中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,970.47145,852.5576,616.4560,718.8031,280.87
收到的税费返还36.621,080.94711.77207.31143.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,751.4710,728.313,683.611,426.04550.95
经营活动现金流入小计44,758.56157,661.8081,011.8362,352.1431,975.23
购买商品、接受劳务支付的现金16,352.9343,908.7518,039.4816,953.609,581.89
支付给职工以及为职工支付的现金18,369.6263,376.9146,745.4929,465.5513,589.23
支付的各项税费1,929.315,758.803,792.052,671.45820.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,646.5819,284.615,731.295,616.594,318.14
经营活动现金流出小计42,298.43132,329.0774,308.3154,707.1928,309.40
经营活动产生的现金流量净额2,460.1325,332.736,703.517,644.963,665.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,164.356,189.925,342.905,224.11
取得投资收益所收到的现金--579.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,035.58------
收到的其他与投资活动有关的现金--845.56254.94273.65807.67
投资活动现金流入小计--9,625.366,444.855,616.556,031.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,200.033,807.59961.44320.6333.69
投资所支付的现金20.516,904.455,791.095,734.0724,632.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,136.7719,233.5418,928.90--
支付的其他与投资活动有关的现金2.392,191.662,184.491,620.482,137.29
投资活动现金流出小计1,222.9334,040.4628,170.5726,604.0826,803.31
投资活动产生的现金流量净额-1,222.93-24,415.10-21,725.71-20,987.54-20,771.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.51120.36120.1316.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----120.0016.00--
取得借款收到的现金--28,031.7511,527.796,015.63--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,656.7444,826.7127,354.8327,763.6627,796.48
筹资活动现金流入小计4,657.2572,978.8139,002.7633,795.2927,796.48
偿还债务支付的现金10,646.9458,079.4640,182.6739,547.7727,469.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金430.828,422.104,184.033,959.47458.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131.0519,021.01729.58723.87217.97
筹资活动现金流出小计11,208.8185,522.5845,096.2744,231.1028,145.76
筹资活动产生的现金流量净额-6,551.56-12,543.77-6,093.51-10,435.81-349.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,322.291,503.911,397.94-371.91-120.83
五、现金及现金等价物净增加额-6,636.65-10,122.24-19,717.77-24,150.30-17,575.80
加:期初现金及现金等价物余额71,397.6281,519.8681,519.8681,519.8681,519.86
六、期末现金及现金等价物余额64,760.9771,397.6261,802.0957,369.5663,944.06
附注
净利润--16,686.06--6,016.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--386.20---7.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,276.99--672.58--
无形资产摊销--5,630.26--2,568.84--
长期待摊费用摊销--570.19--214.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.50--
固定资产报废损失--3.87------
公允价值变动损失--234.87--183.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--555.53--873.05--
投资损失---284.39---122.70--
递延所得税资产减少---447.78---116.02--
递延所得税负债增加--533.13--1,367.01--
存货的减少---670.34--43.91--
经营性应收项目的减少---6,257.70--2,821.27--
经营性应付项目的增加--7,115.84---6,764.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------105.51--
经营活动产生现金流量净额--25,332.73--7,644.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,397.62--57,369.56--
现金的期初余额--81,519.86--81,519.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,122.24---24,150.30--
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