金冠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金冠股份(300510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,693.3626,311.3010,478.17105,183.4066,917.33
收到的税费返还896.09542.9944.03481.42448.31
收到的其他与经营活动有关的现金8,033.973,764.971,667.2011,643.009,734.35
经营活动现金流入小计63,623.4130,619.2512,189.40117,307.8277,099.98
购买商品、接受劳务支付的现金38,244.5524,363.1511,126.0768,802.0149,581.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,342.556,353.413,328.9313,753.199,732.80
支付的各项税费2,516.501,516.73954.067,280.485,462.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,550.667,910.274,069.4521,201.0118,660.92
经营活动现金流出小计64,654.2640,143.5519,478.51111,036.7083,438.05
经营活动产生的现金流量净额-1,030.84-9,524.30-7,289.116,271.13-6,338.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.009,000.009,000.0049,200.0039,700.00
取得投资收益所收到的现金65.9821.8419.48122.7297.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01----67.2857.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流入小计11,565.999,021.849,019.4850,390.0039,855.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,691.134,878.474,215.7513,532.758,460.89
投资所支付的现金9,020.008,000.008,000.0050,820.8742,020.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,000.00
投资活动现金流出小计16,711.1312,878.4712,215.7564,353.6252,481.76
投资活动产生的现金流量净额-5,145.14-3,856.63-3,196.26-13,963.62-12,626.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.20--------
取得借款收到的现金29,442.5018,405.92992.2225,999.3031,099.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,200.004,800.00--7,811.00--
筹资活动现金流入小计34,642.7023,205.92992.2233,810.3031,099.30
偿还债务支付的现金28,852.4114,042.543,510.6433,445.9337,845.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,412.14446.47447.395,238.144,772.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,386.285,116.04--10,100.007.59
筹资活动现金流出小计37,650.8319,605.053,958.0348,784.0842,625.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,008.143,600.88-2,965.82-14,973.77-11,526.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.921.92---47.611.92
五、现金及现金等价物净增加额-9,182.20-9,778.14-13,451.18-22,713.87-30,488.78
加:期初现金及现金等价物余额30,649.8230,649.8230,649.8253,363.6953,363.69
六、期末现金及现金等价物余额21,467.6220,871.6817,198.6330,649.8222,874.91
附注
净利润---4,344.56---120,355.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--991.65--158,140.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,016.42--9,051.26--
无形资产摊销--994.26--1,980.79--
长期待摊费用摊销--73.66--168.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.41--30.31--
固定资产报废损失------35.49--
公允价值变动损失-------37,982.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--852.00--2,058.37--
投资损失---55.80---142.17--
递延所得税资产减少---184.31---1,051.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,684.80---10,084.03--
经营性应收项目的减少---6,329.36--22,690.72--
经营性应付项目的增加---4,850.06---18,269.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,524.30--6,271.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,871.68--30,649.82--
现金的期初余额--30,649.82--53,363.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,778.14---22,713.87--
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