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| 康斯特(300445) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,693.96 | 29,231.33 | 13,870.50 | 60,551.24 | 37,681.16 |
| 收到的税费返还 | 1,562.03 | 990.22 | 651.08 | 1,379.29 | 1,853.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,439.95 | 723.79 | 292.25 | 2,475.68 | 1,315.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,695.94 | 30,945.34 | 14,813.82 | 64,406.20 | 40,850.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,331.85 | 4,807.59 | 1,886.22 | 16,011.74 | 7,381.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,695.67 | 12,522.57 | 7,115.29 | 20,723.93 | 16,064.38 |
| 支付的各项税费 | 3,555.53 | 2,656.00 | 1,412.38 | 5,020.51 | 2,415.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,330.22 | 2,802.62 | 1,346.50 | 4,242.06 | 4,665.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,913.28 | 22,788.79 | 11,760.39 | 45,998.23 | 30,527.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,782.67 | 8,156.55 | 3,053.43 | 18,407.97 | 10,323.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,814.45 | 8,250.11 | 1,428.52 | 34,440.97 | 9,745.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.80 | -- | 7.12 | 278.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.96 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,003.25 | 8,250.11 | 1,435.64 | 34,720.55 | 9,765.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,952.75 | 1,334.62 | 840.28 | 4,854.52 | 3,721.13 |
| 投资所支付的现金 | 28,407.91 | 16,610.93 | 8,480.97 | 34,626.43 | 17,019.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,360.66 | 17,945.55 | 9,321.25 | 39,480.95 | 20,741.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,357.41 | -9,695.44 | -7,885.61 | -4,760.40 | -10,975.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,012.34 | 2,012.34 | -- | 1,721.34 | 1,699.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 405.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,012.34 | 2,012.34 | -- | 2,126.34 | 1,699.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,012.34 | -2,012.34 | -- | -2,126.34 | -1,699.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.33 | 214.60 | 1,261.98 | 175.08 | -501.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,631.24 | -3,336.63 | -3,570.20 | 11,696.32 | -2,852.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,774.34 | 32,815.23 | 32,830.32 | 22,223.24 | 22,971.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,405.58 | 29,478.59 | 29,260.12 | 33,919.56 | 20,118.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,261.49 | -- | 12,683.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -44.09 | -- | 2,446.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,221.81 | -- | 2,781.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 753.44 | -- | 1,473.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 154.31 | -- | 306.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.87 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -83.48 | -- | -204.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -139.74 | -- | -153.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -50.23 | -- | -261.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.65 | -- | -390.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 215.17 | -- | -59.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -670.27 | -- | -295.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,402.66 | -- | -1,454.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,120.95 | -- | 1,530.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,155.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,156.55 | -- | 18,407.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,478.59 | -- | 33,919.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,815.23 | -- | 22,223.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,336.63 | -- | 11,696.32 | -- |
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