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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
金石亚药(300434) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,578.39 | 49,180.68 | 22,196.00 | 114,476.25 | 106,026.05 |
收到的税费返还 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 120.00 | 120.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,700.22 | 2,350.59 | 4,730.23 | 8,016.82 | 5,927.32 |
经营活动现金流入小计 | 81,294.09 | 51,546.75 | 26,941.71 | 122,613.07 | 112,073.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,542.88 | 22,902.18 | 13,830.41 | 28,686.58 | 28,315.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,254.98 | 15,986.11 | 9,997.67 | 26,962.25 | 21,393.17 |
支付的各项税费 | 12,230.95 | 11,168.36 | 6,066.50 | 26,342.65 | 21,147.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,125.84 | 10,392.24 | 6,095.22 | 25,507.29 | 33,227.05 |
经营活动现金流出小计 | 74,154.65 | 60,448.89 | 35,989.80 | 107,498.78 | 104,082.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,139.44 | -8,902.15 | -9,048.10 | 15,114.29 | 7,990.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,036.50 | 3,036.50 | 3,036.50 | 3,231.34 | 2,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 215.60 | 153.85 | 76.91 | 94.72 | 107.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.89 | 117.76 | 10.21 | 315.88 | 226.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.00 | 81.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,450.99 | 3,389.11 | 3,123.62 | 3,641.93 | 2,934.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,144.30 | 2,715.53 | 1,372.67 | 6,609.82 | 3,323.75 |
投资所支付的现金 | 20,195.15 | 17,028.99 | 4,159.89 | 11,082.13 | 63.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,419.45 | 19,824.52 | 5,532.57 | 17,691.95 | 3,387.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,968.47 | -16,435.41 | -2,408.94 | -14,050.01 | -453.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,300.00 | 11,760.89 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,610.00 | 3,500.00 | 1,300.00 | 11,760.89 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,700.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,478.88 | 4,463.66 | 27.69 | 74.11 | 47.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.02 | 63.11 | -- | 129.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,607.90 | 6,526.78 | 27.69 | 1,903.41 | 1,047.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,997.90 | -3,026.78 | 1,272.31 | 9,857.47 | -47.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.61 | 28.49 | 9.20 | 45.93 | 82.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,851.54 | -28,335.83 | -10,175.53 | 10,967.68 | 7,572.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,589.89 | 54,589.89 | 54,589.89 | 43,622.21 | 43,622.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,738.35 | 26,254.06 | 44,414.36 | 54,589.89 | 51,195.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,797.46 | -- | 12,071.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 405.60 | -- | 6,777.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,197.53 | -- | 7,105.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,158.94 | -- | 2,266.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.63 | -- | 213.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | -25.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 464.22 | -- | 78.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -67.99 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34.15 | -- | -133.42 | -- |
投资损失 | -- | 547.96 | -- | 1,842.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -490.39 | -- | -510.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -372.60 | -- | -647.92 | -- |
存货的减少 | -- | 302.83 | -- | -4,105.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,889.89 | -- | 8,862.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,733.46 | -- | -18,303.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -207.88 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,902.15 | -- | 15,114.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,254.06 | -- | 54,589.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,589.89 | -- | 43,622.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,335.83 | -- | 10,967.68 | -- |
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