436.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,820.70 | 43,861.01 | 39,832.58 | 39,947.58 | 39,854.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24,524.28 | 24,776.86 | 21,745.42 | 14,868.71 | 11,129.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 360.06 | 321.57 | 332.83 | 325.56 | 262.24 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 1,918.03 |
| 长期递延收益 | 1,001.67 | 1,034.17 | 1,066.67 | 1,099.17 | 1,131.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,706.70 | 69,993.60 | 62,977.49 | 56,241.02 | 54,295.25 |
| 负债合计 | 165,464.33 | 173,062.63 | 159,423.02 | 142,507.48 | 152,731.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,195.14 | 17,195.14 | 17,195.14 | 17,195.14 | 17,195.14 |
| 资本公积 | 60,773.54 | 60,755.54 | 60,277.69 | 60,079.96 | 61,346.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 | 3,580.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -74,684.51 | -69,298.18 | -63,530.47 | -60,414.33 | -53,441.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,864.96 | 12,233.28 | 17,523.15 | 20,441.56 | 28,680.78 |
| 少数股东权益 | 4,445.86 | 4,246.90 | 4,276.51 | 4,310.89 | 4,325.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,310.82 | 16,480.18 | 21,799.67 | 24,752.44 | 33,006.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,775.15 | 189,542.82 | 181,222.69 | 167,259.92 | 185,737.92 |
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