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广生堂(300436) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,791.47 | 37,116.37 | 24,710.42 | 13,027.10 | 45,450.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 185.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,469.79 | 1,818.33 | 1,453.18 | 328.30 | 1,672.04 |
经营活动现金流入小计 | 57,261.26 | 38,934.69 | 26,163.60 | 13,355.39 | 47,307.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,748.55 | 9,412.41 | 7,843.11 | 4,005.33 | 17,187.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,031.84 | 11,346.28 | 8,036.82 | 4,657.68 | 14,204.92 |
支付的各项税费 | 5,960.64 | 4,218.81 | 2,776.62 | 1,120.92 | 5,607.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,449.46 | 15,700.82 | 9,753.84 | 4,893.53 | 27,767.53 |
经营活动现金流出小计 | 55,190.48 | 40,678.32 | 28,410.39 | 14,677.46 | 64,767.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,070.77 | -1,743.63 | -2,246.79 | -1,322.07 | -17,459.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,767.91 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 8.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.34 | 0.02 | 0.02 | -- | 3.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.00 | -- | -- | -- | 4,325.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,243.25 | 1,764.02 | 1,764.02 | 1,764.00 | 4,337.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,698.73 | 4,683.41 | 3,487.18 | 2,488.75 | 20,123.67 |
投资所支付的现金 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 954.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,824.46 | 4,789.14 | 3,592.91 | 2,594.48 | 25,077.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,581.21 | -3,025.12 | -1,828.90 | -830.48 | -20,740.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 22,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 22,000.00 |
取得借款收到的现金 | 35,080.00 | 23,900.00 | 18,513.00 | 9,800.00 | 40,205.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,192.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,080.00 | 23,900.00 | 18,513.00 | 9,800.00 | 65,397.83 |
偿还债务支付的现金 | 36,722.79 | 25,372.67 | 20,727.47 | 7,114.52 | 25,453.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,741.83 | 1,321.99 | 907.88 | 463.92 | 1,827.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 87.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.13 | 9.00 | -- | -- | 3,146.10 |
筹资活动现金流出小计 | 38,525.75 | 26,703.66 | 21,635.35 | 7,578.44 | 30,426.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,445.75 | -2,803.66 | -3,122.35 | 2,221.56 | 34,971.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,956.15 | -7,572.41 | -7,198.04 | 69.01 | -3,228.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,252.00 | 20,252.00 | 20,252.00 | 20,252.00 | 23,480.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,295.85 | 12,679.59 | 13,053.95 | 20,321.01 | 20,252.00 |
附注 | |||||
净利润 | -17,246.70 | -- | -3,612.10 | -- | -37,490.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,509.49 | -- | 197.66 | -- | 832.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,185.31 | -- | 2,605.90 | -- | 4,425.83 |
无形资产摊销 | 4,298.21 | -- | 2,141.59 | -- | 2,754.98 |
长期待摊费用摊销 | 591.34 | -- | 295.81 | -- | 535.10 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | -- | -- | 1.91 |
固定资产报废损失 | 5.53 | -- | 2.73 | -- | 14.40 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,554.67 | -- | 1,789.30 | -- | 3,496.14 |
投资损失 | 1,099.52 | -- | 201.96 | -- | 6,184.15 |
递延所得税资产减少 | -31.33 | -- | -121.70 | -- | 6,991.61 |
递延所得税负债增加 | 28.07 | -- | 5.55 | -- | -3.28 |
存货的减少 | -3,765.69 | -- | 81.40 | -- | -4,930.33 |
经营性应收项目的减少 | -9,771.26 | -- | -2,542.32 | -- | -7,544.92 |
经营性应付项目的增加 | 7,857.07 | -- | -4,653.13 | -- | 7,472.44 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,703.27 | -- | 1,336.24 | -- | -233.74 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,070.77 | -- | -2,246.79 | -- | -17,459.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,295.85 | -- | 13,053.95 | -- | 20,252.00 |
现金的期初余额 | 20,252.00 | -- | 20,252.00 | -- | 23,480.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,956.15 | -- | -7,198.04 | -- | -3,228.57 |
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