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| 金冠股份(300510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,499.69 | 67,359.28 | 38,704.37 | 21,082.85 | 49,824.54 |
| 交易性金融资产 | 2,277.30 | 2,277.30 | 2,277.30 | 2,745.35 | 2,745.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,065.34 | 80,882.55 | 93,826.49 | 91,683.40 | 82,408.93 |
| 应收票据 | 2,238.02 | 4,699.61 | 8,337.20 | 7,510.13 | 4,760.07 |
| 应收账款 | 77,827.32 | 76,182.95 | 85,489.29 | 84,173.28 | 77,648.86 |
| 应收款项融资 | 3,242.05 | 1,318.68 | 2,721.50 | 2,719.80 | 711.32 |
| 预付款项 | 9,154.17 | 9,500.30 | 34,211.86 | 43,861.99 | 15,693.15 |
| 其他应收款(合计) | 33,170.43 | 14,106.19 | 13,210.40 | 15,758.17 | 16,507.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 33,170.43 | -- | 13,210.40 | -- | 16,507.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,773.96 | 32,158.84 | 26,133.47 | 28,683.03 | 27,712.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,324.88 | 11,763.43 | 11,596.89 | 9,107.60 | 8,683.43 |
| 流动资产合计 | 220,299.91 | 228,527.87 | 232,364.87 | 224,324.75 | 213,224.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,760.90 | 20,740.62 | 21,205.46 | 19,501.33 | 19,534.06 |
| 投资性房地产 | 1,182.24 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,067.23 | 8,381.40 | 8,213.70 | 7,135.79 | 6,040.40 |
| 在建工程 | 7,067.23 | -- | 8,213.70 | -- | 6,040.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,790.77 | 37,516.04 | 37,857.79 | 37,662.33 | 38,530.85 |
| 固定资产净额 | 36,788.81 | -- | 37,857.79 | -- | 38,530.85 |
| 固定资产清理 | 1.96 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,038.24 | 1,195.29 | 1,344.06 | 1,511.45 | 1,678.84 |
| 无形资产 | 3,450.84 | 3,521.11 | 3,584.21 | 4,379.46 | 3,344.78 |
| 开发支出 | 1,009.25 | 851.11 | 686.78 | 19.94 | -- |
| 商誉 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 | 55,881.57 |
| 长期待摊费用 | 534.13 | 552.42 | 499.46 | 514.03 | 483.94 |
| 递延所得税资产 | 6,058.71 | 5,552.31 | 5,690.35 | 5,676.05 | 5,571.08 |
| 其他非流动资产 | 16,829.71 | 11,504.52 | 10,303.70 | 8,417.09 | 8,461.09 |
| 非流动资产合计 | 157,901.97 | 152,994.75 | 152,565.46 | 149,265.19 | 148,092.77 |
| 资产总计 | 378,201.88 | 381,522.62 | 384,930.33 | 373,589.94 | 361,317.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,132.86 | 26,705.02 | 30,290.51 | 28,522.76 | 24,335.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,525.11 | 39,093.13 | 37,890.62 | 32,996.63 | 28,860.13 |
| 应付票据 | 16,128.16 | 11,505.73 | 8,411.35 | 9,242.89 | 7,770.74 |
| 应付账款 | 24,396.95 | 27,587.39 | 29,479.27 | 23,753.74 | 21,089.40 |
| 预收款项 | 24.30 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 471.87 | 712.20 | 698.25 | 584.37 | 610.32 |
| 应交税费 | 511.26 | 149.74 | 801.06 | 1,299.59 | 670.67 |
| 其他应付款(合计) | 670.96 | 1,209.24 | 959.70 | 1,277.60 | 1,597.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 670.96 | -- | 959.70 | -- | 1,597.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,337.73 | 19,204.47 | 14,258.43 | 6,001.60 | 4,860.00 |
| 其他流动负债 | 2,265.81 | 4,593.73 | 5,850.57 | 5,001.23 | 4,043.01 |
| 流动负债合计 | 97,504.60 | 96,645.96 | 93,277.89 | 77,256.29 | 67,898.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,980.75 | 12,098.31 | 17,035.22 | 19,162.41 | 17,015.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,081.60 | 1,205.19 | 1,440.85 | 1,732.47 | 1,734.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 234.34 | 267.02 | 297.09 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,940.99 | 5,199.96 | 5,397.13 | 4,993.62 | 5,271.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,237.68 | 18,770.48 | 24,170.28 | 25,888.50 | 24,020.88 |
| 负债合计 | 112,742.28 | 115,416.44 | 117,448.17 | 103,144.79 | 91,919.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 | 82,862.39 |
| 资本公积 | 242,582.88 | 242,582.88 | 242,582.88 | 242,582.88 | 242,582.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,046.22 | -5,046.22 | -5,046.22 | -3,778.43 | -3,778.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -59,819.67 | -59,322.43 | -58,102.89 | -56,702.64 | -57,477.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,208.18 | 264,705.43 | 265,924.96 | 268,593.00 | 267,818.06 |
| 少数股东权益 | 1,251.42 | 1,400.76 | 1,557.20 | 1,852.16 | 1,579.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,459.60 | 266,106.19 | 267,482.16 | 270,445.16 | 269,397.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,201.88 | 381,522.62 | 384,930.33 | 373,589.94 | 361,317.29 |
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