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| 世名科技(300522) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,988.64 | 25,114.00 | 6,062.46 | 45,570.79 | 28,098.49 |
| 收到的税费返还 | 390.64 | 382.78 | -- | 1,537.15 | 529.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.67 | 241.01 | 71.17 | 443.89 | 136.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,885.96 | 25,737.79 | 6,133.63 | 47,551.82 | 28,764.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,443.99 | 17,181.65 | 5,578.41 | 29,237.75 | 18,468.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,415.94 | 4,764.46 | 2,781.96 | 7,661.31 | 5,863.29 |
| 支付的各项税费 | 4,540.63 | 2,746.23 | 882.38 | 2,435.54 | 1,931.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.62 | 1,424.08 | 707.97 | 2,391.49 | 2,510.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,984.18 | 26,116.42 | 9,950.72 | 41,726.09 | 28,773.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,901.77 | -378.63 | -3,817.09 | 5,825.73 | -9.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.47 | 9.47 | -- | 0.46 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 115.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.47 | 9.47 | -- | 115.96 | 0.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,816.21 | 5,014.80 | 2,212.37 | 9,648.75 | 8,046.96 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | 900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,716.21 | 5,914.80 | 2,212.37 | 10,548.75 | 8,946.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,706.74 | -5,905.33 | -2,212.37 | -10,432.78 | -8,946.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,190.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,190.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,553.41 | 8,578.41 | -- | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,743.41 | 8,578.41 | -- | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 1,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.31 | 2,885.44 | 48.25 | 3,435.35 | 3,388.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 49.94 | 9.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,927.31 | 6,885.44 | 48.25 | 5,285.29 | 3,397.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,816.11 | 1,692.98 | -48.25 | 2,714.71 | 602.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.02 | 9.53 | -- | 67.55 | 64.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -989.89 | -4,581.45 | -6,077.71 | -1,824.79 | -8,288.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,020.38 | 11,020.38 | 11,019.94 | 12,845.18 | 12,782.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,030.50 | 6,438.94 | 4,942.23 | 11,020.38 | 4,493.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,057.93 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 307.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,853.31 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 219.74 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.66 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 184.03 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -401.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -766.69 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,696.14 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -127.43 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 720.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -378.63 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,438.94 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,020.38 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,581.45 | -- | -- | -- |
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