深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,303.66820,293.23533,482.78333,465.12132,818.49
收到的税费返还8,089.1934,942.2722,798.2014,349.018,485.78
收到的其他与经营活动有关的现金5,005.7615,167.0513,559.0212,790.954,148.95
经营活动现金流入小计147,398.61870,402.55569,840.00360,605.08145,453.22
购买商品、接受劳务支付的现金56,379.82247,088.27190,265.90103,867.7259,937.80
支付给职工以及为职工支付的现金124,181.55378,540.20278,418.27173,810.9395,005.75
支付的各项税费18,506.5958,392.2741,960.0928,210.5917,527.88
支付的其他与经营活动有关的现金17,668.5287,237.7367,433.9942,374.7114,691.06
经营活动现金流出小计216,736.48771,258.47578,078.25348,263.95187,162.48
经营活动产生的现金流量净额-69,337.8799,144.08-8,238.2412,341.13-41,709.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金287,993.50862,626.15635,897.72359,215.82195,420.00
取得投资收益所收到的现金2,943.7720,169.9713,068.534,711.781,909.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.6374.2573.1330.9721.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计290,980.89882,870.37649,039.37363,958.56197,350.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,519.9935,004.2723,310.5313,212.454,750.88
投资所支付的现金202,571.41920,709.00603,700.86337,229.18173,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,263.5636.4236.42--
投资活动现金流出小计213,091.40956,976.83627,047.81350,478.05178,220.88
投资活动产生的现金流量净额77,889.50-74,106.4621,991.5613,480.5219,129.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--19,565.371,042.081,042.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,075.0018,728.0017,450.00289.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,075.0038,293.3718,492.081,331.08--
偿还债务支付的现金--47,609.1247,609.1230,609.12--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.788,790.568,770.028,572.25215.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,213.158,159.886,540.974,296.281,591.00
筹资活动现金流出小计13,244.9364,559.5662,920.1143,477.651,806.38
筹资活动产生的现金流量净额-10,169.93-26,266.19-44,428.03-42,146.57-1,806.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.70-317.21-226.68-206.24-9.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,729.00-1,545.78-30,901.39-16,531.16-24,395.04
加:期初现金及现金等价物余额57,163.6958,709.4758,709.4758,709.4758,709.47
六、期末现金及现金等价物余额55,434.6957,163.6927,808.0742,178.3034,314.43
附注
净利润--27,285.79---13,295.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,526.15---31.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,744.50--6,555.79--
无形资产摊销--1,283.06--626.90--
长期待摊费用摊销--2,329.53--1,107.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.88--6.13--
固定资产报废损失--42.66---75.32--
公允价值变动损失--473.07--130.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---18,523.98---9,698.32--
投资损失---6,544.53---3,377.74--
递延所得税资产减少---1,724.22---10,887.30--
递延所得税负债增加---125.67--51.58--
存货的减少---17,720.30---28,664.61--
经营性应收项目的减少---20,979.92--8,364.43--
经营性应付项目的增加--73,692.86--37,910.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35,438.38--20,218.04--
经营活动产生现金流量净额--99,144.08--12,341.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,163.69--42,178.30--
现金的期初余额--58,709.47--58,709.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,545.78---16,531.16--
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