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| 盛天网络(300494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,657.04 | 24,755.28 | 156,054.06 | 124,508.25 | 92,545.32 |
| 收到的税费返还 | 1.07 | 37.83 | 0.98 | 120.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.72 | 1,078.52 | 5,908.43 | 4,005.38 | 3,114.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,322.82 | 25,871.63 | 161,963.48 | 128,634.17 | 95,659.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,998.14 | 26,031.57 | 105,666.72 | 84,653.27 | 62,400.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,900.77 | 5,885.49 | 19,338.21 | 16,157.58 | 12,412.77 |
| 支付的各项税费 | 1,114.16 | 614.93 | 5,318.35 | 4,212.51 | 3,054.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,898.37 | 1,776.08 | 4,684.98 | 4,249.50 | 2,556.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,911.44 | 34,308.07 | 135,008.26 | 109,272.85 | 80,424.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,588.61 | -8,436.44 | 26,955.22 | 19,361.32 | 15,234.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 866.29 | 844.45 | 7,405.12 | 2,449.12 | 1,584.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.48 | 58.43 | 388.89 | 140.12 | 335.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | 3.07 | 62.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,000.00 | 25,019.02 | 227,252.53 | 129,041.93 | 104,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,249.84 | 25,924.97 | 235,109.05 | 131,631.18 | 105,920.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,367.96 | 1,711.92 | 3,870.73 | 2,995.29 | 2,114.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,450.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,300.00 | 62,300.00 | 227,100.00 | 170,050.00 | 120,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,667.96 | 64,011.92 | 239,420.73 | 175,045.29 | 124,164.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,418.12 | -38,086.95 | -4,311.68 | -43,414.11 | -18,244.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 293.85 | 293.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.96 | 6.12 | 524.78 | 123.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.96 | 6.12 | 818.63 | 416.84 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.16 | -- | 2,316.69 | 2,309.16 | 2,309.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,211.21 | 122.22 | 10,990.75 | 10,460.23 | 10,241.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,925.37 | 122.22 | 13,307.44 | 12,769.39 | 12,550.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,917.41 | -116.10 | -12,488.82 | -12,352.55 | -12,550.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.38 | 11.43 | 199.04 | 52.02 | 61.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,882.76 | -46,628.05 | 10,353.76 | -36,353.31 | -15,498.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,040.67 | 130,040.67 | 119,686.91 | 119,686.91 | 119,686.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,157.91 | 83,412.61 | 130,040.67 | 83,333.60 | 104,188.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 406.72 | -- | 16,934.79 | -- | 14,577.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,783.06 | -- | 9.00 | -- | -374.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 403.89 | -- | 817.79 | -- | 419.87 |
| 无形资产摊销 | 492.97 | -- | 1,960.32 | -- | 979.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 20.68 | -- | 35.94 | -- | 18.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.48 | -- | -21.07 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.19 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -295.39 | -- | -37.30 | -- | 59.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5.82 | -- | 20.83 | -- | 13.44 |
| 投资损失 | -150.09 | -- | -352.92 | -- | -225.55 |
| 递延所得税资产减少 | -1,033.88 | -- | -971.36 | -- | 223.20 |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -73.85 | -- | -48.29 |
| 存货的减少 | 2.29 | -- | -62.44 | -- | 9.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,140.05 | -- | 20,015.05 | -- | 6,575.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,812.88 | -- | -11,762.83 | -- | -7,276.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 583.41 | -- | 199.04 | -- | 61.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,588.61 | -- | 26,955.22 | -- | 15,234.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,157.91 | -- | 130,040.67 | -- | 104,188.45 |
| 现金的期初余额 | 130,040.67 | -- | 119,686.91 | -- | 119,686.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,882.76 | -- | 10,353.76 | -- | -15,498.46 |
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