中建环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中建环能(300425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,427.84110,259.3079,324.3051,691.5727,955.74
收到的税费返还92.22369.00273.88183.7487.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,041.339,753.914,638.193,969.462,059.50
经营活动现金流入小计37,561.39120,382.2284,236.3755,844.7630,102.72
购买商品、接受劳务支付的现金13,086.4556,598.3235,786.1619,169.6610,070.20
支付给职工以及为职工支付的现金8,096.8927,948.2421,854.5616,369.768,378.55
支付的各项税费3,267.9910,448.948,214.776,415.724,393.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,093.7412,498.468,458.595,712.423,798.40
经营活动现金流出小计29,545.07107,493.9674,314.0947,667.5526,640.68
经营活动产生的现金流量净额8,016.3312,888.269,922.288,177.213,462.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--153.4115.4318.08--
取得投资收益所收到的现金0.014.070.050.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,882.262,445.5511.128.998.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,882.262,603.0326.6027.128.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,286.258,839.163,792.063,562.563,057.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,286.258,839.163,792.063,562.563,057.52
投资活动产生的现金流量净额-3,403.99-6,236.14-3,765.47-3,535.44-3,049.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,947.27496.621,796.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,200.0051,130.3332,800.0019,800.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,224.27------
筹资活动现金流入小计11,200.0060,301.8733,296.6221,596.625,000.00
偿还债务支付的现金13,391.6742,322.6534,818.8313,068.832,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金588.986,142.516,108.731,375.61624.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金374.782,565.161,965.611,287.06670.89
筹资活动现金流出小计14,355.4451,030.3242,893.1715,731.503,345.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,155.449,271.54-9,596.555,865.121,654.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.4115.232.738.522.73
五、现金及现金等价物净增加额1,461.3115,938.90-3,437.0110,515.412,070.18
加:期初现金及现金等价物余额8,691.558,691.558,691.558,691.558,691.55
六、期末现金及现金等价物余额10,152.8624,630.455,254.5419,206.9610,761.74
附注
净利润--9,433.29--3,171.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,964.59--507.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,241.57--2,718.56--
无形资产摊销--4,987.97--2,498.82--
长期待摊费用摊销--4,474.79--2,165.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,310.73--12.44--
固定资产报废损失--3.43--1.88--
公允价值变动损失--17.58--17.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,582.43--1,436.12--
投资损失---259.74---24.08--
递延所得税资产减少---1,133.72---158.34--
递延所得税负债增加---227.32---56.27--
存货的减少--2,218.88--1,408.33--
经营性应收项目的减少---10,612.39--639.95--
经营性应付项目的增加---7,673.23---6,650.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---145.31--340.08--
经营活动产生现金流量净额--12,888.26--8,177.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,630.45--19,206.96--
现金的期初余额--8,691.55--8,691.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,938.90--10,515.41--
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