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| 博济医药(300404) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,920.36 | 39,716.23 | 16,251.62 | 32,369.35 | 31,160.95 |
| 交易性金融资产 | 14,951.26 | 737.63 | 16,964.33 | 1,116.51 | 4,124.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,423.55 | 11,591.86 | 10,229.58 | 10,223.64 | 9,200.31 |
| 应收票据 | 131.62 | 150.26 | 308.00 | 144.64 | 30.19 |
| 应收账款 | 15,291.93 | 11,441.60 | 9,921.58 | 10,079.00 | 9,170.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,262.09 | 2,472.65 | 3,303.75 | 2,931.26 | 2,513.78 |
| 其他应收款(合计) | 1,009.99 | 789.40 | 1,003.87 | 1,145.80 | 836.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 789.40 | -- | 1,145.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,313.16 | 19,907.46 | 22,043.49 | 20,129.72 | 18,832.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 220.30 | 188.43 | 504.42 | 389.31 | 385.82 |
| 流动资产合计 | 82,638.31 | 81,518.39 | 75,052.82 | 72,704.57 | 72,096.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 422.78 | 432.76 | 414.23 | 365.92 | 374.44 |
| 投资性房地产 | 8,910.69 | 4,525.34 | 4,732.17 | 4,672.36 | 4,872.73 |
| 在建工程(合计) | 122.39 | 12,060.27 | 11,713.54 | 10,902.56 | 10,467.20 |
| 在建工程 | -- | 12,060.27 | -- | 10,902.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,113.31 | 20,919.86 | 20,658.86 | 20,706.55 | 20,254.02 |
| 固定资产净额 | -- | 20,919.86 | -- | 20,706.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 428.30 | 494.32 | 583.91 | 636.71 | 708.01 |
| 无形资产 | 2,168.59 | 2,192.71 | 2,203.81 | 2,216.11 | 2,240.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 |
| 长期待摊费用 | 1,568.16 | 1,623.81 | 1,459.94 | 1,506.98 | 1,509.10 |
| 递延所得税资产 | 5,178.86 | 4,813.09 | 4,481.96 | 4,015.24 | 3,605.94 |
| 其他非流动资产 | 772.79 | 531.32 | 1,033.44 | 1,096.09 | 890.37 |
| 非流动资产合计 | 62,466.72 | 61,374.32 | 61,348.45 | 60,185.10 | 57,796.94 |
| 资产总计 | 145,105.03 | 142,892.71 | 136,401.26 | 132,889.67 | 129,893.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,087.77 | 2,987.77 | 4,334.32 | 4,203.14 | 3,255.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,297.68 | 10,144.93 | 7,859.28 | 8,053.86 | 8,111.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,297.68 | 10,144.93 | 7,859.28 | 8,053.86 | 8,111.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,133.33 | 1,987.57 | 1,939.08 | 1,916.14 | 1,665.29 |
| 应交税费 | 1,016.95 | 750.59 | 450.65 | 561.77 | 297.11 |
| 其他应付款(合计) | 1,500.65 | 1,452.12 | 1,322.84 | 1,416.28 | 866.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,452.12 | -- | 1,416.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 411.10 | 400.56 | 424.28 | 395.99 | 326.44 |
| 其他流动负债 | 673.71 | 670.94 | 706.48 | 551.42 | 602.89 |
| 流动负债合计 | 37,062.96 | 35,751.04 | 34,659.61 | 32,078.23 | 30,663.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,094.67 | 7,463.39 | 7,463.39 | 6,844.35 | 6,537.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 259.01 | 310.33 | 357.86 | 403.81 | 450.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 |
| 递延所得税负债 | 589.49 | 572.02 | 725.78 | 684.16 | 656.86 |
| 长期递延收益 | 667.68 | 747.52 | 848.88 | 948.92 | 1,127.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,648.55 | 9,130.95 | 9,433.61 | 8,918.94 | 8,810.36 |
| 负债合计 | 46,711.51 | 44,881.99 | 44,093.22 | 40,997.17 | 39,473.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,200.52 | 38,199.62 | 37,010.88 | 37,004.54 | 36,871.77 |
| 资本公积 | 36,266.20 | 36,156.51 | 30,598.85 | 30,387.53 | 29,458.82 |
| 减：库存股 | 1,947.51 | 437.60 | 437.60 | 437.60 | -- |
| 其他综合收益 | 354.43 | 298.07 | 342.83 | 392.06 | 185.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,716.64 | 2,716.64 | 2,557.57 | 2,557.57 | 2,557.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,303.34 | 18,652.03 | 18,680.22 | 18,509.11 | 17,921.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,893.62 | 95,585.27 | 88,752.76 | 88,413.20 | 86,994.49 |
| 少数股东权益 | 2,499.90 | 2,425.44 | 3,555.28 | 3,479.30 | 3,425.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,393.52 | 98,010.72 | 92,308.04 | 91,892.50 | 90,419.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,105.03 | 142,892.71 | 136,401.26 | 132,889.67 | 129,893.54 |
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