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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
金石亚药(300434) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,814.68 | 23,565.22 | 21,021.55 | 23,543.11 | 24,192.42 |
交易性金融资产 | 5,420.81 | 6,909.54 | 4,697.14 | 5,383.82 | 5,170.07 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,509.03 | 7,146.43 | 9,285.50 | 6,217.27 | 6,215.34 |
应收票据 | -- | -- | 1,942.90 | -- | -- |
应收账款 | 8,509.03 | 7,146.43 | 7,342.60 | 6,217.27 | 6,215.34 |
应收款项融资 | 16,108.08 | 12,144.10 | 17,847.16 | 30,009.51 | 9,720.19 |
预付款项 | 5,733.65 | 4,690.32 | 4,306.79 | 4,323.78 | 5,741.19 |
其他应收款(合计) | 3,599.12 | 3,217.43 | 2,674.00 | 1,535.96 | 1,940.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,217.43 | -- | 1,535.96 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22,279.62 | 21,249.16 | 20,511.61 | 21,770.20 | 22,018.80 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 521.53 | 1,081.36 | 1,820.56 | 1,894.97 | 1,580.16 |
流动资产合计 | 87,986.53 | 80,003.55 | 82,164.30 | 94,678.60 | 76,578.44 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12,541.34 | 12,889.91 | 13,250.60 | 13,484.27 | 13,859.86 |
投资性房地产 | 61,484.97 | 61,922.09 | 62,402.30 | 62,882.50 | 57,096.64 |
在建工程(合计) | 12,949.92 | 11,669.31 | 9,305.27 | 7,979.93 | 6,617.46 |
在建工程 | -- | 11,669.31 | -- | 7,979.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 46,769.34 | 47,588.63 | 50,330.13 | 51,266.81 | 56,132.48 |
固定资产净额 | -- | 47,588.63 | -- | 49,576.95 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,689.86 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 187.42 | 257.61 | 265.87 | 274.12 | 242.89 |
无形资产 | 24,744.88 | 25,254.18 | 25,764.36 | 26,270.80 | 27,719.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17,675.96 | 17,675.96 | 17,675.96 | 17,675.96 | 19,993.35 |
长期待摊费用 | 951.99 | 949.49 | 940.85 | 990.13 | 911.88 |
递延所得税资产 | 830.24 | 764.88 | 1,402.08 | 1,051.37 | 1,060.91 |
其他非流动资产 | 755.36 | 1,170.12 | 991.72 | 258.29 | 125.49 |
非流动资产合计 | 178,891.41 | 180,142.17 | 182,329.13 | 182,134.17 | 183,760.67 |
资产总计 | 266,877.94 | 260,145.72 | 264,493.43 | 276,812.77 | 260,339.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,592.53 | 8,078.96 | 9,030.22 | 8,763.67 | 8,728.35 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8,592.53 | 8,078.96 | 9,030.22 | 8,763.67 | 8,728.35 |
预收款项 | 181.80 | 1,068.23 | 465.84 | 822.33 | 367.47 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,570.47 | 2,595.20 | 2,538.63 | 5,938.55 | 2,916.04 |
应交税费 | 4,701.72 | 4,100.65 | 4,810.01 | 3,934.12 | 2,416.66 |
其他应付款(合计) | 7,928.04 | 5,735.78 | 10,068.24 | 8,123.53 | 6,843.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,735.78 | -- | 8,123.53 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 24.06 | 20.24 | 20.24 | -- |
其他流动负债 | 5,602.03 | 6,135.42 | 2,504.15 | 12,021.40 | 1,414.08 |
流动负债合计 | 39,403.52 | 34,846.11 | 37,097.81 | 52,033.76 | 34,092.90 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 33.55 | 76.00 | 78.77 | 77.78 | 89.75 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 45.76 |
递延所得税负债 | 7,663.21 | 7,821.89 | 7,980.57 | 8,139.24 | 8,264.82 |
长期递延收益 | 306.39 | 322.62 | 290.49 | 304.60 | 270.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8,059.65 | 8,277.01 | 8,406.32 | 8,578.12 | 8,671.32 |
负债合计 | 47,463.17 | 43,123.12 | 45,504.13 | 60,611.88 | 42,764.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 |
资本公积 | 181,559.73 | 178,728.60 | 181,559.43 | 181,559.43 | 181,559.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 | 3,763.30 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -11,886.69 | -11,537.87 | -15,207.20 | -19,757.81 | -15,675.61 |
归属于母公司股东权益合计 | 216,246.55 | 213,764.23 | 212,925.74 | 208,375.13 | 209,821.50 |
少数股东权益 | 3,168.22 | 3,258.37 | 6,063.56 | 7,825.77 | 7,753.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 219,414.77 | 217,022.60 | 218,989.30 | 216,200.89 | 217,574.88 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,877.94 | 260,145.72 | 264,493.43 | 276,812.77 | 260,339.10 |
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