创业慧康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创业慧康(300451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,615.2656,188.8723,249.31145,903.8985,343.72
收到的税费返还1,740.991,170.71819.693,411.192,068.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,784.363,148.911,919.034,327.356,326.85
经营活动现金流入小计93,140.6260,508.5025,988.02153,642.4493,738.73
购买商品、接受劳务支付的现金45,404.6332,184.0318,473.3957,669.0044,522.59
支付给职工以及为职工支付的现金41,900.6029,528.1517,910.0652,575.3841,860.65
支付的各项税费7,167.905,227.112,835.5213,533.6611,406.55
支付的其他与经营活动有关的现金16,091.0210,702.455,430.0615,377.0113,833.93
经营活动现金流出小计110,564.1577,641.7444,649.03139,155.04111,623.72
经营活动产生的现金流量净额-17,423.53-17,133.24-18,661.0114,487.40-17,884.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,340.992,727.271,412.385,007.093,022.27
取得投资收益所收到的现金295.87195.36150.42440.781,420.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额569.60455.58377.78987.421,042.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------83.10122.31
收到的其他与投资活动有关的现金9,600.006,300.003,800.0018,730.0048,296.00
投资活动现金流入小计13,806.459,678.205,740.5825,248.3853,904.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,775.1217,775.5312,767.2331,970.6723,120.32
投资所支付的现金500.00500.00--4,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,294.403,129.63------
支付的其他与投资活动有关的现金9,600.006,300.003,800.0018,700.0053,296.00
投资活动现金流出小计39,169.5127,705.1616,567.2355,170.6780,916.32
投资活动产生的现金流量净额-25,363.06-18,026.96-10,826.65-29,922.28-27,011.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,646.637,646.63--9,732.2515,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------437.17--
筹资活动现金流入小计14,646.637,646.63--10,169.4215,000.00
偿还债务支付的现金17,000.0010,000.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,561.461,550.92--4,675.675,006.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,536.37348.50--3,660.56977.25
筹资活动现金流出小计22,097.8311,899.4210,000.008,336.235,983.78
筹资活动产生的现金流量净额-7,451.20-4,252.79-10,000.001,833.199,016.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-50,237.79-39,412.98-39,487.66-13,601.70-35,880.62
加:期初现金及现金等价物余额147,759.64147,759.64147,759.64161,361.33161,361.33
六、期末现金及现金等价物余额97,521.85108,346.66108,271.98147,759.64125,480.72
附注
净利润--2,565.31--4,127.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,285.21--21,196.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--986.37--1,746.87--
无形资产摊销--4,521.49--5,814.16--
长期待摊费用摊销--576.56--1,146.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---130.90---516.34--
固定资产报废损失--4.70--7.09--
公允价值变动损失--13.02---13.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41.40--319.69--
投资损失---497.57--1,443.01--
递延所得税资产减少---1,142.24---1,126.26--
递延所得税负债增加--109.99--50.75--
存货的减少---7,796.36---2,525.44--
经营性应收项目的减少---18,611.19---22,544.23--
经营性应付项目的增加---7,323.57--4,302.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,974.38--248.98--
经营活动产生现金流量净额---17,133.24--14,487.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,346.66--147,759.64--
现金的期初余额--147,759.64--161,361.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,412.98---13,601.70--
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