唐德影视(300426)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

唐德影视(300426)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	4170000	1.0425	28272600	1.66
金鹰红利价值混合C	016563	4170000	1.0425	28272600	1.66
金鹰科技创新股票C	019093	3970016	0.9925	26916700	1.58
金鹰科技创新股票A	001167	3970016	0.9925	26916700	1.58
金鹰核心资源混合A	210009	1570000	0.3925	10644600	1.51
金鹰核心资源混合C	019092	1570000	0.3925	10644600	1.51
大成中证360互联网+指数C	003359	1523234	0.3808	10327500	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	1523234	0.3808	10327500	0.92
博时新兴成长混合	050009	1394400	0.3486	9454030	0.61
金鹰中小盘精选混合A	162102	1137300	0.2843	7710890	1.24
金鹰中小盘精选混合C	019094	1137300	0.2843	7710890	1.24
银河文体娱乐混合C	015667	1074100	0.2685	7282400	3.1
银河文体娱乐混合A	005585	1074100	0.2685	7282400	3.1
金鹰科技致远混合C	020511	270000	0.0675	1830600	2.16
金鹰科技致远混合A	020510	270000	0.0675	1830600	2.16
银河消费混合A	519678	160000	0.04	1084800	1.83
银河消费混合C	015668	160000	0.04	1084800	1.83
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	150000	0.0375	1017000	0.52
影视ETF	159855	114000	0.0285	772920	1.03
广发国证2000ETF	159907	104500	0.0261	708510	0.5
中证2000	563300	98200	0.0246	665796	0.07
国泰中证影视主题ETF	516620	95700	0.0239	648846	1.04
国金量化多因子C	016858	77900	0.0195	528162	0.01
国金量化多因子A	006195	77900	0.0195	528162	0.01
财通中证500指数增强C	018634	65400	0.0164	443412	0.16
财通中证500指数增强A	018633	65400	0.0164	443412	0.16
鑫元国证2000指数增强C	018580	61900	0.0155	419682	0.32
鑫元国证2000指数增强A	018579	61900	0.0155	419682	0.32
国金量化精选C	014806	47700	0.0119	323406	0.01
国金量化精选A	014805	47700	0.0119	323406	0.01

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