| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,453.82 | 9,799.57 | 4,619.63 | 17,813.27 | 11,728.21 |
| 收到的税费返还 | 28.31 | 0.20 | 0.08 | -- | 34.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.12 | 664.71 | 64.22 | 1,186.74 | 1,476.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,366.25 | 10,464.48 | 4,683.92 | 19,000.01 | 13,239.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,096.57 | 4,008.80 | 1,555.96 | 7,170.78 | 5,796.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,943.80 | 4,195.91 | 2,021.35 | 6,822.54 | 5,236.66 |
| 支付的各项税费 | 521.79 | 320.15 | 142.35 | 819.95 | 460.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,886.14 | 1,233.47 | 481.96 | 1,480.75 | 1,411.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,448.30 | 9,758.34 | 4,201.63 | 16,294.02 | 12,904.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.04 | 706.14 | 482.30 | 2,705.99 | 335.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.99 | 299.55 | 30.01 | 110.01 | 42.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 418.57 | 420.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,201.76 | 13,551.76 | 7,200.00 | 28,244.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,520.76 | 13,851.32 | 7,230.01 | 28,772.58 | 3,632.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606.16 | 1,095.36 | 499.81 | 3,803.44 | 3,258.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,370.87 | 240.00 | -- | 1,153.33 | 1,036.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,185.84 | 5,645.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,405.00 | 11,150.00 | 3,950.00 | 30,278.00 | 1,558.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,382.03 | 12,485.36 | 4,449.81 | 38,420.61 | 11,497.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,138.72 | 1,365.96 | 2,780.20 | -9,648.03 | -7,865.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1.85 | 0.85 | -- | 84.00 | 84.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.85 | 0.85 | -- | 84.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 134.81 | -- | 766.54 | 766.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,501.85 | 135.66 | -- | 883.63 | 850.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 766.54 | 607.15 | 447.04 | 1,092.85 | 700.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221.92 | 110.63 | 6.28 | 59.39 | 40.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.97 | 31.51 | -- | 1,019.14 | 610.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,022.43 | 749.29 | 453.32 | 2,171.37 | 1,351.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -520.58 | -613.63 | -453.32 | -1,287.74 | -500.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.07 | 1.85 | -19.48 | 63.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570.17 | 1,460.32 | 2,789.70 | -8,166.65 | -8,030.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,523.80 | 5,523.80 | 5,523.80 | 13,690.45 | 13,757.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,093.97 | 6,984.11 | 8,313.50 | 5,523.80 | 5,727.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 327.24 | -- | 1,127.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 546.82 | -- | 1,086.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 657.16 | -- | 857.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.67 | -- | 84.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.04 | -- | 34.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.09 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -120.59 | -- | -428.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -204.30 | -- | 10.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35.45 | -- | -88.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,041.75 | -- | -679.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -561.54 | -- | -1,536.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,074.07 | -- | 2,236.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -82.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 706.14 | -- | 2,705.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,984.11 | -- | 5,523.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,523.80 | -- | 13,690.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,460.32 | -- | -8,166.65 | -- |
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