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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,795.18 | 318,487.75 | 321,220.34 | 362,822.53 | 450,406.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 200,768.15 | 243,919.19 | 174,968.31 | 179,621.19 | 202,222.37 |
| 应收票据 | 2,145.23 | 3,975.55 | 4,310.81 | 4,808.55 | 4,972.06 |
| 应收账款 | 198,622.92 | 239,943.64 | 170,657.49 | 174,812.64 | 197,250.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,994.20 | 15,875.04 | 19,189.47 | 9,265.18 | 10,295.88 |
| 其他应收款(合计) | 6,493.90 | 6,251.59 | 11,546.01 | 7,543.50 | 7,201.03 |
| 应收利息 | -- | -- | 4,482.76 | 1,519.79 | 1,771.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,251.59 | -- | 6,023.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 103,632.68 | 85,044.40 | 95,198.29 | 87,774.76 | 81,836.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,473.40 | 15,801.50 | 137.61 | 142.07 | 139.95 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,477.17 | 17,501.45 | 9,639.58 | 7,768.66 | 7,288.05 |
| 流动资产合计 | 678,701.54 | 703,262.34 | 631,900.57 | 654,963.47 | 759,435.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 466.66 | 449.19 | 762.68 | 781.12 | 848.51 |
| 长期股权投资 | 1,506.36 | 1,536.06 | 6,498.69 | 5,674.90 | 5,086.13 |
| 投资性房地产 | 4,137.08 | 4,174.13 | 4,211.17 | 4,248.22 | 4,285.27 |
| 在建工程(合计) | 31,058.86 | 22,001.10 | 44,372.19 | 39,898.31 | 34,092.07 |
| 在建工程 | -- | 17,157.39 | -- | 39,898.31 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,843.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,376.45 | 72,547.56 | 35,247.52 | 36,114.92 | 35,583.25 |
| 固定资产净额 | -- | 72,543.95 | -- | 36,114.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.61 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,474.69 | 8,901.77 | 6,652.09 | 7,605.26 | 9,182.46 |
| 无形资产 | 143,774.19 | 150,894.73 | 114,898.99 | 99,404.90 | 90,241.63 |
| 开发支出 | 31,476.16 | 19,179.81 | 31,560.22 | 41,404.32 | 40,039.97 |
| 商誉 | 54,384.01 | 53,038.92 | 41,897.43 | 41,076.95 | 41,391.22 |
| 长期待摊费用 | 4,970.77 | 5,106.04 | 4,186.33 | 4,489.07 | 5,048.43 |
| 递延所得税资产 | 2,202.32 | 2,134.62 | 2,406.40 | 1,864.65 | 1,839.64 |
| 其他非流动资产 | 128,845.21 | 128,186.83 | 135,000.00 | 110,868.76 | 46,669.68 |
| 非流动资产合计 | 560,624.48 | 547,550.35 | 511,182.76 | 477,138.72 | 399,078.97 |
| 资产总计 | 1,239,326.02 | 1,250,812.69 | 1,143,083.33 | 1,132,102.19 | 1,158,514.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,839.03 | 2,689.09 | 135.85 | -- | 428.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,321.33 | 97,659.38 | 35,023.49 | 30,196.54 | 28,414.05 |
| 应付票据 | 1,906.94 | 214.25 | -- | 435.00 | 435.00 |
| 应付账款 | 60,414.38 | 97,445.13 | 35,023.49 | 29,761.54 | 27,979.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 35,569.30 | 34,976.15 | 24,855.92 | 28,355.30 | 26,039.27 |
| 应交税费 | 7,536.80 | 7,671.09 | 5,808.01 | 5,259.68 | 6,847.97 |
| 其他应付款(合计) | 14,178.24 | 11,732.86 | 6,956.06 | 8,001.56 | 7,955.65 |
| 应付利息 | 96.08 | 96.08 | 84.26 | 1.32 | 1.32 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,636.78 | -- | 8,000.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,378.14 | 4,434.77 | 3,305.26 | 3,656.81 | 4,168.27 |
| 其他流动负债 | 2,213.54 | 6,075.78 | 161.87 | 159.00 | 8,255.65 |
| 流动负债合计 | 198,913.88 | 223,441.20 | 147,946.19 | 142,087.93 | 158,197.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,665.36 | 4,884.38 | 4,369.61 | 5,234.46 | 5,379.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,354.00 | -- | 1,354.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 978.60 | 1,096.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,390.26 | 5,466.50 | 3,910.10 | 3,914.95 | 4,174.61 |
| 长期递延收益 | 5,849.11 | 4,711.94 | 2,880.44 | 3,069.93 | 3,501.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,237.33 | 17,513.21 | 12,514.15 | 13,573.35 | 14,409.96 |
| 负债合计 | 218,151.20 | 240,954.42 | 160,460.35 | 155,661.28 | 172,607.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,001.20 | 46,001.20 | 45,919.99 | 45,919.99 | 46,000.83 |
| 资本公积 | 600,350.49 | 598,790.16 | 599,621.78 | 595,979.15 | 597,043.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 4,998.51 |
| 其他综合收益 | 33,852.78 | 36,560.11 | 43,778.16 | 39,794.14 | 43,832.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,399.32 | 14,399.32 | 12,705.55 | 12,705.55 | 12,705.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 293,773.31 | 281,582.45 | 256,567.14 | 257,547.31 | 267,620.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 988,377.10 | 977,333.24 | 958,592.62 | 951,946.14 | 962,204.25 |
| 少数股东权益 | 32,797.72 | 32,525.03 | 24,030.37 | 24,494.78 | 23,703.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,021,174.82 | 1,009,858.27 | 982,622.99 | 976,440.91 | 985,907.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,239,326.02 | 1,250,812.69 | 1,143,083.33 | 1,132,102.19 | 1,158,514.82 |
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