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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,058.71 | 103,568.44 | 275,121.02 | 157,469.48 | 73,159.36 |
| 收到的税费返还 | 9,651.75 | 5,668.72 | 12,115.80 | 12,302.22 | 5,476.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,404.92 | 34,472.84 | 62,327.35 | 33,722.68 | 44,335.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,115.39 | 143,709.99 | 349,564.17 | 203,494.38 | 122,971.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,593.37 | 61,911.29 | 195,786.93 | 163,778.41 | 121,948.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,687.58 | 20,962.79 | 46,936.74 | 30,361.88 | 19,768.85 |
| 支付的各项税费 | 32,298.35 | 15,375.15 | 37,926.92 | 25,919.16 | 19,380.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,162.33 | 51,166.15 | 73,710.57 | 33,849.82 | 34,010.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,741.63 | 149,415.38 | 354,361.16 | 253,909.26 | 195,108.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,373.76 | -5,705.39 | -4,797.00 | -50,414.88 | -72,137.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.17 | 113.64 | 632.91 | 475.35 | 375.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | -- | 7.65 | 8.85 | 8.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184,429.00 | 76,479.00 | 289,177.00 | 241,930.80 | 193,944.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,880.72 | 76,592.64 | 289,817.56 | 242,415.00 | 194,328.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,250.79 | 1,198.41 | 7,634.59 | 4,547.17 | 3,328.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,274.00 | 114,579.00 | 281,192.00 | 242,445.90 | 179,095.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 198,524.79 | 115,777.41 | 288,826.59 | 246,993.07 | 182,424.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,644.07 | -39,184.77 | 990.97 | -4,578.07 | 11,904.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,751.97 | 3,751.97 | 3,751.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 30,000.00 | 88,106.66 | 97,974.60 | 66,974.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,180.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,800.00 | 30,000.00 | 115,038.83 | 101,726.57 | 70,726.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,620.00 | 28,000.00 | 25,720.00 | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,522.28 | 1,063.00 | 12,835.51 | 10,803.21 | 10,419.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.12 | 77.89 | 1,710.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,252.40 | 29,140.88 | 40,265.63 | 25,003.21 | 24,619.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,452.40 | 859.12 | 74,773.21 | 76,723.35 | 46,107.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.68 | -51.59 | 64.55 | 68.22 | 3.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,792.39 | -44,082.64 | 71,031.73 | 21,798.63 | -14,122.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,568.00 | 114,568.00 | 43,536.27 | 54,758.62 | 43,536.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,775.61 | 70,485.36 | 114,568.00 | 76,557.25 | 29,414.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,280.21 | -- | 74,244.13 | -- | 32,689.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,572.58 | -- | 3,109.53 | -- | 1,608.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,011.10 | -- | 2,468.20 | -- | 1,092.23 |
| 无形资产摊销 | 872.40 | -- | 1,521.55 | -- | 675.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 316.64 | -- | 470.52 | -- | 212.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 338.51 |
| 固定资产报废损失 | -1.38 | -- | 345.82 | -- | 0.34 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,964.20 | -- | 2,236.13 | -- | 259.60 |
| 投资损失 | -425.63 | -- | -632.91 | -- | -357.19 |
| 递延所得税资产减少 | -386.29 | -- | -2,815.17 | -- | -238.30 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -965.88 | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,126.83 | -- | 15,102.46 | -- | -10,472.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,476.22 | -- | -120,785.86 | -- | -32,147.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,179.46 | -- | 20,904.50 | -- | -65,800.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,373.76 | -- | -4,797.00 | -- | -72,137.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,775.61 | -- | 114,568.00 | -- | 29,414.05 |
| 现金的期初余额 | 114,568.00 | -- | 43,536.27 | -- | 43,536.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,792.39 | -- | 71,031.73 | -- | -14,122.23 |
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