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| 深信服(300454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,091.16 | 61,604.78 | 56,022.37 | 52,527.71 | 80,202.43 |
| 交易性金融资产 | 87,620.45 | 116,184.38 | 97,813.48 | 211,596.35 | 64,709.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,274.07 | 55,026.08 | 47,950.52 | 82,593.41 | 55,268.06 |
| 应收票据 | 11,476.87 | 7,549.09 | 4,688.88 | 9,940.38 | 4,102.68 |
| 应收账款 | 46,797.20 | 47,476.99 | 43,261.64 | 72,653.03 | 51,165.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,806.46 | 3,475.02 | 4,176.50 | 2,826.45 | 9,870.00 |
| 其他应收款(合计) | 2,133.37 | 3,807.07 | 2,520.34 | 2,625.43 | 3,051.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,807.07 | -- | 2,625.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,902.69 | 40,559.05 | 25,743.57 | 34,033.73 | 51,105.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 379,128.49 | 351,313.17 | 260,826.29 | 202,569.78 | 227,717.88 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 127,962.70 | 116,780.42 | 105,570.91 | 101,635.44 | 75,090.84 |
| 流动资产合计 | 762,919.37 | 748,749.97 | 600,623.99 | 690,408.29 | 567,015.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,635.65 | 10,731.92 | 12,443.25 | 13,245.02 | 13,382.63 |
| 长期股权投资 | 46,781.67 | 46,709.40 | 46,982.97 | 47,352.05 | 44,082.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,250.04 | 29,935.32 | 29,290.25 | 29,241.33 | 19,110.15 |
| 在建工程 | -- | 29,935.32 | -- | 29,241.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,895.72 | 76,696.39 | 80,267.52 | 83,714.30 | 82,601.37 |
| 固定资产净额 | -- | 76,696.39 | -- | 83,714.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,294.83 | 8,186.79 | 9,125.03 | 9,809.64 | 11,156.79 |
| 无形资产 | 26,094.24 | 25,958.66 | 26,316.51 | 26,671.18 | 26,152.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,489.80 | 1,816.37 | 1,866.24 | 2,281.16 | 2,544.63 |
| 递延所得税资产 | 10,037.92 | 5,664.70 | 5,221.21 | 2,288.52 | 3,539.03 |
| 其他非流动资产 | 472,973.19 | 449,490.11 | 509,064.67 | 557,462.48 | 527,337.59 |
| 非流动资产合计 | 725,250.92 | 702,539.69 | 768,454.23 | 831,833.46 | 810,868.69 |
| 资产总计 | 1,488,170.29 | 1,451,289.66 | 1,369,078.22 | 1,522,241.75 | 1,377,884.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,980.39 | 5,962.29 | -- | 20,013.61 | 52,732.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,206.87 | 65,104.32 | 39,959.04 | 90,712.49 | 52,490.62 |
| 应付票据 | 29,721.00 | 19,505.26 | 22,646.99 | 42,668.28 | 25,854.94 |
| 应付账款 | 46,485.87 | 45,599.05 | 17,312.04 | 48,044.22 | 26,635.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44,461.09 | 46,584.43 | 29,630.26 | 43,668.03 | 33,063.39 |
| 应交税费 | 15,758.89 | 14,563.17 | 5,921.87 | 23,578.55 | 12,831.81 |
| 其他应付款(合计) | 56,604.66 | 52,292.03 | 56,359.71 | 66,779.14 | 63,206.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 52,292.03 | -- | 66,779.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,074.32 | 4,241.63 | 4,490.35 | 4,715.02 | 4,885.83 |
| 其他流动负债 | 12,644.86 | 12,658.73 | 9,622.55 | 11,241.19 | 11,249.92 |
| 流动负债合计 | 388,351.91 | 370,579.83 | 289,223.90 | 422,770.00 | 374,987.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 118,307.43 | 117,440.59 | 116,490.60 | 115,541.39 | 114,591.96 |
| 租赁负债 | 4,186.08 | 3,641.90 | 4,402.23 | 4,916.87 | 6,040.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 69.69 | 81.89 | 74.79 | 84.05 | 104.41 |
| 长期递延收益 | 1,611.82 | 3,300.85 | 4,619.00 | 4,967.75 | 3,669.44 |
| 其他非流动负债 | 54,842.49 | 53,034.33 | 54,009.34 | 57,152.14 | 48,315.57 |
| 非流动负债合计 | 179,017.52 | 177,499.57 | 179,595.97 | 182,662.21 | 172,722.20 |
| 负债合计 | 567,369.43 | 548,079.40 | 468,819.86 | 605,432.20 | 547,710.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,188.37 | 42,188.13 | 42,188.13 | 42,186.25 | 41,984.89 |
| 资本公积 | 557,232.16 | 549,581.53 | 545,550.16 | 539,479.74 | 535,983.01 |
| 减：库存股 | 35,094.20 | 35,094.20 | 35,094.20 | 33,098.85 | 33,098.85 |
| 其他综合收益 | 10,993.39 | 15,759.40 | 16,411.52 | 18,655.16 | 22,041.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,093.12 | 21,093.12 | 21,093.12 | 21,093.12 | 20,989.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 314,005.49 | 299,297.47 | 299,724.81 | 318,109.24 | 231,889.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 920,800.86 | 903,210.27 | 900,258.36 | 916,809.55 | 830,174.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 920,800.86 | 903,210.27 | 900,258.36 | 916,809.55 | 830,174.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,488,170.29 | 1,451,289.66 | 1,369,078.22 | 1,522,241.75 | 1,377,884.37 |
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