先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,265.971,663,753.941,220,852.88831,610.16291,826.86
收到的税费返还8,402.8745,285.8435,244.0925,435.0711,877.72
收到的其他与经营活动有关的现金177,552.7482,368.07318,996.50137,002.1176,148.59
经营活动现金流入小计512,221.581,791,407.851,575,093.47994,047.34379,853.18
购买商品、接受劳务支付的现金313,280.341,076,008.92907,911.86484,956.11258,379.28
支付给职工以及为职工支付的现金106,525.06289,032.69210,737.38140,656.1978,471.87
支付的各项税费53,897.9493,204.9059,845.5445,748.6215,561.26
支付的其他与经营活动有关的现金209,347.74164,058.31384,630.85219,108.49148,572.21
经营活动现金流出小计683,051.071,622,304.821,563,125.62890,469.41500,984.62
经营活动产生的现金流量净额-170,829.49169,103.0311,967.84103,577.93-121,131.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金226,130.181,242,562.091,000,907.38596,100.00348,100.00
取得投资收益所收到的现金748.631,030.781,625.192,669.931,750.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.102.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,115.06----
投资活动现金流入小计226,878.821,243,592.961,003,649.92598,769.93349,850.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,194.3698,680.8145,012.9725,712.3613,293.43
投资所支付的现金250,000.00943,903.70850,100.00518,100.00193,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,540.53----
投资活动现金流出小计264,194.361,042,584.51896,653.51543,812.36206,393.43
投资活动产生的现金流量净额-37,315.54201,008.45106,996.4154,957.58143,457.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,551.284,685.752,777.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--14,007.51------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,551.2818,693.262,777.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--78,187.8478,187.8476,049.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,083.7521,748.8929.6822.07
筹资活动现金流出小计--99,271.5999,936.7376,078.9522.07
筹资活动产生的现金流量净额4,551.28-80,578.34-97,159.73-76,078.95-22.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.231,627.25160.13208.05-43.81
五、现金及现金等价物净增加额-203,382.52291,160.4021,964.6682,664.6122,260.10
加:期初现金及现金等价物余额447,068.80155,908.40155,908.40155,908.40155,964.37
六、期末现金及现金等价物余额243,686.28447,068.80177,873.06238,573.01178,224.47
附注
净利润--231,758.09--81,241.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58,938.23--7,113.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,965.13--4,771.89--
无形资产摊销--4,687.39--1,864.35--
长期待摊费用摊销--4,704.58--4,453.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.98--13.23--
固定资产报废损失--46.97------
公允价值变动损失---110.50--431.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,159.55---109.99--
投资损失---4,986.22---2,459.91--
递延所得税资产减少---10,344.64---1,100.53--
递延所得税负债增加--89.67------
存货的减少---474,422.69---289,235.51--
经营性应收项目的减少---415,954.77---133,030.55--
经营性应付项目的增加--745,052.18--429,625.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,503.07------
经营活动产生现金流量净额--169,103.03--103,577.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--447,068.80--238,573.01--
现金的期初余额--155,908.40--155,908.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--291,160.40--82,664.61--
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