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| 金石亚药(300434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,545.37 | 49,251.51 | 22,696.03 | 103,765.82 | 72,578.39 |
| 收到的税费返还 | 151.91 | 151.91 | 0.29 | 295.57 | 15.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,240.69 | 4,236.16 | 1,647.72 | 5,695.86 | 8,700.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,937.97 | 53,639.58 | 24,344.04 | 109,757.25 | 81,294.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,175.27 | 7,527.53 | 6,714.85 | 30,715.31 | 25,542.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,307.74 | 16,591.91 | 10,606.45 | 27,769.98 | 21,254.98 |
| 支付的各项税费 | 8,531.00 | 7,044.41 | 4,313.18 | 16,499.74 | 12,230.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,766.35 | 7,710.69 | 3,899.66 | 18,957.10 | 15,125.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,780.35 | 38,874.54 | 25,534.15 | 93,942.13 | 74,154.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,157.62 | 14,765.04 | -1,190.10 | 15,815.12 | 7,139.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,055.04 | 5,055.04 | 1,005.04 | 17,046.48 | 3,036.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.21 | 26.20 | 2.01 | 174.42 | 215.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.69 | 14.96 | 11.88 | 128.55 | 117.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.00 | -- | -- | -- | 81.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,234.94 | 5,096.20 | 1,018.93 | 17,349.45 | 3,450.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,325.33 | 4,937.09 | 3,167.61 | 7,292.25 | 4,144.30 |
| 投资所支付的现金 | 34,668.25 | 13,668.25 | 10,568.25 | 31,733.44 | 20,195.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,993.57 | 18,605.34 | 13,735.86 | 39,025.68 | 24,419.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,758.64 | -13,509.14 | -12,716.92 | -21,676.23 | -20,968.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.00 | 90.00 | 90.00 | 110.00 | 110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335.00 | 90.00 | -- | 110.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 11,600.00 | -- | 8,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,135.00 | 11,690.00 | 90.00 | 8,610.00 | 3,610.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,846.24 | 2,826.88 | 27.19 | 4,520.75 | 4,478.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.68 | 69.77 | 66.27 | 152.14 | 129.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,786.92 | 13,896.65 | 93.46 | 15,672.89 | 8,607.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,348.08 | -2,206.65 | -3.46 | -7,062.89 | -4,997.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.28 | -6.42 | -4.22 | 58.29 | -24.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,290.22 | -957.17 | -13,914.70 | -12,865.71 | -18,851.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,729.19 | 41,724.19 | 41,729.19 | 54,589.89 | 54,589.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,438.97 | 40,767.02 | 27,814.49 | 41,724.19 | 35,738.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,433.99 | -- | 8,855.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184.14 | -- | 396.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,984.09 | -- | 7,990.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,149.72 | -- | 2,307.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.38 | -- | 198.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.53 | -- | 2.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.16 | -- | 487.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -292.09 | -- | -299.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48.54 | -- | 70.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 716.92 | -- | 1,435.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116.87 | -- | 25.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.64 | -- | -639.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,393.75 | -- | 2,444.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,649.41 | -- | -3,444.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,618.67 | -- | -4,598.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 200.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,765.04 | -- | 15,815.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,767.02 | -- | 41,724.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,724.19 | -- | 54,589.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -957.17 | -- | -12,865.71 | -- |
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