先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,605.41228,447.53102,431.36342,739.28336,432.33
收到的税费返还12,714.684,112.722,479.6614,375.7015,535.73
收到的其他与经营活动有关的现金41,426.7737,018.0134,575.9482,986.7638,126.82
经营活动现金流入小计418,746.85269,578.26139,486.95440,101.74390,094.88
购买商品、接受劳务支付的现金202,543.68133,895.8679,170.37152,013.27196,677.60
支付给职工以及为职工支付的现金74,396.8950,319.7228,863.5281,984.4657,099.68
支付的各项税费18,852.9512,153.275,955.3044,163.3639,427.20
支付的其他与经营活动有关的现金94,074.8055,860.2247,725.61107,802.9763,722.20
经营活动现金流出小计389,868.32252,229.07161,714.80385,964.06356,926.67
经营活动产生的现金流量净额28,878.5417,349.19-22,227.8454,137.6733,168.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------107,970.00--
取得投资收益所收到的现金769.90480.47106.102,194.00565.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.110.1126.360.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金238,209.00178,314.0090,204.00218,787.00227,557.00
投资活动现金流入小计238,979.01178,794.5890,310.21328,977.36228,122.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,639.717,931.833,576.5721,360.0810,310.82
投资所支付的现金------109,475.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金230,544.00165,444.0087,854.00244,787.00232,862.00
投资活动现金流出小计247,183.71173,375.8391,430.57375,622.08243,172.82
投资活动产生的现金流量净额-8,204.705,418.75-1,120.37-46,644.71-15,049.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.00--163,900.0079,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100,000.00--
筹资活动现金流入小计40,000.0040,000.00--263,900.0079,800.00
偿还债务支付的现金46,234.0036,370.005,000.0083,146.00101,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,095.061,476.881,005.0628,234.7427,220.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金698.92----100,419.68110.12
筹资活动现金流出小计63,027.9837,846.886,005.06211,800.42129,050.39
筹资活动产生的现金流量净额-23,027.982,153.12-6,005.0652,099.58-49,250.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.8595.5260.83-15.264.83
五、现金及现金等价物净增加额-2,435.9925,016.58-29,292.4459,577.28-31,127.34
加:期初现金及现金等价物余额182,849.54174,145.28174,145.28114,568.00114,568.00
六、期末现金及现金等价物余额180,413.55199,161.86144,852.83174,145.2883,440.66
附注
净利润--22,810.68--76,557.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,837.70--14,284.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,706.59--4,365.74--
无形资产摊销--560.27--1,890.83--
长期待摊费用摊销--404.62--644.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.38---0.37--
固定资产报废损失--6.63--11.46--
公允价值变动损失--5.73---116.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--964.73--3,830.60--
投资损失---425.16---2,072.81--
递延所得税资产减少--17.33---2,809.10--
递延所得税负债增加-------160.22--
存货的减少---45,098.55--22,135.66--
经营性应收项目的减少---72,840.37---31,463.64--
经营性应付项目的增加--105,395.60---32,964.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3.13--
经营活动产生现金流量净额--17,349.19--54,137.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--199,161.86--174,145.28--
现金的期初余额--174,145.28--114,568.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,016.58--59,577.28--
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