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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深信服(300454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,326.42 | 212,522.84 | 59,852.22 | 519,107.41 | 320,450.82 |
收到的税费返还 | 20,422.48 | 13,101.92 | 9,398.70 | 27,307.82 | 19,313.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,961.27 | 9,732.91 | 1,924.85 | 16,051.40 | 14,213.06 |
经营活动现金流入小计 | 430,710.17 | 235,357.68 | 71,175.77 | 562,466.63 | 353,977.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,580.13 | 59,614.43 | 47,337.31 | 120,373.49 | 79,157.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,174.04 | 133,043.66 | 85,258.08 | 208,381.04 | 157,701.76 |
支付的各项税费 | 35,206.94 | 21,051.56 | 12,668.42 | 50,974.91 | 35,677.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,127.30 | 33,887.23 | 15,611.37 | 68,240.11 | 49,804.89 |
经营活动现金流出小计 | 405,088.42 | 247,596.88 | 160,875.18 | 447,969.55 | 322,342.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,621.75 | -12,239.20 | -89,699.41 | 114,497.08 | 31,635.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 241,255.85 | 206,406.53 | 169,719.42 | 362,795.07 | 266,026.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,599.50 | 3,275.52 | 2,381.59 | 10,798.88 | 8,250.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.64 | 12.13 | 6.18 | 228.26 | 38.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 246,876.99 | 209,694.18 | 172,107.19 | 373,822.20 | 274,316.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,502.95 | 9,150.43 | 3,525.72 | 32,231.41 | 28,749.46 |
投资所支付的现金 | 292,512.11 | 198,184.39 | 50,833.81 | 508,700.30 | 300,295.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 |
投资活动现金流出小计 | 309,015.06 | 207,334.82 | 54,359.53 | 540,949.71 | 329,063.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,138.07 | 2,359.36 | 117,747.66 | -167,127.50 | -54,746.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,392.18 | 1,392.18 | -- | 28,637.12 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,609.12 | 30,609.12 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,001.30 | 32,001.30 | -- | 28,637.12 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,968.07 | 7,768.33 | -- | 6,045.98 | 6,046.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.44 | 4.02 | -- | 149.01 | 101.81 |
筹资活动现金流出小计 | 8,246.52 | 7,772.35 | -- | 6,194.99 | 6,148.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,754.78 | 24,228.95 | -- | 22,442.13 | -6,148.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.19 | 113.07 | 122.92 | 68.85 | 201.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,888.73 | 14,462.17 | 28,171.17 | -30,119.44 | -29,058.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,333.70 | 32,333.70 | 32,333.70 | 62,453.15 | 62,453.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,444.97 | 46,795.88 | 60,504.87 | 32,333.70 | 33,394.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,565.89 | -- | 75,889.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 51.13 | -- | 66.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,926.14 | -- | 10,074.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 564.96 | -- | 774.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 838.08 | -- | 1,238.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -58.81 | -- | 73.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,458.55 | -- | -707.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,174.67 | -- | -11,096.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,493.36 | -- | -2,912.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16.57 | -- | 926.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79.60 | -- | -120.90 | -- |
存货的减少 | -- | 6,643.36 | -- | -6,179.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,175.86 | -- | -20,315.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,276.28 | -- | 53,232.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11,957.50 | -- | 12,688.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,239.20 | -- | 114,497.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,795.88 | -- | 32,333.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,333.70 | -- | 62,453.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,462.17 | -- | -30,119.44 | -- |
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