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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
深信服(300454) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,022.37 | 52,527.71 | 80,202.43 | 80,871.30 | 95,603.56 |
交易性金融资产 | 97,813.48 | 211,596.35 | 64,709.97 | 116,512.72 | 95,666.42 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 47,950.52 | 82,593.41 | 55,268.06 | 55,355.82 | 48,223.64 |
应收票据 | 4,688.88 | 9,940.38 | 4,102.68 | 1,453.68 | 1,636.48 |
应收账款 | 43,261.64 | 72,653.03 | 51,165.38 | 53,902.14 | 46,587.16 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,176.50 | 2,826.45 | 9,870.00 | 14,135.78 | 13,337.11 |
其他应收款(合计) | 2,520.34 | 2,625.43 | 3,051.19 | 3,165.69 | 4,077.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,625.43 | -- | 3,165.69 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25,743.57 | 34,033.73 | 51,105.31 | 67,166.48 | 53,695.73 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 260,826.29 | 202,569.78 | 227,717.88 | 222,227.51 | 231,378.79 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 105,570.91 | 101,635.44 | 75,090.84 | 80,296.93 | 73,035.54 |
流动资产合计 | 600,623.99 | 690,408.29 | 567,015.68 | 639,732.24 | 615,018.60 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12,443.25 | 13,245.02 | 13,382.63 | 15,040.78 | 14,148.98 |
长期股权投资 | 46,982.97 | 47,352.05 | 44,082.80 | 44,338.08 | 40,977.43 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 29,290.25 | 29,241.33 | 19,110.15 | 65,611.50 | 61,235.04 |
在建工程 | -- | 29,241.33 | -- | 65,611.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 80,267.52 | 83,714.30 | 82,601.37 | 33,376.59 | 29,863.54 |
固定资产净额 | -- | 83,714.30 | -- | 33,376.59 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,125.03 | 9,809.64 | 11,156.79 | 12,997.83 | 13,547.62 |
无形资产 | 26,316.51 | 26,671.18 | 26,152.67 | 26,470.29 | 26,813.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,866.24 | 2,281.16 | 2,544.63 | 3,436.55 | 3,963.38 |
递延所得税资产 | 5,221.21 | 2,288.52 | 3,539.03 | 2,954.45 | 3,017.05 |
其他非流动资产 | 509,064.67 | 557,462.48 | 527,337.59 | 548,509.31 | 562,029.18 |
非流动资产合计 | 768,454.23 | 831,833.46 | 810,868.69 | 827,532.46 | 829,610.19 |
资产总计 | 1,369,078.22 | 1,522,241.75 | 1,377,884.37 | 1,467,264.70 | 1,444,628.79 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 20,013.61 | 52,732.10 | 145,470.98 | 156,099.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 39,959.04 | 90,712.49 | 52,490.62 | 60,185.29 | 53,911.39 |
应付票据 | 22,646.99 | 42,668.28 | 25,854.94 | 21,269.57 | 16,027.47 |
应付账款 | 17,312.04 | 48,044.22 | 26,635.68 | 38,915.71 | 37,883.92 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29,630.26 | 43,668.03 | 33,063.39 | 43,380.46 | 30,273.76 |
应交税费 | 5,921.87 | 23,578.55 | 12,831.81 | 11,449.54 | 6,298.28 |
其他应付款(合计) | 56,359.71 | 66,779.14 | 63,206.66 | 61,412.52 | 58,448.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 66,779.14 | -- | 61,412.52 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,490.35 | 4,715.02 | 4,885.83 | 5,789.73 | 6,225.26 |
其他流动负债 | 9,622.55 | 11,241.19 | 11,249.92 | 10,660.07 | 8,657.49 |
流动负债合计 | 289,223.90 | 422,770.00 | 374,987.85 | 477,167.74 | 443,015.68 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 116,490.60 | 115,541.39 | 114,591.96 | 113,649.86 | 112,704.88 |
租赁负债 | 4,402.23 | 4,916.87 | 6,040.83 | 7,265.59 | 8,173.44 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 74.79 | 84.05 | 104.41 | 122.67 | 278.70 |
长期递延收益 | 4,619.00 | 4,967.75 | 3,669.44 | 3,731.35 | 3,722.78 |
其他非流动负债 | 54,009.34 | 57,152.14 | 48,315.57 | 47,241.28 | 47,247.74 |
非流动负债合计 | 179,595.97 | 182,662.21 | 172,722.20 | 172,010.76 | 172,127.55 |
负债合计 | 468,819.86 | 605,432.20 | 547,710.05 | 649,178.50 | 615,143.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,188.13 | 42,186.25 | 41,984.89 | 41,984.83 | 41,984.83 |
资本公积 | 545,550.16 | 539,479.74 | 535,983.01 | 530,187.87 | 523,419.59 |
减:库存股 | 35,094.20 | 33,098.85 | 33,098.85 | 33,098.85 | 26,787.68 |
其他综合收益 | 16,411.52 | 18,655.16 | 22,041.04 | 16,975.88 | 16,223.15 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21,093.12 | 21,093.12 | 20,989.28 | 20,989.28 | 20,989.28 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 299,724.81 | 318,109.24 | 231,889.99 | 230,661.66 | 243,055.02 |
归属于母公司股东权益合计 | 900,258.36 | 916,809.55 | 830,174.32 | 818,086.20 | 829,269.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 215.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 900,258.36 | 916,809.55 | 830,174.32 | 818,086.20 | 829,485.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,369,078.22 | 1,522,241.75 | 1,377,884.37 | 1,467,264.70 | 1,444,628.79 |
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