- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深信服(300454) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,621.50 | 154,110.35 | 812,904.15 | 520,559.72 | 305,386.44 |
收到的税费返还 | 15,473.83 | 9,173.61 | 33,295.68 | 21,375.93 | 13,694.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,891.47 | 5,793.12 | 20,726.44 | 16,183.62 | 11,440.56 |
经营活动现金流入小计 | 377,986.81 | 169,077.08 | 866,926.27 | 558,119.27 | 330,521.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,998.77 | 63,007.40 | 209,626.29 | 155,115.86 | 99,871.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,574.88 | 98,535.66 | 437,898.67 | 344,324.74 | 222,863.35 |
支付的各项税费 | 30,101.22 | 20,623.37 | 59,761.92 | 42,520.47 | 27,704.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,043.14 | 33,470.29 | 85,083.02 | 59,510.52 | 33,810.99 |
经营活动现金流出小计 | 406,718.01 | 215,636.72 | 792,369.90 | 601,471.59 | 384,249.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,731.20 | -46,559.65 | 74,556.38 | -43,352.31 | -53,728.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 384,013.30 | 167,859.67 | 700,133.98 | 557,928.36 | 429,052.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,057.79 | 3,791.42 | 27,375.52 | 19,785.04 | 12,368.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.38 | 44.87 | 292.65 | 156.78 | 139.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 394,194.47 | 171,695.95 | 727,802.15 | 577,870.18 | 441,560.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,820.97 | 5,938.20 | 46,165.12 | 38,191.28 | 24,431.90 |
投资所支付的现金 | 418,554.80 | 170,215.12 | 723,988.34 | 495,851.30 | 361,246.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 431,375.77 | 176,153.32 | 770,153.47 | 534,042.58 | 385,678.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,181.31 | -4,457.37 | -42,351.32 | 43,827.60 | 55,882.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,423.48 | 12,423.48 | 972.38 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,050.00 | 250.00 | 82,119.49 | 48,119.49 | 38,308.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,473.48 | 12,673.48 | 83,091.87 | 48,119.49 | 38,308.29 |
偿还债务支付的现金 | 69,233.29 | 30,000.00 | 5,803.00 | 4,525.00 | 289.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,384.85 | 312.06 | 3,783.31 | 3,506.66 | 3,124.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,370.07 | 2,036.77 | 24,043.71 | 21,681.54 | 18,425.57 |
筹资活动现金流出小计 | 73,988.21 | 32,348.83 | 33,630.02 | 29,713.20 | 21,839.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,485.27 | -19,675.35 | 49,461.85 | 18,406.30 | 16,469.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.45 | -193.20 | -85.27 | -285.30 | -52.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,479.68 | -70,885.57 | 81,581.65 | 18,596.29 | 18,571.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,745.34 | 138,745.34 | 57,163.69 | 57,163.69 | 57,163.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,265.66 | 67,859.77 | 138,745.34 | 75,759.98 | 75,735.34 |
附注 | |||||
净利润 | -55,361.74 | -- | 19,416.94 | -- | -68,956.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 524.86 | -- | 647.81 | -- | 256.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,154.89 | -- | 17,338.68 | -- | 8,251.43 |
无形资产摊销 | 659.51 | -- | 1,320.52 | -- | 676.41 |
长期待摊费用摊销 | 1,578.78 | -- | 2,752.08 | -- | 1,351.04 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.91 | -- | 36.80 | -- | -8.82 |
固定资产报废损失 | 76.51 | -- | -- | -- | -23.57 |
公允价值变动损失 | 530.93 | -- | -1,599.77 | -- | -997.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11,178.95 | -- | -19,104.56 | -- | -10,005.36 |
投资损失 | -2,054.96 | -- | -2,573.11 | -- | -4,221.78 |
递延所得税资产减少 | -1,831.55 | -- | 2,120.82 | -- | 1,834.70 |
递延所得税负债增加 | -25.42 | -- | 23.35 | -- | -2.44 |
存货的减少 | -2,006.99 | -- | 8,990.94 | -- | -2,641.40 |
经营性应收项目的减少 | 20,224.74 | -- | -20,522.06 | -- | 11,549.23 |
经营性应付项目的增加 | -11,994.20 | -- | 22,706.88 | -- | -14,579.50 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 19,288.67 | -- | 31,169.06 | -- | 18,275.37 |
经营活动产生现金流量净额 | -28,731.20 | -- | 74,556.38 | -- | -53,728.22 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 79,265.66 | -- | 138,745.34 | -- | 75,735.34 |
现金的期初余额 | 138,745.34 | -- | 57,163.69 | -- | 57,163.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,479.68 | -- | 81,581.65 | -- | 18,571.65 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |