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| 光智科技(300489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,773.21 | 99,481.35 | 78,499.03 | 58,206.01 | 27,692.25 |
| 收到的税费返还 | 1,237.25 | 13,519.91 | 10,188.21 | 10,188.21 | 5,401.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.40 | 3,862.54 | 4,226.13 | 2,104.43 | 839.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,051.86 | 116,863.81 | 92,913.38 | 70,498.65 | 33,932.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,170.52 | 79,086.55 | 67,358.69 | 48,710.24 | 22,868.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,227.25 | 27,119.40 | 19,470.17 | 12,445.58 | 5,586.70 |
| 支付的各项税费 | 524.17 | 1,682.02 | 1,444.71 | 1,112.75 | 645.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.50 | 4,861.16 | 5,044.72 | 3,829.76 | 3,807.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,674.44 | 112,749.12 | 93,318.30 | 66,098.34 | 32,907.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,622.58 | 4,114.69 | -404.92 | 4,400.31 | 1,025.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.11 | 29.19 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 40.46 | 29.19 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,637.93 | 22,095.63 | 16,962.60 | 9,687.25 | 3,601.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,637.93 | 22,176.93 | 16,962.60 | 9,687.25 | 3,601.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,637.93 | -22,136.48 | -16,933.41 | -9,687.25 | -3,601.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,985.87 | 1,985.87 | 1,985.87 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,070.00 | 29,060.00 | 29,400.00 | 19,400.00 | 8,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,310.00 | 66,929.89 | 20,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,380.00 | 97,975.76 | 51,385.87 | 40,385.87 | 22,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,010.00 | 46,513.00 | 29,556.50 | 29,296.50 | 21,573.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,188.03 | 5,218.08 | 3,919.04 | 2,622.86 | 360.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.21 | 32,262.02 | 10,199.24 | 10,152.76 | 7,032.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,804.24 | 83,993.10 | 43,674.78 | 42,072.12 | 28,966.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,575.76 | 13,982.66 | 7,711.09 | -1,686.25 | -6,566.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.97 | 99.98 | 85.52 | 34.87 | -109.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -639.78 | -3,939.14 | -9,541.72 | -6,938.32 | -9,252.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,059.33 | 10,998.48 | 10,998.48 | 10,998.48 | 10,998.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,419.55 | 7,059.33 | 1,456.76 | 4,060.15 | 1,746.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,103.40 | -- | -10,407.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,517.69 | -- | 313.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,175.55 | -- | 5,271.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.50 | -- | 89.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.83 | -- | 20.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.41 | -- | -2.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,850.77 | -- | 6,181.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,763.07 | -- | -2,250.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.96 | -- | -26.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,846.68 | -- | -11,934.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,414.60 | -- | 4,353.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,471.48 | -- | 12,666.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,114.69 | -- | 4,400.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,059.33 | -- | 4,060.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,998.48 | -- | 10,998.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,939.14 | -- | -6,938.32 | -- |
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