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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,955.74 | 118,105.26 | 76,273.42 | 53,513.15 | 28,924.93 |
| 收到的税费返还 | 87.47 | 2,863.13 | 2,809.36 | 2,663.59 | 431.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,059.50 | 11,206.86 | 4,670.16 | 3,283.84 | 1,723.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,102.72 | 132,175.26 | 83,752.93 | 59,460.58 | 31,079.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,070.20 | 63,407.50 | 34,406.75 | 20,488.79 | 9,462.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,378.55 | 28,841.34 | 22,903.67 | 17,190.52 | 11,668.00 |
| 支付的各项税费 | 4,393.52 | 11,818.04 | 8,915.38 | 7,389.14 | 5,424.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,798.40 | 17,352.66 | 10,434.05 | 6,448.92 | 2,709.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,640.68 | 121,419.54 | 76,659.85 | 51,517.37 | 29,265.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,462.04 | 10,755.72 | 7,093.08 | 7,943.20 | 1,814.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 118.42 | 118.42 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 324.86 | 324.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.31 | 60.66 | 31.41 | 31.23 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.31 | 503.94 | 474.69 | 31.23 | 0.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,057.52 | 16,994.90 | 7,136.83 | 4,257.28 | 1,470.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,057.52 | 16,994.90 | 7,136.83 | 4,257.28 | 1,470.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,049.21 | -16,490.96 | -6,662.14 | -4,226.04 | -1,470.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 85.47 | 85.47 | 85.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 85.47 | 85.47 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 45,169.95 | 26,418.55 | 8,818.55 | 2,032.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 45,255.41 | 26,504.02 | 8,904.02 | 2,032.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,050.00 | 43,848.65 | 23,509.83 | 5,459.83 | 2,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.49 | 6,704.48 | 6,000.46 | 5,286.30 | 720.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.89 | 2,921.27 | 2,288.66 | 1,604.85 | 927.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,345.37 | 53,474.40 | 31,798.95 | 12,350.97 | 4,097.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,654.63 | -8,218.99 | -5,294.93 | -3,446.95 | -2,065.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.73 | -1.32 | 1.41 | -0.24 | -4.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,070.18 | -13,955.54 | -4,862.58 | 269.97 | -1,726.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,691.55 | 22,647.10 | 22,647.10 | 22,647.10 | 22,647.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,761.74 | 8,691.55 | 17,784.51 | 22,917.06 | 20,920.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,948.18 | -- | 4,936.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,527.46 | -- | -604.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,259.07 | -- | 2,683.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,524.51 | -- | 2,247.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,260.24 | -- | 2,198.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -210.86 | -- | 51.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 304.48 | -- | 30.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 57.89 | -- | 0.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,055.76 | -- | 1,478.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -373.63 | -- | -135.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -929.39 | -- | -165.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -244.71 | -- | -100.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 441.78 | -- | -5,469.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,485.30 | -- | 2,649.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,796.48 | -- | -2,540.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 614.83 | -- | 570.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,755.72 | -- | 7,943.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,691.55 | -- | 22,917.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,647.10 | -- | 22,647.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,955.54 | -- | 269.97 | -- |
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