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| 金石亚药(300434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,966.30 | 46,395.54 | 22,790.72 | 88,365.24 | 70,826.28 |
| 收到的税费返还 | 490.19 | 348.53 | 42.26 | 124.49 | 124.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,643.53 | 4,005.76 | 3,611.68 | 9,468.39 | 7,938.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,100.02 | 50,749.83 | 26,444.66 | 97,958.12 | 78,888.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,871.44 | 13,087.14 | 6,175.25 | 27,770.36 | 23,657.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,270.82 | 13,353.65 | 8,413.36 | 22,357.02 | 16,762.61 |
| 支付的各项税费 | 6,474.79 | 5,139.64 | 3,683.16 | 11,278.94 | 8,437.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,246.84 | 7,843.83 | 6,638.19 | 22,912.25 | 19,540.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,863.89 | 39,424.26 | 24,909.96 | 84,318.56 | 68,398.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,236.13 | 11,325.57 | 1,534.70 | 13,639.56 | 10,490.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 7,179.39 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.33 | 26.02 | 13.32 | 67.57 | 99.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.11 | 13.08 | 6.10 | 14.83 | 16.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 667.45 | 539.10 | 519.43 | 7,261.79 | 5,116.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,825.31 | 2,719.07 | 969.22 | 8,536.47 | 4,521.45 |
| 投资所支付的现金 | 737.00 | 2,025.72 | 3,601.64 | 5,185.85 | 28,495.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,100.51 | -5,145.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,562.31 | 4,744.79 | 4,570.87 | 33,822.83 | 27,871.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,894.86 | -4,205.69 | -4,051.44 | -26,561.04 | -22,755.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.50 | 189.21 | -- | 32.53 | 15.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,986.88 | 6,986.88 | -- | 28.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,186.39 | 7,176.09 | -- | 4,660.78 | 4,615.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,186.39 | -7,176.09 | -- | -4,660.78 | -4,615.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.62 | 78.32 | -4.83 | -21.35 | -3.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,342.50 | 22.10 | -2,521.57 | -17,603.61 | -16,883.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,472.18 | 23,472.18 | 23,543.11 | 41,075.80 | 41,075.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,814.68 | 23,494.29 | 21,021.55 | 23,472.18 | 24,192.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,991.73 | -- | 6,610.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 177.48 | -- | 3,378.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,391.10 | -- | 6,571.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,123.48 | -- | 2,124.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.84 | -- | 158.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,760.09 | -- | 0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.51 | -- | 48.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -65.01 | -- | 53.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 570.10 | -- | 967.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 286.48 | -- | -446.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -317.36 | -- | -567.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 565.62 | -- | -3,037.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,373.37 | -- | -22,068.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,181.19 | -- | 19,830.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,325.57 | -- | 13,639.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,494.29 | -- | 23,472.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,472.18 | -- | 41,075.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22.10 | -- | -17,603.61 | -- |
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