金冠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金冠股份(300510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,246.8939,706.9717,980.0793,754.9364,211.81
收到的税费返还689.39543.0519.511,808.36985.17
收到的其他与经营活动有关的现金8,344.905,458.713,028.1511,326.6210,371.14
经营活动现金流入小计69,281.1845,708.7321,027.74106,889.9175,568.11
购买商品、接受劳务支付的现金82,300.3036,036.9715,809.0772,441.9454,472.76
支付给职工以及为职工支付的现金11,142.917,366.713,261.3513,733.9110,086.66
支付的各项税费3,947.072,917.151,758.344,348.152,451.24
支付的其他与经营活动有关的现金21,017.1115,061.284,894.0324,924.9821,252.84
经营活动现金流出小计118,407.3861,382.1025,722.78115,448.9788,263.50
经营活动产生的现金流量净额-49,126.20-15,673.36-4,695.04-8,559.06-12,695.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.0023,000.0023,000.0046,130.0012,080.00
取得投资收益所收到的现金------3.973.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.274.250.050.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,110.3210,000.00----11,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,115.5933,004.2523,000.0546,134.0523,084.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,685.033,728.141,728.719,863.8210,901.74
投资所支付的现金2,500.002,500.002,500.0037,490.0016,732.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,185.036,228.144,228.7147,353.8227,634.26
投资活动产生的现金流量净额24,930.5626,776.1018,771.34-1,219.78-4,550.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,110.00750.00--1,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,110.00750.00--1,200.00--
取得借款收到的现金44,330.0126,338.3616,591.3733,215.1626,379.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,440.0127,088.3616,591.3734,415.1626,379.26
偿还债务支付的现金23,771.0512,272.738,350.3926,758.3316,318.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,365.05856.48398.761,240.14933.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,136.1013,129.218,749.1527,998.4717,251.75
筹资活动产生的现金流量净额20,303.9113,959.157,842.226,416.699,127.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,891.7325,061.8921,918.51-3,362.16-8,118.10
加:期初现金及现金等价物余额21,718.9221,718.9221,718.9225,081.0825,081.08
六、期末现金及现金等价物余额17,827.1946,780.8143,637.4421,718.9216,962.98
附注
净利润--2,879.78--4,597.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---462.71--1,553.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,614.53--5,359.49--
无形资产摊销--113.06--222.21--
长期待摊费用摊销--29.01--139.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.69--8.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,745.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--866.27--1,423.91--
投资损失---41.57--53.33--
递延所得税资产减少---352.79---946.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,175.29---4,292.85--
经营性应收项目的减少---12,449.55---21,098.73--
经营性应付项目的增加---2,282.09--3,868.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,673.36---8,559.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,780.81--21,718.92--
现金的期初余额--21,718.92--25,081.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,061.89---3,362.16--
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