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| 唐德影视(300426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,123.17 | 15,629.71 | 30,876.25 | 35,547.05 | 38,516.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,631.61 | 22,700.04 | 15,818.05 | 15,190.23 | 24,249.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 706.34 | 106.34 |
| 应收账款 | 17,631.61 | 22,700.04 | 15,818.05 | 14,483.89 | 24,143.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 53,912.52 | 53,013.85 | 42,521.15 | 41,390.36 | 27,139.44 |
| 其他应收款(合计) | 558.77 | 457.25 | 1,025.14 | 1,001.39 | 900.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 457.25 | -- | 1,001.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 102,331.33 | 103,510.05 | 116,592.14 | 114,874.84 | 120,743.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,073.96 | 4,062.46 | 5,122.78 | 5,644.73 | 6,554.75 |
| 流动资产合计 | 192,631.36 | 199,373.35 | 211,955.51 | 213,648.60 | 218,104.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 357.90 | 357.90 | 449.16 | 449.16 | 484.19 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 391.71 | 414.39 | 410.48 | 459.53 | 509.28 |
| 固定资产净额 | -- | 414.39 | -- | 459.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,153.16 | 2,255.48 | 2,357.80 | 2,460.13 | 2,562.45 |
| 无形资产 | 18.34 | 20.55 | 23.13 | 25.71 | 28.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 512.35 | 556.59 | 600.83 | 631.59 | 675.17 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,496.58 | 4,668.12 | 5,260.10 | 5,444.56 | 5,677.79 |
| 资产总计 | 197,127.94 | 204,041.47 | 217,215.61 | 219,093.16 | 223,781.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 30,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,275.35 | 6,406.15 | 7,280.06 | 9,044.01 | 8,796.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,275.35 | 6,406.15 | 7,280.06 | 9,044.01 | 8,796.26 |
| 预收款项 | 16,707.68 | 16,570.95 | 16,607.97 | 16,443.86 | 16,568.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 333.91 | 572.23 | 210.76 | 214.30 | 243.38 |
| 应交税费 | 351.33 | 646.70 | 198.03 | 255.66 | 156.66 |
| 其他应付款(合计) | 124,478.19 | 124,105.99 | 146,515.75 | 145,002.39 | 144,682.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 124,105.99 | -- | 145,002.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 377.58 | 407.13 | 55.28 | 280.96 | 327.52 |
| 其他流动负债 | 53.36 | 38.43 | -- | 14.32 | 274.53 |
| 流动负债合计 | 188,356.98 | 193,530.35 | 215,947.46 | 216,231.90 | 221,267.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,823.91 | 1,809.37 | 2,230.66 | 1,986.74 | 2,217.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 42.59 | 42.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 870.61 | 866.46 | 814.36 | 788.34 | 750.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,737.11 | 2,718.43 | 3,045.02 | 2,775.08 | 2,968.34 |
| 负债合计 | 191,094.09 | 196,248.77 | 218,992.48 | 219,006.98 | 224,235.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,900.46 | 40,900.46 | 40,900.46 | 41,477.15 | 41,477.15 |
| 资本公积 | 13,216.71 | 13,216.71 | 13,577.70 | 14,982.10 | 14,982.10 |
| 减：库存股 | 3,104.58 | 3,104.58 | 3,104.58 | 5,085.68 | 5,085.68 |
| 其他综合收益 | -1,715.31 | -1,505.61 | -1,083.50 | -1,283.84 | -1,471.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -42,208.69 | -40,655.89 | -51,279.09 | -49,315.15 | -49,690.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,373.56 | 12,136.07 | 2,295.97 | 4,059.56 | 3,495.99 |
| 少数股东权益 | -4,339.71 | -4,343.37 | -4,072.84 | -3,973.37 | -3,950.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,033.85 | 7,792.70 | -1,776.88 | 86.19 | -454.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,127.94 | 204,041.47 | 217,215.61 | 219,093.16 | 223,781.79 |
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