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| 博思软件(300525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,898.43 | 10,515.28 | 14,332.14 | 28,694.03 | 17,458.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,991.22 | 27,827.95 | 23,649.67 | 20,733.58 | 16,880.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29,991.22 | 27,827.95 | 23,649.67 | 20,733.58 | 16,880.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,820.67 | 2,143.42 | 1,130.24 | 618.81 | 1,352.50 |
| 其他应收款(合计) | 1,409.00 | 1,328.95 | 1,406.17 | 1,067.22 | 1,100.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,328.95 | -- | 1,067.22 | 1,100.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,791.67 | 4,205.65 | 3,421.50 | 3,022.34 | 2,078.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 300.46 | 300.26 | 300.53 | 913.20 | 7.10 |
| 流动资产合计 | 97,211.45 | 46,321.51 | 44,240.25 | 55,049.18 | 38,877.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,178.70 | 5,171.29 | 5,222.50 | 5,414.44 | 4,315.46 |
| 投资性房地产 | 1,120.05 | 1,130.42 | 1,140.80 | 1,151.17 | 1,161.54 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,534.70 | 14,283.10 | 14,442.18 | 14,659.20 | 13,959.64 |
| 固定资产净额 | -- | 14,283.10 | -- | 14,659.20 | 13,959.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,431.56 | 3,522.57 | 3,613.18 | 3,697.59 | 2,022.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,120.32 | 25,554.02 | 25,554.02 | 25,554.02 | 12,240.39 |
| 长期待摊费用 | 269.37 | 302.90 | 333.37 | 355.85 | 378.05 |
| 递延所得税资产 | 929.99 | 870.19 | 883.38 | 925.02 | 788.50 |
| 其他非流动资产 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | -- |
| 非流动资产合计 | 51,647.95 | 50,897.74 | 51,252.69 | 51,820.56 | 34,866.39 |
| 资产总计 | 148,859.40 | 97,219.24 | 95,492.94 | 106,869.74 | 73,743.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,858.17 | 5,008.17 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,028.90 | 3,922.68 | 3,625.08 | 5,034.09 | 1,691.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,028.90 | 3,922.68 | -- | 5,034.09 | -- |
| 预收款项 | 6,969.86 | 6,319.24 | 7,716.29 | 7,027.15 | 1,189.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,275.88 | 2,365.25 | 2,248.70 | 6,744.40 | 1,116.71 |
| 应交税费 | 937.65 | 644.69 | 348.95 | 2,370.30 | 743.19 |
| 其他应付款(合计) | 4,170.09 | 8,293.63 | 8,107.75 | 9,670.07 | 9,548.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,679.87 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,293.63 | -- | 7,990.20 | 9,548.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 14.69 | -- |
| 流动负债合计 | 26,240.55 | 26,553.66 | 22,046.78 | 30,860.70 | 14,289.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,320.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,770.98 | 6,058.41 | 8,121.08 | 8,121.08 | 4,329.35 |
| 长期应付款 | -- | 6,058.41 | -- | 8,121.08 | 4,329.35 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 622.94 | 640.45 | 657.96 | 675.47 | 466.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,713.92 | 8,698.86 | 8,779.04 | 8,796.86 | 4,795.60 |
| 负债合计 | 35,954.47 | 35,252.53 | 30,825.82 | 39,657.56 | 19,084.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,266.52 | 19,445.40 | 12,963.60 | 12,963.60 | 12,963.60 |
| 资本公积 | 62,659.30 | 20,852.48 | 27,334.28 | 27,334.28 | 26,682.33 |
| 减：库存股 | 3,880.61 | 7,761.22 | 7,761.22 | 7,761.22 | 7,761.22 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,430.30 | 2,430.30 | 2,430.30 | 2,430.30 | 1,896.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,860.12 | 21,123.77 | 23,696.15 | 26,008.95 | 18,247.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,335.63 | 56,090.73 | 58,663.11 | 60,975.91 | 52,029.14 |
| 少数股东权益 | 6,569.29 | 5,875.99 | 6,004.00 | 6,236.27 | 2,630.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,904.92 | 61,966.72 | 64,667.11 | 67,212.17 | 54,659.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,859.40 | 97,219.24 | 95,492.94 | 106,869.74 | 73,743.95 |
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