中飞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中飞股份(300489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,851.572,838.9313,481.1411,843.277,179.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金925.65897.26477.31347.86308.82
经营活动现金流入小计6,777.223,736.1913,958.4612,191.137,487.91
购买商品、接受劳务支付的现金3,569.34620.486,782.798,977.274,928.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,118.22576.322,518.451,898.741,206.73
支付的各项税费192.2077.94843.68822.88377.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,004.47843.481,477.89464.71284.94
经营活动现金流出小计5,884.222,118.2111,622.8112,163.596,797.99
经营活动产生的现金流量净额893.001,617.982,335.6527.54689.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8029.2582.6181.4181.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.8029.2582.6181.4181.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.8016.671,247.62966.92525.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122.8016.671,247.62966.92525.17
投资活动产生的现金流量净额-122.0012.58-1,165.01-885.51-443.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,700.003,800.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----615.00----
筹资活动现金流入小计----6,315.003,800.003,000.00
偿还债务支付的现金3,015.003,000.005,230.003,535.003,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293.08154.37824.70606.14415.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----627.0012.00--
筹资活动现金流出小计3,308.083,154.376,681.704,153.143,450.17
筹资活动产生的现金流量净额-3,308.08-3,154.37-366.70-353.14-450.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,537.08-1,523.82803.94-1,211.11-204.00
加:期初现金及现金等价物余额3,033.633,308.012,229.692,229.692,229.69
六、期末现金及现金等价物余额496.551,784.193,033.631,018.582,025.69
附注
净利润-1,734.90--138.21--550.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-54.04--439.55--192.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧976.96--1,918.11--952.83
无形资产摊销40.04--80.07--40.04
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----28.04---4.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用273.79--667.71--272.32
投资损失----------
递延所得税资产减少2.10---38.66--28.97
递延所得税负债增加-1.45---3.04---1.54
存货的减少-1,583.55---342.27---128.40
经营性应收项目的减少1,197.66---474.19---78.54
经营性应付项目的增加1,776.39--166.17---1,133.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----244.06----
经营活动产生现金流量净额893.00--2,335.65--689.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额496.55--3,033.63--2,025.69
现金的期初余额3,033.63--2,229.69--2,229.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,537.08--803.94---204.00
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