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| 盛天网络(300494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,856.45 | 61,810.59 | 29,583.65 | 115,161.36 | 84,860.73 |
| 收到的税费返还 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.07 | 1.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.25 | 1,207.01 | 784.17 | 2,710.39 | 2,282.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,615.87 | 63,018.77 | 30,368.99 | 117,872.82 | 87,143.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,397.27 | 50,337.10 | 24,159.15 | 105,491.36 | 81,433.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,816.91 | 9,193.04 | 5,497.15 | 17,694.11 | 13,579.72 |
| 支付的各项税费 | 2,214.30 | 1,582.17 | 410.87 | 2,070.58 | 1,833.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,208.84 | 1,830.24 | 790.48 | 5,894.49 | 5,305.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,637.31 | 62,942.55 | 30,857.65 | 131,150.54 | 102,152.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,978.56 | 76.22 | -488.66 | -13,277.72 | -15,008.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113.06 | 76.75 | 6.24 | 910.32 | 884.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.40 | 209.11 | 98.20 | 1,020.01 | 623.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -7.12 | 14.36 | 14.36 | 47.32 | 20.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,338.65 | 120,536.56 | 44,310.84 | 254,734.20 | 176,164.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,726.98 | 120,836.77 | 44,429.64 | 256,711.85 | 177,692.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490.08 | 670.50 | 62.10 | 4,735.40 | 3,674.36 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,891.20 | 145,036.21 | 69,810.84 | 256,720.00 | 231,950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,981.28 | 145,706.71 | 69,872.94 | 262,455.40 | 235,624.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,254.30 | -24,869.94 | -25,443.30 | -5,743.56 | -57,932.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 287.74 | 287.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.48 | 10.47 | 9.19 | 521.60 | 139.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.48 | 10.47 | 9.19 | 809.34 | 427.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,714.15 | 1,715.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,482.17 | 3,109.69 | 94.13 | 8,737.42 | 8,623.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,482.17 | 3,109.69 | 94.13 | 10,451.57 | 10,339.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,471.69 | -3,099.22 | -84.94 | -9,642.24 | -9,911.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.14 | 7.70 | -8.14 | 119.98 | -107.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,839.57 | -27,885.24 | -26,025.03 | -28,543.53 | -82,959.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,497.13 | 101,497.13 | 101,497.13 | 130,040.67 | 130,040.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,657.56 | 73,611.90 | 75,472.10 | 101,497.13 | 47,081.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,230.43 | -- | -26,051.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23.97 | -- | 27,144.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 242.91 | -- | 792.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 460.30 | -- | 1,126.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.97 | -- | 54.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.67 | -- | -18.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 36.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -94.35 | -- | -413.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.62 | -- | 11.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.46 | -- | -523.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 200.42 | -- | -3,069.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.93 | -- | -12.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4.19 | -- | -12.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,203.03 | -- | -12,466.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -918.90 | -- | -217.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31.33 | -- | -98.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76.22 | -- | -13,277.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,611.90 | -- | 101,497.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,497.13 | -- | 130,040.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,885.24 | -- | -28,543.53 | -- |
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