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| 康斯特(300445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,870.50 | 60,551.24 | 37,681.16 | 26,736.66 | 12,043.54 |
| 收到的税费返还 | 651.08 | 1,379.29 | 1,853.87 | 1,473.40 | 595.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 292.25 | 2,475.68 | 1,315.92 | 904.39 | 476.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,813.82 | 64,406.20 | 40,850.94 | 29,114.45 | 13,114.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,886.22 | 16,011.74 | 7,381.54 | 5,140.22 | 2,078.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,115.29 | 20,723.93 | 16,064.38 | 11,589.58 | 6,467.02 |
| 支付的各项税费 | 1,412.38 | 5,020.51 | 2,415.85 | 1,847.81 | 881.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.50 | 4,242.06 | 4,665.68 | 3,102.42 | 1,579.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,760.39 | 45,998.23 | 30,527.45 | 21,680.03 | 11,006.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,053.43 | 18,407.97 | 10,323.49 | 7,434.41 | 2,108.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,428.52 | 34,440.97 | 9,745.12 | 4,494.55 | 4,473.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.12 | 278.63 | -- | -- | 20.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.96 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,435.64 | 34,720.55 | 9,765.91 | 4,494.59 | 4,494.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 840.28 | 4,854.52 | 3,721.13 | 2,726.43 | 1,348.70 |
| 投资所支付的现金 | 8,480.97 | 34,626.43 | 17,019.97 | 11,706.54 | 9,883.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,321.25 | 39,480.95 | 20,741.10 | 14,432.97 | 11,231.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,885.61 | -4,760.40 | -10,975.19 | -9,938.39 | -6,737.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,721.34 | 1,699.44 | 1,699.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 405.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,126.34 | 1,699.44 | 1,699.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,126.34 | -1,699.44 | -1,699.44 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261.98 | 175.08 | -501.76 | -434.10 | -154.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,570.20 | 11,696.32 | -2,852.90 | -4,637.51 | -4,783.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,830.32 | 22,223.24 | 22,971.83 | 23,051.75 | 23,030.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,260.12 | 33,919.56 | 20,118.93 | 18,414.25 | 18,246.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,683.44 | -- | 5,842.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,446.09 | -- | 47.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,781.16 | -- | 1,157.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,473.11 | -- | 709.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.09 | -- | 144.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 3.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -204.49 | -- | -109.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -153.18 | -- | -269.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -261.16 | -- | -6.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -390.38 | -- | 50.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.39 | -- | -2.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -295.00 | -- | -1,282.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,454.30 | -- | -263.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,530.63 | -- | -2,161.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,376.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,407.97 | -- | 7,434.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,919.56 | -- | 18,414.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,223.24 | -- | 23,051.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,696.32 | -- | -4,637.51 | -- |
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