| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,061.48 | 12,341.50 | 3,722.92 | 19,892.64 | 14,453.82 |
| 收到的税费返还 | 54.50 | 54.60 | -- | 30.73 | 28.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.71 | 1,344.48 | 692.04 | 1,345.28 | 884.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,985.68 | 13,740.58 | 4,414.96 | 21,268.66 | 15,366.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,283.81 | 3,341.08 | 1,409.70 | 8,733.73 | 6,096.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,859.28 | 4,555.26 | 2,297.27 | 9,320.69 | 6,943.80 |
| 支付的各项税费 | 785.95 | 549.63 | 388.44 | 829.50 | 521.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,666.52 | 871.95 | 372.51 | 2,376.14 | 1,886.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,595.56 | 9,317.92 | 4,467.92 | 21,260.07 | 15,448.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,390.12 | 4,422.67 | -52.96 | 8.59 | -82.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 117.74 | 26.25 | -- | 128.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.01 | 13.80 | 8.66 | 330.19 | 318.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,795.70 | 3,399.50 | 1,400.00 | 20,356.76 | 18,201.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,943.44 | 3,439.55 | 1,408.66 | 20,815.52 | 18,520.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,359.25 | 1,409.34 | 794.70 | 2,900.36 | 1,606.16 |
| 投资所支付的现金 | 623.94 | 425.00 | -- | 1,469.87 | 1,370.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,445.70 | 5,379.50 | 200.00 | 17,405.00 | 14,405.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,428.89 | 7,213.84 | 994.70 | 21,775.23 | 17,382.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,485.44 | -3,774.29 | 413.96 | -959.71 | 1,138.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 885.26 | 885.26 | 11.50 | 1,624.11 | 1.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 1,624.11 | 1.85 |
| 取得借款收到的现金 | 4,199.00 | 4,099.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.41 | 12.41 | -- | 48.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,096.67 | 4,996.67 | 2,011.50 | 3,172.18 | 1,501.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | 766.54 | 766.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.70 | 243.21 | 27.67 | 239.15 | 221.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.02 | 19.43 | 14.34 | 1,035.85 | 1,033.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,799.72 | 1,762.64 | 42.01 | 2,041.54 | 2,022.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,296.95 | 3,234.03 | 1,969.49 | 1,130.65 | -520.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.54 | 10.25 | 15.38 | 31.68 | 34.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,133.09 | 3,892.66 | 2,345.87 | 211.21 | 570.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,735.00 | 5,735.00 | 5,735.00 | 5,523.80 | 5,523.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,868.09 | 9,627.66 | 8,080.87 | 5,735.00 | 6,093.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,486.61 | -- | 1,233.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 339.25 | -- | 1,112.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 675.95 | -- | 1,321.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.02 | -- | 104.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.39 | -- | 110.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69.22 | -- | 38.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.94 | -- | -245.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.35 | -- | -293.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.72 | -- | -8.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -758.52 | -- | -796.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 487.10 | -- | -1,266.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,066.93 | -- | -1,301.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,422.67 | -- | 8.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,627.66 | -- | 5,735.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,735.00 | -- | 5,523.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,892.66 | -- | 211.21 | -- |
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