博济医药

- 300404

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博济医药(300404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,114.6113,396.845,980.1630,772.3820,061.48
收到的税费返还--------54.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,466.501,762.851,066.612,912.741,869.71
经营活动现金流入小计24,581.1115,159.697,046.7733,685.1221,985.68
购买商品、接受劳务支付的现金8,984.295,431.442,384.609,955.266,283.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,678.926,280.402,995.8410,591.647,859.28
支付的各项税费807.89467.47242.651,254.38785.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,594.921,905.17674.592,177.081,666.52
经营活动现金流出小计23,066.0114,084.486,297.6923,978.3616,595.56
经营活动产生的现金流量净额1,515.101,075.21749.089,706.765,390.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金421.57373.57373.57597.74117.74
取得投资收益所收到的现金76.5638.1611.9251.4130.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.370.060.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,358.0010,608.005,450.0015,345.709,795.70
投资活动现金流入小计27,857.5011,019.805,835.5615,994.859,943.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,919.122,559.391,403.653,142.472,359.25
投资所支付的现金1,736.50757.5086.001,207.94623.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,835.009,890.005,490.0014,563.7010,445.70
投资活动现金流出小计48,490.6213,206.896,979.6518,914.1113,428.89
投资活动产生的现金流量净额-20,633.12-2,187.09-1,144.09-2,919.27-3,485.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,096.3034,896.26--930.26885.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,418.18258.18--56.5011.50
取得借款收到的现金2,512.732,512.731,648.005,198.004,199.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.5414.36--12.4112.41
筹资活动现金流入小计38,629.5737,423.351,648.006,140.675,096.67
偿还债务支付的现金2,199.002,199.002,099.003,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.7156.4831.88322.54276.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,168.854,955.9526.8631.7123.02
筹资活动现金流出小计7,456.567,211.432,157.743,854.252,799.72
筹资活动产生的现金流量净额31,173.0130,211.93-509.742,286.422,296.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.83-28.9617.35-170.75-68.54
五、现金及现金等价物净增加额12,023.1629,071.08-887.408,903.174,133.09
加:期初现金及现金等价物余额14,638.1714,638.1714,638.175,735.005,735.00
六、期末现金及现金等价物余额26,661.3343,709.2513,750.7714,638.179,868.09
附注
净利润--1,638.30--2,486.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--155.02--1,211.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--746.86--1,398.87--
无形资产摊销--41.11--100.74--
长期待摊费用摊销--57.23--150.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64.73--147.59--
投资损失---41.78---297.51--
递延所得税资产减少---39.10---202.85--
递延所得税负债增加--68.00---11.01--
存货的减少---2,795.22---128.16--
经营性应收项目的减少---926.46---224.77--
经营性应付项目的增加--2,053.27--5,074.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,075.21--9,706.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,709.25--14,638.17--
现金的期初余额--14,638.17--5,735.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,071.08--8,903.17--
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