广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,770.1920,344.2911,169.9640,960.7930,752.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,451.351,137.70521.141,338.25787.21
经营活动现金流入小计32,221.5421,481.9911,691.1042,299.0431,539.60
购买商品、接受劳务支付的现金7,159.915,095.992,739.2010,835.787,172.70
支付给职工以及为职工支付的现金7,925.605,452.033,032.757,584.225,954.06
支付的各项税费2,515.941,779.85799.043,891.262,963.26
支付的其他与经营活动有关的现金15,493.8510,439.744,808.2218,428.0414,390.73
经营活动现金流出小计33,095.3222,767.6011,379.2140,739.2930,480.75
经营活动产生的现金流量净额-873.77-1,285.62311.891,559.751,058.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.023,704.694.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.020.020.023,704.694.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,340.145,803.743,083.975,445.463,326.29
投资所支付的现金------1,760.202,885.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,340.145,803.743,083.977,205.666,211.49
投资活动产生的现金流量净额-11,340.12-5,803.71-3,083.95-3,500.97-6,207.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,388.9850,388.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,957.686,927.682,643.7421,002.0011,002.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,346.6657,316.662,643.7421,002.0011,002.00
偿还债务支付的现金17,191.038,522.002,642.0012,900.005,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金718.37482.70237.84883.84650.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金520.00----1,050.00--
筹资活动现金流出小计18,429.399,004.702,879.8414,833.845,970.33
筹资活动产生的现金流量净额42,917.2648,311.95-236.106,168.165,031.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,703.3741,222.62-3,008.164,226.93-116.52
加:期初现金及现金等价物余额13,573.9313,573.9313,573.939,347.009,347.00
六、期末现金及现金等价物余额44,277.3054,796.5610,565.7713,573.939,230.48
附注
净利润---1,635.01--1,652.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.09--29.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,405.73--2,110.02--
无形资产摊销--1,059.88--1,621.43--
长期待摊费用摊销--49.86--73.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------216.17--
固定资产报废损失--32.76--2.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--490.19--894.19--
投资损失---1,042.58---1,246.16--
递延所得税资产减少---658.59---668.52--
递延所得税负债增加---19.96---38.34--
存货的减少---1,157.17---2,037.31--
经营性应收项目的减少--1,005.14--187.68--
经营性应付项目的增加--864.99---1,015.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,673.77---222.43--
经营活动产生现金流量净额---1,285.62--1,559.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,796.56--13,573.93--
现金的期初余额--13,573.93--9,347.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,222.62--4,226.93--
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