广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,006.6512,345.9346,063.1632,032.4818,175.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金703.27290.872,309.70603.97699.28
经营活动现金流入小计24,709.9212,636.8048,372.8632,636.4518,874.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,763.121,241.986,028.273,106.821,804.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,234.473,173.948,884.706,631.704,332.60
支付的各项税费3,001.581,587.905,854.054,126.972,288.63
支付的其他与经营活动有关的现金13,299.605,996.0926,511.4419,873.4210,799.61
经营活动现金流出小计24,298.7811,999.9147,278.4633,738.9019,225.83
经营活动产生的现金流量净额411.14636.891,094.40-1,102.45-351.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.503.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额474.54--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计474.54--3.503.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,661.011,491.1522,926.2518,120.4710,741.83
投资所支付的现金----35.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,981.998,981.996,578.56
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,661.011,491.1531,943.2527,122.4617,320.38
投资活动产生的现金流量净额-2,186.47-1,491.15-31,939.75-27,118.96-17,320.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,100.005,800.005,800.003,956.90--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,100.005,800.005,800.003,956.90--
偿还债务支付的现金580.00--3,800.004,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金335.27155.031,523.321,469.781,417.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,372.27--1,846.911,795.111,795.11
筹资活动现金流出小计4,287.54155.037,170.227,664.893,213.07
筹资活动产生的现金流量净额4,812.465,644.97-1,370.22-3,707.99-3,213.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,037.144,790.72-32,215.58-31,929.40-20,884.94
加:期初现金及现金等价物余额8,565.568,565.5640,781.1440,781.1440,781.14
六、期末现金及现金等价物余额11,602.7013,356.288,565.568,851.7319,896.19
附注
净利润1,224.26--1,673.93--432.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14.87--78.63--31.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧986.98--1,567.59--593.79
无形资产摊销766.83--694.39--257.37
长期待摊费用摊销25.05--124.41--62.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----237.10----
固定资产报废损失-0.31------224.30
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----115.07----
投资损失-559.57--404.60--215.85
递延所得税资产减少297.78---588.23---167.82
递延所得税负债增加322.92---19.46--55.29
存货的减少323.59---82.01--210.76
经营性应收项目的减少-1,656.81---1,272.19---2,818.93
经营性应付项目的增加-1,392.50---1,384.99--525.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他58.05---454.45--26.12
经营活动产生现金流量净额411.14--1,094.40---351.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,602.70--8,565.56--19,896.19
现金的期初余额8,565.56--40,781.14--40,781.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,037.14---32,215.58---20,884.94
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