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| 金冠股份(300510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,824.54 | 47,449.25 | 26,209.11 | 19,567.58 | 14,775.03 |
| 交易性金融资产 | 2,745.35 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 82,408.93 | 89,485.19 | 92,491.42 | 85,616.96 | 88,082.97 |
| 应收票据 | 4,760.07 | 9,543.08 | 15,351.77 | 9,696.35 | 9,794.79 |
| 应收账款 | 77,648.86 | 79,942.11 | 77,139.65 | 75,920.60 | 78,288.18 |
| 应收款项融资 | 711.32 | 3,346.70 | 2,874.40 | 2,634.81 | 1,708.41 |
| 预付款项 | 15,693.15 | 6,887.97 | 4,157.84 | 6,343.51 | 6,052.46 |
| 其他应收款(合计) | 16,507.79 | 16,653.77 | 14,068.27 | 39,214.76 | 40,770.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,507.79 | -- | 14,068.27 | -- | 40,770.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,712.36 | 26,538.02 | 23,537.07 | 29,441.19 | 27,162.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,683.43 | 7,523.02 | 8,503.52 | 8,595.27 | 9,519.26 |
| 流动资产合计 | 213,224.52 | 207,188.29 | 181,354.29 | 200,196.20 | 195,845.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,534.06 | 19,478.02 | 39,992.49 | 19,335.92 | 17,784.53 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,040.40 | 2,732.61 | 2,169.62 | 2,397.36 | 2,481.82 |
| 在建工程 | 6,040.40 | -- | 2,169.62 | -- | 2,481.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,530.85 | 39,549.99 | 40,785.73 | 40,029.79 | 41,096.57 |
| 固定资产净额 | 38,530.85 | -- | 40,785.73 | -- | 41,096.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,678.84 | 1,390.23 | 1,527.92 | 1,622.23 | 1,762.00 |
| 无形资产 | 3,344.78 | 3,401.25 | 3,456.95 | 3,499.48 | 3,522.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 |
| 长期待摊费用 | 483.94 | 409.80 | 190.51 | 168.82 | 24.98 |
| 递延所得税资产 | 5,571.08 | 5,196.13 | 5,218.29 | 4,202.11 | 4,262.09 |
| 其他非流动资产 | 8,461.09 | 8,469.54 | 9,328.98 | 8,772.41 | 8,963.61 |
| 非流动资产合计 | 148,092.77 | 145,075.30 | 167,118.22 | 145,658.32 | 145,528.27 |
| 资产总计 | 361,317.29 | 352,263.59 | 348,472.51 | 345,854.52 | 341,374.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,335.12 | 26,547.97 | 24,374.84 | 26,339.62 | 25,469.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,860.13 | 31,269.98 | 34,901.08 | 34,676.19 | 32,580.03 |
| 应付票据 | 7,770.74 | 10,585.46 | 11,646.57 | 9,705.72 | 6,971.59 |
| 应付账款 | 21,089.40 | 20,684.52 | 23,254.51 | 24,970.46 | 25,608.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 610.32 | 484.79 | 487.39 | 341.34 | 409.49 |
| 应交税费 | 670.67 | 665.51 | 772.59 | 525.96 | 224.01 |
| 其他应付款(合计) | 1,597.72 | 2,443.55 | 2,593.75 | 3,792.68 | 3,348.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,597.72 | -- | 2,593.75 | -- | 3,348.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,860.00 | 190.00 | 3,699.52 | 5,850.00 | 5,350.00 |
| 其他流动负债 | 4,043.01 | 377.24 | 3,983.81 | 141.02 | 132.71 |
| 流动负债合计 | 67,898.74 | 64,651.32 | 71,705.92 | 72,945.63 | 68,541.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,015.67 | 13,648.17 | 4,260.00 | 3,500.00 | 4,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,734.01 | 1,506.68 | 1,493.26 | 1,586.61 | 1,607.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,271.21 | 5,588.16 | 5,245.45 | 5,458.91 | 5,663.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,020.88 | 20,743.00 | 10,998.72 | 10,545.52 | 11,271.06 |
| 负债合计 | 91,919.63 | 85,394.33 | 82,704.63 | 83,491.15 | 79,812.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 |
| 资本公积 | 242,582.88 | 242,582.88 | 242,582.88 | 242,582.88 | 242,582.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,778.43 | -3,778.43 | -3,778.43 | -2,595.95 | -2,595.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -57,477.58 | -59,423.33 | -60,648.01 | -64,146.68 | -64,946.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,818.06 | 265,872.31 | 264,647.64 | 262,331.45 | 261,531.28 |
| 少数股东权益 | 1,579.60 | 996.94 | 1,120.24 | 31.92 | 30.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,397.66 | 266,869.26 | 265,767.88 | 262,363.36 | 261,561.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,317.29 | 352,263.59 | 348,472.51 | 345,854.52 | 341,374.12 |
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