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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,862.36 | 108,233.35 | 435,351.38 | 320,615.59 | 216,106.59 |
| 收到的税费返还 | 688.32 | 486.23 | 3,353.50 | 3,625.58 | 1,993.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.71 | 292.66 | 2,345.17 | 1,601.68 | 1,123.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,335.38 | 109,012.24 | 441,050.05 | 325,842.85 | 219,223.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,345.78 | 54,333.72 | 240,438.05 | 176,529.51 | 115,157.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,124.45 | 21,735.54 | 93,526.26 | 73,304.68 | 49,257.87 |
| 支付的各项税费 | 18,272.27 | 8,073.73 | 27,220.55 | 22,434.59 | 15,577.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,830.41 | 14,116.41 | 43,905.83 | 34,684.33 | 23,691.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,572.91 | 98,259.40 | 405,090.68 | 306,953.12 | 203,683.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,762.47 | 10,752.84 | 35,959.37 | 18,889.74 | 15,539.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,321.67 | 3,180.00 | 9,226.76 | 713.24 | 259.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,321.67 | 3,180.00 | 9,226.76 | 713.24 | 259.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,598.53 | 3,810.55 | 19,791.12 | 13,934.37 | 10,128.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,598.53 | 3,810.55 | 19,791.12 | 13,934.37 | 10,128.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,276.86 | -630.55 | -10,564.37 | -13,221.13 | -9,869.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,398.66 | 10,486.73 | 28,895.27 | 27,340.34 | 22,976.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,027.50 | 19,182.60 | 18,093.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,398.66 | 10,486.73 | 49,922.77 | 46,522.94 | 41,070.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,080.46 | 6,713.90 | 40,993.32 | 29,795.47 | 28,101.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,424.15 | 1,136.18 | 4,693.26 | 3,686.23 | 2,208.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,787.09 | 3,723.65 | 24,670.45 | 22,040.15 | 18,782.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,291.70 | 11,573.73 | 70,357.02 | 55,521.85 | 49,092.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,893.04 | -1,087.00 | -20,434.25 | -8,998.91 | -8,021.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682.19 | 237.88 | -360.42 | -764.84 | 1,419.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,089.62 | 9,273.17 | 4,600.33 | -4,095.15 | -931.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,746.04 | 44,746.04 | 40,145.71 | 40,145.71 | 40,145.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,656.42 | 54,019.21 | 44,746.04 | 36,050.57 | 39,214.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,615.39 | -- | 910.73 | -- | 469.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 599.22 | -- | 264.89 | -- | 401.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,353.42 | -- | 13,326.20 | -- | 6,573.40 |
| 无形资产摊销 | 2,636.65 | -- | 5,546.43 | -- | 3,112.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 539.80 | -- | 1,036.73 | -- | 515.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.45 | -- | -8.89 | -- | -0.12 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.52 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,908.63 | -- | 8,506.33 | -- | 4,907.91 |
| 投资损失 | 94.32 | -- | 2.37 | -- | 39.30 |
| 递延所得税资产减少 | -436.95 | -- | -927.54 | -- | -1,628.42 |
| 递延所得税负债增加 | 165.23 | -- | -236.92 | -- | -170.30 |
| 存货的减少 | -376.58 | -- | 8,699.68 | -- | -2,769.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,464.73 | -- | -3,956.18 | -- | 378.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,149.69 | -- | -3,626.12 | -- | 564.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,762.47 | -- | 35,959.37 | -- | 15,539.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,656.42 | -- | 44,746.04 | -- | 39,214.48 |
| 现金的期初余额 | 44,746.04 | -- | 40,145.71 | -- | 40,145.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,089.62 | -- | 4,600.33 | -- | -931.23 |
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