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| 康斯特(300445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,677.46 | 43,081.92 | 28,507.50 | 17,273.94 | 7,595.03 |
| 收到的税费返还 | 339.73 | 2,585.16 | 2,965.46 | 1,793.31 | 565.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.04 | 4,711.72 | 914.54 | 674.82 | 436.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,430.24 | 50,378.80 | 32,387.49 | 19,742.07 | 8,596.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,801.54 | 18,209.52 | 10,392.11 | 5,333.23 | 2,864.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,000.51 | 17,763.83 | 13,715.35 | 9,977.24 | 5,542.37 |
| 支付的各项税费 | 1,124.82 | 2,179.58 | 1,752.23 | 828.16 | 414.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.30 | 2,266.62 | 3,336.17 | 1,848.47 | 1,006.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,340.18 | 40,419.55 | 29,195.86 | 17,987.11 | 9,827.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -909.93 | 9,959.25 | 3,191.63 | 1,754.97 | -1,230.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,396.65 | 21,151.65 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 63.29 | 13.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,952.01 | -- | 13,175.32 | 8,355.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,348.66 | 21,216.00 | 13,189.27 | 8,356.02 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,740.53 | 11,602.58 | 10,902.09 | 6,871.89 | 3,100.76 |
| 投资所支付的现金 | 4,334.43 | 30,535.55 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 109.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,094.62 | -- | 24,261.99 | 9,285.96 | 5,168.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,169.58 | 42,247.75 | 35,924.09 | 16,917.85 | 9,029.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,820.92 | -21,031.75 | -22,734.82 | -8,561.83 | -9,028.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 250.00 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,302.40 | 1,271.46 | 1,270.40 | 2.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 485.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,138.21 | 1,621.46 | 1,520.40 | 252.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,138.21 | -1,621.46 | -1,520.40 | -252.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.83 | 1,053.54 | 1,277.47 | 737.67 | -59.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,706.02 | -12,157.17 | -19,887.18 | -7,589.59 | -10,571.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,336.15 | 32,235.75 | 33,000.46 | 33,000.46 | 33,000.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,630.13 | 20,078.58 | 13,113.29 | 25,410.87 | 22,428.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,585.81 | -- | 3,401.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 453.17 | -- | 50.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,123.03 | -- | 695.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,171.85 | -- | 484.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.79 | -- | 56.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.64 | -- | 2.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,313.32 | -- | 160.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,025.72 | -- | -785.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 530.56 | -- | -109.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,123.64 | -- | 12.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 152.17 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,149.06 | -- | -2,394.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,779.83 | -- | -1,262.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,584.83 | -- | -619.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,874.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,959.25 | -- | 1,754.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,078.58 | -- | 25,410.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,235.75 | -- | 33,000.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,157.17 | -- | -7,589.59 | -- |
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