深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,326.42212,522.8459,852.22519,107.41320,450.82
收到的税费返还20,422.4813,101.929,398.7027,307.8219,313.71
收到的其他与经营活动有关的现金14,961.279,732.911,924.8516,051.4014,213.06
经营活动现金流入小计430,710.17235,357.6871,175.77562,466.63353,977.59
购买商品、接受劳务支付的现金96,580.1359,614.4347,337.31120,373.4979,157.89
支付给职工以及为职工支付的现金217,174.04133,043.6685,258.08208,381.04157,701.76
支付的各项税费35,206.9421,051.5612,668.4250,974.9135,677.74
支付的其他与经营活动有关的现金56,127.3033,887.2315,611.3768,240.1149,804.89
经营活动现金流出小计405,088.42247,596.88160,875.18447,969.55322,342.27
经营活动产生的现金流量净额25,621.75-12,239.20-89,699.41114,497.0831,635.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241,255.85206,406.53169,719.42362,795.07266,026.98
取得投资收益所收到的现金5,599.503,275.522,381.5910,798.888,250.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.6412.136.18228.2638.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计246,876.99209,694.18172,107.19373,822.20274,316.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,502.959,150.433,525.7232,231.4128,749.46
投资所支付的现金292,512.11198,184.3950,833.81508,700.30300,295.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------18.0018.00
投资活动现金流出小计309,015.06207,334.8254,359.53540,949.71329,063.06
投资活动产生的现金流量净额-62,138.072,359.36117,747.66-167,127.50-54,746.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,392.181,392.18--28,637.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,609.1230,609.12------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,001.3032,001.30--28,637.12--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,968.077,768.33--6,045.986,046.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金278.444.02--149.01101.81
筹资活动现金流出小计8,246.527,772.35--6,194.996,148.36
筹资活动产生的现金流量净额23,754.7824,228.95--22,442.13-6,148.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.19113.07122.9268.85201.74
五、现金及现金等价物净增加额-12,888.7314,462.1728,171.17-30,119.44-29,058.19
加:期初现金及现金等价物余额32,333.7032,333.7032,333.7062,453.1562,453.15
六、期末现金及现金等价物余额19,444.9746,795.8860,504.8732,333.7033,394.96
附注
净利润---12,565.89--75,889.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.13--66.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,926.14--10,074.53--
无形资产摊销--564.96--774.27--
长期待摊费用摊销--838.08--1,238.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---58.81--73.91--
公允价值变动损失---1,458.55---707.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,174.67---11,096.37--
投资损失---1,493.36---2,912.85--
递延所得税资产减少--16.57--926.02--
递延所得税负债增加---79.60---120.90--
存货的减少--6,643.36---6,179.21--
经营性应收项目的减少--4,175.86---20,315.34--
经营性应付项目的增加---21,276.28--53,232.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,957.50--12,688.32--
经营活动产生现金流量净额---12,239.20--114,497.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,795.88--32,333.70--
现金的期初余额--32,333.70--62,453.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,462.17---30,119.44--
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