博济医药

- 300404

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博济医药(300404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,061.4812,341.503,722.9219,892.6414,453.82
收到的税费返还54.5054.60--30.7328.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,869.711,344.48692.041,345.28884.12
经营活动现金流入小计21,985.6813,740.584,414.9621,268.6615,366.25
购买商品、接受劳务支付的现金6,283.813,341.081,409.708,733.736,096.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,859.284,555.262,297.279,320.696,943.80
支付的各项税费785.95549.63388.44829.50521.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,666.52871.95372.512,376.141,886.14
经营活动现金流出小计16,595.569,317.924,467.9221,260.0715,448.30
经营活动产生的现金流量净额5,390.124,422.67-52.968.59-82.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117.7426.25--128.57--
取得投资收益所收到的现金30.0113.808.66330.19318.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,795.703,399.501,400.0020,356.7618,201.76
投资活动现金流入小计9,943.443,439.551,408.6620,815.5218,520.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,359.251,409.34794.702,900.361,606.16
投资所支付的现金623.94425.00--1,469.871,370.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,445.705,379.50200.0017,405.0014,405.00
投资活动现金流出小计13,428.897,213.84994.7021,775.2317,382.03
投资活动产生的现金流量净额-3,485.44-3,774.29413.96-959.711,138.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金885.26885.2611.501,624.111.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.5011.5011.501,624.111.85
取得借款收到的现金4,199.004,099.002,000.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.4112.41--48.08--
筹资活动现金流入小计5,096.674,996.672,011.503,172.181,501.85
偿还债务支付的现金2,500.001,500.00--766.54766.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276.70243.2127.67239.15221.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.0219.4314.341,035.851,033.97
筹资活动现金流出小计2,799.721,762.6442.012,041.542,022.43
筹资活动产生的现金流量净额2,296.953,234.031,969.491,130.65-520.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.5410.2515.3831.6834.07
五、现金及现金等价物净增加额4,133.093,892.662,345.87211.21570.17
加:期初现金及现金等价物余额5,735.005,735.005,735.005,523.805,523.80
六、期末现金及现金等价物余额9,868.099,627.668,080.875,735.006,093.97
附注
净利润--1,486.61--1,233.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339.25--1,112.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--675.95--1,321.94--
无形资产摊销--46.02--104.12--
长期待摊费用摊销--51.39--110.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.01--
固定资产报废损失------0.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69.22--38.01--
投资损失---55.94---245.53--
递延所得税资产减少--6.35---293.33--
递延所得税负债增加--12.72---8.48--
存货的减少---758.52---796.11--
经营性应收项目的减少--487.10---1,266.67--
经营性应付项目的增加--2,066.93---1,301.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.42------
经营活动产生现金流量净额--4,422.67--8.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,627.66--5,735.00--
现金的期初余额--5,735.00--5,523.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,892.66--211.21--
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