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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
博思软件(300525) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,976.31 | 102,990.79 | 54,929.51 | 100,744.34 | 69,784.48 |
交易性金融资产 | 18,742.78 | 13,156.03 | 20,333.41 | 10,010.54 | 6,904.15 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 94,304.17 | 86,866.97 | 79,899.29 | 81,474.28 | 69,530.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 94,304.17 | 86,866.97 | 79,899.29 | 81,474.28 | 69,530.77 |
应收款项融资 | -- | -- | 115.57 | 121.57 | 6.00 |
预付款项 | 2,824.26 | 3,146.72 | 2,652.87 | 1,340.57 | 2,652.21 |
其他应收款(合计) | 19,324.74 | 6,982.26 | 10,959.66 | 5,454.94 | 4,779.57 |
应收利息 | 261.28 | -- | -- | 21.00 | -- |
应收股利 | 63.79 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,982.26 | -- | 5,433.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,459.92 | 10,426.36 | 10,660.41 | 9,289.45 | 16,637.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,536.99 | 1,793.85 | 1,496.72 | 1,126.28 | 178.14 |
流动资产合计 | 244,169.16 | 225,362.99 | 181,047.44 | 209,561.97 | 170,472.88 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14,415.89 | 14,180.64 | 10,880.52 | 10,317.15 | 10,621.87 |
投资性房地产 | 1,672.33 | 1,691.69 | 1,711.04 | 1,730.40 | 1,694.39 |
在建工程(合计) | 45,321.48 | 40,356.40 | 37,111.27 | 35,969.32 | 25,681.73 |
在建工程 | -- | 40,356.40 | -- | 35,969.32 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,421.38 | 16,694.80 | 16,829.41 | 16,897.25 | 17,264.75 |
固定资产净额 | -- | 16,694.80 | -- | 16,897.25 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,208.63 | 4,664.08 | 4,484.42 | 4,858.87 | 5,607.41 |
无形资产 | 6,279.06 | 6,431.77 | 6,561.37 | 6,708.28 | 6,921.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29,208.05 | 29,208.05 | 29,208.05 | 29,208.05 | 29,208.05 |
长期待摊费用 | 1,156.08 | 1,179.99 | 1,133.76 | 1,127.72 | 875.86 |
递延所得税资产 | 6,323.39 | 7,091.05 | 5,885.07 | 5,895.64 | 4,561.36 |
其他非流动资产 | 5,687.56 | 5,724.13 | 5,701.93 | 2,176.73 | 698.54 |
非流动资产合计 | 131,957.79 | 127,486.55 | 119,770.80 | 115,153.37 | 103,401.32 |
资产总计 | 376,126.96 | 352,849.54 | 300,818.24 | 324,715.34 | 273,874.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 420.47 | 420.21 | 5,560.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 22,232.23 | 22,173.52 | 20,824.97 | 27,420.42 | 19,618.03 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 22,232.23 | 22,173.52 | 20,824.97 | 27,420.42 | 19,618.03 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,093.22 | 9,157.03 | 8,537.60 | 17,557.89 | 7,662.62 |
应交税费 | 2,262.30 | 2,266.34 | 1,204.37 | 6,139.86 | 2,357.56 |
其他应付款(合计) | 3,726.59 | 12,134.19 | 1,780.20 | 1,757.96 | 9,288.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,252.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12,134.19 | -- | 1,757.96 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,402.93 | 2,209.58 | 2,395.70 | 2,395.70 | 1,849.93 |
其他流动负债 | 663.22 | 460.46 | 259.08 | 207.65 | 781.05 |
流动负债合计 | 56,221.34 | 63,353.27 | 49,555.47 | 71,553.21 | 64,384.28 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,797.00 | 10,499.71 | 8,964.00 | 6,867.00 | 6,874.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,992.78 | 2,662.89 | 2,161.34 | 2,027.68 | 3,912.50 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 261.55 | 256.69 | 261.19 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 256.69 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,157.76 | 1,191.18 | 1,204.52 | 1,188.74 | 449.75 |
长期递延收益 | 116.94 | 66.21 | 95.48 | 124.75 | 160.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26,064.48 | 14,419.99 | 12,686.90 | 10,464.87 | 11,658.04 |
负债合计 | 82,285.83 | 77,773.26 | 62,242.37 | 82,018.07 | 76,042.33 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,067.07 | 73,606.95 | 61,323.93 | 61,257.31 | 60,309.19 |
资本公积 | 79,770.23 | 66,421.91 | 62,208.23 | 58,873.94 | 46,680.74 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -30.65 | -30.65 | -30.63 | -30.63 | -29.87 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,811.26 | 8,811.26 | 8,811.26 | 8,811.26 | 6,859.58 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 77,716.46 | 73,679.36 | 75,999.56 | 81,841.06 | 59,499.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 241,334.38 | 222,488.83 | 208,312.35 | 210,752.95 | 173,319.35 |
少数股东权益 | 52,506.75 | 52,587.46 | 30,263.53 | 31,944.32 | 24,512.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 293,841.13 | 275,076.28 | 238,575.88 | 242,697.27 | 197,831.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,126.96 | 352,849.54 | 300,818.24 | 324,715.34 | 273,874.20 |
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