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| 天邑股份(300504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,348.45 | 42,636.70 | 37,175.38 | 34,110.37 | 30,375.25 |
| 交易性金融资产 | 41,058.33 | 14,410.10 | 11,190.18 | 13,127.46 | 12,428.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,413.36 | 57,252.44 | 69,419.15 | 71,341.99 | 68,287.79 |
| 应收票据 | 6,054.52 | 9,521.64 | 9,611.38 | 11,210.67 | 8,663.07 |
| 应收账款 | 48,358.84 | 47,730.80 | 59,807.77 | 60,131.32 | 59,624.71 |
| 应收款项融资 | 611.06 | 879.68 | 0.69 | 26.79 | 103.21 |
| 预付款项 | 562.90 | 601.48 | 817.60 | 547.36 | 560.57 |
| 其他应收款(合计) | 699.57 | 737.52 | 959.38 | 718.51 | 1,124.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 737.52 | -- | 718.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,367.76 | 68,376.71 | 85,401.46 | 91,115.10 | 100,912.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,255.86 | 12,287.16 | 12,825.81 | 13,061.50 | 14,674.17 |
| 流动资产合计 | 195,317.29 | 197,181.80 | 217,789.64 | 224,049.08 | 228,466.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 24,995.63 | 24,751.45 | 24,573.71 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 24,691.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 60.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,761.57 | 39,139.24 | 14,931.20 | 15,645.33 | 16,382.97 |
| 固定资产净额 | -- | 39,139.24 | -- | 15,645.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 162.37 | 183.81 | 36.63 | 47.08 | 101.59 |
| 无形资产 | 4,936.42 | 4,980.95 | 5,010.75 | 5,054.71 | 5,042.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,865.36 | 3,458.55 | 1,755.35 | 1,694.11 | 1,600.37 |
| 其他非流动资产 | -- | 39.81 | 10,300.06 | 10,446.05 | 9,312.38 |
| 非流动资产合计 | 63,641.45 | 63,836.09 | 61,413.50 | 62,072.94 | 61,551.83 |
| 资产总计 | 258,958.74 | 261,017.88 | 279,203.15 | 286,122.02 | 290,018.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,184.15 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,503.00 | 34,894.86 | 46,663.33 | 55,450.60 | 54,336.36 |
| 应付票据 | 11,698.91 | 12,628.72 | 16,609.65 | 18,876.33 | 17,713.07 |
| 应付账款 | 20,804.09 | 22,266.15 | 30,053.67 | 36,574.27 | 36,623.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,525.21 | 6,407.77 | 4,622.40 | 4,602.18 | 4,649.54 |
| 应交税费 | 431.49 | 269.60 | 1,706.38 | 1,084.81 | 1,013.87 |
| 其他应付款(合计) | 107.88 | 285.77 | 226.46 | 224.50 | 1,214.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 285.77 | -- | 224.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 88.07 | 129.27 | 36.00 | 9.96 | 46.64 |
| 其他流动负债 | 79.13 | 111.78 | 1,597.93 | 76.41 | 79.14 |
| 流动负债合计 | 42,595.99 | 42,970.06 | 55,514.13 | 62,050.36 | 61,887.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 77.93 | 61.65 | 6.02 | 16.88 | 52.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 65.14 | 71.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 290.53 | 319.86 | 129.34 | 132.82 | 141.94 |
| 长期递延收益 | 1,005.39 | 178.13 | 192.97 | 207.81 | 230.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,438.99 | 630.81 | 328.34 | 357.51 | 425.66 |
| 负债合计 | 44,034.98 | 43,600.87 | 55,842.47 | 62,407.87 | 62,312.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,102.46 | 27,102.46 | 27,102.46 | 27,243.25 | 27,243.25 |
| 资本公积 | 81,622.19 | 81,622.19 | 82,049.53 | 82,728.89 | 83,610.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | 80.95 | 80.95 | 954.06 |
| 其他综合收益 | 1,290.26 | 1,456.45 | 563.78 | 606.54 | 695.21 |
| 专项储备 | 342.50 | 342.50 | 342.49 | 342.49 | 342.18 |
| 盈余公积 | 13,625.19 | 13,625.19 | 13,625.19 | 13,625.19 | 13,625.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,941.16 | 93,268.22 | 99,758.19 | 99,248.73 | 103,142.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,923.76 | 217,417.02 | 223,360.68 | 223,714.14 | 227,705.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,923.76 | 217,417.02 | 223,360.68 | 223,714.14 | 227,705.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,958.74 | 261,017.88 | 279,203.15 | 286,122.02 | 290,018.06 |
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