博济医药

- 300404

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博济医药(300404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,669.6722,411.4310,561.5538,959.3825,394.55
收到的税费返还242.07187.96--1,457.691,279.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,375.811,808.22847.693,685.223,101.65
经营活动现金流入小计40,287.5624,407.6011,409.2344,102.2929,775.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,842.019,482.914,091.3814,000.198,771.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,956.7912,807.395,856.3821,407.4415,763.09
支付的各项税费1,969.341,212.78818.162,476.991,910.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,770.651,645.92646.183,403.782,536.27
经营活动现金流出小计40,538.7825,148.9911,412.1041,288.4028,981.57
经营活动产生的现金流量净额-251.22-741.39-2.872,813.89794.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106.33106.333.651,483.381,373.13
取得投资收益所收到的现金166.52108.8745.58341.00248.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.280.280.660.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,561.0039,561.0011,631.0063,111.0047,511.00
投资活动现金流入小计63,834.5639,776.4811,680.5164,936.0449,132.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,456.984,075.332,422.3211,773.138,707.69
投资所支付的现金1,385.511,300.505.503,724.253,176.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75,961.0036,131.0011,201.0065,641.0062,141.00
投资活动现金流出小计82,803.4841,506.8313,628.8281,138.3774,025.50
投资活动产生的现金流量净额-18,968.92-1,730.35-1,948.31-16,202.34-24,892.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,273.83817.72281.541,228.881,156.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.0015.00
取得借款收到的现金5,411.594,439.193,061.197,502.504,151.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22.2716.976.4628.4722.01
筹资活动现金流入小计6,707.695,273.873,349.198,759.855,330.34
偿还债务支付的现金925.79759.59704.092,512.732,512.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金682.70193.7089.07751.99698.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------67.5067.50
支付其他与筹资活动有关的现金381.48287.7690.54353.80245.78
筹资活动现金流出小计1,989.971,241.06883.693,618.533,457.51
筹资活动产生的现金流量净额4,717.734,032.812,465.505,141.321,872.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.09115.42-46.08287.64341.63
五、现金及现金等价物净增加额-14,441.331,676.50468.23-7,959.49-21,884.05
加:期初现金及现金等价物余额30,492.4530,492.4530,492.4538,451.9438,451.94
六、期末现金及现金等价物余额16,051.1232,168.9530,960.6830,492.4516,567.89
附注
净利润--1,865.78--2,931.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--570.72--1,983.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--949.06--1,800.61--
无形资产摊销--50.11--92.76--
长期待摊费用摊销--247.74--283.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.36--7.11--
公允价值变动损失---20.55---179.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65.27--71.26--
投资损失---60.55---196.24--
递延所得税资产减少---546.55---955.02--
递延所得税负债增加--63.75--158.20--
存货的减少---3,258.20---2,348.88--
经营性应收项目的减少---1,227.01---5,225.90--
经营性应付项目的增加--421.70--4,135.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---741.39--2,813.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,168.95--30,492.45--
现金的期初余额--30,492.45--38,451.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,676.50---7,959.49--
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