金石亚药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金石亚药(300434) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,578.3949,180.6822,196.00114,476.25106,026.05
收到的税费返还15.4815.4815.48120.00120.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,700.222,350.594,730.238,016.825,927.32
经营活动现金流入小计81,294.0951,546.7526,941.71122,613.07112,073.37
购买商品、接受劳务支付的现金25,542.8822,902.1813,830.4128,686.5828,315.33
支付给职工以及为职工支付的现金21,254.9815,986.119,997.6726,962.2521,393.17
支付的各项税费12,230.9511,168.366,066.5026,342.6521,147.33
支付的其他与经营活动有关的现金15,125.8410,392.246,095.2225,507.2933,227.05
经营活动现金流出小计74,154.6560,448.8935,989.80107,498.78104,082.87
经营活动产生的现金流量净额7,139.44-8,902.15-9,048.1015,114.297,990.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,036.503,036.503,036.503,231.342,600.00
取得投资收益所收到的现金215.60153.8576.9194.72107.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.89117.7610.21315.88226.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81.0081.00------
投资活动现金流入小计3,450.993,389.113,123.623,641.932,934.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,144.302,715.531,372.676,609.823,323.75
投资所支付的现金20,195.1517,028.994,159.8911,082.1363.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80.0080.00------
投资活动现金流出小计24,419.4519,824.525,532.5717,691.953,387.40
投资活动产生的现金流量净额-20,968.47-16,435.41-2,408.94-14,050.01-453.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.003,500.001,300.0011,760.891,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,610.003,500.001,300.0011,760.891,000.00
偿还债务支付的现金4,000.002,000.00--1,700.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,478.884,463.6627.6974.1147.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.0263.11--129.30--
筹资活动现金流出小计8,607.906,526.7827.691,903.411,047.08
筹资活动产生的现金流量净额-4,997.90-3,026.781,272.319,857.47-47.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.6128.499.2045.9382.97
五、现金及现金等价物净增加额-18,851.54-28,335.83-10,175.5310,967.687,572.99
加:期初现金及现金等价物余额54,589.8954,589.8954,589.8943,622.2143,622.21
六、期末现金及现金等价物余额35,738.3526,254.0644,414.3654,589.8951,195.20
附注
净利润--3,797.46--12,071.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--405.60--6,777.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,197.53--7,105.28--
无形资产摊销--1,158.94--2,266.91--
长期待摊费用摊销--95.63--213.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61---25.03--
固定资产报废损失--464.22--78.23--
公允价值变动损失---67.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.15---133.42--
投资损失--547.96--1,842.78--
递延所得税资产减少---490.39---510.80--
递延所得税负债增加---372.60---647.92--
存货的减少--302.83---4,105.28--
经营性应收项目的减少--10,889.89--8,862.42--
经营性应付项目的增加---29,733.46---18,303.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---207.88------
经营活动产生现金流量净额---8,902.15--15,114.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,254.06--54,589.89--
现金的期初余额--54,589.89--43,622.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,335.83--10,967.68--
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