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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,602.30 | 55,121.56 | 10,590.77 | 13,598.94 | 9,255.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,116.32 | 4,501.59 | 4,661.10 | 4,986.78 | 4,774.37 |
| 应收票据 | 262.29 | 390.97 | 527.30 | 365.81 | 477.00 |
| 应收账款 | 4,854.02 | 4,110.62 | 4,133.80 | 4,620.98 | 4,297.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 79.59 | -- |
| 预付款项 | 493.37 | 265.08 | 427.83 | 343.22 | 519.78 |
| 其他应收款(合计) | 289.16 | 216.38 | 223.11 | 201.77 | 289.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 216.38 | -- | 201.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,316.39 | 6,427.81 | 5,560.83 | 5,270.64 | 4,197.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 939.10 | 896.32 | 1,001.53 | 1,273.15 | 222.43 |
| 流动资产合计 | 57,756.64 | 67,428.74 | 22,465.18 | 25,754.09 | 19,259.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,181.59 | 8,035.49 | 7,897.07 | 6,992.91 | 6,631.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,623.62 | 6,039.37 | 5,296.41 | 4,415.01 | 6,232.08 |
| 在建工程 | -- | 6,039.37 | -- | 4,415.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,574.21 | 37,083.60 | 37,256.24 | 37,663.01 | 21,953.57 |
| 固定资产净额 | -- | 37,083.60 | -- | 37,663.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,473.02 | 14,177.76 | 9,160.59 | 9,215.11 | 13,486.13 |
| 开发支出 | 3,218.79 | 3,136.24 | 5,623.51 | 5,783.05 | 5,531.62 |
| 商誉 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 |
| 长期待摊费用 | 759.78 | 568.73 | 591.64 | 613.33 | 418.50 |
| 递延所得税资产 | 3,435.60 | 3,048.18 | 2,619.06 | 2,389.59 | 1,732.17 |
| 其他非流动资产 | 2,796.38 | 2,902.54 | 3,070.75 | 1,855.15 | 12,532.67 |
| 非流动资产合计 | 84,959.83 | 80,888.76 | 77,412.11 | 74,824.01 | 74,414.88 |
| 资产总计 | 142,716.47 | 148,317.50 | 99,877.29 | 100,578.10 | 93,674.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,914.17 | 12,153.59 | 13,060.70 | 12,917.71 | 14,418.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,096.24 | 8,811.13 | 7,521.44 | 7,944.73 | 3,771.05 |
| 应付票据 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,946.24 | 8,811.13 | 7,521.44 | 7,944.73 | 3,771.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 786.58 | 684.20 | 452.00 | 1,030.35 | 1,056.58 |
| 应交税费 | 919.75 | 758.95 | 951.23 | 993.92 | 565.07 |
| 其他应付款(合计) | 4,417.71 | 4,489.51 | 4,147.35 | 4,442.94 | 4,263.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,489.51 | -- | 4,442.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,655.49 | 1,652.95 | 1,654.37 | 1,655.67 | 1,449.50 |
| 其他流动负债 | 82.04 | 69.62 | 59.67 | 39.98 | 37.54 |
| 流动负债合计 | 21,588.43 | 29,233.87 | 28,386.71 | 29,411.76 | 25,850.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,970.00 | 7,380.00 | 8,060.00 | 8,200.00 | 4,480.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 211.97 | 222.49 | 233.00 | 242.45 | 251.97 |
| 长期递延收益 | 4,678.38 | 4,801.20 | 4,649.78 | 4,525.16 | 4,660.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,860.34 | 12,403.69 | 12,942.77 | 12,967.60 | 9,392.11 |
| 负债合计 | 36,448.77 | 41,637.56 | 41,329.48 | 42,379.36 | 35,242.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,877.70 | 15,877.70 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 资本公积 | 65,776.86 | 65,881.21 | 17,770.53 | 17,642.69 | 17,676.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,403.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,524.48 | 19,867.92 | 21,754.68 | 21,577.67 | 21,828.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,618.43 | 106,066.22 | 57,964.59 | 57,659.75 | 57,908.39 |
| 少数股东权益 | 649.27 | 613.73 | 583.22 | 538.98 | 522.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,267.69 | 106,679.94 | 58,547.81 | 58,198.73 | 58,431.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,716.47 | 148,317.50 | 99,877.29 | 100,578.10 | 93,674.02 |
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