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中科创达(300496) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 465,242.04 | 474,742.50 | 466,726.34 | 490,776.90 | 191,961.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 172,228.07 | 172,906.77 | 180,593.29 | 174,973.21 | 143,387.25 |
应收票据 | 955.93 | 691.15 | 422.16 | 212.94 | 676.83 |
应收账款 | 171,272.14 | 172,215.62 | 180,171.13 | 174,760.27 | 142,710.42 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 10,392.94 | 6,447.83 | 6,266.98 | 10,285.55 | 9,180.96 |
其他应收款(合计) | 4,701.78 | 4,318.38 | 5,549.26 | 5,307.09 | 8,169.32 |
应收利息 | 470.60 | 566.96 | 600.08 | 478.79 | 433.53 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4,231.17 | -- | 4,949.18 | -- | 7,735.79 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 108,176.42 | 83,974.01 | 85,047.69 | 89,544.77 | 104,847.85 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 192.72 | 197.99 | 202.97 | 203.48 | 194.72 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,929.79 | 6,414.65 | 8,478.65 | 6,159.29 | 6,061.10 |
流动资产合计 | 766,863.76 | 749,221.50 | 753,291.60 | 777,250.28 | 463,803.17 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,222.90 | 1,327.24 | 1,433.31 | 1,704.95 | 1,683.77 |
长期股权投资 | 4,468.78 | 4,512.73 | 4,524.01 | 4,457.74 | 4,519.84 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 26,961.90 | 23,103.87 | 21,414.82 | 18,315.83 | 15,263.28 |
在建工程 | 26,961.90 | -- | 21,414.82 | -- | 15,263.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 43,635.15 | 44,969.42 | 46,325.09 | 47,426.76 | 47,856.39 |
固定资产净额 | 43,634.08 | -- | 46,323.07 | -- | 47,856.39 |
固定资产清理 | 1.07 | -- | 2.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 10,742.60 | 11,599.77 | 12,466.95 | 14,431.42 | 14,954.40 |
无形资产 | 75,019.19 | 54,562.01 | 58,444.78 | 56,449.94 | 58,559.34 |
开发支出 | 37,388.17 | 45,742.39 | 31,441.70 | 19,426.25 | 12,964.04 |
商誉 | 43,750.95 | 41,848.43 | 41,492.39 | 39,335.78 | 39,431.25 |
长期待摊费用 | 6,267.13 | 7,481.49 | 6,254.54 | 6,975.44 | 5,885.36 |
递延所得税资产 | 4,072.15 | 4,808.31 | 4,344.72 | 5,678.37 | 7,000.65 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 343,135.63 | 329,014.71 | 318,829.05 | 308,440.42 | 303,783.78 |
资产总计 | 1,109,999.39 | 1,078,236.21 | 1,072,120.65 | 1,085,690.70 | 767,586.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 58,200.00 | 66,200.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 24,215.06 | 21,300.96 | 32,999.30 | 27,841.45 | 29,507.38 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 24,215.06 | 21,300.96 | 32,999.30 | 27,841.45 | 29,507.38 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25,667.69 | 26,831.36 | 27,367.02 | 17,555.42 | 25,194.81 |
应交税费 | 5,365.24 | 7,345.97 | 7,428.47 | 5,779.05 | 5,840.16 |
其他应付款(合计) | 5,228.20 | 4,827.92 | 5,386.72 | 11,924.55 | 9,492.33 |
应付利息 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 113.80 | 108.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5,226.88 | -- | 5,385.41 | -- | 9,384.26 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,981.98 | 6,285.81 | 6,451.15 | 7,307.91 | 7,869.10 |
其他流动负债 | 2,028.35 | 1,501.27 | 5,745.94 | 1,077.19 | 951.86 |
流动负债合计 | 130,572.24 | 116,731.37 | 119,581.66 | 156,501.51 | 179,245.55 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 21.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,660.03 | 5,227.29 | 6,943.95 | 8,561.25 | 9,060.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | -- | -- |
长期应付款 | 1,354.00 | -- | 1,354.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9,362.31 | 8,887.76 | 8,932.31 | 9,469.55 | 10,181.44 |
长期递延收益 | 4,160.96 | 5,550.58 | 4,282.11 | 6,072.15 | 5,000.85 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20,537.30 | 21,019.62 | 21,512.37 | 24,102.95 | 24,264.95 |
负债合计 | 151,109.54 | 137,750.99 | 141,094.02 | 180,604.46 | 203,510.50 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,844.93 | 45,747.83 | 45,747.83 | 45,694.57 | 42,578.10 |
资本公积 | 588,314.58 | 585,434.14 | 583,188.87 | 577,473.79 | 263,965.77 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 47,049.93 | 46,715.65 | 46,075.71 | 40,885.24 | 41,710.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,514.20 | 11,514.20 | 11,514.20 | 9,513.87 | 9,513.87 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 246,388.95 | 226,008.20 | 220,136.40 | 207,948.51 | 183,311.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 939,112.59 | 915,420.03 | 906,663.01 | 881,515.99 | 541,079.10 |
少数股东权益 | 19,777.26 | 25,065.18 | 24,363.62 | 23,570.25 | 22,997.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 958,889.85 | 940,485.21 | 931,026.63 | 905,086.24 | 564,076.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,109,999.39 | 1,078,236.21 | 1,072,120.65 | 1,085,690.70 | 767,586.96 |
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