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| 全志科技(300458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,526.21 | 153,227.77 | 182,154.97 | 177,481.96 | 193,666.87 |
| 交易性金融资产 | 13,509.23 | 11,083.32 | 22,569.95 | 20,916.41 | 4,680.40 |
| 衍生金融资产 | 31.55 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,089.57 | 3,823.69 | 5,657.72 | 5,183.14 | 5,215.39 |
| 应收票据 | 394.72 | 545.77 | 609.22 | 903.12 | 991.40 |
| 应收账款 | 4,694.85 | 3,277.91 | 5,048.51 | 4,280.03 | 4,223.99 |
| 应收款项融资 | 1,164.03 | 197.01 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 123.10 | 719.39 | 80.57 | 94.46 | 504.28 |
| 其他应收款(合计) | 69.79 | 88.17 | 70.97 | 56.72 | 49.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 56.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 97,639.76 | 81,420.19 | 75,240.80 | 70,152.34 | 58,986.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,216.83 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,838.53 | 5,074.06 | 4,653.46 | 4,486.72 | 4,032.91 |
| 流动资产合计 | 287,208.60 | 255,633.60 | 290,428.44 | 278,371.74 | 267,136.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,261.21 | 1,280.49 | 1,299.78 | 1,319.07 | 1,329.78 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,308.84 | 10,552.19 | 10,702.09 | 11,000.66 | 11,242.69 |
| 固定资产净额 | -- | 10,552.19 | -- | 11,000.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 253.23 | 227.21 | 260.54 | 194.31 | 246.12 |
| 无形资产 | 18,786.37 | 19,928.55 | 18,692.54 | 16,631.35 | 17,370.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |
| 长期待摊费用 | 252.94 | 152.16 | 168.38 | 126.76 | 67.16 |
| 递延所得税资产 | 369.04 | 332.30 | 337.75 | 313.46 | 322.09 |
| 其他非流动资产 | 39,401.55 | 39,771.86 | 7,289.38 | 7,135.85 | 7,394.61 |
| 非流动资产合计 | 121,302.33 | 123,734.22 | 91,053.71 | 92,804.99 | 94,706.97 |
| 资产总计 | 408,510.93 | 379,367.81 | 381,482.15 | 371,176.73 | 361,843.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,074.80 | 9,314.29 | 17,453.22 | 14,891.59 | 6,949.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,335.49 | 23,434.93 | 27,877.53 | 25,010.90 | 21,262.83 |
| 应付票据 | 8,054.21 | 3,956.60 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28,281.28 | 19,478.33 | 27,877.53 | 25,010.90 | 21,262.83 |
| 预收款项 | 2.53 | 0.36 | 2.53 | 0.36 | 2.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,451.45 | 12,550.18 | 4,663.29 | 4,814.39 | 3,250.88 |
| 应交税费 | 980.05 | 922.90 | 1,820.00 | 797.60 | 525.08 |
| 其他应付款(合计) | 6,096.16 | 7,706.62 | 5,027.89 | 5,938.63 | 4,228.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 5,938.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,783.50 | 4,729.96 | 4,763.38 | 4,524.67 | 4,501.52 |
| 其他流动负债 | 354.20 | 338.33 | 275.75 | 216.95 | 221.66 |
| 流动负债合计 | 72,415.80 | 64,552.88 | 65,869.01 | 60,187.95 | 44,522.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 107.81 | 103.70 | 128.03 | 91.77 | 114.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 662.27 | -- | -- | 4,769.82 | 4,732.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4,769.82 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,802.81 | 2,618.58 | 2,574.01 | 2,906.15 | 2,561.26 |
| 长期递延收益 | 534.92 | 635.46 | 190.54 | 260.89 | 340.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,107.81 | 3,357.74 | 2,892.58 | 8,028.63 | 7,748.89 |
| 负债合计 | 76,523.62 | 67,910.63 | 68,761.58 | 68,216.58 | 52,271.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,542.74 | 82,542.74 | 82,542.74 | 82,529.75 | 63,328.51 |
| 资本公积 | 31,728.60 | 31,698.99 | 31,577.60 | 31,025.47 | 47,689.59 |
| 减：库存股 | 238.60 | 238.60 | 238.60 | 238.60 | 427.87 |
| 其他综合收益 | 12,371.56 | 12,174.09 | 12,074.58 | 14,930.07 | 15,397.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,469.73 | 21,469.73 | 18,321.70 | 18,321.70 | 18,321.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 184,113.28 | 163,810.23 | 168,442.55 | 156,391.76 | 165,262.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,987.31 | 311,457.19 | 312,720.57 | 302,960.15 | 309,572.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,987.31 | 311,457.19 | 312,720.57 | 302,960.15 | 309,572.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,510.93 | 379,367.81 | 381,482.15 | 371,176.73 | 361,843.38 |
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