德尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,654.07144,508.7494,652.17385,931.27296,213.33
收到的税费返还2,242.951,751.581,233.344,031.981,614.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,475.092,059.29215.233,239.303,178.20
经营活动现金流入小计229,372.11148,319.6196,100.74393,202.55301,005.95
购买商品、接受劳务支付的现金107,546.0675,673.6947,009.09207,843.78150,879.75
支付给职工以及为职工支付的现金57,094.1936,956.7720,674.5295,004.0065,245.26
支付的各项税费16,790.339,814.526,614.4728,576.1421,999.22
支付的其他与经营活动有关的现金34,993.8821,185.9813,961.4337,872.2549,630.63
经营活动现金流出小计216,424.46143,630.9688,259.52369,296.16287,754.86
经营活动产生的现金流量净额12,947.654,688.657,841.2223,906.3913,251.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00--776.39
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,616.94208.1592.79291.4279.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------806.66--
投资活动现金流入小计8,616.945,208.155,092.791,098.08856.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,080.398,282.704,726.8920,586.0816,775.19
投资所支付的现金1,900.001,900.001,900.005,000.008,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,714.20--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,980.3910,182.706,626.8931,300.2725,675.19
投资活动产生的现金流量净额-6,363.45-4,974.55-1,534.10-30,202.19-24,819.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,337.8523,575.6620,105.4824,075.6287,110.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,950.1812,439.609,002.7769,636.001,490.32
筹资活动现金流入小计51,288.0436,015.2629,108.2593,711.6288,600.35
偿还债务支付的现金15,198.948,069.329,633.238,773.4370,789.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,946.681,788.15428.1310,387.559,531.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,964.9619,169.207,543.5383,581.8313,961.46
筹资活动现金流出小计57,110.5729,026.6717,604.89102,742.8194,282.12
筹资活动产生的现金流量净额-5,822.546,988.5911,503.36-9,031.19-5,681.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,654.65-2,149.92-2,375.40511.881,008.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,892.984,552.7715,435.08-14,815.10-16,241.74
加:期初现金及现金等价物余额20,765.2620,765.2620,765.2635,580.3635,580.36
六、期末现金及现金等价物余额18,872.2725,318.0236,200.3420,765.2619,338.62
附注
净利润---6,967.64--6,102.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---402.62--2,966.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,780.87--11,111.67--
无形资产摊销--2,696.03--3,494.83--
长期待摊费用摊销--304.55--487.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.62--71.76--
固定资产报废损失------0.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,893.97--9,955.51--
投资损失------87.81--
递延所得税资产减少--143.00--1,740.84--
递延所得税负债增加--615.15---1,911.31--
存货的减少---5,580.29--3,630.52--
经营性应收项目的减少--2,178.96---11,242.39--
经营性应付项目的增加--2,022.05---4,361.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,773.32--
经营活动产生现金流量净额--4,688.65--23,906.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------518.01--
现金的期末余额--25,318.02--20,765.26--
现金的期初余额--20,765.26--35,580.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,552.77---14,815.10--
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