香农芯创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
香农芯创(300475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金752,100.67391,387.82120,203.371,396,573.701,119,573.59
收到的税费返还309.17194.8337.131,094.55790.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,090.581,566.17227.86565.828,519.08
经营活动现金流入小计754,500.42393,148.83120,468.361,398,234.081,128,883.16
购买商品、接受劳务支付的现金729,872.45405,264.03120,867.501,448,008.181,172,789.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,641.554,599.402,766.268,281.296,073.94
支付的各项税费12,677.256,920.393,855.814,055.952,443.41
支付的其他与经营活动有关的现金14,217.2311,826.639,090.335,946.0112,902.16
经营活动现金流出小计763,408.48428,610.46136,579.891,466,291.431,194,208.62
经营活动产生的现金流量净额-8,908.05-35,461.63-16,111.54-68,057.35-65,325.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,418.5840.4540.451,635.981,363.89
取得投资收益所收到的现金85.99----5.3540.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.00120.00120.00194.48229.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,289.9811,289.98
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,624.56160.45160.4513,125.7912,924.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89.3859.528.93453.45261.02
投资所支付的现金10,931.913,800.003,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------259.03259.03
投资活动现金流出小计11,021.293,859.523,808.93712.48520.05
投资活动产生的现金流量净额-6,396.73-3,699.07-3,648.4812,413.3112,404.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,633.4639,183.4637,683.46450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00450.00
取得借款收到的现金170,267.33105,303.9120,372.18537,932.56153,725.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,313.0369.4869.4837,287.43301,855.32
筹资活动现金流入小计239,213.82144,556.8558,125.12575,669.99456,031.31
偿还债务支付的现金164,116.2670,534.9118,276.01532,684.84143,104.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,918.354,688.521,977.2315,595.349,881.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,584.5014,412.27247.681,651.33270,862.27
筹资活动现金流出小计221,619.1289,635.6920,500.92549,931.51423,848.81
筹资活动产生的现金流量净额17,594.7154,921.1637,624.2025,738.4832,182.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.1281.88-122.914,688.94939.66
五、现金及现金等价物净增加额2,326.0415,842.3417,741.28-25,216.61-19,798.85
加:期初现金及现金等价物余额14,346.4914,346.4914,346.4939,563.1039,563.10
六、期末现金及现金等价物余额16,672.5330,188.8332,087.7614,346.4919,764.25
附注
净利润--17,688.40--31,394.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,370.95--6,102.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--758.87--1,026.99--
无形资产摊销--31.56--45.53--
长期待摊费用摊销--55.07--115.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.95---11.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---13,995.21---4,124.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,581.28--13,087.59--
投资损失-------3,279.73--
递延所得税资产减少--661.55---1,292.72--
递延所得税负债增加--3,498.80--1,031.21--
存货的减少---152,512.34---64,216.42--
经营性应收项目的减少---48,313.10--13,708.69--
经营性应付项目的增加--146,879.65---71,513.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,735.94--9,514.75--
经营活动产生现金流量净额---35,461.63---68,057.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,188.83--14,346.49--
现金的期初余额--14,346.49--39,563.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,842.34---25,216.61--
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