中建环能

- 300425

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中建环能(300425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,960.3746,206.5422,515.79118,707.3185,960.47
收到的税费返还1,510.151,059.41161.03649.91493.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,104.552,906.961,633.798,053.356,342.31
经营活动现金流入小计78,575.0750,172.9124,310.61127,410.5692,796.10
购买商品、接受劳务支付的现金37,826.5516,929.616,063.0460,007.4643,466.66
支付给职工以及为职工支付的现金22,615.7717,272.9011,505.2325,851.8720,730.83
支付的各项税费5,365.274,349.793,459.097,863.155,998.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,261.565,649.452,467.5915,495.7210,770.28
经营活动现金流出小计75,069.1544,201.7423,494.95109,218.2080,965.86
经营活动产生的现金流量净额3,505.925,971.17815.6618,192.3611,830.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,599.971,599.971,599.9765.79--
取得投资收益所收到的现金------23.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,198.732,197.6594.1852.7652.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,798.713,797.631,694.15142.3252.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,230.7311,130.306,907.0924,798.3620,306.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,230.7311,130.306,907.0924,798.3620,306.10
投资活动产生的现金流量净额-9,432.02-7,332.67-5,212.94-24,656.04-20,253.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------561.79561.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------561.79561.79
取得借款收到的现金33,851.5717,050.337,401.1156,203.6031,762.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,058.006,058.00--4,000.00--
筹资活动现金流入小计39,909.5723,108.337,401.1160,765.4032,323.81
偿还债务支付的现金35,055.0815,400.002,750.0048,084.0032,779.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,864.345,232.82697.395,984.455,338.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,561.634,145.25218.83226.82--
筹资活动现金流出小计45,481.0624,778.073,666.2254,295.2738,117.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,571.49-1,669.743,734.896,470.13-5,793.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.217.10-0.04-4.481.10
五、现金及现金等价物净增加额-11,482.39-3,024.14-662.431.97-14,216.43
加:期初现金及现金等价物余额32,239.5532,239.5532,239.5532,237.5832,237.58
六、期末现金及现金等价物余额20,757.1729,215.4131,577.1232,239.5518,021.15
附注
净利润--5,243.70--18,406.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--890.12--1,052.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,873.51--4,137.45--
无形资产摊销--2,190.13--3,122.76--
长期待摊费用摊销--2,550.45--5,787.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---670.77---63.92--
固定资产报废损失--4.73--1.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,258.11--2,224.18--
投资损失---44.89---340.23--
递延所得税资产减少---253.36--370.63--
递延所得税负债增加---99.89---165.17--
存货的减少---10,858.23---5,816.15--
经营性应收项目的减少---3,129.30---9,616.61--
经营性应付项目的增加--6,911.98---1,084.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,971.17--18,192.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,215.41--32,239.55--
现金的期初余额--32,239.55--32,237.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,024.14--1.97--
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