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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中建环能(300425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,274.56 | 23,650.54 | 21,541.83 | 23,363.82 | 23,352.92 |
交易性金融资产 | 104.06 | 3.34 | 3.70 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 143,175.36 | 141,678.95 | 132,703.11 | 143,508.45 | 101,274.91 |
应收票据 | 30.69 | -- | -- | 45.00 | 66.50 |
应收账款 | 143,144.68 | 141,678.95 | 132,703.11 | 143,463.45 | 101,208.41 |
应收款项融资 | 5,679.30 | 6,214.44 | 8,513.37 | 8,502.10 | 8,153.23 |
预付款项 | 2,726.90 | 1,893.14 | 1,800.19 | 1,667.08 | 5,874.54 |
其他应收款(合计) | 1,597.88 | 1,458.92 | 1,559.08 | 1,817.75 | 1,900.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,458.92 | -- | 1,817.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39,040.75 | 36,671.52 | 37,869.42 | 31,216.49 | 48,878.95 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2,620.77 | 1,125.93 | 1,315.84 | 1,533.72 | 923.54 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,473.69 | 1,280.20 | 3,664.56 | 2,964.19 | 3,071.63 |
流动资产合计 | 228,462.00 | 227,625.41 | 219,153.03 | 223,508.37 | 200,278.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3,917.89 | 3,917.90 | 4,363.21 | 4,361.74 | 3,299.31 |
长期股权投资 | 8,681.78 | 8,554.61 | 8,449.52 | 8,442.48 | 8,349.51 |
投资性房地产 | 2,814.36 | 2,442.92 | 2,078.71 | 2,111.90 | 2,145.09 |
在建工程(合计) | 12,637.75 | 11,030.35 | 9,946.81 | 9,484.63 | 10,827.36 |
在建工程 | -- | 11,030.35 | -- | 9,484.63 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 46,131.33 | 48,056.27 | 49,988.50 | 51,117.42 | 42,672.44 |
固定资产净额 | -- | 48,056.27 | -- | 51,117.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 248.18 | 283.62 | 342.45 | 374.66 | 402.37 |
无形资产 | 61,020.89 | 62,008.11 | 62,874.28 | 63,998.16 | 65,549.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 |
长期待摊费用 | 4,920.35 | 5,596.42 | 4,483.60 | 5,361.87 | 5,750.32 |
递延所得税资产 | 5,352.79 | 5,256.00 | 4,826.59 | 5,090.85 | 4,302.87 |
其他非流动资产 | 22,860.91 | 24,254.69 | 24,841.38 | 25,180.90 | 25,596.35 |
非流动资产合计 | 184,043.91 | 186,976.98 | 187,771.14 | 191,079.52 | 184,581.96 |
资产总计 | 412,505.91 | 414,602.39 | 406,924.17 | 414,587.89 | 384,860.84 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,000.00 | 42,600.00 | 39,000.00 | 38,968.81 | 34,900.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 60,358.41 | 61,616.04 | 57,391.61 | 58,369.90 | 52,092.08 |
应付票据 | 4,386.99 | 4,582.88 | 845.38 | 20.55 | 5,723.60 |
应付账款 | 55,971.42 | 57,033.16 | 56,546.22 | 58,349.35 | 46,368.48 |
预收款项 | 54.25 | 100.15 | 39.60 | 105.81 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,014.33 | 2,026.87 | 1,888.40 | 7,526.80 | 1,857.16 |
应交税费 | 1,223.61 | 1,209.47 | 1,385.94 | 5,967.46 | 2,005.85 |
其他应付款(合计) | 755.83 | 1,134.88 | 1,195.56 | 1,343.29 | 961.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,134.88 | -- | 1,343.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,940.61 | 10,443.54 | 7,116.75 | 6,715.09 | 6,006.61 |
其他流动负债 | 6,483.86 | 6,650.17 | 7,344.63 | 6,942.84 | 6,955.76 |
流动负债合计 | 137,448.14 | 136,336.59 | 125,710.42 | 132,786.29 | 123,025.90 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,519.75 | 29,869.75 | 32,974.97 | 33,942.67 | 29,185.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 62.46 | 181.19 | 249.32 | 250.01 | 356.83 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 5,307.26 | 5,854.23 | 6,399.04 | 6,941.72 | 5,541.67 |
长期应付款 | -- | 5,854.23 | -- | 6,941.72 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,600.64 | 3,484.07 | 3,091.16 | 2,974.52 | 2,835.77 |
递延所得税负债 | 2,427.85 | 2,517.53 | 2,564.39 | 2,617.76 | 2,492.44 |
长期递延收益 | 1,910.53 | 2,006.97 | 2,104.04 | 2,202.56 | 2,501.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40,828.50 | 43,913.75 | 47,382.93 | 48,929.25 | 42,913.72 |
负债合计 | 178,276.64 | 180,250.33 | 173,093.35 | 181,715.54 | 165,939.62 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,570.88 | 67,570.88 | 67,570.88 | 67,570.88 | 67,570.88 |
资本公积 | 50,089.67 | 49,814.76 | 49,519.96 | 49,252.56 | 48,990.65 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 2,149.98 | 2,241.49 | 2,256.85 | 2,258.68 | 2,287.75 |
盈余公积 | 9,329.01 | 9,329.01 | 9,329.01 | 9,329.01 | 8,284.61 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 88,758.49 | 89,053.86 | 88,792.97 | 88,081.74 | 75,396.65 |
归属于母公司股东权益合计 | 217,898.03 | 218,010.01 | 217,469.67 | 216,492.88 | 202,530.55 |
少数股东权益 | 16,331.23 | 16,342.04 | 16,361.15 | 16,379.48 | 16,390.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 234,229.26 | 234,352.05 | 233,830.82 | 232,872.35 | 218,921.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,505.91 | 414,602.39 | 406,924.17 | 414,587.89 | 384,860.84 |
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