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| 金石亚药(300434) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,738.35 | 26,254.06 | 44,414.36 | 54,589.89 | 66,195.20 |
| 交易性金融资产 | 17,408.76 | 14,083.24 | 2,212.22 | 4,235.87 | 3,846.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,712.42 | 9,076.14 | 10,095.70 | 7,969.87 | 9,470.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 22.14 | -- |
| 应收账款 | 9,712.42 | 9,076.14 | 10,095.70 | 7,947.74 | 9,470.97 |
| 应收款项融资 | 13,127.25 | 15,828.47 | 37,501.24 | 29,629.02 | 15,763.60 |
| 预付款项 | 1,986.55 | 2,769.66 | 3,542.47 | 2,913.65 | 4,002.14 |
| 其他应收款(合计) | 2,124.55 | 2,148.73 | 2,266.15 | 2,447.38 | 2,822.48 |
| 应收利息 | 192.44 | 151.14 | -- | -- | 67.07 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,997.60 | -- | 2,447.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,946.89 | 23,427.21 | 22,539.42 | 23,816.43 | 23,838.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 171.44 | 171.44 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,432.30 | 12,411.88 | 11,902.06 | 11,556.65 | 1,180.90 |
| 流动资产合计 | 108,648.53 | 106,170.83 | 134,473.62 | 137,158.77 | 127,120.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,286.00 | 12,650.42 | 13,021.81 | 10,212.59 | 10,773.11 |
| 投资性房地产 | 58,497.96 | 58,979.37 | 59,460.79 | 59,830.60 | 60,306.99 |
| 在建工程(合计) | 4,526.37 | 2,572.74 | 2,488.34 | 41.22 | 17,051.23 |
| 在建工程 | -- | 2,572.74 | -- | 41.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,003.47 | 63,908.89 | 64,758.20 | 66,249.65 | 46,267.78 |
| 固定资产净额 | -- | 63,903.77 | -- | 66,249.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 5.12 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 451.59 | 489.88 | 549.33 | 566.45 | 165.11 |
| 无形资产 | 21,049.71 | 21,542.15 | 22,065.66 | 22,582.36 | 23,045.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,924.55 | 10,924.55 | 10,924.55 | 10,924.55 | 17,675.96 |
| 长期待摊费用 | 427.27 | 465.88 | 639.09 | 686.90 | 829.55 |
| 递延所得税资产 | 2,014.82 | 1,973.85 | 1,567.70 | 1,483.46 | 1,501.02 |
| 其他非流动资产 | 641.97 | 1,259.02 | 590.42 | 407.32 | 334.66 |
| 非流动资产合计 | 174,823.70 | 174,766.74 | 176,065.88 | 172,985.10 | 177,950.94 |
| 资产总计 | 283,472.23 | 280,937.58 | 310,539.50 | 310,143.87 | 305,071.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,502.72 | 2,502.72 | 11,441.91 | 11,062.22 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,988.96 | 9,465.79 | 10,699.04 | 11,655.47 | 24,650.81 |
| 应付票据 | -- | -- | 300.00 | 800.00 | 15,000.00 |
| 应付账款 | 9,988.96 | 9,465.79 | 10,399.04 | 10,855.47 | 9,650.81 |
| 预收款项 | 595.42 | 805.64 | 932.59 | 1,025.76 | 1,188.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,294.15 | 3,277.87 | 3,389.61 | 7,578.67 | 2,903.03 |
| 应交税费 | 2,944.62 | 1,597.76 | 4,633.96 | 4,748.14 | 2,273.72 |
| 其他应付款(合计) | 3,343.09 | 6,987.26 | 3,932.78 | 5,489.11 | 5,520.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,987.26 | -- | 5,489.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 135.37 | 134.03 | 150.24 | 149.40 | 1.10 |
| 其他流动负债 | 5,855.68 | 2,268.95 | 11,004.27 | 6,719.91 | 8,726.95 |
| 流动负债合计 | 32,867.24 | 32,004.45 | 51,789.76 | 60,117.19 | 53,494.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 141.14 | 211.44 | 228.72 | 271.23 | 18.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 34.07 |
| 递延所得税负债 | 6,324.22 | 6,479.32 | 6,686.47 | 6,851.92 | 7,144.28 |
| 长期递延收益 | 428.69 | 432.01 | 448.11 | 471.45 | 494.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,919.52 | 7,148.25 | 7,388.77 | 7,620.08 | 7,692.14 |
| 负债合计 | 39,786.76 | 39,152.70 | 59,178.53 | 67,737.26 | 61,186.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 |
| 资本公积 | 178,728.60 | 178,728.60 | 178,728.60 | 178,728.60 | 178,728.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,134.58 | 14,241.89 | 23,722.47 | 14,740.85 | 15,999.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,436.68 | 239,543.99 | 249,024.58 | 240,042.95 | 241,301.22 |
| 少数股东权益 | 2,248.80 | 2,240.89 | 2,336.39 | 2,363.65 | 2,583.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,685.48 | 241,784.88 | 251,360.97 | 242,406.60 | 243,885.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,472.23 | 280,937.58 | 310,539.50 | 310,143.87 | 305,071.60 |
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