康斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
康斯特(300445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,677.4643,081.9228,507.5017,273.947,595.03
收到的税费返还339.732,585.162,965.461,793.31565.35
收到的其他与经营活动有关的现金413.044,711.72914.54674.82436.26
经营活动现金流入小计10,430.2450,378.8032,387.4919,742.078,596.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,801.5418,209.5210,392.115,333.232,864.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,000.5117,763.8313,715.359,977.245,542.37
支付的各项税费1,124.822,179.581,752.23828.16414.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,413.302,266.623,336.171,848.471,006.05
经营活动现金流出小计11,340.1840,419.5529,195.8617,987.119,827.40
经营活动产生的现金流量净额-909.939,959.253,191.631,754.97-1,230.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,396.6521,151.65------
取得投资收益所收到的现金--63.2913.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.060.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,952.01--13,175.328,355.99--
投资活动现金流入小计5,348.6621,216.0013,189.278,356.020.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,740.5311,602.5810,902.096,871.893,100.76
投资所支付的现金4,334.4330,535.55760.00760.00760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--109.61------
支付的其他与投资活动有关的现金2,094.62--24,261.999,285.965,168.23
投资活动现金流出小计8,169.5842,247.7535,924.0916,917.859,029.00
投资活动产生的现金流量净额-2,820.92-21,031.75-22,734.82-8,561.83-9,028.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--350.00350.00250.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,302.401,271.461,270.402.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--485.81------
筹资活动现金流出小计--2,138.211,621.461,520.40252.31
筹资活动产生的现金流量净额---2,138.21-1,621.46-1,520.40-252.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.831,053.541,277.47737.67-59.60
五、现金及现金等价物净增加额-3,706.02-12,157.17-19,887.18-7,589.59-10,571.64
加:期初现金及现金等价物余额21,336.1532,235.7533,000.4633,000.4633,000.46
六、期末现金及现金等价物余额17,630.1320,078.5813,113.2925,410.8722,428.82
附注
净利润--7,585.81--3,401.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--453.17--50.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,123.03--695.54--
无形资产摊销--1,171.85--484.03--
长期待摊费用摊销--107.79--56.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.64--2.97--
固定资产报废损失--16.60------
公允价值变动损失--1,313.32--160.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,025.72---785.91--
投资损失--530.56---109.86--
递延所得税资产减少---1,123.64--12.70--
递延所得税负债增加--152.17------
存货的减少---4,149.06---2,394.22--
经营性应收项目的减少---1,779.83---1,262.70--
经营性应付项目的增加--4,584.83---619.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,874.64--
经营活动产生现金流量净额--9,959.25--1,754.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,078.58--25,410.87--
现金的期初余额--32,235.75--33,000.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,157.17---7,589.59--
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