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| 深信服(300454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,850.31 | 140,952.19 | 873,041.08 | 572,006.32 | 351,621.50 |
| 收到的税费返还 | 17,926.70 | 12,628.95 | 31,445.56 | 24,745.00 | 15,473.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,330.58 | 17,626.31 | 26,076.06 | 10,718.55 | 10,891.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,107.59 | 171,207.46 | 930,562.69 | 607,469.87 | 377,986.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,107.10 | 100,432.70 | 216,308.59 | 163,673.85 | 117,998.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,700.10 | 115,083.65 | 400,739.12 | 306,211.57 | 191,574.88 |
| 支付的各项税费 | 30,962.26 | 22,968.39 | 62,528.43 | 45,891.24 | 30,101.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,008.33 | 48,147.24 | 156,325.51 | 100,851.38 | 67,043.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,777.79 | 286,631.97 | 835,901.65 | 616,628.03 | 406,718.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,670.20 | -115,424.52 | 94,661.05 | -9,158.16 | -28,731.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 471,599.75 | 206,332.62 | 723,995.07 | 505,800.97 | 384,013.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,439.81 | 2,715.31 | 23,405.53 | 15,432.12 | 10,057.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.59 | 5.50 | 466.14 | 256.32 | 123.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 480,094.15 | 209,053.43 | 747,866.74 | 521,489.42 | 394,194.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,259.21 | 8,703.30 | 32,811.81 | 21,398.32 | 12,820.97 |
| 投资所支付的现金 | 387,419.79 | 118,662.61 | 1,025,750.31 | 631,939.95 | 418,554.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 242.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 407,921.08 | 127,365.91 | 1,058,562.12 | 653,338.26 | 431,375.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,173.07 | 81,687.53 | -310,695.38 | -131,848.85 | -37,181.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132.76 | 132.76 | 28,456.00 | 13,423.48 | 13,423.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,968.57 | 81,667.57 | 270,509.90 | 251,509.90 | 67,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,101.33 | 81,800.33 | 298,965.90 | 264,933.38 | 80,473.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 8,000.00 | 146,094.49 | 81,094.49 | 69,233.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,727.30 | 775.99 | 2,004.86 | 1,586.85 | 1,384.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,721.93 | 14,764.75 | 7,705.84 | 5,845.44 | 3,370.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,449.22 | 23,540.74 | 155,805.19 | 88,526.78 | 73,988.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,652.11 | 58,259.59 | 143,160.70 | 176,406.60 | 6,485.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.43 | -61.43 | 99.55 | 118.78 | -52.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,098.55 | 24,461.17 | -72,774.08 | 35,518.36 | -59,479.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,971.26 | 65,971.26 | 138,745.34 | 138,745.34 | 138,745.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,069.81 | 90,432.43 | 65,971.26 | 174,263.70 | 79,265.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,211.73 | -- | 19,867.57 | -- | -55,361.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 112.11 | -- | 856.27 | -- | 524.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,749.34 | -- | 17,836.27 | -- | 9,154.89 |
| 无形资产摊销 | 186.95 | -- | 373.22 | -- | 659.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,511.90 | -- | 3,158.51 | -- | 1,578.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | -23.46 | -- | -0.91 |
| 固定资产报废损失 | 11.59 | -- | 366.90 | -- | 76.51 |
| 公允价值变动损失 | 594.71 | -- | -143.58 | -- | 530.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -10,077.55 | -- | -19,621.44 | -- | -11,178.95 |
| 投资损失 | -5,237.41 | -- | -6,928.32 | -- | -2,054.96 |
| 递延所得税资产减少 | -340.60 | -- | 273.44 | -- | -1,831.55 |
| 递延所得税负债增加 | -91.90 | -- | -63.58 | -- | -25.42 |
| 存货的减少 | -28,787.20 | -- | -10,098.34 | -- | -2,006.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 23,807.85 | -- | -21,093.67 | -- | 20,224.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -42,371.08 | -- | 62,678.48 | -- | -11,994.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,999.52 | -- | 38,314.57 | -- | 19,288.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,670.20 | -- | 94,661.05 | -- | -28,731.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,069.81 | -- | 65,971.26 | -- | 79,265.66 |
| 现金的期初余额 | 65,971.26 | -- | 138,745.34 | -- | 138,745.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,098.55 | -- | -72,774.08 | -- | -59,479.68 |
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