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| 唐德影视(300426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321.07 | 26,512.61 | 11,575.79 | 9,438.09 | 9,111.62 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 14.08 | 5.68 | 5.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 798.69 | 1,193.33 | 864.70 | 838.26 | 56.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,119.81 | 27,720.02 | 12,446.17 | 10,282.03 | 9,168.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,033.50 | 17,290.97 | 10,828.29 | 3,787.42 | 1,846.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,033.09 | 3,847.53 | 2,927.72 | 2,104.04 | 1,096.50 |
| 支付的各项税费 | 400.38 | 1,431.36 | 859.92 | 514.47 | 494.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 719.44 | 2,849.32 | 2,423.33 | 1,879.67 | 1,091.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,186.42 | 25,419.17 | 17,039.26 | 8,285.59 | 4,529.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,066.61 | 2,300.84 | -4,593.09 | 1,996.44 | 4,638.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,607.74 | 4,607.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,607.84 | 4,607.84 | 0.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.63 | 7.14 | 6.88 | 4.58 | 3.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.63 | 7.14 | 6.88 | 4.58 | 3.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.63 | 4,600.70 | 4,600.96 | -4.48 | -3.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 44,000.00 | 42,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.09 | 1,654.60 | 1,323.70 | 884.77 | 520.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,681.20 | 2,043.51 | 630.00 | 630.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,427.09 | 43,335.80 | 40,367.22 | 38,514.77 | 26,150.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,427.09 | 664.20 | 1,632.78 | -1,514.77 | -6,150.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -3.04 | -3.62 | -3.79 | -2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,505.11 | 7,562.70 | 1,637.04 | 473.40 | -1,517.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,863.23 | 15,300.53 | 15,300.53 | 15,300.53 | 15,300.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,358.12 | 22,863.23 | 16,937.57 | 15,773.93 | 13,783.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,190.82 | -- | -5,821.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,193.84 | -- | 3,756.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113.76 | -- | 64.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.55 | -- | 3.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.96 | -- | 88.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,448.33 | -- | 3,100.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 55.23 | -- | -16.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,721.03 | -- | 17,618.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,553.54 | -- | -489.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,469.67 | -- | -16,511.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,300.84 | -- | 1,996.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,863.23 | -- | 15,773.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,300.53 | -- | 15,300.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,562.70 | -- | 473.40 | -- |
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