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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,605.41 | 228,447.53 | 102,431.36 | 342,739.28 | 336,432.33 |
| 收到的税费返还 | 12,714.68 | 4,112.72 | 2,479.66 | 14,375.70 | 15,535.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,426.77 | 37,018.01 | 34,575.94 | 82,986.76 | 38,126.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,746.85 | 269,578.26 | 139,486.95 | 440,101.74 | 390,094.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,543.68 | 133,895.86 | 79,170.37 | 152,013.27 | 196,677.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,396.89 | 50,319.72 | 28,863.52 | 81,984.46 | 57,099.68 |
| 支付的各项税费 | 18,852.95 | 12,153.27 | 5,955.30 | 44,163.36 | 39,427.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,074.80 | 55,860.22 | 47,725.61 | 107,802.97 | 63,722.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,868.32 | 252,229.07 | 161,714.80 | 385,964.06 | 356,926.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,878.54 | 17,349.19 | -22,227.84 | 54,137.67 | 33,168.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 107,970.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.90 | 480.47 | 106.10 | 2,194.00 | 565.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 26.36 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238,209.00 | 178,314.00 | 90,204.00 | 218,787.00 | 227,557.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 238,979.01 | 178,794.58 | 90,310.21 | 328,977.36 | 228,122.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,639.71 | 7,931.83 | 3,576.57 | 21,360.08 | 10,310.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 109,475.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230,544.00 | 165,444.00 | 87,854.00 | 244,787.00 | 232,862.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,183.71 | 173,375.83 | 91,430.57 | 375,622.08 | 243,172.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,204.70 | 5,418.75 | -1,120.37 | -46,644.71 | -15,049.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 163,900.00 | 79,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 263,900.00 | 79,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,234.00 | 36,370.00 | 5,000.00 | 83,146.00 | 101,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,095.06 | 1,476.88 | 1,005.06 | 28,234.74 | 27,220.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.92 | -- | -- | 100,419.68 | 110.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,027.98 | 37,846.88 | 6,005.06 | 211,800.42 | 129,050.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,027.98 | 2,153.12 | -6,005.06 | 52,099.58 | -49,250.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.85 | 95.52 | 60.83 | -15.26 | 4.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,435.99 | 25,016.58 | -29,292.44 | 59,577.28 | -31,127.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,849.54 | 174,145.28 | 174,145.28 | 114,568.00 | 114,568.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,413.55 | 199,161.86 | 144,852.83 | 174,145.28 | 83,440.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,810.68 | -- | 76,557.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,837.70 | -- | 14,284.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,706.59 | -- | 4,365.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 560.27 | -- | 1,890.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 404.62 | -- | 644.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.38 | -- | -0.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.63 | -- | 11.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.73 | -- | -116.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 964.73 | -- | 3,830.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -425.16 | -- | -2,072.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.33 | -- | -2,809.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -160.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,098.55 | -- | 22,135.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,840.37 | -- | -31,463.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 105,395.60 | -- | -32,964.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,349.19 | -- | 54,137.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,161.86 | -- | 174,145.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,145.28 | -- | 114,568.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,016.58 | -- | 59,577.28 | -- |
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