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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深信服(300454) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,808.43 | 73,524.59 | 140,573.42 | 78,563.61 | 76,666.34 |
交易性金融资产 | 63,495.94 | 96,015.10 | 149,577.20 | 93,190.98 | 87,336.01 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 55,687.18 | 49,132.73 | 82,125.55 | 60,842.19 | 54,091.65 |
应收票据 | 467.61 | 1,155.40 | 1,223.91 | 1,117.65 | 507.10 |
应收账款 | 55,219.57 | 47,977.33 | 80,901.64 | 59,724.54 | 53,584.54 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,025.68 | 4,954.30 | 2,304.16 | 2,377.75 | 2,595.65 |
其他应收款(合计) | 4,657.85 | 5,552.36 | 5,033.05 | 6,980.50 | 5,849.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 838.85 | -- | 26.09 | 26.09 |
其他应收款 | 4,657.85 | -- | 5,033.05 | -- | 5,823.60 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,427.36 | 28,406.90 | 27,354.74 | 32,150.55 | 38,350.55 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 148,071.27 | 155,634.94 | 169,235.61 | 183,971.37 | 210,337.59 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 40,268.05 | 29,278.55 | 24,712.24 | 25,275.10 | 25,981.94 |
流动资产合计 | 429,441.77 | 442,499.48 | 600,915.95 | 483,352.05 | 501,209.43 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16,114.40 | 14,748.89 | 13,759.19 | 14,722.18 | 15,584.52 |
长期股权投资 | 38,952.08 | 39,143.32 | 39,365.92 | 41,351.79 | 36,914.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 38,970.74 | 35,734.46 | 32,472.87 | 28,238.78 | 22,276.05 |
在建工程 | 38,970.74 | -- | 32,472.87 | -- | 22,276.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 32,922.96 | 34,823.34 | 37,655.79 | 39,710.63 | 38,158.91 |
固定资产净额 | 32,922.96 | -- | 37,655.79 | -- | 38,158.91 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 14,158.99 | 15,162.59 | 15,821.34 | 17,660.63 | 17,578.82 |
无形资产 | 27,066.02 | 27,272.63 | 27,459.60 | 27,597.57 | 27,851.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5,233.08 | 5,389.74 | 5,508.93 | 4,481.44 | 4,204.57 |
递延所得税资产 | 7,400.95 | 7,575.66 | 5,569.40 | 5,826.33 | 5,855.53 |
其他非流动资产 | 518,387.88 | 453,533.40 | 388,373.38 | 348,446.99 | 324,166.40 |
非流动资产合计 | 766,512.38 | 708,415.56 | 617,397.70 | 575,299.31 | 538,749.45 |
资产总计 | 1,195,954.15 | 1,150,915.04 | 1,218,313.65 | 1,058,651.36 | 1,039,958.87 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,228.42 | 49,327.97 | 79,082.97 | 46,350.33 | 40,774.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 47,874.44 | 50,567.14 | 74,131.39 | 46,421.65 | 43,339.39 |
应付票据 | 14,585.05 | 29,164.16 | 20,284.09 | 12,156.95 | 487.34 |
应付账款 | 33,289.39 | 21,402.98 | 53,847.30 | 34,264.70 | 42,852.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 48,288.58 | 36,755.13 | 24,651.27 | 39,689.72 | 56,369.66 |
应交税费 | 13,183.04 | 5,250.80 | 21,019.04 | 13,125.84 | 9,978.91 |
其他应付款(合计) | 61,039.62 | 60,868.68 | 61,710.04 | 72,451.98 | 64,912.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 61,039.62 | -- | 61,710.04 | -- | 64,912.51 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,637.32 | 5,208.17 | 5,235.49 | 5,794.47 | 6,594.53 |
其他流动负债 | 6,856.02 | 5,989.50 | 7,149.27 | 7,218.66 | 7,317.02 |
流动负债合计 | 375,291.78 | 319,928.20 | 390,820.68 | 339,526.38 | 334,413.75 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 9,059.87 | 9,762.71 | 10,039.45 | 11,371.56 | 11,069.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 256.25 | 257.61 | 281.67 | 258.43 | 255.87 |
长期递延收益 | 2,449.48 | 2,569.19 | 2,059.72 | 1,847.03 | 1,905.52 |
其他非流动负债 | 43,274.16 | 41,518.18 | 43,083.76 | 36,782.65 | 34,360.13 |
非流动负债合计 | 55,039.75 | 54,107.70 | 55,464.59 | 50,259.68 | 47,590.56 |
负债合计 | 430,331.53 | 374,035.90 | 446,285.27 | 389,786.06 | 382,004.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,688.05 | 41,688.05 | 41,562.07 | 41,568.25 | 41,558.15 |
资本公积 | 485,016.68 | 475,103.51 | 452,593.14 | 449,061.92 | 438,971.83 |
减:库存股 | 13,101.15 | 13,101.15 | 13,120.20 | 19,782.84 | 19,500.57 |
其他综合收益 | 14,097.92 | 21,248.26 | -2,144.41 | -6,028.87 | -7,836.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,785.66 | 20,785.66 | 20,785.66 | 20,785.66 | 20,785.66 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 217,000.76 | 231,154.81 | 272,352.10 | 183,261.17 | 183,976.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 765,487.92 | 776,879.14 | 772,028.38 | 668,865.30 | 657,954.57 |
少数股东权益 | 134.70 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 765,622.62 | 776,879.14 | 772,028.38 | 668,865.30 | 657,954.57 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,195,954.15 | 1,150,915.04 | 1,218,313.65 | 1,058,651.36 | 1,039,958.87 |
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