唐德影视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
唐德影视(300426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,575.799,438.099,111.6239,115.6814,706.61
收到的税费返还5.685.68--1,727.821,685.22
收到的其他与经营活动有关的现金864.70838.2656.491,131.81908.22
经营活动现金流入小计12,446.1710,282.039,168.1141,975.3117,300.05
购买商品、接受劳务支付的现金10,828.293,787.421,846.7444,644.4826,576.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,927.722,104.041,096.503,670.872,727.70
支付的各项税费859.92514.47494.67206.92137.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,423.331,879.671,091.922,292.961,656.72
经营活动现金流出小计17,039.268,285.594,529.8350,815.2331,097.70
经营活动产生的现金流量净额-4,593.091,996.444,638.29-8,839.92-13,797.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,607.74----1,573.711,573.71
投资活动现金流入小计4,607.840.10--1,573.711,573.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.884.583.11398.77365.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,981.09
投资活动现金流出小计6.884.583.11398.772,346.21
投资活动产生的现金流量净额4,600.96-4.48-3.111,174.94-772.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,000.0037,000.0020,000.0037,000.0037,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,000.0037,000.0020,000.0037,000.0037,000.00
偿还债务支付的现金37,000.0037,000.0025,000.0025,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,323.70884.77520.253,879.083,465.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,043.51630.00630.0029,881.097,900.00
筹资活动现金流出小计40,367.2238,514.7726,150.2558,760.1736,365.79
筹资活动产生的现金流量净额1,632.78-1,514.77-6,150.25-21,760.17634.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.62-3.79-2.4611.4998.00
五、现金及现金等价物净增加额1,637.04473.40-1,517.52-29,413.67-13,837.95
加:期初现金及现金等价物余额15,300.5315,300.5315,300.5344,714.2044,714.20
六、期末现金及现金等价物余额16,937.5715,773.9313,783.0115,300.5330,876.25
附注
净利润---5,821.28--2,572.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,756.21---425.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64.11--617.66--
无形资产摊销--3.65--11.06--
长期待摊费用摊销--88.48--162.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.45------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,100.40--6,933.27--
投资损失---16.99--126.29--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--17,618.16--15,973.70--
经营性应收项目的减少---489.73---19,175.48--
经营性应付项目的增加---16,511.66---15,274.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------360.98--
经营活动产生现金流量净额--1,996.44---8,839.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,773.93--15,300.53--
现金的期初余额--15,300.53--44,714.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--473.40---29,413.67--
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