创业慧康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
创业慧康(300451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,034.1955,766.0724,604.72144,205.1486,615.26
收到的税费返还825.07441.41171.112,951.471,740.99
收到的其他与经营活动有关的现金8,079.703,946.722,253.212,396.024,784.36
经营活动现金流入小计92,938.9760,154.2027,029.05149,552.6393,140.62
购买商品、接受劳务支付的现金46,322.5732,622.8619,238.3751,481.5545,404.63
支付给职工以及为职工支付的现金45,368.0032,076.5419,059.1152,739.0241,900.60
支付的各项税费5,903.264,318.882,160.439,109.767,167.90
支付的其他与经营活动有关的现金15,539.7710,381.416,635.6320,438.1316,091.02
经营活动现金流出小计113,133.6079,399.6947,093.54133,768.46110,564.15
经营活动产生的现金流量净额-20,194.63-19,245.49-20,064.4915,784.16-17,423.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,381.031,341.59828.783,826.883,340.99
取得投资收益所收到的现金134.1999.4570.67482.12295.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.8059.49--511.48569.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,071.064,200.002,200.0010,360.009,600.00
投资活动现金流入小计27,676.085,700.533,099.4515,180.4813,806.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,733.8013,841.369,327.8139,183.5925,775.12
投资所支付的现金592.72510.00----500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,453.083,294.40
支付的其他与投资活动有关的现金27,400.004,200.002,200.0011,710.009,600.00
投资活动现金流出小计45,726.5218,551.3611,527.8154,346.6739,169.51
投资活动产生的现金流量净额-18,050.44-12,850.83-8,428.36-39,166.19-25,363.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金730.00730.00--7,730.0014,646.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计730.00730.00--7,730.0014,646.63
偿还债务支付的现金730.00730.00--17,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,563.721,557.576.741,606.621,561.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金193.09393.09--4,758.343,536.37
筹资活动现金流出小计2,486.812,680.666.7423,364.9622,097.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,756.81-1,950.66-6.74-15,634.96-7,451.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-40,001.88-34,046.97-28,499.59-39,016.99-50,237.79
加:期初现金及现金等价物余额108,742.65108,742.65108,784.50147,759.64147,759.64
六、期末现金及现金等价物余额68,740.7774,695.6880,284.91108,742.6597,521.85
附注
净利润--3,165.91--4,568.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,206.12--16,883.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--988.81--1,790.83--
无形资产摊销--5,934.23--9,304.69--
长期待摊费用摊销--64.04--1,140.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.73---156.33--
固定资产报废损失--1.89--13.72--
公允价值变动损失---11.61--1,287.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41.62--115.40--
投资损失---93.76---1,490.05--
递延所得税资产减少---804.00---1,597.36--
递延所得税负债增加--0.01---65.20--
存货的减少---2,448.50---632.64--
经营性应收项目的减少---26,521.00---25,270.05--
经营性应付项目的增加---8,546.95--7,032.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,513.65--2,294.77--
经营活动产生现金流量净额---19,245.49--15,784.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,695.68--108,742.65--
现金的期初余额--108,742.65--147,759.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,046.97---39,016.99--
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