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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,565.60 | 217,373.91 | 106,208.62 | 64,957.52 | 25,186.50 |
| 收到的税费返还 | 119.13 | 875.53 | 797.80 | 264.44 | 150.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.47 | 6,257.72 | 952.55 | 3,245.61 | 979.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,358.21 | 224,507.15 | 107,958.97 | 68,467.56 | 26,316.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,752.48 | 31,178.37 | 22,506.35 | 15,274.06 | 8,064.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,259.57 | 114,725.86 | 91,092.21 | 63,112.13 | 36,330.89 |
| 支付的各项税费 | 6,062.14 | 15,966.79 | 10,764.11 | 8,125.03 | 4,989.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,268.57 | 27,601.64 | 16,631.90 | 12,695.31 | 7,048.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,342.75 | 189,472.67 | 140,994.57 | 99,206.53 | 56,433.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,984.54 | 35,034.49 | -33,035.59 | -30,738.97 | -30,116.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 140,324.00 | 19,206.58 | 5,506.11 | 44,821.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.30 | 1,311.65 | 350.77 | 264.56 | 125.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.98 | 212.41 | 31.64 | 28.23 | 8.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 494.39 | 3.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,238.28 | 142,342.46 | 19,592.30 | 5,798.91 | 44,955.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,567.50 | 10,231.83 | 5,300.25 | 3,051.30 | 1,893.54 |
| 投资所支付的现金 | 8,147.91 | 168,207.55 | 16,801.92 | 10,302.27 | 37,498.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,475.43 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,715.41 | 182,914.82 | 22,102.17 | 13,353.57 | 39,391.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,477.13 | -40,572.36 | -2,509.88 | -7,554.66 | 5,563.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 441.50 | 14,939.00 | 4,004.85 | 2,570.19 | 1,730.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,461.00 | 1,941.00 | 1,566.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 122.00 | 23,944.76 | 19,392.00 | 11,671.00 | 94.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,636.13 | 810.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,199.64 | 39,693.76 | 23,396.85 | 14,241.19 | 1,824.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.12 | 6,790.20 | 1,192.34 | 1,187.28 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 554.93 | 16,485.55 | 16,444.54 | 13,225.45 | 228.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 284.00 | 1,506.13 | 1,506.13 | 1,506.13 | 50.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.50 | 20,857.28 | 19,502.80 | 11,629.12 | 2,012.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,724.55 | 44,133.03 | 37,139.68 | 26,041.86 | 2,241.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,475.09 | -4,439.26 | -13,742.82 | -11,800.67 | -417.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,986.58 | -9,977.14 | -49,288.29 | -50,094.30 | -24,970.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,182.99 | 138,160.14 | 138,160.14 | 138,160.14 | 138,160.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,196.41 | 128,182.99 | 88,871.85 | 88,065.84 | 113,189.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,664.16 | -- | -7,255.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 136.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,804.44 | -- | 957.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 782.53 | -- | 368.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 550.49 | -- | 280.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.25 | -- | -1.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.99 | -- | 3.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -214.27 | -- | -100.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,492.50 | -- | 413.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,578.31 | -- | 468.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,537.78 | -- | -553.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -887.61 | -- | 15.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,191.14 | -- | -1,394.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,173.57 | -- | -11,911.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,137.87 | -- | -15,289.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,498.92 | -- | 2,255.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,034.49 | -- | -30,738.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,182.99 | -- | 88,065.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,160.14 | -- | 138,160.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,977.14 | -- | -50,094.30 | -- |
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