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深信服(300454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,952.19 | 873,041.08 | 572,006.32 | 351,621.50 | 154,110.35 |
收到的税费返还 | 12,628.95 | 31,445.56 | 24,745.00 | 15,473.83 | 9,173.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,626.31 | 26,076.06 | 10,718.55 | 10,891.47 | 5,793.12 |
经营活动现金流入小计 | 171,207.46 | 930,562.69 | 607,469.87 | 377,986.81 | 169,077.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,432.70 | 216,308.59 | 163,673.85 | 117,998.77 | 63,007.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,083.65 | 400,739.12 | 306,211.57 | 191,574.88 | 98,535.66 |
支付的各项税费 | 22,968.39 | 62,528.43 | 45,891.24 | 30,101.22 | 20,623.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,147.24 | 156,325.51 | 100,851.38 | 67,043.14 | 33,470.29 |
经营活动现金流出小计 | 286,631.97 | 835,901.65 | 616,628.03 | 406,718.01 | 215,636.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,424.52 | 94,661.05 | -9,158.16 | -28,731.20 | -46,559.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 206,332.62 | 723,995.07 | 505,800.97 | 384,013.30 | 167,859.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,715.31 | 23,405.53 | 15,432.12 | 10,057.79 | 3,791.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 466.14 | 256.32 | 123.38 | 44.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 209,053.43 | 747,866.74 | 521,489.42 | 394,194.47 | 171,695.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,703.30 | 32,811.81 | 21,398.32 | 12,820.97 | 5,938.20 |
投资所支付的现金 | 118,662.61 | 1,025,750.31 | 631,939.95 | 418,554.80 | 170,215.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,365.91 | 1,058,562.12 | 653,338.26 | 431,375.77 | 176,153.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,687.53 | -310,695.38 | -131,848.85 | -37,181.31 | -4,457.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 132.76 | 28,456.00 | 13,423.48 | 13,423.48 | 12,423.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 81,667.57 | 270,509.90 | 251,509.90 | 67,050.00 | 250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,800.33 | 298,965.90 | 264,933.38 | 80,473.48 | 12,673.48 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 146,094.49 | 81,094.49 | 69,233.29 | 30,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 775.99 | 2,004.86 | 1,586.85 | 1,384.85 | 312.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,764.75 | 7,705.84 | 5,845.44 | 3,370.07 | 2,036.77 |
筹资活动现金流出小计 | 23,540.74 | 155,805.19 | 88,526.78 | 73,988.21 | 32,348.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,259.59 | 143,160.70 | 176,406.60 | 6,485.27 | -19,675.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.43 | 99.55 | 118.78 | -52.45 | -193.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,461.17 | -72,774.08 | 35,518.36 | -59,479.68 | -70,885.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,971.26 | 138,745.34 | 138,745.34 | 138,745.34 | 138,745.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,432.43 | 65,971.26 | 174,263.70 | 79,265.66 | 67,859.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,867.57 | -- | -55,361.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 856.27 | -- | 524.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,836.27 | -- | 9,154.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 373.22 | -- | 659.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,158.51 | -- | 1,578.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.46 | -- | -0.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 366.90 | -- | 76.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -143.58 | -- | 530.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -19,621.44 | -- | -11,178.95 | -- |
投资损失 | -- | -6,928.32 | -- | -2,054.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 273.44 | -- | -1,831.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63.58 | -- | -25.42 | -- |
存货的减少 | -- | -10,098.34 | -- | -2,006.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,093.67 | -- | 20,224.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,678.48 | -- | -11,994.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 38,314.57 | -- | 19,288.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,661.05 | -- | -28,731.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,971.26 | -- | 79,265.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 138,745.34 | -- | 138,745.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,774.08 | -- | -59,479.68 | -- |
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