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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,015.00 | 23,998.75 | 123,920.31 | 90,187.05 | 60,207.33 |
| 收到的税费返还 | 2.83 | 0.86 | 9.27 | 10.52 | 9.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.58 | 1,640.59 | 5,883.13 | 5,695.96 | 3,577.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,026.41 | 25,640.21 | 129,812.71 | 95,893.54 | 63,794.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,420.32 | 17,287.38 | 71,318.39 | 49,005.84 | 34,219.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,419.22 | 3,082.22 | 16,388.78 | 12,527.44 | 8,787.62 |
| 支付的各项税费 | 787.64 | 450.30 | 2,805.51 | 2,073.40 | 1,608.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,426.65 | 6,759.43 | 21,212.39 | 16,425.30 | 9,901.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,053.83 | 27,579.33 | 111,725.08 | 80,031.97 | 54,516.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,027.42 | -1,939.13 | 18,087.64 | 15,861.56 | 9,278.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 8.61 | 16.72 | 11.33 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 705.50 | 705.50 | 705.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.29 | 8.61 | 722.22 | 716.83 | 706.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.34 | 14.76 | 1,701.27 | 932.47 | 549.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134.34 | 14.76 | 1,701.27 | 932.47 | 549.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125.05 | -6.15 | -979.05 | -215.64 | 156.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 312.50 | 22.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 312.50 | 22.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,536.06 | 5,820.24 | 24,675.38 | 16,987.38 | 12,795.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,536.06 | 5,820.24 | 24,987.88 | 17,009.88 | 12,795.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,409.19 | 7,302.50 | 42,019.70 | 32,823.55 | 21,106.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.41 | 179.13 | 1,133.73 | 936.63 | 679.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.42 | 153.16 | 776.84 | 327.15 | 269.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,158.02 | 7,634.79 | 43,930.27 | 34,087.33 | 22,054.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,378.04 | -1,814.54 | -18,942.38 | -17,077.45 | -9,259.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -774.42 | -3,759.81 | -1,833.79 | -1,431.53 | 175.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,740.25 | 19,740.25 | 21,574.05 | 21,574.05 | 21,574.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,965.83 | 15,980.44 | 19,740.25 | 20,142.52 | 21,749.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,390.19 | -- | -33,486.49 | -- | -4,558.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -217.97 | -- | 20,715.59 | -- | -872.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,369.56 | -- | 5,192.83 | -- | 2,570.34 |
| 无形资产摊销 | 205.53 | -- | 371.32 | -- | 162.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.68 | -- | 213.15 | -- | 99.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.19 | -- | -82.95 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.36 | -- | 379.87 | -- | -2.84 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 408.43 | -- | 1,221.40 | -- | 664.47 |
| 投资损失 | 40.84 | -- | -29.60 | -- | -30.46 |
| 递延所得税资产减少 | 166.64 | -- | -550.22 | -- | -72.42 |
| 递延所得税负债增加 | -73.28 | -- | 120.89 | -- | 61.81 |
| 存货的减少 | -2,772.46 | -- | 10,102.54 | -- | 4,295.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,249.01 | -- | 15,559.96 | -- | 14,524.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,348.00 | -- | -2,327.67 | -- | -7,948.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,027.42 | -- | 18,087.64 | -- | 9,278.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,965.83 | -- | 19,740.25 | -- | 21,749.19 |
| 现金的期初余额 | 19,740.25 | -- | 21,574.05 | -- | 21,574.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -774.42 | -- | -1,833.79 | -- | 175.14 |
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