全志科技

- 300458

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全志科技(300458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,491.96145,491.87109,783.5370,904.5230,338.48
收到的税费返还2,084.909,808.826,438.223,934.811,012.95
收到的其他与经营活动有关的现金6,533.4110,106.288,010.605,942.942,628.71
经营活动现金流入小计40,110.27165,406.98124,232.3480,782.2733,980.14
购买商品、接受劳务支付的现金23,337.18128,039.7896,514.3161,179.9028,806.38
支付给职工以及为职工支付的现金9,901.1521,935.5216,687.2912,262.377,497.06
支付的各项税费728.641,909.60863.271,136.68941.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,420.2620,501.938,579.946,240.052,703.51
经营活动现金流出小计40,387.23172,386.83122,644.8180,818.9939,948.88
经营活动产生的现金流量净额-276.96-6,979.851,587.53-36.73-5,968.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.0071,000.0046,500.0034,500.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金43.691,372.62940.67593.60140.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--402.3830.6119.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18.9418.9418.94--
收到的其他与投资活动有关的现金----19.48----
投资活动现金流入小计5,543.6972,793.9447,509.7035,131.7612,140.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,735.846,458.281,490.17382.31204.76
投资所支付的现金--63,300.0042,300.0035,300.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--318.95190.12----
投资活动现金流出小计3,735.8470,077.2343,980.2935,682.3110,204.76
投资活动产生的现金流量净额1,807.852,716.713,529.40-550.551,935.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,744.52--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,744.52--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--828.50828.50828.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,420.142,285.552,285.552,285.552,285.55
筹资活动现金流出小计1,420.143,114.053,114.053,114.052,285.55
筹资活动产生的现金流量净额4,324.38-3,114.05-3,114.05-3,114.05-2,285.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-740.161,522.591,430.70-126.57-2,365.84
五、现金及现金等价物净增加额5,115.11-5,854.603,433.59-3,827.90-8,684.80
加:期初现金及现金等价物余额125,134.58130,989.17130,989.17130,989.17130,989.17
六、期末现金及现金等价物余额130,249.69125,134.58134,422.76127,161.28122,304.37
附注
净利润--10,774.48--7,269.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,792.25--944.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,237.16--1,137.07--
无形资产摊销--5,329.87--2,734.04--
长期待摊费用摊销--101.98--70.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.63---4.63--
固定资产报废损失---366.79--4.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,522.59--126.57--
投资损失---1,152.07---656.70--
递延所得税资产减少---104.59--55.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,334.62---12,018.09--
经营性应收项目的减少---7,940.72--568.45--
经营性应付项目的增加--1,210.42---267.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,979.85---36.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,134.58--127,161.28--
现金的期初余额--130,989.17--130,989.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,854.60---3,827.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶