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创业慧康(300451) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,034.19 | 55,766.07 | 24,604.72 | 144,205.14 | 86,615.26 |
收到的税费返还 | 825.07 | 441.41 | 171.11 | 2,951.47 | 1,740.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,079.70 | 3,946.72 | 2,253.21 | 2,396.02 | 4,784.36 |
经营活动现金流入小计 | 92,938.97 | 60,154.20 | 27,029.05 | 149,552.63 | 93,140.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,322.57 | 32,622.86 | 19,238.37 | 51,481.55 | 45,404.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,368.00 | 32,076.54 | 19,059.11 | 52,739.02 | 41,900.60 |
支付的各项税费 | 5,903.26 | 4,318.88 | 2,160.43 | 9,109.76 | 7,167.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,539.77 | 10,381.41 | 6,635.63 | 20,438.13 | 16,091.02 |
经营活动现金流出小计 | 113,133.60 | 79,399.69 | 47,093.54 | 133,768.46 | 110,564.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,194.63 | -19,245.49 | -20,064.49 | 15,784.16 | -17,423.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,381.03 | 1,341.59 | 828.78 | 3,826.88 | 3,340.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 134.19 | 99.45 | 70.67 | 482.12 | 295.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.80 | 59.49 | -- | 511.48 | 569.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,071.06 | 4,200.00 | 2,200.00 | 10,360.00 | 9,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 27,676.08 | 5,700.53 | 3,099.45 | 15,180.48 | 13,806.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,733.80 | 13,841.36 | 9,327.81 | 39,183.59 | 25,775.12 |
投资所支付的现金 | 592.72 | 510.00 | -- | -- | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,453.08 | 3,294.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,400.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | 11,710.00 | 9,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 45,726.52 | 18,551.36 | 11,527.81 | 54,346.67 | 39,169.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,050.44 | -12,850.83 | -8,428.36 | -39,166.19 | -25,363.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 730.00 | 730.00 | -- | 7,730.00 | 14,646.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 730.00 | 730.00 | -- | 7,730.00 | 14,646.63 |
偿还债务支付的现金 | 730.00 | 730.00 | -- | 17,000.00 | 17,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,563.72 | 1,557.57 | 6.74 | 1,606.62 | 1,561.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.09 | 393.09 | -- | 4,758.34 | 3,536.37 |
筹资活动现金流出小计 | 2,486.81 | 2,680.66 | 6.74 | 23,364.96 | 22,097.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,756.81 | -1,950.66 | -6.74 | -15,634.96 | -7,451.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,001.88 | -34,046.97 | -28,499.59 | -39,016.99 | -50,237.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,742.65 | 108,742.65 | 108,784.50 | 147,759.64 | 147,759.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,740.77 | 74,695.68 | 80,284.91 | 108,742.65 | 97,521.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,165.91 | -- | 4,568.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,206.12 | -- | 16,883.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 988.81 | -- | 1,790.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,934.23 | -- | 9,304.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64.04 | -- | 1,140.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.73 | -- | -156.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.89 | -- | 13.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11.61 | -- | 1,287.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41.62 | -- | 115.40 | -- |
投资损失 | -- | -93.76 | -- | -1,490.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -804.00 | -- | -1,597.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -65.20 | -- |
存货的减少 | -- | -2,448.50 | -- | -632.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,521.00 | -- | -25,270.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,546.95 | -- | 7,032.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,513.65 | -- | 2,294.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,245.49 | -- | 15,784.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,695.68 | -- | 108,742.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 108,742.65 | -- | 147,759.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,046.97 | -- | -39,016.99 | -- |
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