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| 中科创达(300496) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,190.28 | 552,910.68 | 379,568.51 | 251,924.24 | 126,093.37 |
| 收到的税费返还 | 107.15 | 3,426.77 | 2,705.32 | 2,668.47 | 109.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,854.68 | 18,993.08 | 11,480.99 | 6,020.19 | 2,653.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,152.11 | 575,330.53 | 393,754.82 | 260,612.90 | 128,856.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,308.37 | 212,507.08 | 144,515.78 | 105,145.93 | 52,257.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,531.36 | 259,281.89 | 196,830.39 | 123,952.54 | 57,225.88 |
| 支付的各项税费 | 6,851.81 | 18,962.59 | 13,829.44 | 9,452.69 | 3,985.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,496.26 | 34,888.99 | 24,017.13 | 15,319.32 | 8,161.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,187.81 | 525,640.54 | 379,192.74 | 253,870.49 | 121,630.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,964.31 | 49,689.99 | 14,562.08 | 6,742.42 | 7,226.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,770.77 | 225,545.39 | 70,277.06 | 12,316.45 | 1,893.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,009.22 | 1,595.69 | 1,289.78 | 788.19 | 632.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 10.73 | 2.70 | 2.23 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 64.34 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143,781.42 | 227,151.81 | 71,633.87 | 13,106.87 | 2,525.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,223.78 | 51,551.61 | 37,769.49 | 27,845.16 | 12,842.35 |
| 投资所支付的现金 | 139,500.00 | 220,960.00 | 68,744.91 | 10,164.67 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.48 | -- | 30.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,723.78 | 272,511.61 | 106,532.89 | 38,009.83 | 12,872.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,942.36 | -45,359.80 | -34,899.02 | -24,902.96 | -10,346.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 344,814.88 | 332,769.57 | 18,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 25,771.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 82,190.72 | 82,206.47 | 82,206.47 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.82 | 1,356.52 | 1.25 | -- | 1.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,822.82 | 428,362.11 | 414,977.30 | 100,506.47 | 5,001.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.34 | 152,814.66 | 94,540.81 | 86,485.10 | 35.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,966.62 | 14,510.21 | 14,369.64 | 13,962.74 | 374.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,486.99 | 10,208.84 | 7,131.11 | 4,017.37 | 2,146.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,487.95 | 177,533.70 | 116,041.56 | 104,465.21 | 2,556.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,665.14 | 250,828.41 | 298,935.74 | -3,958.74 | 2,444.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -340.85 | -97.20 | 513.37 | 2,424.59 | 4,030.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,015.96 | 255,061.40 | 279,112.17 | -19,694.69 | 3,354.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,697.13 | 211,635.72 | 211,635.72 | 211,635.72 | 211,635.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,713.09 | 466,697.13 | 490,747.90 | 191,941.04 | 214,989.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,481.04 | -- | 36,769.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,057.63 | -- | 765.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,898.77 | -- | 3,296.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,568.47 | -- | 4,733.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,869.57 | -- | 1,601.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,862.20 | -- | 1,327.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,401.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.57 | -- | -579.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.94 | -- | 275.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,579.38 | -- | -33,379.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,067.09 | -- | -19,628.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,952.46 | -- | 8,656.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,689.99 | -- | 6,742.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 466,697.13 | -- | 191,941.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 211,635.72 | -- | 211,635.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 255,061.40 | -- | -19,694.69 | -- |
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