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金石亚药(300434) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,196.00 | 114,476.25 | 106,026.05 | 89,016.32 | 35,079.21 |
收到的税费返还 | 15.48 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 36.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,730.23 | 8,016.82 | 5,927.32 | 5,141.80 | 956.00 |
经营活动现金流入小计 | 26,941.71 | 122,613.07 | 112,073.37 | 94,278.11 | 36,071.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,830.41 | 28,686.58 | 28,315.33 | 18,307.79 | 10,642.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,997.67 | 26,962.25 | 21,393.17 | 15,700.01 | 10,656.84 |
支付的各项税费 | 6,066.50 | 26,342.65 | 21,147.33 | 19,079.99 | 13,066.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,095.22 | 25,507.29 | 33,227.05 | 31,064.48 | 7,475.04 |
经营活动现金流出小计 | 35,989.80 | 107,498.78 | 104,082.87 | 84,152.26 | 41,840.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,048.10 | 15,114.29 | 7,990.50 | 10,125.85 | -5,769.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,036.50 | 3,231.34 | 2,600.00 | 1,997.79 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 76.91 | 94.72 | 107.78 | 90.14 | 30.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.21 | 315.88 | 226.22 | 224.23 | 59.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,123.62 | 3,641.93 | 2,934.01 | 2,312.16 | 589.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,372.67 | 6,609.82 | 3,323.75 | 2,161.02 | 443.42 |
投资所支付的现金 | 4,159.89 | 11,082.13 | 63.65 | 44.02 | 21.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,532.57 | 17,691.95 | 3,387.40 | 2,205.04 | 465.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,408.94 | -14,050.01 | -453.39 | 107.11 | 124.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 11,760.89 | 1,000.00 | 1,000.96 | 749.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 11,760.89 | 1,000.00 | 1,000.96 | 749.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,700.00 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.69 | 74.11 | 47.08 | 29.54 | 12.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 129.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27.69 | 1,903.41 | 1,047.08 | 29.54 | 12.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,272.31 | 9,857.47 | -47.08 | 971.42 | 736.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.20 | 45.93 | 82.97 | 99.59 | -27.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,175.53 | 10,967.68 | 7,572.99 | 11,303.97 | -4,935.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,589.89 | 43,622.21 | 43,622.21 | 43,622.21 | 43,622.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,414.36 | 54,589.89 | 51,195.20 | 54,926.18 | 38,686.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,071.16 | -- | 15,373.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,777.20 | -- | 100.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,105.28 | -- | 3,687.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,266.91 | -- | 1,043.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 213.27 | -- | 113.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.03 | -- | -25.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78.23 | -- | -29.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -133.42 | -- | -70.37 | -- |
投资损失 | -- | 1,842.78 | -- | 769.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -510.80 | -- | -464.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -647.92 | -- | -313.99 | -- |
存货的减少 | -- | -4,105.28 | -- | -3,607.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,862.42 | -- | 18,364.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,303.63 | -- | -9,819.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -15,000.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,114.29 | -- | 10,125.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,589.89 | -- | 54,926.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,622.21 | -- | 43,622.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,967.68 | -- | 11,303.97 | -- |
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