世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
世名科技(300522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,141.2822,158.7110,530.6849,598.5738,988.64
收到的税费返还177.6699.0477.11342.00390.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,411.811,771.61371.52680.96506.67
经营活动现金流入小计37,730.7524,029.3710,979.3250,621.5339,885.96
购买商品、接受劳务支付的现金19,863.4111,547.775,271.0525,688.8922,443.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,554.694,836.041,976.818,625.746,415.94
支付的各项税费3,080.481,715.38560.934,811.494,540.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,291.411,551.27648.613,182.292,583.62
经营活动现金流出小计32,790.0019,650.478,457.4142,308.4135,984.18
经营活动产生的现金流量净额4,940.754,378.902,521.918,313.123,901.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.4048.409.0526.969.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48.4048.409.0526.969.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,525.543,971.281,805.649,593.557,816.21
投资所支付的现金------2,900.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------900.00
投资活动现金流出小计4,525.543,971.281,805.6412,493.5510,716.21
投资活动产生的现金流量净额-4,477.13-3,922.87-1,796.59-12,466.59-10,706.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,190.001,190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,190.00
取得借款收到的现金18,926.5613,926.563,766.3512,953.7811,553.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,926.5613,926.563,766.3514,143.7812,743.41
偿还债务支付的现金18,080.6810,795.134,050.006,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,891.841,768.9577.843,111.992,927.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,426.72--
筹资活动现金流出小计19,972.5212,564.084,127.8410,538.716,927.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,045.961,362.47-361.483,605.075,816.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.777.20--11.70-1.02
五、现金及现金等价物净增加额-573.571,825.69363.83-536.71-989.89
加:期初现金及现金等价物余额10,483.7310,483.6710,483.7311,020.3811,020.38
六、期末现金及现金等价物余额9,910.1512,309.3710,847.5610,483.6710,030.50
附注
净利润--2,731.56--1,749.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---69.11--607.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,328.45--4,065.52--
无形资产摊销--244.79--593.99--
长期待摊费用摊销--390.96--493.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.31--48.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------468.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--133.59--438.71--
投资损失----------
递延所得税资产减少---93.03---525.33--
递延所得税负债增加---5.54--12.51--
存货的减少--484.32---165.13--
经营性应收项目的减少---2,276.94---3,873.64--
经营性应付项目的增加--138.91--3,256.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--286.47--1,115.91--
经营活动产生现金流量净额--4,378.90--8,313.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,309.37--10,483.67--
现金的期初余额--10,483.67--11,020.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,825.69---536.71--
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