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| 天邑股份(300504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,405.78 | 275,631.76 | 198,390.55 | 130,225.39 | 64,846.09 |
| 收到的税费返还 | -- | 605.91 | -- | -- | 591.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.77 | 9,040.12 | 6,287.94 | 3,537.09 | 781.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,804.55 | 285,277.80 | 204,678.48 | 133,762.48 | 66,219.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,024.73 | 205,158.41 | 161,857.42 | 112,400.33 | 61,235.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,392.37 | 29,414.17 | 23,441.66 | 17,324.73 | 10,184.01 |
| 支付的各项税费 | 1,739.08 | 9,050.24 | 5,914.47 | 4,725.82 | 2,316.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,801.33 | 27,384.77 | 20,577.67 | 14,212.70 | 6,955.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,957.50 | 271,007.60 | 211,791.21 | 148,663.58 | 80,691.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,152.96 | 14,270.20 | -7,112.72 | -14,901.10 | -14,472.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.12 | 311.29 | 81.83 | 34.91 | 7.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.56 | 21.54 | 21.54 | 3.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.12 | 332.85 | 103.38 | 56.45 | 10.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569.55 | 6,801.21 | 6,011.51 | 3,892.61 | 2,305.00 |
| 投资所支付的现金 | 6,700.00 | 13,856.75 | 9,000.00 | 11,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,269.55 | 20,657.96 | 15,011.51 | 14,892.61 | 4,305.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,266.44 | -20,325.11 | -14,908.13 | -14,836.16 | -4,294.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,390.78 | 5,451.34 | 5,451.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.66 | 328.69 | 115.20 | 72.29 | 73.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.66 | 5,719.47 | 5,566.54 | 5,523.63 | 73.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.66 | -5,719.47 | -5,566.54 | -5,523.63 | -73.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.59 | -416.33 | -210.66 | -32.87 | -15.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,742.64 | -12,190.72 | -27,798.05 | -35,293.77 | -18,855.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,086.67 | 66,277.39 | 66,277.39 | 66,277.39 | 66,277.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,344.03 | 54,086.67 | 38,479.34 | 30,983.62 | 47,422.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,069.52 | -- | 9,529.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,092.17 | -- | 1,940.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,913.00 | -- | 1,929.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 261.05 | -- | 161.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.72 | -- | 1.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.64 | -- | 2.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.18 | -- | -47.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 492.91 | -- | 443.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -311.29 | -- | -34.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 313.31 | -- | -62.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.87 | -- | -3.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,718.60 | -- | -438.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,296.04 | -- | -19,077.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,105.73 | -- | -9,334.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 414.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,270.20 | -- | -14,901.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 37.95 | -- | 100.32 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,086.67 | -- | 30,983.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,277.39 | -- | 66,277.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,190.72 | -- | -35,293.77 | -- |
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