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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,427.84 | 110,259.30 | 79,324.30 | 51,691.57 | 27,955.74 |
| 收到的税费返还 | 92.22 | 369.00 | 273.88 | 183.74 | 87.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.33 | 9,753.91 | 4,638.19 | 3,969.46 | 2,059.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,561.39 | 120,382.22 | 84,236.37 | 55,844.76 | 30,102.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,086.45 | 56,598.32 | 35,786.16 | 19,169.66 | 10,070.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,096.89 | 27,948.24 | 21,854.56 | 16,369.76 | 8,378.55 |
| 支付的各项税费 | 3,267.99 | 10,448.94 | 8,214.77 | 6,415.72 | 4,393.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,093.74 | 12,498.46 | 8,458.59 | 5,712.42 | 3,798.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,545.07 | 107,493.96 | 74,314.09 | 47,667.55 | 26,640.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,016.33 | 12,888.26 | 9,922.28 | 8,177.21 | 3,462.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 153.41 | 15.43 | 18.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 4.07 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,882.26 | 2,445.55 | 11.12 | 8.99 | 8.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,882.26 | 2,603.03 | 26.60 | 27.12 | 8.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,286.25 | 8,839.16 | 3,792.06 | 3,562.56 | 3,057.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,286.25 | 8,839.16 | 3,792.06 | 3,562.56 | 3,057.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,403.99 | -6,236.14 | -3,765.47 | -3,535.44 | -3,049.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,947.27 | 496.62 | 1,796.62 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 51,130.33 | 32,800.00 | 19,800.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,224.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,200.00 | 60,301.87 | 33,296.62 | 21,596.62 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,391.67 | 42,322.65 | 34,818.83 | 13,068.83 | 2,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 588.98 | 6,142.51 | 6,108.73 | 1,375.61 | 624.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.78 | 2,565.16 | 1,965.61 | 1,287.06 | 670.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,355.44 | 51,030.32 | 42,893.17 | 15,731.50 | 3,345.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,155.44 | 9,271.54 | -9,596.55 | 5,865.12 | 1,654.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.41 | 15.23 | 2.73 | 8.52 | 2.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,461.31 | 15,938.90 | -3,437.01 | 10,515.41 | 2,070.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,691.55 | 8,691.55 | 8,691.55 | 8,691.55 | 8,691.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,152.86 | 24,630.45 | 5,254.54 | 19,206.96 | 10,761.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,433.29 | -- | 3,171.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,964.59 | -- | 507.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,241.57 | -- | 2,718.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,987.97 | -- | 2,498.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,474.79 | -- | 2,165.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,310.73 | -- | 12.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.43 | -- | 1.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.58 | -- | 17.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,582.43 | -- | 1,436.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -259.74 | -- | -24.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,133.72 | -- | -158.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -227.32 | -- | -56.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,218.88 | -- | 1,408.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,612.39 | -- | 639.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,673.23 | -- | -6,650.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -145.31 | -- | 340.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,888.26 | -- | 8,177.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,630.45 | -- | 19,206.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,691.55 | -- | 8,691.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,938.90 | -- | 10,515.41 | -- |
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