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| 博济医药(300404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,858.66 | 38,439.64 | 17,584.44 | 68,044.97 | 46,212.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,779.50 | 2,399.22 | 1,351.99 | 4,641.41 | 3,525.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,638.16 | 40,838.86 | 18,936.43 | 72,686.38 | 49,737.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,020.65 | 18,351.52 | 8,368.35 | 29,260.51 | 20,863.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,418.45 | 16,159.65 | 8,004.75 | 32,426.97 | 24,442.33 |
| 支付的各项税费 | 2,892.88 | 1,802.32 | 756.35 | 3,895.79 | 2,691.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.68 | 2,400.85 | 924.11 | 4,425.07 | 3,345.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,858.66 | 38,714.34 | 18,053.56 | 70,008.34 | 51,341.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779.50 | 2,124.53 | 882.87 | 2,678.04 | -1,604.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 549.91 | 474.91 | 74.91 | 1,934.79 | 1,554.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.52 | 83.94 | 20.87 | 302.08 | 200.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 45.66 | 0.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,970.00 | 27,200.00 | 5,500.00 | 67,910.00 | 50,190.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,627.71 | 27,759.13 | 5,595.92 | 70,192.53 | 51,945.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,484.27 | 949.58 | 393.26 | 2,935.28 | 2,523.52 |
| 投资所支付的现金 | 128.04 | 128.04 | -- | 4,412.50 | 3,812.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,160.00 | 40,410.00 | 18,210.00 | 69,530.00 | 64,280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,772.31 | 41,487.62 | 18,603.26 | 76,877.78 | 70,616.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,144.60 | -13,728.50 | -13,007.34 | -6,685.24 | -18,670.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,558.86 | 1,404.47 | 584.02 | 420.39 | 161.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 84.98 | 36.83 |
| 取得借款收到的现金 | 4,318.97 | 4,318.97 | 100.00 | 813.54 | 757.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.06 | 12.64 | 4.08 | 39.55 | 14.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,894.89 | 5,736.09 | 688.10 | 1,273.48 | 933.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,254.99 | 4,195.49 | 100.00 | 7,228.99 | 4,629.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.21 | 72.03 | 37.87 | 845.89 | 792.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 87.50 | 87.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.37 | 197.14 | 98.40 | 1,896.95 | 1,785.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,035.57 | 4,464.67 | 236.26 | 9,971.83 | 7,206.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,859.32 | 1,271.42 | 451.83 | -8,698.35 | -6,273.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.37 | -11.98 | -4.19 | 45.79 | -31.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,539.16 | -10,344.53 | -11,676.82 | -12,659.77 | -26,579.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,855.86 | 26,855.86 | 26,855.86 | 39,515.63 | 39,515.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,316.71 | 16,511.33 | 15,179.04 | 26,855.86 | 12,935.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,756.04 | -- | 3,065.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,336.65 | -- | 2,389.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,243.72 | -- | 2,353.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.78 | -- | 98.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 607.38 | -- | 366.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 21.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.45 | -- | 7.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -91.43 | -- | -105.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 90.13 | -- | 318.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.12 | -- | -197.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -467.74 | -- | -1,820.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.91 | -- | -89.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,627.11 | -- | 823.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,764.48 | -- | -10,831.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,896.23 | -- | 6,007.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,124.53 | -- | 2,678.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,511.33 | -- | 26,855.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,855.86 | -- | 39,515.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,344.53 | -- | -12,659.77 | -- |
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