中建环能

- 300425

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中建环能(300425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,273.4253,513.1528,924.93103,192.7072,960.37
收到的税费返还2,809.362,663.59431.081,465.871,510.15
收到的其他与经营活动有关的现金4,670.163,283.841,723.206,924.714,104.55
经营活动现金流入小计83,752.9359,460.5831,079.21111,583.2878,575.07
购买商品、接受劳务支付的现金34,406.7520,488.799,462.4661,708.0537,826.55
支付给职工以及为职工支付的现金22,903.6717,190.5211,668.0028,051.2322,615.77
支付的各项税费8,915.387,389.145,424.947,030.335,365.27
支付的其他与经营活动有关的现金10,434.056,448.922,709.6413,021.749,261.56
经营活动现金流出小计76,659.8551,517.3729,265.03109,811.3675,069.15
经营活动产生的现金流量净额7,093.087,943.201,814.171,771.923,505.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118.42----1,731.551,599.97
取得投资收益所收到的现金324.86----96.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.4131.230.242,211.162,198.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计474.6931.230.244,039.543,798.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,136.834,257.281,470.7118,906.2113,230.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,136.834,257.281,470.7118,906.2113,230.73
投资活动产生的现金流量净额-6,662.14-4,226.04-1,470.47-14,866.67-9,432.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85.4785.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85.47--------
取得借款收到的现金26,418.558,818.552,032.2967,160.5733,851.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,058.006,058.00
筹资活动现金流入小计26,504.028,904.022,032.2975,218.5739,909.57
偿还债务支付的现金23,509.835,459.832,450.0060,213.9735,055.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,000.465,286.30720.086,546.975,864.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,288.661,604.85927.414,954.994,561.63
筹资活动现金流出小计31,798.9512,350.974,097.4871,715.9345,481.06
筹资活动产生的现金流量净额-5,294.93-3,446.95-2,065.193,502.64-5,571.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.41-0.24-4.66-0.3415.21
五、现金及现金等价物净增加额-4,862.58269.97-1,726.14-9,592.46-11,482.39
加:期初现金及现金等价物余额22,647.1022,647.1022,647.1032,239.5532,239.55
六、期末现金及现金等价物余额17,784.5122,917.0620,920.9522,647.1020,757.17
附注
净利润--4,936.32--19,872.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---604.63--5,492.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,683.90--4,903.81--
无形资产摊销--2,247.44--4,471.56--
长期待摊费用摊销--2,198.39--6,424.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.57---683.19--
固定资产报废损失--30.80---0.17--
公允价值变动损失--0.66------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,478.57--2,654.08--
投资损失---135.61---334.09--
递延所得税资产减少---165.15---1,103.77--
递延所得税负债增加---100.23---24.44--
存货的减少---5,469.32--3,444.40--
经营性应收项目的减少--2,649.54---51,479.69--
经营性应付项目的增加---2,540.98--7,301.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--570.07--598.62--
经营活动产生现金流量净额--7,943.20--1,771.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,917.06--22,647.10--
现金的期初余额--22,647.10--32,239.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--269.97---9,592.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶