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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,670.25 | 367,666.73 | 210,889.06 | 541,773.87 | 364,605.41 |
| 收到的税费返还 | 19,824.86 | 11,990.73 | 4,354.10 | 11,293.41 | 12,714.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,404.28 | 55,548.57 | 53,641.77 | 93,851.98 | 41,426.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,899.39 | 435,206.03 | 268,884.94 | 646,919.25 | 418,746.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,909.09 | 168,821.83 | 88,009.21 | 244,930.00 | 202,543.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,926.96 | 91,540.71 | 47,832.68 | 106,142.02 | 74,396.89 |
| 支付的各项税费 | 41,032.45 | 27,141.72 | 16,959.34 | 29,881.17 | 18,852.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,185.94 | 143,671.62 | 97,839.46 | 130,660.25 | 94,074.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 710,054.45 | 431,175.88 | 250,640.69 | 511,613.45 | 389,868.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,844.94 | 4,030.15 | 18,244.24 | 135,305.80 | 28,878.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 545,000.00 | 328,000.00 | 96,300.00 | 231,549.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,715.50 | 1,645.58 | 498.51 | 3,379.35 | 769.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 79.14 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,600.00 | -- | 27,500.00 | 30,000.00 | 238,209.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 598,315.72 | 329,645.81 | 124,298.74 | 265,007.48 | 238,979.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,895.97 | 12,231.48 | 8,471.45 | 42,619.56 | 16,639.71 |
| 投资所支付的现金 | 637,700.00 | 367,700.00 | 198,600.00 | 252,344.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 246,000.00 | -- | 36,904.79 | 20,300.00 | 230,544.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 903,595.97 | 379,931.48 | 243,976.24 | 315,263.56 | 247,183.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,280.25 | -50,285.68 | -119,677.51 | -50,256.08 | -8,204.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 249,000.00 | 249,000.00 | -- | 1,872.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,503.65 | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,503.65 | 249,000.00 | -- | 61,872.99 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,626.54 | 34,626.54 | 4,626.54 | 61,234.00 | 46,234.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,817.45 | 27,817.45 | 628.96 | 16,723.53 | 16,095.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,734.66 | 20,000.00 | -- | 21,033.64 | 698.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,178.65 | 82,443.99 | 5,255.50 | 98,991.17 | 63,027.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,325.00 | 166,556.01 | -5,255.50 | -37,118.18 | -23,027.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.11 | -343.95 | -238.61 | -293.62 | -81.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,523.42 | 119,956.53 | -106,927.38 | 47,637.92 | -2,435.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,783.20 | 221,783.20 | 221,783.20 | 174,145.28 | 182,849.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,259.78 | 341,739.73 | 114,855.82 | 221,783.20 | 180,413.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,114.05 | -- | 76,750.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,037.93 | -- | 22,839.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,717.59 | -- | 6,101.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 383.82 | -- | 1,887.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,121.18 | -- | 1,083.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.62 | -- | -13.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -18.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -97.32 | -- | 3,002.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,537.73 | -- | -3,079.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -558.20 | -- | -1,481.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -131.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -317,571.36 | -- | -72,465.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,578.58 | -- | -191,083.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 308,989.16 | -- | 290,213.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,690.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,030.15 | -- | 135,305.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 341,739.73 | -- | 221,783.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,783.20 | -- | 174,145.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 119,956.53 | -- | 47,637.92 | -- |
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