先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,058.71103,568.44275,121.02157,469.4873,159.36
收到的税费返还9,651.755,668.7212,115.8012,302.225,476.29
收到的其他与经营活动有关的现金36,404.9234,472.8462,327.3533,722.6844,335.66
经营活动现金流入小计262,115.39143,709.99349,564.17203,494.38122,971.31
购买商品、接受劳务支付的现金117,593.3761,911.29195,786.93163,778.41121,948.68
支付给职工以及为职工支付的现金37,687.5820,962.7946,936.7430,361.8819,768.85
支付的各项税费32,298.3515,375.1537,926.9225,919.1619,380.67
支付的其他与经营活动有关的现金56,162.3351,166.1573,710.5733,849.8234,010.71
经营活动现金流出小计243,741.63149,415.38354,361.16253,909.26195,108.90
经营活动产生的现金流量净额18,373.76-5,705.39-4,797.00-50,414.88-72,137.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金451.17113.64632.91475.35375.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.55--7.658.858.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金184,429.0076,479.00289,177.00241,930.80193,944.65
投资活动现金流入小计184,880.7276,592.64289,817.56242,415.00194,328.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,250.791,198.417,634.594,547.173,328.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金192,274.00114,579.00281,192.00242,445.90179,095.95
投资活动现金流出小计198,524.79115,777.41288,826.59246,993.07182,424.16
投资活动产生的现金流量净额-13,644.07-39,184.77990.97-4,578.0711,904.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,751.973,751.973,751.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,800.0030,000.0088,106.6697,974.6066,974.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----23,180.21----
筹资活动现金流入小计44,800.0030,000.00115,038.83101,726.5770,726.57
偿还债务支付的现金42,620.0028,000.0025,720.0014,200.0014,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,522.281,063.0012,835.5110,803.2110,419.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金110.1277.891,710.12----
筹资活动现金流出小计57,252.4029,140.8840,265.6325,003.2124,619.20
筹资活动产生的现金流量净额-12,452.40859.1274,773.2176,723.3546,107.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.68-51.5964.5568.223.54
五、现金及现金等价物净增加额-7,792.39-44,082.6471,031.7321,798.63-14,122.23
加:期初现金及现金等价物余额114,568.00114,568.0043,536.2754,758.6243,536.27
六、期末现金及现金等价物余额106,775.6170,485.36114,568.0076,557.2529,414.05
附注
净利润39,280.21--74,244.13--32,689.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,572.58--3,109.53--1,608.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,011.10--2,468.20--1,092.23
无形资产摊销872.40--1,521.55--675.87
长期待摊费用摊销316.64--470.52--212.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------338.51
固定资产报废损失-1.38--345.82--0.34
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,964.20--2,236.13--259.60
投资损失-425.63---632.91---357.19
递延所得税资产减少-386.29---2,815.17---238.30
递延所得税负债增加-----965.88----
存货的减少-14,126.83--15,102.46---10,472.51
经营性应收项目的减少8,476.22---120,785.86---32,147.00
经营性应付项目的增加-21,179.46--20,904.50---65,800.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,373.76---4,797.00---72,137.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,775.61--114,568.00--29,414.05
现金的期初余额114,568.00--43,536.27--43,536.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,792.39--71,031.73---14,122.23
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