德尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,615.59216,106.59110,535.47409,798.05291,430.50
收到的税费返还3,625.581,993.34626.653,683.782,964.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,601.681,123.241,241.391,441.271,530.70
经营活动现金流入小计325,842.85219,223.16112,403.50414,923.10295,925.25
购买商品、接受劳务支付的现金176,529.51115,157.0656,957.84231,484.26164,831.04
支付给职工以及为职工支付的现金73,304.6849,257.8721,916.2289,207.3865,674.19
支付的各项税费22,434.5915,577.488,675.2023,713.4819,753.39
支付的其他与经营活动有关的现金34,684.3323,691.3314,726.0341,130.5536,237.15
经营活动现金流出小计306,953.12203,683.75102,275.29385,535.67286,495.77
经营活动产生的现金流量净额18,889.7415,539.4110,128.2129,387.449,429.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------47.96--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额713.24259.090.032,919.9921.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计713.24259.090.032,967.9521.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,934.3710,128.114,707.4619,410.2411,671.24
投资所支付的现金--------196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,934.3710,128.114,707.4619,410.2411,867.24
投资活动产生的现金流量净额-13,221.13-9,869.01-4,707.43-16,442.30-11,845.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24,500.0024,078.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,340.3422,976.9915,227.2772,443.7769,405.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,182.6018,093.875,265.8539,495.0530,369.47
筹资活动现金流入小计46,522.9441,070.8620,493.12136,438.82123,854.11
偿还债务支付的现金29,795.4728,101.5620,393.3962,445.2653,109.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,686.232,208.231,328.417,222.896,701.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,040.1518,782.643,064.6153,623.2844,872.01
筹资活动现金流出小计55,521.8549,092.4324,786.41123,291.42104,683.35
筹资活动产生的现金流量净额-8,998.91-8,021.57-4,293.2913,147.4019,170.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-764.841,419.94-28.081,339.472,802.15
五、现金及现金等价物净增加额-4,095.15-931.231,099.4127,432.0119,556.58
加:期初现金及现金等价物余额40,145.7140,145.7140,145.7112,713.7012,713.70
六、期末现金及现金等价物余额36,050.5739,214.4841,245.1240,145.7132,270.28
附注
净利润--469.04---92,380.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--401.04--75,528.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,573.40--12,117.83--
无形资产摊销--3,112.32--5,979.37--
长期待摊费用摊销--515.76--870.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.12---874.69--
固定资产报废损失------15.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,907.91--7,697.21--
投资损失--39.30------
递延所得税资产减少---1,628.42--77.20--
递延所得税负债增加---170.30---581.32--
存货的减少---2,769.12---1,444.40--
经营性应收项目的减少--378.49--1,259.93--
经营性应付项目的增加--564.27--15,213.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,539.41--29,387.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,214.48--40,145.71--
现金的期初余额--40,145.71--12,713.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---931.23--27,432.01--
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