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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,076.77 | 65,413.10 | 30,420.80 | 164,160.30 | 72,728.69 |
| 收到的税费返还 | 3,600.94 | 1,218.26 | 543.41 | 1,393.51 | 877.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,751.19 | 5,263.85 | 3,312.38 | 4,719.45 | 6,088.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,428.91 | 71,895.21 | 34,276.59 | 170,273.26 | 79,694.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,532.93 | 28,323.61 | 17,190.47 | 37,067.58 | 21,311.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,338.39 | 48,882.54 | 29,273.04 | 69,701.69 | 51,877.81 |
| 支付的各项税费 | 10,428.39 | 5,768.28 | 5,653.87 | 10,936.39 | 7,176.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,636.65 | 13,245.99 | 9,431.99 | 21,567.21 | 15,696.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,936.35 | 96,220.42 | 61,549.37 | 139,272.87 | 96,062.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,507.44 | -24,325.22 | -27,272.77 | 31,000.39 | -16,367.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,601.95 | 2,020.00 | 7,303.32 | 43,771.00 | 6.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.82 | 212.28 | 53.03 | 352.56 | 300.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.27 | 15.80 | 15.40 | 25.68 | 18.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 265.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 413.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,025.04 | 2,248.08 | 7,371.75 | 44,563.20 | 589.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,487.03 | 9,320.41 | 2,663.69 | 14,910.25 | 6,882.87 |
| 投资所支付的现金 | 7,028.95 | 3,572.00 | 2,000.00 | 53,325.29 | 10,881.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 112.00 | 63.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,515.98 | 12,892.41 | 4,775.69 | 68,299.04 | 17,764.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,490.93 | -10,644.32 | 2,596.07 | -23,735.84 | -17,174.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,207.54 | 2,290.31 | 755.87 | 13,711.52 | 7,443.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,579.40 | 372.50 | 72.50 | 8,876.70 | 5,245.70 |
| 取得借款收到的现金 | 20,137.00 | 19,058.86 | 2,000.00 | 7,850.00 | 7,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.00 | 260.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,604.54 | 21,609.17 | 2,755.87 | 21,561.52 | 14,793.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,510.00 | 2,000.00 | 700.00 | 24,806.85 | 17,702.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,384.81 | 286.52 | 78.49 | 4,324.56 | 4,203.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 894.20 | 88.20 | -- | 266.56 | 354.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,933.13 | 10,693.04 | 930.73 | 10,204.73 | 7,987.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,827.94 | 12,979.56 | 1,709.22 | 39,336.15 | 29,894.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,776.59 | 8,629.61 | 1,046.65 | -17,774.62 | -15,100.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,221.78 | -26,339.93 | -23,630.06 | -10,510.08 | -48,642.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,310.55 | 84,310.55 | 84,310.55 | 94,820.63 | 94,820.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,088.77 | 57,970.62 | 60,680.49 | 84,310.55 | 46,178.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,350.73 | -- | 25,434.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -101.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 821.81 | -- | 1,666.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 280.69 | -- | 500.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.86 | -- | 223.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.60 | -- | 5.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.35 | -- | 22.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32.93 | -- | -2.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 262.71 | -- | 829.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 28.80 | -- | -443.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -254.63 | -- | 161.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.46 | -- | -31.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,433.02 | -- | -7,067.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,772.20 | -- | -15,018.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,574.50 | -- | 15,281.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,380.15 | -- | 4,891.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,325.22 | -- | 31,000.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,970.62 | -- | 84,310.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,310.55 | -- | 94,820.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,339.93 | -- | -10,510.08 | -- |
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