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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深信服(300454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,303.66 | 820,293.23 | 533,482.78 | 333,465.12 | 132,818.49 |
收到的税费返还 | 8,089.19 | 34,942.27 | 22,798.20 | 14,349.01 | 8,485.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,005.76 | 15,167.05 | 13,559.02 | 12,790.95 | 4,148.95 |
经营活动现金流入小计 | 147,398.61 | 870,402.55 | 569,840.00 | 360,605.08 | 145,453.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,379.82 | 247,088.27 | 190,265.90 | 103,867.72 | 59,937.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,181.55 | 378,540.20 | 278,418.27 | 173,810.93 | 95,005.75 |
支付的各项税费 | 18,506.59 | 58,392.27 | 41,960.09 | 28,210.59 | 17,527.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,668.52 | 87,237.73 | 67,433.99 | 42,374.71 | 14,691.06 |
经营活动现金流出小计 | 216,736.48 | 771,258.47 | 578,078.25 | 348,263.95 | 187,162.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,337.87 | 99,144.08 | -8,238.24 | 12,341.13 | -41,709.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 287,993.50 | 862,626.15 | 635,897.72 | 359,215.82 | 195,420.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,943.77 | 20,169.97 | 13,068.53 | 4,711.78 | 1,909.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.63 | 74.25 | 73.13 | 30.97 | 21.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 290,980.89 | 882,870.37 | 649,039.37 | 363,958.56 | 197,350.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,519.99 | 35,004.27 | 23,310.53 | 13,212.45 | 4,750.88 |
投资所支付的现金 | 202,571.41 | 920,709.00 | 603,700.86 | 337,229.18 | 173,470.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,263.56 | 36.42 | 36.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 213,091.40 | 956,976.83 | 627,047.81 | 350,478.05 | 178,220.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,889.50 | -74,106.46 | 21,991.56 | 13,480.52 | 19,129.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,565.37 | 1,042.08 | 1,042.08 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,075.00 | 18,728.00 | 17,450.00 | 289.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,075.00 | 38,293.37 | 18,492.08 | 1,331.08 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 47,609.12 | 47,609.12 | 30,609.12 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.78 | 8,790.56 | 8,770.02 | 8,572.25 | 215.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,213.15 | 8,159.88 | 6,540.97 | 4,296.28 | 1,591.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,244.93 | 64,559.56 | 62,920.11 | 43,477.65 | 1,806.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,169.93 | -26,266.19 | -44,428.03 | -42,146.57 | -1,806.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.70 | -317.21 | -226.68 | -206.24 | -9.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,729.00 | -1,545.78 | -30,901.39 | -16,531.16 | -24,395.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,163.69 | 58,709.47 | 58,709.47 | 58,709.47 | 58,709.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,434.69 | 57,163.69 | 27,808.07 | 42,178.30 | 34,314.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,285.79 | -- | -13,295.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,526.15 | -- | -31.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,744.50 | -- | 6,555.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,283.06 | -- | 626.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,329.53 | -- | 1,107.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.88 | -- | 6.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42.66 | -- | -75.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 473.07 | -- | 130.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -18,523.98 | -- | -9,698.32 | -- |
投资损失 | -- | -6,544.53 | -- | -3,377.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,724.22 | -- | -10,887.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -125.67 | -- | 51.58 | -- |
存货的减少 | -- | -17,720.30 | -- | -28,664.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,979.92 | -- | 8,364.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 73,692.86 | -- | 37,910.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 35,438.38 | -- | 20,218.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,144.08 | -- | 12,341.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,163.69 | -- | 42,178.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,709.47 | -- | 58,709.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,545.78 | -- | -16,531.16 | -- |
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