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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,957.52 | 25,186.50 | 209,978.54 | 103,907.19 | 61,134.89 |
| 收到的税费返还 | 264.44 | 150.31 | 1,758.77 | 1,318.97 | 909.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.61 | 979.71 | 4,028.45 | 7,277.50 | 3,331.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,467.56 | 26,316.52 | 215,765.76 | 112,503.66 | 65,376.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,274.06 | 8,064.39 | 37,662.87 | 24,504.30 | 15,869.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,112.13 | 36,330.89 | 108,162.06 | 82,381.47 | 57,151.64 |
| 支付的各项税费 | 8,125.03 | 4,989.77 | 14,758.81 | 10,303.21 | 7,822.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,695.31 | 7,048.05 | 22,245.61 | 29,390.29 | 19,107.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,206.53 | 56,433.10 | 182,829.36 | 146,579.28 | 99,950.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,738.97 | -30,116.58 | 32,936.41 | -34,075.61 | -34,574.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,506.11 | 44,821.26 | 111,696.65 | 3,829.09 | 2,784.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.56 | 125.40 | 1,071.66 | 476.30 | 408.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.23 | 8.44 | 88.43 | 7.60 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,798.91 | 44,955.10 | 112,856.74 | 4,312.99 | 3,193.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,051.30 | 1,893.54 | 21,242.06 | 10,502.72 | 5,328.42 |
| 投资所支付的现金 | 10,302.27 | 37,498.31 | 144,355.22 | 29,958.68 | 11,424.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,928.04 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,353.57 | 39,391.84 | 167,525.32 | 40,461.40 | 16,752.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,554.66 | 5,563.26 | -54,668.58 | -36,148.42 | -13,559.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,570.19 | 1,730.76 | 56,030.02 | 55,458.04 | 41,248.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,566.00 | 900.00 | 40,596.26 | 39,716.60 | 39,628.60 |
| 取得借款收到的现金 | 11,671.00 | 94.00 | 15,222.00 | 14,930.00 | 3,622.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,910.50 | 12,535.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,241.19 | 1,824.76 | 71,252.02 | 72,298.54 | 57,406.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,187.28 | -- | 447.48 | 420.00 | 420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,225.45 | 228.99 | 7,105.37 | 4,470.53 | 4,415.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,506.13 | 50.00 | 747.48 | 347.48 | 347.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,629.12 | 2,012.91 | 2,765.22 | 1,302.58 | 1,430.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,041.86 | 2,241.90 | 10,318.08 | 6,193.10 | 6,265.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,800.67 | -417.14 | 60,933.94 | 66,105.43 | 51,140.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,094.30 | -24,970.47 | 39,201.76 | -4,118.59 | 3,007.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,160.14 | 138,160.14 | 98,958.38 | 98,958.38 | 98,958.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,065.84 | 113,189.67 | 138,160.14 | 94,839.78 | 101,965.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,255.27 | -- | 37,193.04 | -- | -8,549.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 158.19 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 957.55 | -- | 1,829.00 | -- | 897.78 |
| 无形资产摊销 | 368.08 | -- | 548.59 | -- | 254.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 280.70 | -- | 562.75 | -- | 261.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | -73.66 | -- | -0.62 |
| 固定资产报废损失 | 3.26 | -- | 5.64 | -- | -7.69 |
| 公允价值变动损失 | -100.04 | -- | -151.49 | -- | -51.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 413.15 | -- | 363.02 | -- | 139.70 |
| 投资损失 | 468.75 | -- | -422.01 | -- | 286.25 |
| 递延所得税资产减少 | -553.02 | -- | -268.69 | -- | -1,195.40 |
| 递延所得税负债增加 | 15.19 | -- | 221.16 | -- | 2.44 |
| 存货的减少 | -1,394.32 | -- | -6,132.15 | -- | -1,136.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,911.18 | -- | -12,350.24 | -- | 913.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,289.88 | -- | 2,460.68 | -- | -29,676.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,255.21 | -- | 3,798.25 | -- | 1,347.28 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,738.97 | -- | 32,936.41 | -- | -34,574.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,065.84 | -- | 138,160.14 | -- | 101,965.47 |
| 现金的期初余额 | 138,160.14 | -- | 98,958.38 | -- | 98,958.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,094.30 | -- | 39,201.76 | -- | 3,007.09 |
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