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天邑股份(300504) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,375.25 | 59,191.02 | 44,807.21 | 38,423.01 | 52,188.92 |
交易性金融资产 | 12,428.39 | 5,635.16 | 3,020.82 | 5,045.70 | 3,028.90 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 68,287.79 | 51,939.77 | 71,014.02 | 72,776.99 | 68,375.45 |
应收票据 | 8,663.07 | 7,076.14 | 8,885.37 | 10,449.67 | 2,705.61 |
应收账款 | 59,624.71 | 44,863.64 | 62,128.65 | 62,327.32 | 65,669.84 |
应收款项融资 | 103.21 | -- | 200.00 | 2,354.78 | 376.20 |
预付款项 | 560.57 | 441.50 | 738.18 | 657.94 | 1,457.38 |
其他应收款(合计) | 1,124.44 | 864.36 | 780.03 | 1,027.17 | 1,261.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 864.36 | -- | 1,027.17 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 100,912.41 | 107,157.89 | 104,584.56 | 121,682.51 | 124,438.24 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,674.17 | 15,375.96 | 11,429.21 | 13,951.48 | 14,613.22 |
流动资产合计 | 228,466.24 | 240,605.66 | 236,574.01 | 255,919.58 | 265,739.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 24,573.71 | 23,913.14 | 20,558.00 | 19,660.24 | 17,852.78 |
在建工程 | -- | 23,785.86 | -- | 19,539.28 | -- |
工程物资 | -- | 127.28 | -- | 120.96 | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,382.97 | 16,949.78 | 17,697.91 | 18,238.32 | 19,890.02 |
固定资产净额 | -- | 16,949.78 | -- | 18,238.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 101.59 | 118.63 | 95.51 | 125.02 | 177.21 |
无形资产 | 5,042.30 | 5,090.98 | 5,140.99 | 5,191.00 | 5,256.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.38 | 1.16 | 1.94 |
递延所得税资产 | 1,600.37 | 1,595.21 | 1,831.04 | 1,861.71 | 1,909.05 |
其他非流动资产 | 9,312.38 | 9,476.53 | 7,140.63 | 7,132.41 | 292.18 |
非流动资产合计 | 61,551.83 | 64,116.44 | 60,587.87 | 60,333.27 | 51,431.74 |
资产总计 | 290,018.06 | 304,722.10 | 297,161.88 | 316,252.85 | 317,171.65 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 54,336.36 | 66,120.76 | 55,864.34 | 77,345.41 | 78,241.41 |
应付票据 | 17,713.07 | 16,641.55 | 18,704.77 | 22,505.70 | 19,274.64 |
应付账款 | 36,623.29 | 49,479.21 | 37,159.57 | 54,839.70 | 58,966.77 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,649.54 | 7,041.98 | 4,581.37 | 4,417.96 | 4,931.26 |
应交税费 | 1,013.87 | 919.50 | 1,433.76 | 884.07 | 2,291.62 |
其他应付款(合计) | 1,214.99 | 1,553.06 | 1,497.68 | 1,712.43 | 2,834.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,553.06 | -- | 1,712.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 46.64 | 35.05 | 59.88 | 85.08 | 70.55 |
其他流动负债 | 79.14 | 46.97 | 243.19 | 356.92 | 140.00 |
流动负债合计 | 61,887.14 | 76,092.71 | 65,505.12 | 87,540.88 | 89,585.81 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 52.98 | 63.87 | 32.20 | 28.83 | 43.95 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 141.94 | 590.42 | 696.81 | 702.62 | 440.55 |
长期递延收益 | 230.74 | 22.01 | 35.94 | 49.87 | 63.80 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 425.66 | 676.29 | 764.94 | 781.32 | 548.30 |
负债合计 | 62,312.80 | 76,769.01 | 66,270.06 | 88,322.21 | 90,134.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,243.25 | 27,250.39 | 27,250.39 | 27,256.69 | 27,256.69 |
资本公积 | 83,610.98 | 83,566.15 | 83,441.07 | 83,350.07 | 83,081.71 |
减:库存股 | 954.06 | 954.06 | 1,165.71 | 1,208.61 | 2,113.94 |
其他综合收益 | 695.21 | 2,763.82 | 3,742.37 | 3,742.37 | 1,929.65 |
专项储备 | 342.18 | 342.18 | 342.16 | 342.16 | 342.16 |
盈余公积 | 13,625.19 | 13,625.19 | 13,421.26 | 13,421.26 | 13,421.26 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 103,142.50 | 101,359.41 | 103,860.28 | 101,026.70 | 103,120.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 227,705.26 | 227,953.10 | 230,891.82 | 227,930.64 | 227,037.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 227,705.26 | 227,953.10 | 230,891.82 | 227,930.64 | 227,037.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,018.06 | 304,722.10 | 297,161.88 | 316,252.85 | 317,171.65 |
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