深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,621.50154,110.35812,904.15520,559.72305,386.44
收到的税费返还15,473.839,173.6133,295.6821,375.9313,694.55
收到的其他与经营活动有关的现金10,891.475,793.1220,726.4416,183.6211,440.56
经营活动现金流入小计377,986.81169,077.08866,926.27558,119.27330,521.55
购买商品、接受劳务支付的现金117,998.7763,007.40209,626.29155,115.8699,871.24
支付给职工以及为职工支付的现金191,574.8898,535.66437,898.67344,324.74222,863.35
支付的各项税费30,101.2220,623.3759,761.9242,520.4727,704.18
支付的其他与经营活动有关的现金67,043.1433,470.2985,083.0259,510.5233,810.99
经营活动现金流出小计406,718.01215,636.72792,369.90601,471.59384,249.77
经营活动产生的现金流量净额-28,731.20-46,559.6574,556.38-43,352.31-53,728.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金384,013.30167,859.67700,133.98557,928.36429,052.51
取得投资收益所收到的现金10,057.793,791.4227,375.5219,785.0412,368.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.3844.87292.65156.78139.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计394,194.47171,695.95727,802.15577,870.18441,560.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,820.975,938.2046,165.1238,191.2824,431.90
投资所支付的现金418,554.80170,215.12723,988.34495,851.30361,246.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计431,375.77176,153.32770,153.47534,042.58385,678.03
投资活动产生的现金流量净额-37,181.31-4,457.37-42,351.3243,827.6055,882.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,423.4812,423.48972.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,050.00250.0082,119.4948,119.4938,308.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,473.4812,673.4883,091.8748,119.4938,308.29
偿还债务支付的现金69,233.2930,000.005,803.004,525.00289.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,384.85312.063,783.313,506.663,124.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,370.072,036.7724,043.7121,681.5418,425.57
筹资活动现金流出小计73,988.2132,348.8333,630.0229,713.2021,839.28
筹资活动产生的现金流量净额6,485.27-19,675.3549,461.8518,406.3016,469.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.45-193.20-85.27-285.30-52.03
五、现金及现金等价物净增加额-59,479.68-70,885.5781,581.6518,596.2918,571.65
加:期初现金及现金等价物余额138,745.34138,745.3457,163.6957,163.6957,163.69
六、期末现金及现金等价物余额79,265.6667,859.77138,745.3475,759.9875,735.34
附注
净利润-55,361.74--19,416.94---68,956.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备524.86--647.81--256.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,154.89--17,338.68--8,251.43
无形资产摊销659.51--1,320.52--676.41
长期待摊费用摊销1,578.78--2,752.08--1,351.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.91--36.80---8.82
固定资产报废损失76.51-------23.57
公允价值变动损失530.93---1,599.77---997.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-11,178.95---19,104.56---10,005.36
投资损失-2,054.96---2,573.11---4,221.78
递延所得税资产减少-1,831.55--2,120.82--1,834.70
递延所得税负债增加-25.42--23.35---2.44
存货的减少-2,006.99--8,990.94---2,641.40
经营性应收项目的减少20,224.74---20,522.06--11,549.23
经营性应付项目的增加-11,994.20--22,706.88---14,579.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他19,288.67--31,169.06--18,275.37
经营活动产生现金流量净额-28,731.20--74,556.38---53,728.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,265.66--138,745.34--75,735.34
现金的期初余额138,745.34--57,163.69--57,163.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-59,479.68--81,581.65--18,571.65
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