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| 金石亚药(300434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,696.03 | 103,765.82 | 72,578.39 | 49,180.68 | 22,196.00 |
| 收到的税费返还 | 0.29 | 295.57 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.72 | 5,695.86 | 8,700.22 | 2,350.59 | 4,730.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,344.04 | 109,757.25 | 81,294.09 | 51,546.75 | 26,941.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,714.85 | 30,715.31 | 25,542.88 | 22,902.18 | 13,830.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,606.45 | 27,769.98 | 21,254.98 | 15,986.11 | 9,997.67 |
| 支付的各项税费 | 4,313.18 | 16,499.74 | 12,230.95 | 11,168.36 | 6,066.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.66 | 18,957.10 | 15,125.84 | 10,392.24 | 6,095.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,534.15 | 93,942.13 | 74,154.65 | 60,448.89 | 35,989.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,190.10 | 15,815.12 | 7,139.44 | -8,902.15 | -9,048.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,005.04 | 17,046.48 | 3,036.50 | 3,036.50 | 3,036.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.01 | 174.42 | 215.60 | 153.85 | 76.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 128.55 | 117.89 | 117.76 | 10.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 81.00 | 81.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018.93 | 17,349.45 | 3,450.99 | 3,389.11 | 3,123.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,167.61 | 7,292.25 | 4,144.30 | 2,715.53 | 1,372.67 |
| 投资所支付的现金 | 10,568.25 | 31,733.44 | 20,195.15 | 17,028.99 | 4,159.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,735.86 | 39,025.68 | 24,419.45 | 19,824.52 | 5,532.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,716.92 | -21,676.23 | -20,968.47 | -16,435.41 | -2,408.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 110.00 | 110.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.00 | 8,610.00 | 3,610.00 | 3,500.00 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 11,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.19 | 4,520.75 | 4,478.88 | 4,463.66 | 27.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.27 | 152.14 | 129.02 | 63.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.46 | 15,672.89 | 8,607.90 | 6,526.78 | 27.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.46 | -7,062.89 | -4,997.90 | -3,026.78 | 1,272.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.22 | 58.29 | -24.61 | 28.49 | 9.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,914.70 | -12,865.71 | -18,851.54 | -28,335.83 | -10,175.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,729.19 | 54,589.89 | 54,589.89 | 54,589.89 | 54,589.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,814.49 | 41,724.19 | 35,738.35 | 26,254.06 | 44,414.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,855.99 | -- | 3,797.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 396.99 | -- | 405.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,990.15 | -- | 4,197.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,307.10 | -- | 1,158.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 198.09 | -- | 95.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.01 | -- | -0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 487.43 | -- | 464.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -299.88 | -- | -67.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70.89 | -- | 34.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,435.32 | -- | 547.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.54 | -- | -490.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -639.09 | -- | -372.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,444.99 | -- | 302.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,444.87 | -- | 10,889.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,598.49 | -- | -29,733.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -207.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,815.12 | -- | -8,902.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,724.19 | -- | 26,254.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,589.89 | -- | 54,589.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,865.71 | -- | -28,335.83 | -- |
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