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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,106.59 | 110,535.47 | 409,798.05 | 291,430.50 | 197,390.77 |
| 收到的税费返还 | 1,993.34 | 626.65 | 3,683.78 | 2,964.05 | 2,820.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.24 | 1,241.39 | 1,441.27 | 1,530.70 | 953.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,223.16 | 112,403.50 | 414,923.10 | 295,925.25 | 201,164.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,157.06 | 56,957.84 | 231,484.26 | 164,831.04 | 112,272.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,257.87 | 21,916.22 | 89,207.38 | 65,674.19 | 42,530.27 |
| 支付的各项税费 | 15,577.48 | 8,675.20 | 23,713.48 | 19,753.39 | 12,688.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,691.33 | 14,726.03 | 41,130.55 | 36,237.15 | 21,797.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,683.75 | 102,275.29 | 385,535.67 | 286,495.77 | 189,288.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,539.41 | 10,128.21 | 29,387.44 | 9,429.48 | 11,875.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 47.96 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.09 | 0.03 | 2,919.99 | 21.42 | 28.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 259.09 | 0.03 | 2,967.95 | 21.42 | 28.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,128.11 | 4,707.46 | 19,410.24 | 11,671.24 | 7,476.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 196.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,128.11 | 4,707.46 | 19,410.24 | 11,867.24 | 7,476.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,869.01 | -4,707.43 | -16,442.30 | -11,845.82 | -7,447.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 24,500.00 | 24,078.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,976.99 | 15,227.27 | 72,443.77 | 69,405.72 | 51,563.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,093.87 | 5,265.85 | 39,495.05 | 30,369.47 | 24,453.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,070.86 | 20,493.12 | 136,438.82 | 123,854.11 | 76,017.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,101.56 | 20,393.39 | 62,445.26 | 53,109.44 | 38,189.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,208.23 | 1,328.41 | 7,222.89 | 6,701.89 | 4,760.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,782.64 | 3,064.61 | 53,623.28 | 44,872.01 | 37,107.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,092.43 | 24,786.41 | 123,291.42 | 104,683.35 | 80,056.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,021.57 | -4,293.29 | 13,147.40 | 19,170.76 | -4,039.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,419.94 | -28.08 | 1,339.47 | 2,802.15 | 1,657.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -931.23 | 1,099.41 | 27,432.01 | 19,556.58 | 2,045.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,145.71 | 40,145.71 | 12,713.70 | 12,713.70 | 12,713.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,214.48 | 41,245.12 | 40,145.71 | 32,270.28 | 14,759.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 469.04 | -- | -92,380.00 | -- | -3,061.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 401.04 | -- | 75,528.52 | -- | 418.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,573.40 | -- | 12,117.83 | -- | 5,999.24 |
| 无形资产摊销 | 3,112.32 | -- | 5,979.37 | -- | 2,666.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 515.76 | -- | 870.12 | -- | 416.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -874.69 | -- | 6.43 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -4.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,907.91 | -- | 7,697.21 | -- | 3,398.11 |
| 投资损失 | 39.30 | -- | -- | -- | 135.00 |
| 递延所得税资产减少 | -1,628.42 | -- | 77.20 | -- | -501.75 |
| 递延所得税负债增加 | -170.30 | -- | -581.32 | -- | 307.84 |
| 存货的减少 | -2,769.12 | -- | -1,444.40 | -- | -12,109.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 378.49 | -- | 1,259.93 | -- | -3,156.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 564.27 | -- | 15,213.81 | -- | 14,538.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,539.41 | -- | 29,387.44 | -- | 11,875.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,214.48 | -- | 40,145.71 | -- | 14,759.12 |
| 现金的期初余额 | 40,145.71 | -- | 12,713.70 | -- | 12,713.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -931.23 | -- | 27,432.01 | -- | 2,045.42 |
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