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| 博思软件(300525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,868.49 | 75,243.65 | 101,566.06 | 129,046.30 | 89,421.28 |
| 交易性金融资产 | 17,603.64 | 20,512.52 | 18,445.88 | 12,569.98 | 20,409.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 111,768.09 | 108,289.84 | 96,309.12 | 93,727.91 | 113,586.02 |
| 应收票据 | 9.70 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 111,758.38 | 108,289.84 | 96,309.12 | 93,727.91 | 113,586.02 |
| 应收款项融资 | 46.45 | -- | 19.50 | 78.50 | -- |
| 预付款项 | 2,455.51 | 2,000.56 | 1,978.79 | 1,253.57 | 2,202.25 |
| 其他应收款(合计) | 7,128.32 | 6,840.28 | 5,755.18 | 6,081.99 | 6,488.65 |
| 应收利息 | 3.11 | 10.00 | 16.65 | -- | 1,284.36 |
| 应收股利 | 510.00 | 510.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,320.28 | -- | 6,081.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,195.00 | 20,420.99 | 19,613.60 | 16,430.88 | 17,895.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,782.93 | 4,162.52 | 24,005.05 | 24,814.18 | 2,397.90 |
| 流动资产合计 | 249,848.44 | 237,470.36 | 267,693.19 | 284,003.31 | 252,400.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,279.76 | 23,871.69 | 24,398.63 | 23,813.50 | 16,716.51 |
| 投资性房地产 | 130.74 | 145.15 | 159.57 | 173.98 | 188.40 |
| 在建工程(合计) | 2,266.10 | 2,086.79 | 17,066.01 | 16,587.29 | 52,321.72 |
| 在建工程 | -- | 2,086.79 | -- | 16,587.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,000.35 | 73,362.82 | 58,288.57 | 58,633.42 | 18,607.11 |
| 固定资产净额 | -- | 73,362.82 | -- | 58,633.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,842.03 | 4,114.73 | 4,271.38 | 4,767.72 | 4,449.22 |
| 无形资产 | 10,426.18 | 8,672.00 | 6,950.46 | 7,142.30 | 6,983.52 |
| 开发支出 | 2,258.43 | 3,436.48 | 3,781.18 | 2,454.12 | 1,643.46 |
| 商誉 | 36,037.94 | 36,037.94 | 36,037.94 | 36,037.94 | 33,865.32 |
| 长期待摊费用 | 802.18 | 849.58 | 873.69 | 887.18 | 1,009.09 |
| 递延所得税资产 | 5,047.63 | 5,425.80 | 5,073.27 | 5,006.83 | 6,400.55 |
| 其他非流动资产 | 16,386.19 | 20,223.31 | 16,488.87 | 16,387.21 | 5,693.16 |
| 非流动资产合计 | 176,865.52 | 178,614.30 | 173,777.57 | 172,279.48 | 147,878.05 |
| 资产总计 | 426,713.96 | 416,084.66 | 441,470.76 | 456,282.78 | 400,279.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,574.06 | 6,213.77 | 7,045.75 | 7,045.75 | 12,619.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,771.89 | 21,049.08 | 20,309.20 | 25,536.37 | 24,326.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,771.89 | 21,049.08 | 20,309.20 | 25,536.37 | 24,326.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,910.54 | 11,056.33 | 10,272.50 | 13,579.46 | 11,518.94 |
| 应交税费 | 1,389.32 | 2,087.68 | 1,147.25 | 6,342.86 | 2,784.77 |
| 其他应付款(合计) | 5,624.59 | 5,344.80 | 18,148.48 | 7,470.85 | 7,462.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 355.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,344.80 | -- | 7,115.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,368.62 | 14,863.91 | 12,080.43 | 12,080.43 | 11,452.73 |
| 其他流动负债 | 213.57 | 162.65 | 139.54 | 184.72 | 155.48 |
| 流动负债合计 | 86,515.18 | 77,724.77 | 83,595.36 | 89,023.66 | 86,590.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,251.71 | 37,262.06 | 30,058.29 | 29,940.39 | 25,451.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,244.03 | 1,800.28 | 2,114.78 | 2,417.75 | 2,338.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,270.25 | 1,259.56 | 11,107.16 | 10,963.17 | 10,823.40 |
| 长期应付款 | -- | 1,259.56 | -- | 10,963.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 619.00 | 619.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 452.33 | 476.19 | 507.73 | 522.29 | 1,293.74 |
| 长期递延收益 | 74.75 | 37.62 | 50.49 | 63.36 | 76.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,912.07 | 41,454.71 | 43,838.45 | 43,906.95 | 39,983.42 |
| 负债合计 | 129,427.24 | 119,179.48 | 127,433.81 | 132,930.61 | 126,574.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,845.35 | 75,821.03 | 75,817.21 | 75,767.16 | 74,598.05 |
| 资本公积 | 58,730.74 | 61,598.68 | 64,453.00 | 62,647.50 | 50,308.02 |
| 减：库存股 | 7,736.95 | 7,736.95 | 7,736.95 | 7,736.95 | 7,736.95 |
| 其他综合收益 | -188.35 | -188.35 | -188.35 | -188.35 | -188.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,939.45 | 12,939.45 | 12,939.45 | 12,939.45 | 11,575.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,276.29 | 107,371.57 | 114,204.89 | 120,553.67 | 95,171.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,866.51 | 249,805.43 | 259,489.25 | 263,982.47 | 223,728.19 |
| 少数股东权益 | 45,420.20 | 47,099.76 | 54,547.70 | 59,369.70 | 49,976.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,286.72 | 296,905.19 | 314,036.95 | 323,352.17 | 273,704.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,713.96 | 416,084.66 | 441,470.76 | 456,282.78 | 400,279.00 |
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