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世名科技(300522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,141.28 | 22,158.71 | 10,530.68 | 49,598.57 | 38,988.64 |
收到的税费返还 | 177.66 | 99.04 | 77.11 | 342.00 | 390.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.81 | 1,771.61 | 371.52 | 680.96 | 506.67 |
经营活动现金流入小计 | 37,730.75 | 24,029.37 | 10,979.32 | 50,621.53 | 39,885.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,863.41 | 11,547.77 | 5,271.05 | 25,688.89 | 22,443.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,554.69 | 4,836.04 | 1,976.81 | 8,625.74 | 6,415.94 |
支付的各项税费 | 3,080.48 | 1,715.38 | 560.93 | 4,811.49 | 4,540.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,291.41 | 1,551.27 | 648.61 | 3,182.29 | 2,583.62 |
经营活动现金流出小计 | 32,790.00 | 19,650.47 | 8,457.41 | 42,308.41 | 35,984.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,940.75 | 4,378.90 | 2,521.91 | 8,313.12 | 3,901.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.40 | 48.40 | 9.05 | 26.96 | 9.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48.40 | 48.40 | 9.05 | 26.96 | 9.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,525.54 | 3,971.28 | 1,805.64 | 9,593.55 | 7,816.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,900.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 900.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,525.54 | 3,971.28 | 1,805.64 | 12,493.55 | 10,716.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,477.13 | -3,922.87 | -1,796.59 | -12,466.59 | -10,706.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,190.00 | 1,190.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,190.00 |
取得借款收到的现金 | 18,926.56 | 13,926.56 | 3,766.35 | 12,953.78 | 11,553.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,926.56 | 13,926.56 | 3,766.35 | 14,143.78 | 12,743.41 |
偿还债务支付的现金 | 18,080.68 | 10,795.13 | 4,050.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,891.84 | 1,768.95 | 77.84 | 3,111.99 | 2,927.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,426.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,972.52 | 12,564.08 | 4,127.84 | 10,538.71 | 6,927.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045.96 | 1,362.47 | -361.48 | 3,605.07 | 5,816.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.77 | 7.20 | -- | 11.70 | -1.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -573.57 | 1,825.69 | 363.83 | -536.71 | -989.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,483.73 | 10,483.67 | 10,483.73 | 11,020.38 | 11,020.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,910.15 | 12,309.37 | 10,847.56 | 10,483.67 | 10,030.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,731.56 | -- | 1,749.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -69.11 | -- | 607.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,328.45 | -- | 4,065.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 244.79 | -- | 593.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 390.96 | -- | 493.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.31 | -- | 48.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 468.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 133.59 | -- | 438.71 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -93.03 | -- | -525.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.54 | -- | 12.51 | -- |
存货的减少 | -- | 484.32 | -- | -165.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,276.94 | -- | -3,873.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138.91 | -- | 3,256.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 286.47 | -- | 1,115.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,378.90 | -- | 8,313.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,309.37 | -- | 10,483.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,483.67 | -- | 11,020.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,825.69 | -- | -536.71 | -- |
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