广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,068.2321,780.2411,076.1841,146.4630,770.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,567.90834.95341.922,777.681,451.35
经营活动现金流入小计34,636.1222,615.1911,418.1043,924.1332,221.54
购买商品、接受劳务支付的现金11,555.565,327.491,983.1610,537.977,159.91
支付给职工以及为职工支付的现金9,484.016,550.243,555.9210,848.027,925.60
支付的各项税费2,770.651,518.261,032.693,183.422,515.94
支付的其他与经营活动有关的现金18,598.7412,897.666,779.1421,131.2015,493.85
经营活动现金流出小计42,408.9626,293.6613,350.9145,700.6133,095.32
经营活动产生的现金流量净额-7,772.83-3,678.46-1,932.82-1,776.48-873.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21----2.220.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.21----2.220.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,702.2014,174.386,357.5717,440.6911,340.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,702.2014,174.386,357.5717,440.6911,340.14
投资活动产生的现金流量净额-15,701.99-14,174.38-6,357.57-17,438.47-11,340.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.003,411.002,510.0050,388.9850,388.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.003,411.002,510.00----
取得借款收到的现金21,999.6711,499.677,399.6715,233.2410,957.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,530.621,530.62------
筹资活动现金流入小计27,030.2916,441.299,909.6765,622.2261,346.66
偿还债务支付的现金11,815.237,130.564,475.0019,279.6817,191.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.90580.44210.10917.02718.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.92----867.67520.00
筹资活动现金流出小计12,676.057,711.014,685.1021,064.3618,429.39
筹资活动产生的现金流量净额14,354.248,730.285,224.5744,557.8642,917.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,120.58-9,122.56-3,065.8225,342.9230,703.37
加:期初现金及现金等价物余额38,916.8538,916.8538,916.8513,573.9313,573.93
六、期末现金及现金等价物余额29,796.2729,794.2935,851.0338,916.8544,277.30
附注
净利润---3,153.11---3,416.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.93--260.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,480.61--2,829.72--
无形资产摊销--1,259.25--2,347.50--
长期待摊费用摊销--105.21--108.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------31.21--
固定资产报废损失------132.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--464.82--912.53--
投资损失---4,354.38---2,667.73--
递延所得税资产减少---678.23---1,917.22--
递延所得税负债增加---12.30---37.57--
存货的减少--364.17---3,083.10--
经营性应收项目的减少---231.32---818.11--
经营性应付项目的增加---1,040.57--3,662.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,057.03---142.11--
经营活动产生现金流量净额---3,678.46---1,776.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,794.29--38,916.85--
现金的期初余额--38,916.85--13,573.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,122.56--25,342.92--
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