深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,650.52378,230.51234,887.60138,005.4960,127.62
收到的税费返还557.4626,311.5718,935.4711,990.057,218.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,243.849,077.557,472.044,601.591,547.20
经营活动现金流入小计83,451.82413,619.63261,295.11154,597.1368,893.01
购买商品、接受劳务支付的现金32,977.3182,642.5562,567.5541,340.6425,025.53
支付给职工以及为职工支付的现金58,547.26147,236.16106,729.7673,127.5642,447.75
支付的各项税费16,182.4639,047.3429,252.2820,786.0210,607.56
支付的其他与经营活动有关的现金15,019.0850,369.6837,067.6722,565.0012,029.11
经营活动现金流出小计122,726.10319,295.73235,617.26157,819.2290,109.96
经营活动产生的现金流量净额-39,274.2894,323.9025,677.84-3,222.08-21,216.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,578.80267,748.38154,027.9592,823.0263,873.86
取得投资收益所收到的现金1,755.207,648.903,950.561,414.63776.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.49100.5699.266.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,342.48275,497.83158,077.7794,244.2464,649.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,081.1031,522.0421,278.7611,616.344,882.25
投资所支付的现金70,414.35404,999.58255,946.51132,832.7635,582.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,495.45436,521.62277,225.27144,449.0940,464.86
投资活动产生的现金流量净额26,847.03-161,023.78-119,147.50-50,204.8524,185.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--131,686.13131,686.13116,564.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--131,686.13131,686.13116,564.57--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--12,166.4012,166.4012,166.4012,154.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--984.70984.70984.70--
筹资活动现金流出小计--13,151.1013,151.1013,151.1012,154.40
筹资活动产生的现金流量净额--118,535.03118,535.03103,413.47-12,154.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.37291.63309.6085.49-180.31
五、现金及现金等价物净增加额-12,500.6252,126.7925,374.9850,072.03-9,366.61
加:期初现金及现金等价物余额62,453.1521,326.3621,326.3621,326.3621,326.36
六、期末现金及现金等价物余额49,952.5373,453.1546,701.3471,398.3911,959.75
附注
净利润--60,327.57--12,485.564,919.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,322.85--546.44258.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,412.34--3,328.311,590.16
无形资产摊销--138.17--70.3537.11
长期待摊费用摊销--883.52--429.97209.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---45.80---49.76-20.23
公允价值变动损失---63.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,778.96---2,447.59-979.64
投资损失---1,937.21---724.41-527.40
递延所得税资产减少---279.52---2.66-73.07
递延所得税负债增加---186.47--313.6811.35
存货的减少---2,367.43---6,692.57-2,650.84
经营性应收项目的减少---7,553.51--2,630.213,546.16
经营性应付项目的增加--39,139.41---14,567.56-28,060.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,312.53--1,457.95--
经营活动产生现金流量净额--94,323.90---3,222.08-21,216.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,453.15--71,398.3911,959.75
现金的期初余额--21,326.36--21,326.3621,326.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,126.79--50,072.03-9,366.61
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