| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,830.43 | 143,703.04 | 70,501.87 | 247,900.59 | 193,118.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.60 | 351.12 | 299.59 | 992.80 | 673.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,459.03 | 144,054.16 | 70,801.47 | 248,893.39 | 193,791.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,808.57 | 130,641.44 | 64,270.55 | 227,551.73 | 176,579.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,042.42 | 3,952.11 | 2,171.87 | 7,164.24 | 5,746.63 |
| 支付的各项税费 | 1,361.36 | 774.22 | 366.93 | 2,868.38 | 1,681.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,673.01 | 3,173.68 | 1,764.52 | 6,549.40 | 5,749.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,885.36 | 138,541.45 | 68,573.87 | 244,133.75 | 189,755.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,573.67 | 5,512.71 | 2,227.59 | 4,759.64 | 4,035.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 264.64 | -- | -- | 942.10 | 942.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.66 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 85.62 | 3,824.61 | 3,230.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 268.30 | -- | 85.62 | 4,766.71 | 4,173.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.50 | 286.64 | 101.54 | 1,955.53 | 1,403.70 |
| 投资所支付的现金 | 1,194.01 | 1,194.01 | 1,195.41 | 6,456.85 | 6,354.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,502.51 | 1,480.65 | 1,296.95 | 8,503.16 | 7,758.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,234.21 | -1,480.65 | -1,211.33 | -3,736.45 | -3,585.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 17.05 | -- | -- | 4,135.49 | 4,120.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.05 | -- | -- | 70.00 | 55.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,747.86 | 12,024.19 | 9,022.76 | 20,470.65 | 12,598.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 839.58 | 562.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,604.49 | 12,586.97 | 9,022.76 | 24,606.14 | 16,718.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,968.00 | 9,798.00 | 2,498.00 | 14,302.65 | 8,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,098.67 | 1,258.37 | 84.32 | 2,641.81 | 2,019.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.92 | 567.55 | 1,654.10 | 5,468.47 | 4,846.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,742.58 | 11,623.92 | 4,236.42 | 22,412.93 | 15,266.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138.09 | 963.05 | 4,786.34 | 2,193.21 | 1,452.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.95 | 69.09 | 10.56 | 11.40 | -133.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,090.42 | 5,064.20 | 5,813.16 | 3,227.80 | 1,769.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,195.61 | 24,195.61 | 24,195.61 | 20,967.81 | 20,967.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,286.02 | 29,259.80 | 30,008.77 | 24,195.61 | 22,737.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,940.58 | -- | 3,514.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 350.82 | -- | 2,738.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35.05 | -- | 84.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.59 | -- | 195.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.64 | -- | 130.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.81 | -- | 2.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.81 | -- | -0.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.47 | -- | 51.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 597.89 | -- | 870.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -48.54 | -- | 87.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -141.29 | -- | -341.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 271.96 | -- | 278.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,296.14 | -- | -31.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,296.98 | -- | -16,692.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,845.80 | -- | 11,598.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,733.36 | -- | 1,444.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,512.71 | -- | 4,759.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,953.62 | -- | 24,195.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,764.30 | -- | 20,967.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 9,306.18 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 431.30 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,064.20 | -- | 3,227.80 | -- |
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