飞凯材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞凯材料(300398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,168.1039,031.24165,630.81109,985.8474,354.27
收到的税费返还----179.93----
收到的其他与经营活动有关的现金805.75455.586,038.822,908.03925.91
经营活动现金流入小计67,973.8539,486.83171,849.56112,893.8775,280.18
购买商品、接受劳务支付的现金40,599.9129,160.67101,981.1964,020.0139,680.20
支付给职工以及为职工支付的现金12,160.314,719.7319,412.0413,732.478,976.63
支付的各项税费3,849.031,854.4415,682.255,759.144,342.72
支付的其他与经营活动有关的现金7,140.393,859.3116,431.7112,298.408,316.20
经营活动现金流出小计63,749.6439,594.16153,507.1995,810.0161,315.75
经营活动产生的现金流量净额4,224.21-107.3318,342.3717,083.8613,964.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金155.52--177.29177.29177.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.2299.19143.73338.07146.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--6,000.006,000.006,000.00
投资活动现金流入小计2,360.7499.196,321.026,515.356,324.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,634.1913,110.7729,890.0823,229.3513,832.33
投资所支付的现金375.00--2,422.011,584.281,584.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--3,000.003,000.004,135.00
投资活动现金流出小计18,009.1913,110.7735,312.0927,813.6219,551.60
投资活动产生的现金流量净额-15,648.45-13,011.58-28,991.07-21,298.27-13,227.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,831.78--284.53----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----284.53----
取得借款收到的现金35,412.5822,925.0456,741.9843,846.3827,058.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,568.00--37,092.20284.53284.53
筹资活动现金流入小计54,812.3522,925.0494,118.7144,130.9127,343.44
偿还债务支付的现金24,665.6311,256.0537,627.5324,551.7720,040.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,688.011,249.395,804.394,077.683,500.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,047.105,783.8727,220.482,445.071,700.07
筹资活动现金流出小计46,400.7418,289.3170,652.4131,074.5225,240.66
筹资活动产生的现金流量净额8,411.624,635.7423,466.3013,056.392,102.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.87-124.1293.41-16.27-52.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,030.49-8,607.3012,911.018,825.712,787.16
加:期初现金及现金等价物余额38,161.0338,161.0325,250.0325,250.0325,250.03
六、期末现金及现金等价物余额35,130.5429,553.7338,161.0334,075.7428,037.19
附注
净利润12,559.12--28,833.43--15,803.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-173.76---105.62---45.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,459.42--5,888.67--2,707.86
无形资产摊销633.52--1,172.49--566.92
长期待摊费用摊销97.80--83.84--35.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.66---71.97---65.25
固定资产报废损失----10.20----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,090.14--3,097.20--1,353.35
投资损失-155.52---77.29---77.29
递延所得税资产减少-1,051.09---342.32---245.57
递延所得税负债增加-85.04---112.35---25.86
存货的减少-833.26---17,213.77---7,083.25
经营性应收项目的减少-6,831.37---3,804.32---1,294.04
经营性应付项目的增加-5,445.09--991.38--2,334.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----7.21----
经营活动产生现金流量净额4,224.21--18,342.37--13,964.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,130.54--38,161.03--28,037.19
现金的期初余额38,161.03--25,250.03--25,250.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,030.49--12,911.01--2,787.16
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