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博思软件(300525) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,907.19 | 61,134.89 | 36,145.42 | 178,598.42 | 105,076.77 |
收到的税费返还 | 1,318.97 | 909.75 | 374.15 | 4,517.16 | 3,600.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,277.50 | 3,331.77 | 4,409.00 | 4,237.75 | 32,751.19 |
经营活动现金流入小计 | 112,503.66 | 65,376.41 | 40,928.57 | 187,353.33 | 141,428.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,504.30 | 15,869.40 | 21,598.39 | 31,613.29 | 37,532.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,381.47 | 57,151.64 | 33,051.12 | 93,519.62 | 70,338.39 |
支付的各项税费 | 10,303.21 | 7,822.05 | 5,455.56 | 13,896.08 | 10,428.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,390.29 | 19,107.79 | 13,568.16 | 17,464.71 | 38,636.65 |
经营活动现金流出小计 | 146,579.28 | 99,950.88 | 73,673.24 | 156,493.70 | 156,936.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,075.61 | -34,574.46 | -32,744.67 | 30,859.64 | -15,507.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,829.09 | 2,784.09 | 13,652.10 | 30,528.53 | 3,601.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 476.30 | 408.63 | 30.91 | 384.94 | 406.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | 0.71 | 0.43 | 49.77 | 16.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,312.99 | 3,193.42 | 13,683.44 | 30,963.24 | 4,025.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,502.72 | 5,328.42 | 1,624.00 | 27,764.42 | 14,487.03 |
投资所支付的现金 | 29,958.68 | 11,424.25 | 27,282.64 | 37,980.59 | 7,028.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,461.40 | 16,752.67 | 29,356.64 | 65,745.01 | 21,515.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,148.42 | -13,559.25 | -15,673.20 | -34,781.77 | -17,490.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 55,458.04 | 41,248.69 | 1,398.50 | 16,440.62 | 25,207.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,716.60 | 39,628.60 | 21.00 | 3,387.48 | 2,579.40 |
取得借款收到的现金 | 14,930.00 | 3,622.00 | 2,097.00 | 20,137.00 | 20,137.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.50 | 12,535.96 | 48.00 | 17,092.97 | 260.00 |
筹资活动现金流入小计 | 72,298.54 | 57,406.65 | 3,543.50 | 53,670.59 | 45,604.54 |
偿还债务支付的现金 | 420.00 | 420.00 | -- | 17,650.00 | 12,510.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,470.53 | 4,415.57 | 68.85 | 5,298.60 | 5,384.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 347.48 | 347.48 | -- | 982.40 | 894.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.58 | 1,430.28 | 66.26 | 12,152.04 | 10,933.13 |
筹资活动现金流出小计 | 6,193.10 | 6,265.85 | 135.11 | 35,100.64 | 28,827.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,105.43 | 51,140.80 | 3,408.39 | 18,569.96 | 16,776.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,118.59 | 3,007.09 | -45,009.48 | 14,647.83 | -16,221.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,958.38 | 98,958.38 | 98,958.38 | 84,310.55 | 84,310.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,839.78 | 101,965.47 | 53,948.90 | 98,958.38 | 68,088.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,549.58 | -- | 29,148.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 897.78 | -- | 1,717.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 254.98 | -- | 567.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 261.95 | -- | 446.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | -35.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.69 | -- | 17.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51.80 | -- | -8.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 139.70 | -- | 528.15 | -- |
投资损失 | -- | 286.25 | -- | 232.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,195.40 | -- | -2,019.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.44 | -- | 684.79 | -- |
存货的减少 | -- | -1,136.91 | -- | 1,965.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 913.02 | -- | -25,907.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,676.24 | -- | 12,378.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,347.28 | -- | 5,339.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,574.46 | -- | 30,859.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,965.47 | -- | 98,958.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 98,958.38 | -- | 84,310.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,007.09 | -- | 14,647.83 | -- |
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