全志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
全志科技(300458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,818.27122,185.5872,340.2023,809.89157,927.69
收到的税费返还7,559.275,683.334,627.462,524.0410,968.74
收到的其他与经营活动有关的现金9,609.5010,320.818,223.857,762.589,883.53
经营活动现金流入小计198,987.04138,189.7285,191.5134,096.50178,779.97
购买商品、接受劳务支付的现金107,026.0960,459.7432,725.6017,518.83132,703.97
支付给职工以及为职工支付的现金33,078.3826,485.5818,378.7611,576.3235,956.81
支付的各项税费4,941.023,723.582,208.63582.704,595.08
支付的其他与经营活动有关的现金35,106.6733,848.6128,530.7726,037.328,421.02
经营活动现金流出小计180,152.16124,517.5081,843.7655,715.16181,676.88
经营活动产生的现金流量净额18,834.8813,672.213,347.74-21,618.66-2,896.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,675.1533,149.0025,773.0818,112.1478,956.28
取得投资收益所收到的现金--61.1361.1343.33314.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------3.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--27.80----1,100.44
投资活动现金流入小计110,675.1533,237.9325,834.2118,155.4780,374.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,380.067,423.722,508.03595.169,487.70
投资所支付的现金215,308.7990,571.7348,039.6823,317.8382,480.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--27.8027.80--843.40
投资活动现金流出小计223,688.8598,023.2550,575.5023,912.9992,811.99
投资活动产生的现金流量净额-113,013.71-64,785.32-24,741.30-5,757.52-12,437.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,387.542,387.542,387.54756.861,645.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,914.6620,289.0013,000.0011,000.0029,686.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--31,300.0031,300.0027,300.0015,034.58
筹资活动现金流入小计28,302.2053,976.5446,687.5439,056.8646,366.19
偿还债务支付的现金15,101.688,120.008,060.004,000.0041,159.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,827.069,666.909,582.0366.2717,145.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金520.047,337.572,226.53108.1031,755.21
筹资活动现金流出小计25,448.7725,124.4719,868.564,174.3790,059.56
筹资活动产生的现金流量净额2,853.4428,852.0826,818.9834,882.49-43,693.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响359.60330.17432.12-663.71817.69
五、现金及现金等价物净增加额-90,965.79-21,930.875,857.556,842.60-58,209.67
加:期初现金及现金等价物余额115,138.62115,138.62115,138.62115,138.62173,348.29
六、期末现金及现金等价物余额24,172.8393,207.76120,996.17121,981.23115,138.62
附注
净利润2,296.29---1,698.75--21,105.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,539.84--278.87--1,294.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,748.45--856.65--1,395.98
无形资产摊销9,673.32--4,533.74--8,412.85
长期待摊费用摊销114.18--55.24--78.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.93-------1.68
固定资产报废损失4.45--1.79--6.60
公允价值变动损失-160.35---40.30---2,860.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5,416.82---2,787.53---3,636.99
投资损失550.69--132.51---205.13
递延所得税资产减少-272.50--164.56--246.61
递延所得税负债增加-231.48---41.30--467.02
存货的减少10,266.38--16,845.71---10,713.81
经营性应收项目的减少767.71--8,654.35---1,295.92
经营性应付项目的增加-4,435.78---23,808.27---17,510.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,834.88--3,347.74---2,896.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,172.83--120,996.17--115,138.62
现金的期初余额115,138.62--115,138.62--173,348.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-90,965.79--5,857.55---58,209.67
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