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| 田中精机(300461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,109.53 | 29,219.78 | 23,053.14 | 16,651.69 | 12,844.80 |
| 收到的税费返还 | 67.05 | 244.86 | 209.31 | 155.78 | -23.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.05 | 845.69 | 958.68 | 498.90 | 375.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,690.63 | 30,310.33 | 24,221.12 | 17,306.37 | 13,196.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,695.01 | 11,205.99 | 11,955.72 | 5,958.17 | 1,990.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,846.56 | 10,482.65 | 7,753.30 | 5,321.74 | 2,617.73 |
| 支付的各项税费 | 1,411.08 | 1,147.75 | 714.58 | 622.36 | 1,540.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 445.86 | 2,882.30 | 1,413.25 | 997.56 | 107.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,398.50 | 25,718.70 | 21,836.86 | 12,899.84 | 6,256.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,707.87 | 4,591.63 | 2,384.27 | 4,406.54 | 6,940.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | 37.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 130.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.19 | 10,167.68 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377.24 | 219.82 | 365.00 | 157.31 | 160.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,686.77 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,659.01 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,064.01 | 9,878.83 | 365.00 | 157.31 | 160.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,060.82 | 288.85 | 1,635.00 | 1,842.69 | 839.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.24 | 1,288.70 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,099.24 | 8,288.70 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010.00 | 8,612.50 | 5,806.25 | 4,002.95 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.69 | 253.44 | 190.89 | 122.54 | 73.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.13 | 48.62 | 18.89 | 19.87 | 108.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,082.82 | 8,914.56 | 6,016.03 | 4,145.35 | 4,181.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.42 | -625.86 | -1,016.03 | -2,145.35 | -3,081.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.13 | -43.11 | -11.10 | 6.39 | 24.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,788.40 | 4,211.51 | 2,992.14 | 4,110.27 | 4,722.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,853.64 | 6,642.13 | 6,642.13 | 6,642.13 | 6,642.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,065.24 | 10,853.64 | 9,634.27 | 10,752.40 | 11,364.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,233.55 | -- | -2,153.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 642.59 | -- | -237.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,188.42 | -- | 651.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.52 | -- | 53.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.64 | -- | 5.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.53 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 455.59 | -- | 226.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,271.86 | -- | 907.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.35 | -- | -90.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -910.75 | -- | -5,365.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,733.76 | -- | 4,969.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,497.87 | -- | 5,182.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,354.15 | -- | 233.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,591.63 | -- | 4,406.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 60.76 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,853.64 | -- | 10,752.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,642.13 | -- | 6,642.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,211.51 | -- | 4,110.27 | -- |
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