金石亚药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金石亚药(300434) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,696.03103,765.8272,578.3949,180.6822,196.00
收到的税费返还0.29295.5715.4815.4815.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,647.725,695.868,700.222,350.594,730.23
经营活动现金流入小计24,344.04109,757.2581,294.0951,546.7526,941.71
购买商品、接受劳务支付的现金6,714.8530,715.3125,542.8822,902.1813,830.41
支付给职工以及为职工支付的现金10,606.4527,769.9821,254.9815,986.119,997.67
支付的各项税费4,313.1816,499.7412,230.9511,168.366,066.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,899.6618,957.1015,125.8410,392.246,095.22
经营活动现金流出小计25,534.1593,942.1374,154.6560,448.8935,989.80
经营活动产生的现金流量净额-1,190.1015,815.127,139.44-8,902.15-9,048.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,005.0417,046.483,036.503,036.503,036.50
取得投资收益所收到的现金2.01174.42215.60153.8576.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.88128.55117.89117.7610.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----81.0081.00--
投资活动现金流入小计1,018.9317,349.453,450.993,389.113,123.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,167.617,292.254,144.302,715.531,372.67
投资所支付的现金10,568.2531,733.4420,195.1517,028.994,159.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----80.0080.00--
投资活动现金流出小计13,735.8639,025.6824,419.4519,824.525,532.57
投资活动产生的现金流量净额-12,716.92-21,676.23-20,968.47-16,435.41-2,408.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00110.00110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--110.00------
取得借款收到的现金--8,500.003,500.003,500.001,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90.008,610.003,610.003,500.001,300.00
偿还债务支付的现金--11,000.004,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.194,520.754,478.884,463.6627.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.27152.14129.0263.11--
筹资活动现金流出小计93.4615,672.898,607.906,526.7827.69
筹资活动产生的现金流量净额-3.46-7,062.89-4,997.90-3,026.781,272.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.2258.29-24.6128.499.20
五、现金及现金等价物净增加额-13,914.70-12,865.71-18,851.54-28,335.83-10,175.53
加:期初现金及现金等价物余额41,729.1954,589.8954,589.8954,589.8954,589.89
六、期末现金及现金等价物余额27,814.4941,724.1935,738.3526,254.0644,414.36
附注
净利润--8,855.99--3,797.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--396.99--405.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,990.15--4,197.53--
无形资产摊销--2,307.10--1,158.94--
长期待摊费用摊销--198.09--95.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.01---0.61--
固定资产报废损失--487.43--464.22--
公允价值变动损失---299.88---67.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.89--34.15--
投资损失--1,435.32--547.96--
递延所得税资产减少--25.54---490.39--
递延所得税负债增加---639.09---372.60--
存货的减少--2,444.99--302.83--
经营性应收项目的减少---3,444.87--10,889.89--
经营性应付项目的增加---4,598.49---29,733.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------207.88--
经营活动产生现金流量净额--15,815.12---8,902.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,724.19--26,254.06--
现金的期初余额--54,589.89--54,589.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,865.71---28,335.83--
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