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| 田中精机(300461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,678.08 | 6,606.96 | 25,313.54 | 27,801.69 | 34,418.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,783.26 | 12,783.24 | 11,391.34 | 8,659.59 | 6,932.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,783.26 | 12,783.24 | 11,391.34 | 8,659.59 | 6,932.35 |
| 应收款项融资 | 468.76 | 559.74 | 377.22 | 499.55 | 1,291.99 |
| 预付款项 | 214.56 | 502.83 | 188.78 | 391.08 | 916.24 |
| 其他应收款(合计) | 1,271.15 | 981.53 | 1,729.92 | 1,383.93 | 692.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 981.53 | -- | 1,383.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,808.87 | 19,682.74 | 15,993.49 | 16,560.45 | 15,617.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,511.81 | 1,026.57 | 656.33 | 569.18 | 431.31 |
| 流动资产合计 | 49,143.55 | 43,371.21 | 56,366.41 | 57,070.16 | 61,343.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,390.45 | 17,209.19 | 2,276.16 | 2,352.20 | 2,462.84 |
| 投资性房地产 | 359.49 | -- | 457.80 | 464.63 | 471.87 |
| 在建工程(合计) | 181.62 | 181.62 | 8,961.93 | 8,490.68 | 6,617.25 |
| 在建工程 | -- | 181.62 | -- | 8,490.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,277.77 | 15,881.14 | 4,639.68 | 4,547.33 | 4,291.32 |
| 固定资产净额 | -- | 15,881.14 | -- | 4,547.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,893.91 | 3,089.87 | 3,284.64 | 3,456.59 | 3,651.02 |
| 无形资产 | 1,569.30 | 1,689.76 | 1,655.99 | 1,620.02 | 1,666.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 397.56 | 422.46 | 336.17 | 86.77 | 10.53 |
| 递延所得税资产 | 8,818.04 | 8,585.01 | 8,016.37 | 7,759.74 | 7,628.08 |
| 其他非流动资产 | 2,080.77 | 1,726.57 | 1,869.40 | 1,422.65 | 1,891.23 |
| 非流动资产合计 | 50,968.90 | 48,785.61 | 31,498.15 | 30,200.61 | 28,690.78 |
| 资产总计 | 100,112.45 | 92,156.82 | 87,864.57 | 87,270.76 | 90,034.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,371.34 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,113.37 | 9,606.73 | 5,846.66 | 5,706.86 | 7,104.67 |
| 应付票据 | 240.30 | 1,167.75 | 1,771.38 | 1,793.93 | 1,863.76 |
| 应付账款 | 11,873.07 | 8,438.98 | 4,075.27 | 3,912.93 | 5,240.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,437.60 | 1,629.24 | 1,996.75 | 1,579.36 | 1,412.39 |
| 应交税费 | 80.16 | 477.44 | 254.96 | 400.57 | 380.34 |
| 其他应付款(合计) | 524.90 | 272.95 | 325.75 | 343.50 | 3,705.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 272.95 | -- | 343.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 823.64 | 776.02 | 621.40 | 470.62 | 399.57 |
| 其他流动负债 | 746.05 | 288.91 | 591.00 | 530.64 | 457.61 |
| 流动负债合计 | 26,864.76 | 18,242.95 | 14,259.54 | 13,183.43 | 17,115.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 2,898.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,374.14 | 2,571.03 | 2,764.88 | 2,938.18 | 3,053.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 117.82 | 117.82 | 113.36 | 113.36 | 113.36 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 161.86 | 165.69 | 169.51 | 173.33 | 177.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,953.82 | 7,154.54 | 7,347.76 | 7,524.88 | 6,243.10 |
| 负债合计 | 33,818.58 | 25,397.49 | 21,607.30 | 20,708.30 | 23,358.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,574.17 | 15,574.17 | 15,574.17 | 15,574.17 | 16,002.25 |
| 资本公积 | 70,215.26 | 70,192.79 | 70,060.45 | 70,060.45 | 74,345.04 |
| 减：库存股 | 1,926.00 | 1,926.00 | 1,926.00 | 1,926.00 | 6,638.68 |
| 其他综合收益 | -185.50 | -155.97 | -176.71 | -156.46 | -138.66 |
| 专项储备 | 166.35 | 133.94 | 34.25 | 30.18 | 14.03 |
| 盈余公积 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,813.61 | -17,580.00 | -18,044.38 | -18,160.76 | -18,347.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,413.51 | 67,621.78 | 66,904.63 | 66,804.43 | 66,619.25 |
| 少数股东权益 | -119.65 | -862.45 | -647.36 | -241.97 | 56.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,293.87 | 66,759.34 | 66,257.27 | 66,562.46 | 66,675.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,112.45 | 92,156.82 | 87,864.57 | 87,270.76 | 90,034.19 |
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