广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,791.4737,116.3724,710.4213,027.1045,450.23
收到的税费返还--------185.71
收到的其他与经营活动有关的现金8,469.791,818.331,453.18328.301,672.04
经营活动现金流入小计57,261.2638,934.6926,163.6013,355.3947,307.98
购买商品、接受劳务支付的现金14,748.559,412.417,843.114,005.3317,187.55
支付给职工以及为职工支付的现金15,031.8411,346.288,036.824,657.6814,204.92
支付的各项税费5,960.644,218.812,776.621,120.925,607.54
支付的其他与经营活动有关的现金19,449.4615,700.829,753.844,893.5327,767.53
经营活动现金流出小计55,190.4840,678.3228,410.3914,677.4664,767.53
经营活动产生的现金流量净额2,070.77-1,743.63-2,246.79-1,322.07-17,459.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,767.911,764.001,764.001,764.008.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额450.340.020.02--3.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,025.00------4,325.00
投资活动现金流入小计3,243.251,764.021,764.021,764.004,337.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,698.734,683.413,487.182,488.7520,123.67
投资所支付的现金105.73105.73105.73105.73954.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,020.00------4,000.00
投资活动现金流出小计7,824.464,789.143,592.912,594.4825,077.93
投资活动产生的现金流量净额-4,581.21-3,025.12-1,828.90-830.48-20,740.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------22,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------22,000.00
取得借款收到的现金35,080.0023,900.0018,513.009,800.0040,205.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,192.00
筹资活动现金流入小计35,080.0023,900.0018,513.009,800.0065,397.83
偿还债务支付的现金36,722.7925,372.6720,727.477,114.5225,453.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,741.831,321.99907.88463.921,827.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------87.45
支付其他与筹资活动有关的现金61.139.00----3,146.10
筹资活动现金流出小计38,525.7526,703.6621,635.357,578.4430,426.52
筹资活动产生的现金流量净额-3,445.75-2,803.66-3,122.352,221.5634,971.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03------0.32
五、现金及现金等价物净增加额-5,956.15-7,572.41-7,198.0469.01-3,228.57
加:期初现金及现金等价物余额20,252.0020,252.0020,252.0020,252.0023,480.57
六、期末现金及现金等价物余额14,295.8512,679.5913,053.9520,321.0120,252.00
附注
净利润-17,246.70---3,612.10---37,490.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,509.49--197.66--832.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,185.31--2,605.90--4,425.83
无形资产摊销4,298.21--2,141.59--2,754.98
长期待摊费用摊销591.34--295.81--535.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.28------1.91
固定资产报废损失5.53--2.73--14.40
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,554.67--1,789.30--3,496.14
投资损失1,099.52--201.96--6,184.15
递延所得税资产减少-31.33---121.70--6,991.61
递延所得税负债增加28.07--5.55---3.28
存货的减少-3,765.69--81.40---4,930.33
经营性应收项目的减少-9,771.26---2,542.32---7,544.92
经营性应付项目的增加7,857.07---4,653.13--7,472.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,703.27--1,336.24---233.74
经营活动产生现金流量净额2,070.77---2,246.79---17,459.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,295.85--13,053.95--20,252.00
现金的期初余额20,252.00--20,252.00--23,480.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,956.15---7,198.04---3,228.57
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