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| 博济医药(300404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,212.35 | 31,192.25 | 13,258.69 | 54,337.21 | 37,669.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 302.05 | 242.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.15 | 2,276.22 | 967.40 | 3,235.93 | 2,375.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,737.50 | 33,468.47 | 14,226.10 | 57,875.19 | 40,287.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,863.07 | 13,533.56 | 6,517.76 | 20,601.80 | 14,842.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,442.33 | 15,247.54 | 7,446.99 | 27,724.95 | 20,956.79 |
| 支付的各项税费 | 2,691.02 | 1,905.54 | 735.73 | 2,469.04 | 1,969.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,345.10 | 2,302.75 | 1,102.10 | 3,484.00 | 2,770.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,341.51 | 32,989.39 | 15,802.58 | 54,279.78 | 40,538.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,604.01 | 479.08 | -1,576.48 | 3,595.41 | -251.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,554.82 | 214.82 | 100.00 | 381.81 | 106.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.41 | 181.84 | 60.53 | 267.57 | 166.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.38 | 0.16 | 0.97 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,190.00 | 44,330.00 | 15,131.00 | 88,861.00 | 63,561.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,945.80 | 44,727.04 | 15,291.69 | 89,511.35 | 63,834.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,523.52 | 2,100.28 | 1,364.25 | 6,219.90 | 5,456.98 |
| 投资所支付的现金 | 3,812.50 | 200.00 | -- | 1,540.26 | 1,385.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,280.00 | 48,380.00 | 29,300.20 | 85,061.00 | 75,961.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,616.02 | 50,680.28 | 30,664.44 | 92,821.16 | 82,803.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,670.22 | -5,953.25 | -15,372.75 | -3,309.81 | -18,968.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.35 | 161.35 | 122.77 | 9,494.48 | 1,273.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36.83 | 36.83 | -- | 35.89 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 757.54 | 754.04 | 754.04 | 5,575.59 | 5,411.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.20 | 13.05 | 0.05 | 26.77 | 22.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 933.09 | 928.43 | 876.86 | 15,096.84 | 6,707.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,629.11 | 180.43 | -- | 2,435.03 | 925.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 792.54 | 687.56 | 109.15 | 803.91 | 682.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87.50 | 87.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.18 | 1,663.73 | 1,620.11 | 3,165.31 | 381.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,206.83 | 2,531.72 | 1,729.25 | 6,404.24 | 1,989.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,273.74 | -1,603.29 | -852.39 | 8,692.60 | 4,717.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.74 | 20.94 | 5.65 | 44.98 | 61.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,579.71 | -7,056.51 | -17,795.98 | 9,023.18 | -14,441.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,515.63 | 39,515.63 | 39,515.63 | 30,492.45 | 30,492.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,935.92 | 32,459.12 | 21,719.65 | 39,515.63 | 16,051.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,088.53 | -- | 2,719.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 981.43 | -- | 1,859.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,118.11 | -- | 1,949.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.24 | -- | 98.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.46 | -- | 423.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.61 | -- | 2.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.46 | -- | -58.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147.34 | -- | 153.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -137.81 | -- | -219.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,454.85 | -- | -1,356.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 81.62 | -- | -48.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,742.24 | -- | -3,351.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,432.72 | -- | -4,554.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,512.16 | -- | 5,701.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 479.08 | -- | 3,595.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,459.12 | -- | 39,515.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,515.63 | -- | 30,492.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,056.51 | -- | 9,023.18 | -- |
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