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康斯特(300445) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,043.54 | 54,065.93 | 31,029.77 | 20,337.27 | 9,677.46 |
收到的税费返还 | 595.14 | 629.82 | 1,695.55 | 769.13 | 339.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.16 | 2,682.62 | 1,401.91 | 1,217.23 | 413.04 |
经营活动现金流入小计 | 13,114.83 | 57,378.36 | 34,127.23 | 22,323.63 | 10,430.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,078.72 | 18,018.99 | 8,386.41 | 5,573.96 | 2,801.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,467.02 | 18,882.38 | 14,992.55 | 10,593.21 | 6,000.51 |
支付的各项税费 | 881.54 | 4,936.31 | 3,279.87 | 2,803.67 | 1,124.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.49 | 4,650.08 | 4,594.30 | 2,987.93 | 1,413.30 |
经营活动现金流出小计 | 11,006.77 | 46,487.76 | 31,253.12 | 21,958.76 | 11,340.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,108.06 | 10,890.60 | 2,874.10 | 364.87 | -909.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,473.82 | 32,947.86 | 17,641.01 | 12,216.37 | 3,396.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.73 | 334.31 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 22.27 | 18.79 | 0.44 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,707.10 | 2,524.64 | 1,952.01 |
投资活动现金流入小计 | 4,494.56 | 33,304.43 | 20,366.90 | 14,741.45 | 5,348.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,348.70 | 10,934.09 | 6,093.82 | 3,722.33 | 1,740.53 |
投资所支付的现金 | 9,883.07 | 29,414.64 | 24,869.88 | 19,861.96 | 4,334.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 534.85 | 534.85 | 2,094.62 |
投资活动现金流出小计 | 11,231.77 | 40,348.72 | 31,498.54 | 24,119.13 | 8,169.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,737.21 | -7,044.29 | -11,131.64 | -9,377.68 | -2,820.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,509.38 | 1,483.01 | 1,483.01 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 371.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,881.32 | 1,483.01 | 1,483.01 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,881.32 | -1,483.01 | -1,483.01 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.66 | 179.67 | 428.04 | 369.97 | 24.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,783.81 | 2,144.66 | -9,312.50 | -10,125.85 | -3,706.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,030.47 | 20,078.58 | 21,336.15 | 21,336.15 | 21,336.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,246.66 | 22,223.24 | 12,023.65 | 11,210.29 | 17,630.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,140.04 | -- | 4,127.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 802.93 | -- | -3.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,527.91 | -- | 1,536.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,335.43 | -- | 666.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.71 | -- | 60.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.87 | -- | 5.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.84 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 249.94 | -- | 372.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -157.30 | -- | -251.93 | -- |
投资损失 | -- | -334.31 | -- | -193.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 115.95 | -- | -1,210.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 77.76 | -- | -9.92 | -- |
存货的减少 | -- | -1,336.40 | -- | -3,737.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -612.72 | -- | -2,496.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,102.33 | -- | 2,689.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,374.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,890.60 | -- | 364.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,223.24 | -- | 11,210.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,078.58 | -- | 21,336.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,144.66 | -- | -10,125.85 | -- |
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