聚隆科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
聚隆科技(300475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,834.9616,555.0230,345.4029,118.2126,428.27
收到的税费返还50.3713.07236.74178.24125.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,453.83836.021,552.311,815.05889.98
经营活动现金流入小计24,339.1617,404.1132,134.4531,111.4927,443.40
购买商品、接受劳务支付的现金8,483.163,691.7817,691.7014,820.669,919.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,028.621,808.924,783.793,566.992,427.72
支付的各项税费1,308.72896.563,296.962,521.401,624.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,151.65477.121,937.771,725.41878.16
经营活动现金流出小计13,972.146,874.3927,710.2222,634.4614,850.58
经营活动产生的现金流量净额10,367.0210,529.724,424.238,477.0312,592.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金275,800.0055,900.0037,042.296,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金6,396.68148.251,511.341,224.70774.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额281.01--1,000.431,038.351,077.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计282,477.6956,048.2539,554.068,263.057,852.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308.30192.08404.42436.72297.09
投资所支付的现金254,800.00109,600.0043,915.0039,915.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计255,108.30109,792.0844,319.4240,351.7115,297.09
投资活动产生的现金流量净额27,369.38-53,743.83-4,765.36-32,088.66-7,444.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计96,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----1,382.731,382.541,382.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金920.23--------
筹资活动现金流出小计920.23--1,382.731,382.541,382.54
筹资活动产生的现金流量净额95,079.77---1,382.73-1,382.54-1,382.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额132,816.17-43,214.11-2,930.86-24,994.173,765.35
加:期初现金及现金等价物余额58,775.9158,775.9161,706.7761,706.7761,706.77
六、期末现金及现金等价物余额191,592.0815,561.8058,775.9136,712.6065,472.12
附注
净利润6,027.26--5,786.37--2,166.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-36.25--1,144.89--157.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧720.34--1,455.87--727.17
无形资产摊销39.17--162.78--81.00
长期待摊费用摊销4.76--9.52--4.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----42.74---94.91
固定资产报废损失----25.27--0.20
公允价值变动损失-----2,357.28---77.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----27.73--62.54
投资损失-6,365.67---1,424.19---688.79
递延所得税资产减少47.89--42.47--98.77
递延所得税负债增加----582.98--6.90
存货的减少635.50---109.38---555.35
经营性应收项目的减少7,500.09--1,559.31--20,604.60
经营性应付项目的增加1,793.93---3,584.24---9,900.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----62.12----
经营活动产生现金流量净额10,367.02--3,217.23--12,592.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额191,592.08--58,775.91--65,472.12
现金的期初余额58,775.91--61,706.77--61,706.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额132,816.17---2,930.86--3,765.35
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