世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世名科技(300522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,251.7124,046.4914,107.998,070.617,331.89
收到的税费返还--43.0743.0743.07--
收到的其他与经营活动有关的现金57.06315.60201.0385.087.06
经营活动现金流入小计4,308.7724,405.1614,352.098,198.777,338.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,003.8710,347.815,114.842,856.455,590.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,533.354,249.613,277.762,386.191,563.48
支付的各项税费381.763,401.242,281.271,322.22187.18
支付的其他与经营活动有关的现金618.761,094.18975.63397.29436.79
经营活动现金流出小计5,537.7419,092.8411,649.506,962.157,777.57
经营活动产生的现金流量净额-1,228.975,312.322,702.601,236.62-438.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.0050,600.0040,600.0015,100.0015,100.00
取得投资收益所收到的现金122.61635.56603.33390.01217.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8138.3131.506.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,123.4251,273.8741,234.8315,496.1015,317.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320.111,539.451,479.57831.03373.39
投资所支付的现金14,000.0048,500.0038,500.0013,000.0012,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--41.73------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,320.1150,081.1839,979.5713,831.0312,873.39
投资活动产生的现金流量净额-196.691,192.691,255.261,665.072,443.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--978.11978.11978.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.001,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,978.111,978.111,978.11500.00
偿还债务支付的现金--1,800.001,800.001,800.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,419.292,419.292,419.297.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61.32288.55831.73590.00--
筹资活动现金流出小计61.324,507.835,051.024,809.29507.70
筹资活动产生的现金流量净额-61.32-2,529.73-3,072.91-2,831.18-7.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.098.553.28--
五、现金及现金等价物净增加额-1,486.983,974.20893.4973.791,997.30
加:期初现金及现金等价物余额16,064.8612,090.6612,090.6612,090.6612,090.66
六、期末现金及现金等价物余额14,577.8816,064.8612,984.1512,164.4414,087.96
附注
净利润--6,698.26--3,674.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--263.86--419.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,359.70--683.61--
无形资产摊销--105.73--42.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.15--0.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.17--19.17--
投资损失---646.07---286.95--
递延所得税资产减少---335.16---51.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--189.23--529.92--
经营性应收项目的减少---3,978.39---5,046.37--
经营性应付项目的增加--1,232.00--1,254.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--422.13---2.73--
经营活动产生现金流量净额--5,312.32--1,236.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,064.86--12,164.44--
现金的期初余额--12,090.66--12,090.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,974.20--73.79--
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