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| 金冠股份(300510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,922.02 | 30,267.45 | 54,221.81 | 25,980.83 | 25,768.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,992.66 | 49,158.29 | 46,939.86 | 65,173.08 | 73,068.09 |
| 应收票据 | 14.60 | 28.50 | 114.43 | 149.66 | 156.11 |
| 应收账款 | 63,978.06 | 49,129.79 | 46,825.43 | 65,023.42 | 72,911.98 |
| 应收款项融资 | 4,418.36 | 3,051.82 | 2,907.10 | 3,036.23 | 3,540.92 |
| 预付款项 | 1,987.17 | 1,559.38 | 1,613.12 | 2,559.58 | 2,456.69 |
| 其他应收款(合计) | 63,950.49 | 62,553.14 | 60,697.43 | 4,046.87 | 4,812.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 63,950.49 | -- | 60,697.43 | -- | 4,812.19 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,370.68 | 15,616.01 | 15,114.10 | 22,443.98 | 22,218.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,781.50 | 2,198.94 | 2,393.87 | 5,946.25 | 8,639.16 |
| 流动资产合计 | 172,972.09 | 170,649.29 | 190,326.72 | 129,186.82 | 141,004.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,590.90 | 13,684.63 | 1,713.77 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,723.28 | 5,071.47 | 4,753.17 | 21,508.90 | 20,047.52 |
| 在建工程 | 5,723.28 | -- | 4,753.17 | -- | 20,047.52 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,442.18 | 45,735.99 | 47,022.84 | 107,811.87 | 109,975.51 |
| 固定资产净额 | 44,442.18 | -- | 47,022.84 | -- | 109,975.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,574.30 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,735.03 | 4,091.93 | 4,462.93 | 15,480.58 | 15,923.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 | 57,771.11 | 57,771.11 |
| 长期待摊费用 | 852.64 | 901.71 | 946.42 | 928.92 | 951.54 |
| 递延所得税资产 | 2,857.94 | 2,876.28 | 3,014.92 | 2,102.34 | 2,234.25 |
| 其他非流动资产 | 456.61 | 322.34 | 640.73 | 2,365.46 | 338.45 |
| 非流动资产合计 | 142,459.04 | 140,910.50 | 130,780.93 | 245,951.96 | 245,224.85 |
| 资产总计 | 315,431.12 | 311,559.79 | 321,107.64 | 375,138.78 | 386,229.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,179.05 | 10,759.21 | 14,825.42 | 28,442.50 | 26,748.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,599.57 | 21,919.57 | 25,858.45 | 30,498.12 | 32,570.38 |
| 应付票据 | 4,650.55 | 7,397.93 | 11,828.99 | 9,138.95 | 10,838.87 |
| 应付账款 | 18,949.02 | 14,521.64 | 14,029.47 | 21,359.16 | 21,731.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 904.10 | 753.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 349.17 | 552.37 | 1,303.86 | 1,239.38 | 1,155.75 |
| 应交税费 | 841.04 | 209.93 | 499.42 | 399.04 | 433.75 |
| 其他应付款(合计) | 2,992.76 | 3,091.10 | 3,846.37 | 299.34 | 1,061.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,992.76 | -- | 3,846.37 | -- | 1,061.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | 1,700.00 | 200.24 | 648.67 | 6,559.90 |
| 其他流动负债 | 77.82 | 50.91 | 37.67 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 40,338.02 | 38,674.69 | 46,862.23 | 62,431.15 | 69,282.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,700.00 | 3,800.00 | 5,304.51 | 6,229.93 | 6,266.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,209.94 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 6,500.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,736.36 | 8,075.50 | 8,044.56 | 12,310.35 | 12,350.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,646.30 | 11,875.50 | 13,349.06 | 25,040.29 | 25,117.36 |
| 负债合计 | 53,984.32 | 50,550.19 | 60,211.29 | 87,471.44 | 94,400.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 | 88,288.50 | 88,288.50 |
| 资本公积 | 243,276.96 | 243,276.96 | 243,276.96 | 276,893.39 | 276,323.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -67,916.79 | -68,442.71 | -68,632.06 | -80,974.70 | -78,617.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,851.36 | 261,325.44 | 261,136.09 | 287,835.99 | 289,622.67 |
| 少数股东权益 | -404.55 | -315.84 | -239.73 | -168.65 | 2,206.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,446.81 | 261,009.60 | 260,896.36 | 287,667.34 | 291,828.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,431.12 | 311,559.79 | 321,107.64 | 375,138.78 | 386,229.26 |
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