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| 全志科技(300458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,206.90 | 312,491.50 | 237,397.23 | 146,476.05 | 66,610.11 |
| 收到的税费返还 | 1,835.74 | 9,777.64 | 6,936.32 | 3,932.87 | 2,061.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.23 | 6,120.99 | 4,479.26 | 3,742.63 | 3,329.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,364.87 | 328,390.12 | 248,812.81 | 154,151.55 | 72,000.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,771.92 | 239,931.71 | 175,555.36 | 108,208.31 | 46,318.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,816.63 | 39,891.57 | 31,555.97 | 21,486.66 | 13,718.71 |
| 支付的各项税费 | 1,013.59 | 3,877.62 | 2,665.79 | 1,844.19 | 578.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.55 | 16,329.70 | 11,816.83 | 8,936.12 | 3,671.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,804.68 | 300,030.60 | 221,593.96 | 140,475.28 | 64,286.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,560.19 | 28,359.53 | 27,218.86 | 13,676.27 | 7,713.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,717.18 | 156,027.13 | 115,106.02 | 97,836.06 | 69,544.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 60.00 | 68.43 | 61.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.22 | 2.45 | 2.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,717.18 | 156,094.35 | 115,176.90 | 97,899.56 | 69,544.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,896.78 | 15,056.70 | 13,037.46 | 1,386.46 | 1,152.75 |
| 投资所支付的现金 | 56,424.50 | 175,785.28 | 143,728.26 | 124,962.24 | 67,989.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,321.28 | 190,841.98 | 156,765.72 | 126,348.70 | 69,141.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,395.90 | -34,747.63 | -41,588.82 | -28,449.14 | 402.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,045.07 | 470.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,976.80 | 16,094.99 | 17,394.99 | 14,709.47 | 3,949.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,976.80 | 19,304.99 | 20,604.99 | 17,754.53 | 4,420.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,845.96 | 16,804.79 | 10,411.07 | 10,169.30 | 7,169.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.08 | 16,693.54 | 16,386.93 | 16,344.15 | 400.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.86 | 191.85 | 149.65 | 103.22 | 55.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,930.90 | 33,690.18 | 26,947.65 | 26,616.67 | 7,624.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.91 | -14,385.19 | -6,342.66 | -8,862.14 | -3,204.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.84 | -448.59 | -95.43 | -53.10 | -10.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,896.15 | -21,221.88 | -20,808.05 | -23,688.12 | 4,901.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,350.59 | 27,572.47 | 27,572.47 | 27,572.47 | 27,572.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,246.74 | 6,350.59 | 6,764.42 | 3,884.36 | 32,473.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,213.26 | -- | 16,116.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,593.18 | -- | -27.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,912.97 | -- | 980.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,141.67 | -- | 4,599.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.19 | -- | 15.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.11 | -- | 1.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,516.33 | -- | -2,397.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,849.80 | -- | -1,678.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -225.88 | -- | -143.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 106.50 | -- | 380.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 754.18 | -- | 363.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,315.92 | -- | -14,414.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -367.67 | -- | 2,443.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,796.24 | -- | 7,332.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 878.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,359.53 | -- | 13,676.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,350.59 | -- | 3,884.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,572.47 | -- | 27,572.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,221.88 | -- | -23,688.12 | -- |
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