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| 深信服(300454) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,992.31 | 602,219.54 | 366,007.54 | 151,313.42 | 884,941.62 |
| 收到的税费返还 | 31,613.46 | 22,772.96 | 12,988.71 | 9,083.38 | 34,354.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,500.73 | 49,473.72 | 31,083.69 | 13,750.82 | 74,089.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,042,106.50 | 674,466.22 | 410,079.93 | 174,147.62 | 993,386.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,104.21 | 189,130.82 | 116,948.44 | 77,793.41 | 242,975.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,360.04 | 305,352.03 | 198,895.71 | 113,486.31 | 404,009.06 |
| 支付的各项税费 | 60,844.97 | 44,592.12 | 29,561.86 | 21,619.88 | 58,737.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,596.09 | 134,091.40 | 88,187.18 | 44,357.81 | 206,469.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 907,905.31 | 673,166.37 | 433,593.19 | 257,257.41 | 912,192.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,201.20 | 1,299.86 | -23,513.26 | -83,109.78 | 81,193.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 959,663.28 | 704,850.91 | 474,724.39 | 311,966.37 | 1,022,547.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,149.92 | 13,335.03 | 6,344.07 | 2,524.05 | 30,045.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 484.72 | 229.34 | 114.04 | 8.58 | 219.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | -- | -242.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 985,585.91 | 718,703.29 | 481,470.50 | 314,499.01 | 1,052,570.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,436.24 | 14,837.47 | 11,118.66 | 8,341.22 | 40,788.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,064,009.58 | 678,111.62 | 412,488.49 | 193,216.79 | 1,028,774.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,084,445.82 | 692,949.08 | 423,607.15 | 201,558.01 | 1,069,563.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,859.91 | 25,754.20 | 57,863.36 | 112,941.00 | -16,992.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 10,435.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 90,668.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,071.37 | 6,071.37 | 6,071.37 | 71.37 | 101,104.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 153,167.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,250.44 | 3,250.44 | 2,764.58 | 93.92 | 5,046.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,218.07 | 6,224.78 | 5,245.88 | 3,660.72 | 27,157.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,468.50 | 29,475.21 | 28,010.46 | 23,754.63 | 185,371.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,397.14 | -23,403.84 | -21,939.09 | -23,683.27 | -84,267.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.10 | -129.18 | 5.99 | -152.89 | 9.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,704.05 | 3,521.03 | 12,417.00 | 5,995.06 | -20,056.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,914.75 | 45,914.75 | 45,914.75 | 45,914.75 | 65,971.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,618.80 | 49,435.78 | 58,331.75 | 51,909.81 | 45,914.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,279.20 | -- | -22,764.41 | -- | 19,669.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 280.15 | -- | 91.06 | -- | 2,121.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,377.77 | -- | 9,424.97 | -- | 18,656.94 |
| 无形资产摊销 | 1,393.94 | -- | 692.24 | -- | 790.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,665.71 | -- | 946.25 | -- | 2,611.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -469.49 | -- | -100.57 | -- | -14.84 |
| 固定资产报废损失 | 80.82 | -- | 9.62 | -- | 381.57 |
| 公允价值变动损失 | 567.44 | -- | 122.35 | -- | -521.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -18,344.38 | -- | -9,867.34 | -- | -20,632.48 |
| 投资损失 | -4,179.41 | -- | -797.93 | -- | -10,476.71 |
| 递延所得税资产减少 | -2,232.05 | -- | -908.69 | -- | 107.85 |
| 递延所得税负债增加 | 18.95 | -- | -2.16 | -- | -130.52 |
| 存货的减少 | -51,711.54 | -- | -6,396.38 | -- | 3,071.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,129.91 | -- | 32,090.40 | -- | 16,374.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 115,437.42 | -- | -36,345.60 | -- | 35,690.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16,343.57 | -- | 7,904.55 | -- | 9,209.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,201.20 | -- | -23,513.26 | -- | 81,193.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,618.80 | -- | 58,331.75 | -- | 45,914.75 |
| 现金的期初余额 | 45,914.75 | -- | 45,914.75 | -- | 65,971.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,704.05 | -- | 12,417.00 | -- | -20,056.51 |
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