博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,076.7765,413.1030,420.80164,160.3072,728.69
收到的税费返还3,600.941,218.26543.411,393.51877.49
收到的其他与经营活动有关的现金32,751.195,263.853,312.384,719.456,088.80
经营活动现金流入小计141,428.9171,895.2134,276.59170,273.2679,694.99
购买商品、接受劳务支付的现金37,532.9328,323.6117,190.4737,067.5821,311.93
支付给职工以及为职工支付的现金70,338.3948,882.5429,273.0469,701.6951,877.81
支付的各项税费10,428.395,768.285,653.8710,936.397,176.60
支付的其他与经营活动有关的现金38,636.6513,245.999,431.9921,567.2115,696.18
经营活动现金流出小计156,936.3596,220.4261,549.37139,272.8796,062.52
经营活动产生的现金流量净额-15,507.44-24,325.22-27,272.7731,000.39-16,367.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,601.952,020.007,303.3243,771.006.00
取得投资收益所收到的现金406.82212.2853.03352.56300.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2715.8015.4025.6818.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------265.00
收到的其他与投资活动有关的现金------413.97--
投资活动现金流入小计4,025.042,248.087,371.7544,563.20589.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,487.039,320.412,663.6914,910.256,882.87
投资所支付的现金7,028.953,572.002,000.0053,325.2910,881.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----112.0063.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,515.9812,892.414,775.6968,299.0417,764.12
投资活动产生的现金流量净额-17,490.93-10,644.322,596.07-23,735.84-17,174.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,207.542,290.31755.8713,711.527,443.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,579.40372.5072.508,876.705,245.70
取得借款收到的现金20,137.0019,058.862,000.007,850.007,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金260.00260.00------
筹资活动现金流入小计45,604.5421,609.172,755.8721,561.5214,793.54
偿还债务支付的现金12,510.002,000.00700.0024,806.8517,702.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,384.81286.5278.494,324.564,203.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润894.2088.20--266.56354.63
支付其他与筹资活动有关的现金10,933.1310,693.04930.7310,204.737,987.33
筹资活动现金流出小计28,827.9412,979.561,709.2239,336.1529,894.15
筹资活动产生的现金流量净额16,776.598,629.611,046.65-17,774.62-15,100.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,221.78-26,339.93-23,630.06-10,510.08-48,642.56
加:期初现金及现金等价物余额84,310.5584,310.5584,310.5594,820.6394,820.63
六、期末现金及现金等价物余额68,088.7757,970.6260,680.4984,310.5546,178.07
附注
净利润---8,350.73--25,434.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---101.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--821.81--1,666.82--
无形资产摊销--280.69--500.76--
长期待摊费用摊销--180.86--223.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.60--5.78--
固定资产报废损失--5.35--22.70--
公允价值变动损失---32.93---2.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--262.71--829.61--
投资损失--28.80---443.04--
递延所得税资产减少---254.63--161.75--
递延所得税负债增加---36.46---31.44--
存货的减少---2,433.02---7,067.15--
经营性应收项目的减少--12,772.20---15,018.16--
经营性应付项目的增加---31,574.50--15,281.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,380.15--4,891.08--
经营活动产生现金流量净额---24,325.22--31,000.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,970.62--84,310.55--
现金的期初余额--84,310.55--94,820.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,339.93---10,510.08--
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