温氏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
温氏股份(300498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,415,354.666,227,235.194,421,886.492,874,298.201,540,510.09
收到的税费返还915.034,435.243,175.952,170.401,228.94
收到的其他与经营活动有关的现金19,137.87392,461.67132,788.9362,980.7912,593.33
经营活动现金流入小计1,436,441.386,625,719.364,558,630.842,939,903.181,554,397.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,269,482.875,400,312.343,967,398.112,672,218.461,417,503.96
支付给职工以及为职工支付的现金156,871.99688,042.90557,063.93413,506.13228,308.32
支付的各项税费8,932.2739,751.5024,473.2615,071.556,695.48
支付的其他与经营活动有关的现金41,835.29420,996.50156,214.21109,374.1771,632.14
经营活动现金流出小计1,477,122.426,549,103.244,705,349.423,211,060.231,724,993.48
经营活动产生的现金流量净额-40,681.0376,616.12-146,718.59-271,157.05-170,595.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,938.32538,074.07159,816.5771,057.9255,706.38
取得投资收益所收到的现金121.3312,109.4318,523.4416,376.922,339.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62,912.46357,544.92306,970.47232,676.71157,772.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,489.9524,609.7820,002.8320,002.83--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,462.07932,338.19505,313.31340,114.38215,819.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216,421.591,323,979.991,192,420.08860,157.10463,831.85
投资所支付的现金50,936.71631,688.53473,770.36320,670.5027,672.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,969.834,097.864,097.86--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计267,358.301,957,638.361,670,288.311,184,925.46491,504.33
投资活动产生的现金流量净额-162,896.23-1,025,300.16-1,164,975.00-844,811.08-275,685.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,098.0281,612.9473,250.2066,659.2050,878.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,098.0281,612.9473,250.2066,659.2050,878.58
取得借款收到的现金125,779.332,264,730.203,116,785.722,311,903.62772,468.03
发行债券收到的现金--922,700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,412.368,256.003,456.00--
筹资活动现金流入小计132,877.353,277,455.503,198,291.922,382,018.82823,346.61
偿还债务支付的现金137,978.711,215,030.071,067,426.66451,739.06291,712.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,109.53247,942.79201,653.4237,181.0611,745.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,203.6511,903.177,148.664,614.32--
支付其他与筹资活动有关的现金21,845.38114,013.9785,848.2346,780.161,506.69
筹资活动现金流出小计188,933.621,576,986.831,354,928.31535,700.29304,964.18
筹资活动产生的现金流量净额-56,056.271,700,468.671,843,363.611,846,318.53518,382.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,477.11-382.04-179.99191.8324.51
五、现金及现金等价物净增加额-256,156.43751,402.58531,490.04730,542.2472,126.02
加:期初现金及现金等价物余额1,031,545.39280,142.81280,142.81280,142.81280,142.81
六、期末现金及现金等价物余额775,388.961,031,545.39811,632.851,010,685.05352,268.84
附注
净利润---1,354,762.10---249,785.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--222,843.26--51,404.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--494,421.02--227,738.77--
无形资产摊销--6,337.34--2,979.64--
长期待摊费用摊销--10,126.84--16,337.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--403,638.07--164,686.46--
固定资产报废损失--12,281.24--1,652.04--
公允价值变动损失---95,352.35---55,405.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--131,276.14--50,921.80--
投资损失---79,392.35---34,110.57--
递延所得税资产减少--444.84--1,904.69--
递延所得税负债增加--22,421.16--12,456.55--
存货的减少---172,834.77---557,489.43--
经营性应收项目的减少--23,760.69--56,749.16--
经营性应付项目的增加--349,336.75--5,943.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--49,510.33--7,786.18--
经营活动产生现金流量净额--76,616.12---271,157.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,031,545.39--1,010,685.05--
现金的期初余额--280,142.81--280,142.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--751,402.58--730,542.24--
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