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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,472.51 | 44,083.87 | 53,066.24 | 57,183.26 | 50,139.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,710.64 | 69,870.80 | 63,614.98 | 70,478.74 | 81,748.82 |
| 应收票据 | 5,883.76 | 6,892.81 | 5,142.68 | 4,545.37 | 7,206.12 |
| 应收账款 | 65,826.87 | 62,977.99 | 58,472.30 | 65,933.36 | 74,542.70 |
| 应收款项融资 | 3,049.91 | 2,592.24 | 2,232.73 | 1,927.41 | 2,469.44 |
| 预付款项 | 6,261.83 | 6,719.79 | 6,013.40 | 6,442.06 | 6,656.19 |
| 其他应收款(合计) | 1,856.91 | 1,925.00 | 2,597.36 | 2,762.50 | 6,083.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,925.00 | -- | 2,762.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,992.25 | 82,102.30 | 82,377.29 | 77,664.68 | 88,554.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 119.42 | 119.42 | 119.42 | 119.42 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,773.65 | 11,495.93 | 11,561.73 | 8,281.08 | 7,358.39 |
| 流动资产合计 | 219,237.11 | 218,909.36 | 221,583.16 | 224,859.16 | 243,010.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,051.88 | 2,392.60 | 2,283.91 | 2,372.08 | 2,606.17 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,836.06 | 4,323.20 | 4,303.46 | 4,370.36 | 3,363.60 |
| 在建工程(合计) | 11,778.07 | 12,029.98 | 9,868.94 | 8,750.68 | 10,351.01 |
| 在建工程 | -- | 12,029.98 | -- | 8,750.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,203.06 | 105,414.09 | 103,642.12 | 104,661.64 | 94,417.64 |
| 固定资产净额 | -- | 105,414.09 | -- | 104,661.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,995.08 | 21,590.33 | 21,534.71 | 21,074.29 | 21,095.98 |
| 无形资产 | 29,811.27 | 30,892.41 | 30,196.69 | 30,347.93 | 30,568.03 |
| 开发支出 | 2,679.34 | 2,949.81 | 2,965.65 | 3,094.92 | 3,545.89 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 69,808.20 |
| 长期待摊费用 | 6,250.44 | 6,633.55 | 6,527.15 | 6,796.94 | 6,187.27 |
| 递延所得税资产 | 12,013.42 | 12,309.29 | 11,596.07 | 10,307.11 | 10,986.36 |
| 其他非流动资产 | 7,072.59 | 7,434.16 | 6,773.41 | 6,369.87 | 10,539.42 |
| 非流动资产合计 | 197,691.20 | 205,969.41 | 199,692.12 | 198,145.85 | 263,469.57 |
| 资产总计 | 416,928.31 | 424,878.77 | 421,275.28 | 423,005.01 | 506,479.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,530.68 | 27,440.11 | 28,944.46 | 29,964.77 | 32,143.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,018.02 | 83,271.77 | 88,598.75 | 86,180.95 | 82,948.29 |
| 应付票据 | 9,648.99 | 10,300.39 | 14,868.89 | 17,004.99 | 17,004.99 |
| 应付账款 | 69,369.02 | 72,971.38 | 73,729.87 | 69,175.96 | 65,943.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,617.52 | 10,682.72 | 11,749.36 | 9,662.20 | 7,350.76 |
| 应交税费 | 2,588.11 | 2,738.63 | 2,100.78 | 2,690.27 | 2,676.85 |
| 其他应付款(合计) | 19,243.19 | 17,006.52 | 14,644.59 | 15,666.99 | 12,175.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 17,006.52 | -- | 15,666.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,196.54 | 19,013.14 | 18,442.95 | 18,758.42 | 15,021.53 |
| 其他流动负债 | 49.15 | 69.76 | 102.52 | 60.54 | 145.89 |
| 流动负债合计 | 156,294.38 | 161,757.30 | 166,210.00 | 164,361.23 | 154,391.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,601.00 | 45,269.56 | 42,729.47 | 47,674.67 | 55,604.89 |
| 应付债券 | 26,112.06 | 26,083.46 | 25,600.80 | 25,128.50 | 24,645.36 |
| 租赁负债 | 16,916.27 | 17,042.60 | 17,848.92 | 16,014.79 | 16,967.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,069.16 | 1,286.88 | 1,695.27 | 1,730.88 | 1,602.73 |
| 长期应付款(合计) | 2,780.06 | 3,885.51 | 5,241.81 | 6,836.67 | 7,267.82 |
| 长期应付款 | -- | 2,366.51 | -- | 5,317.67 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,519.00 | -- | 1,519.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,726.69 | 1,773.17 | 1,583.54 | 1,436.57 | 1,512.87 |
| 递延所得税负债 | 7,363.14 | 7,727.10 | 7,457.26 | 7,449.83 | 7,788.53 |
| 长期递延收益 | 3,496.60 | 3,637.22 | 3,832.87 | 3,521.80 | 3,532.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 106,064.99 | 106,705.49 | 105,989.94 | 109,793.71 | 118,922.59 |
| 负债合计 | 262,359.37 | 268,462.80 | 272,199.95 | 274,154.94 | 273,314.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,045.62 | 15,044.80 | 15,044.80 | 15,044.77 | 15,044.75 |
| 资本公积 | 206,412.19 | 206,382.75 | 206,382.75 | 206,381.70 | 206,379.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,483.88 | -165.87 | -4,543.57 | -7,113.14 | -10,692.65 |
| 专项储备 | 412.34 | 308.18 | 260.75 | 159.48 | -- |
| 盈余公积 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -80,032.17 | -80,536.89 | -83,553.56 | -81,127.47 | 6,361.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,444.65 | 155,128.14 | 147,686.35 | 147,440.68 | 231,188.49 |
| 少数股东权益 | 1,124.29 | 1,287.83 | 1,388.99 | 1,409.38 | 1,977.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,568.94 | 156,415.97 | 149,075.33 | 148,850.07 | 233,165.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,928.31 | 424,878.77 | 421,275.28 | 423,005.01 | 506,479.72 |
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