报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,508.25 | 92,545.32 | 36,970.10 | 178,416.69 | 125,711.88 |
收到的税费返还 | 120.55 | -- | 0.31 | 233.14 | 233.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.38 | 3,114.05 | 2,058.17 | 6,493.84 | 3,945.74 |
经营活动现金流入小计 | 128,634.17 | 95,659.37 | 39,028.57 | 185,143.67 | 129,890.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,653.27 | 62,400.87 | 31,764.69 | 129,293.02 | 96,558.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,157.58 | 12,412.77 | 5,312.04 | 14,219.99 | 10,148.31 |
支付的各项税费 | 4,212.51 | 3,054.99 | 1,438.16 | 5,462.45 | 3,945.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,249.50 | 2,556.25 | 1,438.32 | 8,089.11 | 4,488.17 |
经营活动现金流出小计 | 109,272.85 | 80,424.88 | 39,953.20 | 157,064.57 | 115,139.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,361.32 | 15,234.50 | -924.63 | 28,079.10 | 14,751.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,449.12 | 1,584.82 | 42.55 | 14,957.46 | 201.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 140.12 | 335.22 | 64.99 | 285.61 | 252.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 16.24 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,041.93 | 104,000.00 | 20,000.00 | 113,120.38 | 68,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 131,631.18 | 105,920.04 | 20,107.53 | 128,379.68 | 68,753.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,995.29 | 2,114.37 | 814.34 | 1,720.53 | 958.69 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 6,019.00 | 5,820.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,050.00 | 120,050.00 | 74,050.00 | 122,800.00 | 91,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 175,045.29 | 124,164.37 | 74,864.34 | 130,539.53 | 98,578.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,414.11 | -18,244.33 | -54,756.80 | -2,159.84 | -29,825.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 293.85 | -- | -- | 998.78 | 998.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 416.84 | -- | -- | 998.78 | 998.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,309.16 | 2,309.16 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,460.23 | 10,241.15 | 103.25 | 9,427.39 | 9,301.47 |
筹资活动现金流出小计 | 12,769.39 | 12,550.31 | 103.25 | 9,427.39 | 9,301.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,352.55 | -12,550.31 | -103.25 | -8,428.61 | -8,302.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.02 | 61.68 | -28.03 | 460.92 | 109.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,353.31 | -15,498.46 | -55,812.71 | 17,951.57 | -23,267.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,686.91 | 119,686.91 | 119,686.91 | 101,735.34 | 101,735.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,333.60 | 104,188.45 | 63,874.20 | 119,686.91 | 78,467.74 |
附注 |
净利润 | -- | 14,577.52 | -- | 22,227.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -374.07 | -- | 1,304.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 419.87 | -- | 873.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 979.74 | -- | 2,129.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.44 | -- | 31.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59.15 | -- | -218.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13.44 | -- | 36.10 | -- |
投资损失 | -- | -225.55 | -- | -231.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 223.20 | -- | -902.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48.29 | -- | 79.86 | -- |
存货的减少 | -- | 9.08 | -- | -25.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,575.64 | -- | 3,086.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,276.13 | -- | -2,431.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 61.68 | -- | 460.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,234.50 | -- | 28,079.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,188.45 | -- | 119,686.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,686.91 | -- | 101,735.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,498.46 | -- | 17,951.57 | -- |