先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金367,666.73210,889.06541,773.87364,605.41228,447.53
收到的税费返还11,990.734,354.1011,293.4112,714.684,112.72
收到的其他与经营活动有关的现金55,548.5753,641.7793,851.9841,426.7737,018.01
经营活动现金流入小计435,206.03268,884.94646,919.25418,746.85269,578.26
购买商品、接受劳务支付的现金168,821.8388,009.21244,930.00202,543.68133,895.86
支付给职工以及为职工支付的现金91,540.7147,832.68106,142.0274,396.8950,319.72
支付的各项税费27,141.7216,959.3429,881.1718,852.9512,153.27
支付的其他与经营活动有关的现金143,671.6297,839.46130,660.2594,074.8055,860.22
经营活动现金流出小计431,175.88250,640.69511,613.45389,868.32252,229.07
经营活动产生的现金流量净额4,030.1518,244.24135,305.8028,878.5417,349.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金328,000.0096,300.00231,549.00----
取得投资收益所收到的现金1,645.58498.513,379.35769.90480.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.2279.140.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--27,500.0030,000.00238,209.00178,314.00
投资活动现金流入小计329,645.81124,298.74265,007.48238,979.01178,794.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,231.488,471.4542,619.5616,639.717,931.83
投资所支付的现金367,700.00198,600.00252,344.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--36,904.7920,300.00230,544.00165,444.00
投资活动现金流出小计379,931.48243,976.24315,263.56247,183.71173,375.83
投资活动产生的现金流量净额-50,285.68-119,677.51-50,256.08-8,204.705,418.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249,000.00--1,872.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----40,000.0040,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,000.00----
筹资活动现金流入小计249,000.00--61,872.9940,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金34,626.544,626.5461,234.0046,234.0036,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,817.45628.9616,723.5316,095.061,476.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.00--21,033.64698.92--
筹资活动现金流出小计82,443.995,255.5098,991.1763,027.9837,846.88
筹资活动产生的现金流量净额166,556.01-5,255.50-37,118.18-23,027.982,153.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-343.95-238.61-293.62-81.8595.52
五、现金及现金等价物净增加额119,956.53-106,927.3847,637.92-2,435.9925,016.58
加:期初现金及现金等价物余额221,783.20221,783.20174,145.28182,849.54174,145.28
六、期末现金及现金等价物余额341,739.73114,855.82221,783.20180,413.55199,161.86
附注
净利润50,114.05--76,750.52--22,810.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,037.93--22,839.27--2,837.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,717.59--6,101.27--2,706.59
无形资产摊销383.82--1,887.37--560.27
长期待摊费用摊销2,121.18--1,083.99--404.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.62---13.95--3.38
固定资产报废损失----11.45--6.63
公允价值变动损失-----18.81--5.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-97.32--3,002.63--964.73
投资损失-1,537.73---3,079.82---425.16
递延所得税资产减少-558.20---1,481.79--17.33
递延所得税负债增加-----131.86----
存货的减少-317,571.36---72,465.25---45,098.55
经营性应收项目的减少-45,578.58---191,083.71---72,840.37
经营性应付项目的增加308,989.16--290,213.67--105,395.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,690.82----
经营活动产生现金流量净额4,030.15--135,305.80--17,349.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额341,739.73--221,783.20--199,161.86
现金的期初余额221,783.20--174,145.28--174,145.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额119,956.53--47,637.92--25,016.58
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