创业慧康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创业慧康(300451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,205.1486,615.2656,188.8723,249.31145,903.89
收到的税费返还2,951.471,740.991,170.71819.693,411.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,396.024,784.363,148.911,919.034,327.35
经营活动现金流入小计149,552.6393,140.6260,508.5025,988.02153,642.44
购买商品、接受劳务支付的现金51,481.5545,404.6332,184.0318,473.3957,669.00
支付给职工以及为职工支付的现金52,739.0241,900.6029,528.1517,910.0652,575.38
支付的各项税费9,109.767,167.905,227.112,835.5213,533.66
支付的其他与经营活动有关的现金20,438.1316,091.0210,702.455,430.0615,377.01
经营活动现金流出小计133,768.46110,564.1577,641.7444,649.03139,155.04
经营活动产生的现金流量净额15,784.16-17,423.53-17,133.24-18,661.0114,487.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,826.883,340.992,727.271,412.385,007.09
取得投资收益所收到的现金482.12295.87195.36150.42440.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额511.48569.60455.58377.78987.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------83.10
收到的其他与投资活动有关的现金10,360.009,600.006,300.003,800.0018,730.00
投资活动现金流入小计15,180.4813,806.459,678.205,740.5825,248.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,183.5925,775.1217,775.5312,767.2331,970.67
投资所支付的现金--500.00500.00--4,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,453.083,294.403,129.63----
支付的其他与投资活动有关的现金11,710.009,600.006,300.003,800.0018,700.00
投资活动现金流出小计54,346.6739,169.5127,705.1616,567.2355,170.67
投资活动产生的现金流量净额-39,166.19-25,363.06-18,026.96-10,826.65-29,922.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,730.0014,646.637,646.63--9,732.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------437.17
筹资活动现金流入小计7,730.0014,646.637,646.63--10,169.42
偿还债务支付的现金17,000.0017,000.0010,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,606.621,561.461,550.92--4,675.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,758.343,536.37348.50--3,660.56
筹资活动现金流出小计23,364.9622,097.8311,899.4210,000.008,336.23
筹资活动产生的现金流量净额-15,634.96-7,451.20-4,252.79-10,000.001,833.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,016.99-50,237.79-39,412.98-39,487.66-13,601.70
加:期初现金及现金等价物余额147,759.64147,759.64147,759.64147,759.64161,361.33
六、期末现金及现金等价物余额108,742.6597,521.85108,346.66108,271.98147,759.64
附注
净利润4,568.71--2,565.31--4,127.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,883.84--6,285.21--21,196.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,790.83--986.37--1,746.87
无形资产摊销9,304.69--4,521.49--5,814.16
长期待摊费用摊销1,140.45--576.56--1,146.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-156.33---130.90---516.34
固定资产报废损失13.72--4.70--7.09
公允价值变动损失1,287.31--13.02---13.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用115.40--41.40--319.69
投资损失-1,490.05---497.57--1,443.01
递延所得税资产减少-1,597.36---1,142.24---1,126.26
递延所得税负债增加-65.20--109.99--50.75
存货的减少-632.64---7,796.36---2,525.44
经营性应收项目的减少-25,270.05---18,611.19---22,544.23
经营性应付项目的增加7,032.74---7,323.57--4,302.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,294.77--2,974.38--248.98
经营活动产生现金流量净额15,784.16---17,133.24--14,487.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,742.65--108,346.66--147,759.64
现金的期初余额147,759.64--147,759.64--161,361.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-39,016.99---39,412.98---13,601.70
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