博济医药

- 300404

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博济医药(300404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,980.1630,772.3820,061.4812,341.503,722.92
收到的税费返还----54.5054.60--
收到的其他与经营活动有关的现金1,066.612,912.741,869.711,344.48692.04
经营活动现金流入小计7,046.7733,685.1221,985.6813,740.584,414.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,384.609,955.266,283.813,341.081,409.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,995.8410,591.647,859.284,555.262,297.27
支付的各项税费242.651,254.38785.95549.63388.44
支付的其他与经营活动有关的现金674.592,177.081,666.52871.95372.51
经营活动现金流出小计6,297.6923,978.3616,595.569,317.924,467.92
经营活动产生的现金流量净额749.089,706.765,390.124,422.67-52.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金373.57597.74117.7426.25--
取得投资收益所收到的现金11.9251.4130.0113.808.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,450.0015,345.709,795.703,399.501,400.00
投资活动现金流入小计5,835.5615,994.859,943.443,439.551,408.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,403.653,142.472,359.251,409.34794.70
投资所支付的现金86.001,207.94623.94425.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,490.0014,563.7010,445.705,379.50200.00
投资活动现金流出小计6,979.6518,914.1113,428.897,213.84994.70
投资活动产生的现金流量净额-1,144.09-2,919.27-3,485.44-3,774.29413.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--930.26885.26885.2611.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--56.5011.5011.5011.50
取得借款收到的现金1,648.005,198.004,199.004,099.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12.4112.4112.41--
筹资活动现金流入小计1,648.006,140.675,096.674,996.672,011.50
偿还债务支付的现金2,099.003,500.002,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.88322.54276.70243.2127.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.8631.7123.0219.4314.34
筹资活动现金流出小计2,157.743,854.252,799.721,762.6442.01
筹资活动产生的现金流量净额-509.742,286.422,296.953,234.031,969.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.35-170.75-68.5410.2515.38
五、现金及现金等价物净增加额-887.408,903.174,133.093,892.662,345.87
加:期初现金及现金等价物余额14,638.175,735.005,735.005,735.005,735.00
六、期末现金及现金等价物余额13,750.7714,638.179,868.099,627.668,080.87
附注
净利润--2,486.83--1,486.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,211.95--339.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,398.87--675.95--
无形资产摊销--100.74--46.02--
长期待摊费用摊销--150.62--51.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--147.59--69.22--
投资损失---297.51---55.94--
递延所得税资产减少---202.85--6.35--
递延所得税负债增加---11.01--12.72--
存货的减少---128.16---758.52--
经营性应收项目的减少---224.77--487.10--
经营性应付项目的增加--5,074.46--2,066.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4.42--
经营活动产生现金流量净额--9,706.76--4,422.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,638.17--9,627.66--
现金的期初余额--5,735.00--5,735.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,903.17--3,892.66--
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