| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,323,331.95 | 864,491.91 | 408,798.77 | 1,137,371.15 | 922,039.73 |
| 收到的税费返还 | 42,966.55 | 26,328.60 | 13,136.39 | 41,225.03 | 35,636.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,457.48 | 13,230.19 | 6,511.92 | 28,756.66 | 10,778.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,382,755.98 | 904,050.70 | 428,447.08 | 1,207,352.85 | 968,455.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,243.22 | 377,389.50 | 202,596.64 | 755,427.11 | 728,300.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,286.08 | 200,475.62 | 85,164.93 | 363,165.87 | 281,493.23 |
| 支付的各项税费 | 57,623.22 | 27,884.91 | 9,189.78 | 93,988.67 | 79,973.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,832.32 | 62,958.79 | 45,086.93 | 151,484.48 | 137,616.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,984.83 | 668,708.83 | 342,038.28 | 1,364,066.13 | 1,227,383.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,771.16 | 235,341.87 | 86,408.80 | -156,713.28 | -258,928.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 760,256.02 | 401,948.32 | 165,000.00 | 157,389.71 | 79,399.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,635.93 | 874.72 | 324.76 | -- | 921.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.45 | 26.45 | -- | 2,574.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 762,918.40 | 402,849.49 | 165,324.76 | 159,964.02 | 80,321.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,524.05 | 23,055.66 | 9,690.94 | 87,251.14 | 32,231.64 |
| 投资所支付的现金 | 833,889.29 | 440,634.29 | 180,700.00 | 194,700.00 | 91,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 873,413.34 | 463,689.94 | 190,390.94 | 281,951.14 | 123,731.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,494.94 | -60,840.45 | -25,066.18 | -121,987.12 | -43,409.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,546.55 | 112,000.00 | 30,000.00 | 488,411.27 | 326,793.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.20 | 165.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,711.74 | 112,165.20 | 30,000.00 | 488,411.27 | 326,793.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,541.02 | 171,741.02 | 5,800.00 | 30,044.16 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,672.28 | 12,949.19 | 2,587.18 | 56,450.46 | 54,175.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,758.16 | 13,864.06 | 4,023.07 | 17,277.30 | 8,235.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,971.47 | 198,554.27 | 12,410.25 | 103,771.92 | 62,410.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,259.72 | -86,389.08 | 17,589.75 | 384,639.36 | 264,383.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,487.92 | 1,909.72 | 852.05 | 1,628.69 | 2,028.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,504.41 | 90,022.06 | 79,784.42 | 107,567.64 | -35,926.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,035.53 | 336,035.53 | 336,035.53 | 228,467.89 | 228,494.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,539.94 | 426,057.59 | 415,819.95 | 336,035.53 | 192,567.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 71,501.34 | -- | 26,803.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,456.26 | -- | 50,437.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,231.35 | -- | 13,396.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,185.86 | -- | 12,079.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,107.11 | -- | 7,475.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 74.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.26 | -- | 444.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.81 | -- | -27.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,885.32 | -- | 1,611.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -896.26 | -- | -562.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,831.96 | -- | -20,807.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,540.98 | -- | 1,552.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -135,744.14 | -- | -92,165.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,844.77 | -- | -27,551.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 213,116.30 | -- | -204,210.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,569.63 | -- | 382.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 235,341.87 | -- | -156,713.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 426,057.59 | -- | 336,035.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 336,035.53 | -- | 228,467.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,022.06 | -- | 107,567.64 | -- |
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