博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,907.1961,134.8936,145.42178,598.42105,076.77
收到的税费返还1,318.97909.75374.154,517.163,600.94
收到的其他与经营活动有关的现金7,277.503,331.774,409.004,237.7532,751.19
经营活动现金流入小计112,503.6665,376.4140,928.57187,353.33141,428.91
购买商品、接受劳务支付的现金24,504.3015,869.4021,598.3931,613.2937,532.93
支付给职工以及为职工支付的现金82,381.4757,151.6433,051.1293,519.6270,338.39
支付的各项税费10,303.217,822.055,455.5613,896.0810,428.39
支付的其他与经营活动有关的现金29,390.2919,107.7913,568.1617,464.7138,636.65
经营活动现金流出小计146,579.2899,950.8873,673.24156,493.70156,936.35
经营活动产生的现金流量净额-34,075.61-34,574.46-32,744.6730,859.64-15,507.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,829.092,784.0913,652.1030,528.533,601.95
取得投资收益所收到的现金476.30408.6330.91384.94406.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.600.710.4349.7716.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,312.993,193.4213,683.4430,963.244,025.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,502.725,328.421,624.0027,764.4214,487.03
投资所支付的现金29,958.6811,424.2527,282.6437,980.597,028.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----450.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,461.4016,752.6729,356.6465,745.0121,515.98
投资活动产生的现金流量净额-36,148.42-13,559.25-15,673.20-34,781.77-17,490.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,458.0441,248.691,398.5016,440.6225,207.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,716.6039,628.6021.003,387.482,579.40
取得借款收到的现金14,930.003,622.002,097.0020,137.0020,137.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,910.5012,535.9648.0017,092.97260.00
筹资活动现金流入小计72,298.5457,406.653,543.5053,670.5945,604.54
偿还债务支付的现金420.00420.00--17,650.0012,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,470.534,415.5768.855,298.605,384.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润347.48347.48--982.40894.20
支付其他与筹资活动有关的现金1,302.581,430.2866.2612,152.0410,933.13
筹资活动现金流出小计6,193.106,265.85135.1135,100.6428,827.94
筹资活动产生的现金流量净额66,105.4351,140.803,408.3918,569.9616,776.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,118.593,007.09-45,009.4814,647.83-16,221.78
加:期初现金及现金等价物余额98,958.3898,958.3898,958.3884,310.5584,310.55
六、期末现金及现金等价物余额94,839.78101,965.4753,948.9098,958.3868,088.77
附注
净利润---8,549.58--29,148.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--897.78--1,717.58--
无形资产摊销--254.98--567.58--
长期待摊费用摊销--261.95--446.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.62---35.98--
固定资产报废损失---7.69--17.01--
公允价值变动损失---51.80---8.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139.70--528.15--
投资损失--286.25--232.33--
递延所得税资产减少---1,195.40---2,019.92--
递延所得税负债增加--2.44--684.79--
存货的减少---1,136.91--1,965.40--
经营性应收项目的减少--913.02---25,907.32--
经营性应付项目的增加---29,676.24--12,378.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,347.28--5,339.16--
经营活动产生现金流量净额---34,574.46--30,859.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,965.47--98,958.38--
现金的期初余额--98,958.38--84,310.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,007.09--14,647.83--
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