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| 世名科技(300522) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,030.50 | 6,438.94 | 4,942.23 | 11,020.38 | 4,493.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,149.32 | 16,177.94 | 13,954.77 | 8,552.81 | 19,729.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,149.32 | 16,177.94 | 13,954.77 | 8,552.81 | 19,729.27 |
| 应收款项融资 | 6,031.54 | 4,768.75 | 7,813.30 | 9,050.69 | 4,958.17 |
| 预付款项 | 1,101.95 | 1,348.26 | 222.89 | 686.06 | 952.77 |
| 其他应收款(合计) | 285.26 | 143.38 | 365.48 | 114.87 | 319.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 143.38 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,377.32 | 12,667.62 | 12,496.55 | 11,908.88 | 10,615.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 881.11 | 1,003.27 | 850.55 | 640.46 | 694.96 |
| 流动资产合计 | 47,856.99 | 42,548.17 | 40,645.77 | 41,974.16 | 41,763.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,241.03 | 2,874.66 | 3,717.02 | 2,729.68 | 19,691.71 |
| 在建工程 | -- | 2,874.66 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,456.07 | 41,533.35 | 40,759.08 | 42,305.37 | 22,575.08 |
| 固定资产净额 | -- | 41,533.35 | -- | 42,285.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 118.10 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,271.41 | 5,509.10 | 4,907.26 | 5,501.99 | 5,174.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,093.18 | 4,093.18 | 4,093.18 | 4,093.18 | 4,093.18 |
| 长期待摊费用 | 1,039.36 | 626.00 | 786.14 | 550.94 | 424.22 |
| 递延所得税资产 | 3,137.32 | 3,092.40 | 2,627.87 | 2,691.21 | 1,852.15 |
| 其他非流动资产 | 2,671.98 | 1,758.06 | 1,976.93 | 600.77 | 2,159.69 |
| 非流动资产合计 | 63,076.37 | 60,534.65 | 59,915.39 | 59,521.05 | 57,257.32 |
| 资产总计 | 110,933.36 | 103,082.81 | 100,561.16 | 101,495.21 | 99,020.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,553.41 | 8,578.41 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,060.01 | 6,494.18 | 6,501.40 | 6,979.40 | 5,953.03 |
| 应付票据 | 2,070.06 | 942.78 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,989.95 | 5,551.39 | 6,501.40 | 6,979.40 | 5,953.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 753.45 | 639.09 | 792.02 | 1,869.99 | 865.41 |
| 应交税费 | 747.68 | 314.02 | 729.23 | 899.92 | 736.11 |
| 其他应付款(合计) | 261.09 | 1,597.48 | 2,455.99 | 2,629.93 | 2,536.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,597.48 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 64.19 | 67.94 | -- | 34.26 | -- |
| 流动负债合计 | 22,280.89 | 18,470.32 | 14,578.20 | 16,689.14 | 16,194.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,650.00 | 3,750.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 135.49 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 65.72 |
| 长期递延收益 | 660.77 | 476.08 | 491.38 | 506.68 | 527.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,496.70 | 4,276.51 | 4,541.82 | 4,557.12 | 593.46 |
| 负债合计 | 27,777.58 | 22,746.83 | 19,120.02 | 21,246.26 | 16,787.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,245.15 | 32,416.87 | 27,014.06 | 27,014.06 | 27,014.06 |
| 资本公积 | 3,348.00 | 6,240.35 | 10,995.87 | 10,912.65 | 10,339.38 |
| 减：库存股 | -- | 2,438.56 | 2,438.56 | 2,438.56 | 2,438.56 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -45.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,115.59 | 5,115.59 | 5,115.59 | 5,115.59 | 5,115.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,201.40 | 38,942.08 | 40,754.18 | 39,573.53 | 42,247.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,910.14 | 80,276.33 | 81,441.14 | 80,177.27 | 82,232.94 |
| 少数股东权益 | 1,245.64 | 59.65 | -- | 71.67 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,155.78 | 80,335.99 | 81,441.14 | 80,248.95 | 82,232.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,933.36 | 103,082.81 | 100,561.16 | 101,495.21 | 99,020.92 |
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