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博思软件(300525) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,929.51 | 100,744.34 | 69,784.48 | 58,456.12 | 61,209.22 |
交易性金融资产 | 20,333.41 | 10,010.54 | 6,904.15 | 7,234.16 | 2,010.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 79,899.29 | 81,474.28 | 69,530.77 | 62,459.08 | 59,306.82 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 79,899.29 | 81,474.28 | 69,530.77 | 62,459.08 | 59,306.82 |
应收款项融资 | 115.57 | 121.57 | 6.00 | 6.00 | -- |
预付款项 | 2,652.87 | 1,340.57 | 2,652.21 | 2,366.46 | 2,297.86 |
其他应收款(合计) | 10,959.66 | 5,454.94 | 4,779.57 | 4,695.97 | 4,754.29 |
应收利息 | -- | 21.00 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,433.94 | -- | 4,695.97 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,660.41 | 9,289.45 | 16,637.56 | 13,687.87 | 11,827.31 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,496.72 | 1,126.28 | 178.14 | 410.26 | 2,886.36 |
流动资产合计 | 181,047.44 | 209,561.97 | 170,472.88 | 149,315.93 | 144,291.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,880.52 | 10,317.15 | 10,621.87 | 8,512.37 | 7,634.62 |
投资性房地产 | 1,711.04 | 1,730.40 | 1,694.39 | 1,713.93 | 1,733.47 |
在建工程(合计) | 37,111.27 | 35,969.32 | 25,681.73 | 21,044.36 | 15,035.36 |
在建工程 | -- | 35,969.32 | -- | 21,044.36 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,829.41 | 16,897.25 | 17,264.75 | 17,082.15 | 17,226.30 |
固定资产净额 | -- | 16,897.25 | -- | 17,082.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,484.42 | 4,858.87 | 5,607.41 | 6,024.12 | 4,897.65 |
无形资产 | 6,561.37 | 6,708.28 | 6,921.90 | 7,034.31 | 7,051.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29,208.05 | 29,208.05 | 29,208.05 | 29,208.05 | 29,208.05 |
长期待摊费用 | 1,133.76 | 1,127.72 | 875.86 | 923.28 | 839.82 |
递延所得税资产 | 5,885.07 | 5,895.64 | 4,561.36 | 4,130.36 | 4,162.85 |
其他非流动资产 | 5,701.93 | 2,176.73 | 698.54 | 148.94 | 100.49 |
非流动资产合计 | 119,770.80 | 115,153.37 | 103,401.32 | 96,088.14 | 88,156.01 |
资产总计 | 300,818.24 | 324,715.34 | 273,874.20 | 245,404.07 | 232,447.89 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 420.47 | 420.21 | 5,560.21 | 16,087.24 | 5,503.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 20,824.97 | 27,420.42 | 19,618.03 | 16,825.64 | 16,454.48 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 20,824.97 | 27,420.42 | 19,618.03 | 16,825.64 | 16,454.48 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,537.60 | 17,557.89 | 7,662.62 | 6,533.97 | 5,914.45 |
应交税费 | 1,204.37 | 6,139.86 | 2,357.56 | 1,692.01 | 2,178.53 |
其他应付款(合计) | 1,780.20 | 1,757.96 | 9,288.21 | 4,955.43 | 702.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 4,013.97 | -- |
其他应付款 | -- | 1,757.96 | -- | 941.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,395.70 | 2,395.70 | 1,849.93 | 1,849.93 | 2,700.35 |
其他流动负债 | 259.08 | 207.65 | 781.05 | 609.12 | 478.06 |
流动负债合计 | 49,555.47 | 71,553.21 | 64,384.28 | 65,558.95 | 47,748.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,964.00 | 6,867.00 | 6,874.25 | 5,790.08 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,161.34 | 2,027.68 | 3,912.50 | 4,207.42 | 2,137.21 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 261.55 | 256.69 | 261.19 | 256.42 | 510.86 |
长期应付款 | -- | 256.69 | -- | 256.42 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,204.52 | 1,188.74 | 449.75 | 467.49 | 485.72 |
长期递延收益 | 95.48 | 124.75 | 160.35 | 189.06 | 189.06 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,686.90 | 10,464.87 | 11,658.04 | 10,910.46 | 3,322.85 |
负债合计 | 62,242.37 | 82,018.07 | 76,042.33 | 76,469.41 | 51,071.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,323.93 | 61,257.31 | 60,309.19 | 40,139.69 | 40,065.31 |
资本公积 | 62,208.23 | 58,873.94 | 46,680.74 | 62,306.33 | 60,991.09 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 17,092.97 | 7,990.58 |
其他综合收益 | -30.63 | -30.63 | -29.87 | -28.67 | -29.13 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,811.26 | 8,811.26 | 6,859.58 | 6,859.58 | 6,859.58 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 75,999.56 | 81,841.06 | 59,499.71 | 53,382.45 | 58,149.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 208,312.35 | 210,752.95 | 173,319.35 | 145,566.41 | 158,045.48 |
少数股东权益 | 30,263.53 | 31,944.32 | 24,512.52 | 23,368.25 | 23,330.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 238,575.88 | 242,697.27 | 197,831.87 | 168,934.66 | 181,376.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,818.24 | 324,715.34 | 273,874.20 | 245,404.07 | 232,447.89 |
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