世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世名科技(300522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,247.967,878.1456,638.2229,786.6621,172.41
收到的税费返还285.40126.95490.39823.93233.28
收到的其他与经营活动有关的现金60.7941.57820.60514.04224.54
经营活动现金流入小计19,594.158,046.6557,949.2131,124.6321,630.23
购买商品、接受劳务支付的现金12,997.757,392.1928,797.7415,039.4410,443.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,610.621,894.046,238.924,523.003,814.28
支付的各项税费1,376.441,155.213,855.633,184.572,337.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,318.42850.343,071.382,077.371,306.43
经营活动现金流出小计20,303.2311,291.7941,963.6624,824.3717,901.13
经营活动产生的现金流量净额-709.08-3,245.1415,985.546,300.253,729.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金----49.8349.8349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.46--2.171.681.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.46--52.001,051.5151.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,547.574,953.3819,860.0511,047.559,052.63
投资所支付的现金------1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金900.00--------
投资活动现金流出小计7,447.574,953.3819,860.0512,047.559,052.63
投资活动产生的现金流量净额-7,447.10-4,953.38-19,808.05-10,996.04-9,001.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00--1,800.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,446.66----
筹资活动现金流入小计4,000.00--3,246.663,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----2,200.002,200.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,261.7420.214,602.684,630.224,630.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.17--146.103,000.003,000.00
筹资活动现金流出小计3,270.9120.216,948.789,830.229,830.22
筹资活动产生的现金流量净额729.09-20.21-3,702.12-6,830.22-6,830.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.36---1.330.67-20.17
五、现金及现金等价物净增加额-7,399.73-8,218.72-7,525.95-11,525.35-12,122.41
加:期初现金及现金等价物余额12,782.6112,782.6120,308.5720,308.5720,308.57
六、期末现金及现金等价物余额5,382.884,563.9012,782.618,783.228,186.16
附注
净利润4,017.13--9,330.84--6,401.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,136.88--1,814.26--825.86
无形资产摊销170.02--419.95--212.62
长期待摊费用摊销81.08--357.83--173.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.45--69.75--5.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----1,060.78----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20.68--33.74--53.56
投资损失-----49.83---49.83
递延所得税资产减少-41.96---630.79---37.64
递延所得税负债增加-----11.04---96.50
存货的减少225.70---3,314.26---1,642.21
经营性应收项目的减少-5,673.94--4,206.16---302.26
经营性应付项目的增加-1,268.73--1,648.36---2,435.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他326.34--752.52--258.93
经营活动产生现金流量净额-709.08--15,985.54--3,729.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,382.88--12,782.61--8,186.16
现金的期初余额12,782.61--20,308.57--20,308.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,399.73---7,525.95---12,122.41
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