博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,565.60217,373.91106,208.6264,957.5225,186.50
收到的税费返还119.13875.53797.80264.44150.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,673.476,257.72952.553,245.61979.71
经营活动现金流入小计24,358.21224,507.15107,958.9768,467.5626,316.52
购买商品、接受劳务支付的现金7,752.4831,178.3722,506.3515,274.068,064.39
支付给职工以及为职工支付的现金31,259.57114,725.8691,092.2163,112.1336,330.89
支付的各项税费6,062.1415,966.7910,764.118,125.034,989.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,268.5727,601.6416,631.9012,695.317,048.05
经营活动现金流出小计53,342.75189,472.67140,994.5799,206.5356,433.10
经营活动产生的现金流量净额-28,984.5435,034.49-33,035.59-30,738.97-30,116.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00140,324.0019,206.585,506.1144,821.26
取得投资收益所收到的现金27.301,311.65350.77264.56125.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.98212.4131.6428.238.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--494.393.30----
投资活动现金流入小计1,238.28142,342.4619,592.305,798.9144,955.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,567.5010,231.835,300.253,051.301,893.54
投资所支付的现金8,147.91168,207.5516,801.9210,302.2737,498.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,475.43------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,715.41182,914.8222,102.1713,353.5739,391.84
投资活动产生的现金流量净额-8,477.13-40,572.36-2,509.88-7,554.665,563.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金441.5014,939.004,004.852,570.191,730.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,461.001,941.001,566.00900.00
取得借款收到的现金122.0023,944.7619,392.0011,671.0094.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,636.13810.00------
筹资活动现金流入小计12,199.6439,693.7623,396.8514,241.191,824.76
偿还债务支付的现金0.126,790.201,192.341,187.28--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金554.9316,485.5516,444.5413,225.45228.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润284.001,506.131,506.131,506.1350.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,169.5020,857.2819,502.8011,629.122,012.91
筹资活动现金流出小计2,724.5544,133.0337,139.6826,041.862,241.90
筹资活动产生的现金流量净额9,475.09-4,439.26-13,742.82-11,800.67-417.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,986.58-9,977.14-49,288.29-50,094.30-24,970.47
加:期初现金及现金等价物余额128,182.99138,160.14138,160.14138,160.14138,160.14
六、期末现金及现金等价物余额100,196.41128,182.9988,871.8588,065.84113,189.67
附注
净利润--34,664.16---7,255.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,804.44--957.55--
无形资产摊销--782.53--368.08--
长期待摊费用摊销--550.49--280.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.25---1.18--
固定资产报废损失--6.99--3.26--
公允价值变动损失---214.27---100.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,492.50--413.15--
投资损失---1,578.31--468.75--
递延所得税资产减少--1,537.78---553.02--
递延所得税负债增加---887.61--15.19--
存货的减少---1,191.14---1,394.32--
经营性应收项目的减少---10,173.57---11,911.18--
经营性应付项目的增加---3,137.87---15,289.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,498.92--2,255.21--
经营活动产生现金流量净额--35,034.49---30,738.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,182.99--88,065.84--
现金的期初余额--138,160.14--138,160.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,977.14---50,094.30--
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