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| 润欣科技(300493) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,255.69 | 23,375.61 | 31,015.83 | 25,808.11 | 23,112.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -6.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,551.26 | 76,628.24 | 69,806.84 | 77,966.28 | 67,623.86 |
| 应收票据 | 5,258.42 | 4,915.21 | 3,742.24 | 6,999.12 | 7,166.14 |
| 应收账款 | 81,292.85 | 71,713.03 | 66,064.60 | 70,967.16 | 60,457.71 |
| 应收款项融资 | 8,004.46 | 5,646.20 | 4,968.00 | 2,375.47 | 4,016.76 |
| 预付款项 | 1,705.60 | 363.29 | 2,504.83 | 248.90 | 3,239.44 |
| 其他应收款(合计) | 597.48 | 893.62 | 802.60 | 1,250.91 | 1,679.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 893.62 | -- | 1,250.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,686.88 | 30,302.24 | 33,374.62 | 30,600.33 | 37,589.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 128.91 | 117.01 | 102.03 | 84.06 | 119.43 |
| 流动资产合计 | 153,930.28 | 137,326.21 | 142,574.74 | 138,334.06 | 137,374.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,628.72 | 2,885.53 | 2,874.67 | 2,922.36 | 2,960.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,296.47 | 2,281.04 | 1,760.81 | 1,821.68 | 1,884.92 |
| 固定资产净额 | -- | 2,281.04 | -- | 1,821.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,571.13 | 1,617.90 | 1,690.61 | 1,856.98 | 1,949.41 |
| 无形资产 | 1,139.50 | 1,047.48 | 175.09 | 188.40 | 204.63 |
| 开发支出 | 706.36 | 556.72 | 900.45 | 576.67 | 512.64 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 930.50 | 1,037.76 | 710.61 | 793.85 | 362.62 |
| 递延所得税资产 | 639.97 | 594.68 | 587.05 | 638.33 | 473.90 |
| 其他非流动资产 | 478.28 | 542.98 | 688.44 | 516.56 | 617.01 |
| 非流动资产合计 | 31,680.00 | 32,228.75 | 26,996.71 | 24,504.05 | 24,396.86 |
| 资产总计 | 185,610.28 | 169,554.96 | 169,571.46 | 162,838.10 | 161,771.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,028.95 | 15,026.47 | 13,330.04 | 10,826.11 | 8,711.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,541.72 | 36,588.00 | 39,149.55 | 35,503.60 | 36,002.32 |
| 应付票据 | 11,145.00 | 6,530.00 | 4,250.00 | 3,800.00 | 3,750.00 |
| 应付账款 | 39,396.72 | 30,058.00 | 34,899.55 | 31,703.60 | 32,252.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,651.14 | 1,451.05 | 1,501.31 | 1,466.67 | 1,014.74 |
| 应交税费 | 1,117.85 | 461.23 | 734.32 | 1,028.06 | 759.47 |
| 其他应付款(合计) | 5,321.91 | 2,951.65 | 2,495.50 | 2,464.79 | 2,696.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,766.11 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,185.54 | -- | 2,464.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 835.24 | 752.87 | 749.78 | 684.28 | 726.83 |
| 其他流动负债 | 328.93 | 1,519.75 | 550.12 | 1,128.17 | 69.58 |
| 流动负债合计 | 75,215.73 | 59,190.51 | 59,101.93 | 53,463.14 | 50,484.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 769.37 | 831.61 | 941.21 | 1,128.57 | 1,208.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,820.99 | 1,833.13 | 1,737.54 | 1,685.78 | 1,878.61 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,590.36 | 2,664.74 | 2,678.74 | 2,814.35 | 3,087.33 |
| 负债合计 | 77,806.09 | 61,855.25 | 61,780.67 | 56,277.49 | 53,572.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,257.50 | 50,460.34 | 50,460.34 | 50,460.34 | 50,460.34 |
| 资本公积 | 25,815.94 | 23,150.02 | 23,150.02 | 23,150.02 | 23,731.09 |
| 减：库存股 | 4,055.01 | 1,199.66 | 1,199.66 | 1,199.66 | 1,199.66 |
| 其他综合收益 | 3,157.81 | 4,307.48 | 3,998.61 | 3,946.31 | 4,908.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,721.44 | 3,721.44 | 3,549.99 | 3,549.99 | 3,274.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,366.22 | 26,696.28 | 27,306.34 | 26,090.19 | 26,146.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,263.91 | 107,135.89 | 107,265.63 | 105,997.19 | 107,321.17 |
| 少数股东权益 | 540.28 | 563.82 | 525.16 | 563.43 | 878.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,804.19 | 107,699.72 | 107,790.79 | 106,560.61 | 108,199.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,610.28 | 169,554.96 | 169,571.46 | 162,838.10 | 161,771.30 |
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