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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 450,406.63 | 462,697.15 | 477,208.97 | 465,242.04 | 474,742.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 202,222.37 | 193,922.46 | 195,423.91 | 172,228.07 | 172,906.77 |
| 应收票据 | 4,972.06 | 5,116.41 | 2,007.00 | 955.93 | 691.15 |
| 应收账款 | 197,250.31 | 188,806.05 | 193,416.91 | 171,272.14 | 172,215.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,295.88 | 9,619.23 | 10,512.69 | 10,392.94 | 6,447.83 |
| 其他应收款(合计) | 7,201.03 | 7,868.36 | 7,376.76 | 4,701.78 | 4,318.38 |
| 应收利息 | 1,771.89 | 1,012.55 | 677.30 | 470.60 | 566.96 |
| 应收股利 | -- | 23.67 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,832.14 | -- | 4,231.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,836.69 | 84,445.80 | 97,417.47 | 108,176.42 | 83,974.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 139.95 | 181.17 | 197.24 | 192.72 | 197.99 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,288.05 | 7,312.20 | 5,981.43 | 5,929.79 | 6,414.65 |
| 流动资产合计 | 759,435.84 | 766,392.19 | 794,118.47 | 766,863.76 | 749,221.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 848.51 | 932.94 | 1,137.80 | 1,222.90 | 1,327.24 |
| 长期股权投资 | 5,086.13 | 4,720.18 | 5,373.12 | 4,468.78 | 4,512.73 |
| 投资性房地产 | 4,285.27 | 4,322.32 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 34,092.07 | 30,065.33 | 30,823.30 | 26,961.90 | 23,103.87 |
| 在建工程 | -- | 30,065.33 | -- | 26,961.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,583.25 | 36,556.70 | 42,117.01 | 43,635.15 | 44,969.42 |
| 固定资产净额 | -- | 36,556.70 | -- | 43,634.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.07 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,182.46 | 10,948.78 | 9,292.90 | 10,742.60 | 11,599.77 |
| 无形资产 | 90,241.63 | 96,353.60 | 101,598.65 | 75,019.19 | 54,562.01 |
| 开发支出 | 40,039.97 | 24,971.69 | 13,630.64 | 37,388.17 | 45,742.39 |
| 商誉 | 41,391.22 | 42,059.03 | 40,695.05 | 43,750.95 | 41,848.43 |
| 长期待摊费用 | 5,048.43 | 5,482.08 | 5,734.05 | 6,267.13 | 7,481.49 |
| 递延所得税资产 | 1,839.64 | 1,843.19 | 3,615.34 | 4,072.15 | 4,808.31 |
| 其他非流动资产 | 46,669.68 | 37,000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 399,078.97 | 379,526.57 | 333,199.88 | 343,135.63 | 329,014.71 |
| 资产总计 | 1,158,514.82 | 1,145,918.76 | 1,127,318.35 | 1,109,999.39 | 1,078,236.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 428.28 | 679.03 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,414.05 | 33,419.26 | 33,852.26 | 24,215.06 | 21,300.96 |
| 应付票据 | 435.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,979.05 | 33,419.26 | 33,852.26 | 24,215.06 | 21,300.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,039.27 | 25,090.85 | 19,183.34 | 25,667.69 | 26,831.36 |
| 应交税费 | 6,847.97 | 7,914.86 | 5,294.78 | 5,365.24 | 7,345.97 |
| 其他应付款(合计) | 7,955.65 | 8,124.33 | 4,803.03 | 5,228.20 | 4,827.92 |
| 应付利息 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,123.02 | -- | 5,226.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,168.27 | 5,593.50 | 5,595.06 | 5,981.98 | 6,285.81 |
| 其他流动负债 | 8,255.65 | 6,608.68 | 3,498.66 | 2,028.35 | 1,501.27 |
| 流动负债合计 | 158,197.46 | 155,599.81 | 137,893.52 | 130,572.24 | 116,731.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,379.39 | 5,782.91 | 4,730.14 | 5,660.03 | 5,227.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,354.00 | -- | 1,354.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,174.61 | 4,427.54 | 5,825.25 | 9,362.31 | 8,887.76 |
| 长期递延收益 | 3,501.96 | 3,228.24 | 3,411.49 | 4,160.96 | 5,550.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,409.96 | 14,792.68 | 15,320.88 | 20,537.30 | 21,019.62 |
| 负债合计 | 172,607.42 | 170,392.50 | 153,214.40 | 151,109.54 | 137,750.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,000.83 | 45,996.51 | 45,948.76 | 45,844.93 | 45,747.83 |
| 资本公积 | 597,043.73 | 596,224.21 | 593,423.32 | 588,314.58 | 585,434.14 |
| 减：库存股 | 4,998.51 | 1,651.48 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 43,832.29 | 44,434.21 | 41,873.67 | 47,049.93 | 46,715.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,705.55 | 12,705.55 | 11,514.20 | 11,514.20 | 11,514.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 267,620.36 | 258,544.45 | 267,631.33 | 246,388.95 | 226,008.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 962,204.25 | 956,253.45 | 960,391.27 | 939,112.59 | 915,420.03 |
| 少数股东权益 | 23,703.14 | 19,272.82 | 13,712.68 | 19,777.26 | 25,065.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 985,907.40 | 975,526.26 | 974,103.95 | 958,889.85 | 940,485.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,158,514.82 | 1,145,918.76 | 1,127,318.35 | 1,109,999.39 | 1,078,236.21 |
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