世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世名科技(300522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,737.663,744.0325,143.8615,852.748,890.67
收到的税费返还157.17157.1732.900.19--
收到的其他与经营活动有关的现金220.0112.34666.55281.65198.99
经营活动现金流入小计13,114.853,913.5425,843.3116,134.589,089.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,566.142,000.4911,960.708,121.256,156.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,255.611,459.134,221.883,015.142,674.03
支付的各项税费845.99503.223,429.042,733.381,271.48
支付的其他与经营活动有关的现金531.95539.541,200.801,987.48836.59
经营活动现金流出小计8,199.694,502.3820,812.4315,857.2410,938.19
经营活动产生的现金流量净额4,915.16-588.835,030.88277.34-1,848.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,001.0021,129.2415,000.0027,202.3427,233.14
取得投资收益所收到的现金132.236.15134.72346.90219.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.820.342.251.170.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,168.71----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,140.0621,135.7316,305.6827,550.4127,453.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,113.441,217.543,516.831,012.011,094.72
投资所支付的现金8,400.0724,000.009,000.0024,282.7014,233.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10.18----
支付的其他与投资活动有关的现金----231.00----
投资活动现金流出小计11,513.5125,217.5412,758.0125,294.7115,328.07
投资活动产生的现金流量净额-4,373.46-4,081.813,547.672,255.7012,125.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136.50--100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金136.50----100.00100.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----924.55300.00300.00
筹资活动现金流入小计136.50--1,024.55400.00400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,988.25--2,419.622,419.702,419.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.93--5,009.886,398.625,062.48
筹资活动现金流出小计2,998.18--7,429.508,818.327,482.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,861.68---6,404.95-8,418.32-7,082.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----6.63----
五、现金及现金等价物净增加额-2,319.98-4,670.642,180.23-5,885.273,195.06
加:期初现金及现金等价物余额18,245.0818,245.0816,064.8616,064.8616,064.86
六、期末现金及现金等价物余额15,925.1113,574.4418,245.0810,179.5819,259.92
附注
净利润3,955.61--7,322.03--3,783.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备227.97------44.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧781.69--1,425.79--699.24
无形资产摊销78.41--150.24--73.24
长期待摊费用摊销23.58--2.00----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.25--243.38--0.03
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----68.42----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-132.23---171.92---207.88
递延所得税资产减少185.84---511.56---99.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少5.14---397.19---569.13
经营性应收项目的减少-4,437.79---3,055.40---5,460.25
经营性应付项目的增加3,472.84---800.72---402.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他754.34--848.02--289.51
经营活动产生现金流量净额4,915.16--5,030.88---1,848.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,925.11--18,245.08--19,259.92
现金的期初余额18,245.08--16,064.86--16,064.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,319.98--2,180.23--3,195.06
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