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| 博济医药(300404) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,750.77 | 14,638.17 | 9,868.09 | 9,627.66 | 8,080.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,151.85 | 4,260.38 | 4,808.22 | 4,976.27 | 3,982.47 |
| 应收票据 | 110.55 | -- | 70.00 | 68.91 | 47.07 |
| 应收账款 | 4,041.30 | 4,260.38 | 4,738.22 | 4,907.36 | 3,935.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,075.64 | 3,653.85 | 3,088.28 | 2,745.91 | 2,812.85 |
| 其他应收款(合计) | 429.23 | 219.91 | 261.39 | 273.61 | 284.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 219.91 | -- | 273.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,317.25 | 9,322.90 | 10,464.99 | 10,042.64 | 9,957.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,217.25 | 2,204.98 | 3,553.26 | 4,952.25 | 1,868.24 |
| 流动资产合计 | 38,385.80 | 37,485.53 | 34,682.80 | 34,921.40 | 29,691.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 667.31 | 707.26 | 502.05 | 532.20 | 508.88 |
| 投资性房地产 | 4,725.79 | 4,765.46 | 4,772.35 | 3,644.81 | 2,067.08 |
| 在建工程(合计) | 489.36 | 322.99 | 335.86 | 542.77 | 2,366.67 |
| 在建工程 | -- | 322.99 | -- | 542.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,203.35 | 18,262.78 | 18,315.37 | 19,355.40 | 18,521.37 |
| 固定资产净额 | -- | 18,262.78 | -- | 19,355.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 162.98 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,321.60 | 2,342.18 | 2,338.16 | 2,363.27 | 2,389.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 |
| 长期待摊费用 | 278.17 | 306.78 | 362.93 | 362.70 | 404.89 |
| 递延所得税资产 | 2,240.25 | 2,207.06 | 1,992.92 | 2,092.76 | 2,268.97 |
| 其他非流动资产 | 1,406.73 | 1,138.97 | 472.96 | 183.27 | 118.67 |
| 非流动资产合计 | 37,607.64 | 37,477.66 | 36,412.78 | 36,289.92 | 35,459.72 |
| 资产总计 | 75,993.44 | 74,963.19 | 71,095.58 | 71,211.32 | 65,151.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,747.00 | 3,198.00 | 3,199.00 | 3,099.00 | 2,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,830.64 | 5,092.48 | 4,628.61 | 5,725.64 | 3,870.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,830.64 | 5,092.48 | 4,628.61 | 5,725.64 | 3,870.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 855.97 | 848.62 | 737.73 | 703.40 | 617.22 |
| 应交税费 | 860.68 | 891.64 | 1,170.81 | 1,038.72 | 757.64 |
| 其他应付款(合计) | 1,154.30 | 1,006.81 | 869.33 | 811.24 | 706.12 |
| 应付利息 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,006.81 | -- | 811.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 569.38 | 526.29 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 24,405.06 | 24,591.37 | 20,576.04 | 20,356.02 | 17,057.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 161.81 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 |
| 递延所得税负债 | 345.95 | 338.29 | 351.32 | 362.02 | 352.65 |
| 长期递延收益 | 1,412.51 | 1,496.32 | 1,120.22 | 1,217.41 | 1,340.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,957.97 | 1,872.31 | 1,509.23 | 2,617.13 | 2,731.15 |
| 负债合计 | 26,363.02 | 26,463.67 | 22,085.27 | 22,973.15 | 19,788.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,661.95 | 22,661.95 | 22,661.95 | 22,661.95 | 17,334.20 |
| 资本公积 | 8,751.99 | 8,625.58 | 8,376.15 | 8,454.69 | 12,789.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -32.85 | -42.14 | 30.66 | 84.94 | 84.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,962.73 | 1,962.73 | 1,825.70 | 1,825.70 | 1,825.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,949.09 | 11,215.83 | 12,306.32 | 11,547.09 | 9,947.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,292.91 | 44,423.94 | 45,200.77 | 44,574.36 | 41,981.78 |
| 少数股东权益 | 4,337.51 | 4,075.57 | 3,809.54 | 3,663.81 | 3,381.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,630.42 | 48,499.51 | 49,010.31 | 48,238.17 | 45,362.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,993.44 | 74,963.19 | 71,095.58 | 71,211.32 | 65,151.38 |
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