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飞凯材料(300398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,355.08 | 152,503.00 | 68,507.12 | 336,965.74 | 265,426.72 |
收到的税费返还 | 945.61 | 844.98 | 507.59 | 2,558.42 | 1,396.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.69 | 1,324.38 | 873.04 | 21,574.98 | 2,625.59 |
经营活动现金流入小计 | 242,862.37 | 154,672.36 | 69,887.74 | 361,099.15 | 269,449.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,126.31 | 111,474.82 | 57,371.70 | 234,979.28 | 177,807.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,021.09 | 22,225.48 | 14,982.18 | 33,883.42 | 27,466.06 |
支付的各项税费 | 15,153.46 | 10,386.36 | 5,395.86 | 15,524.30 | 12,220.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,504.32 | 10,044.68 | 4,614.94 | 36,625.89 | 20,746.03 |
经营活动现金流出小计 | 226,805.18 | 154,131.35 | 82,364.68 | 321,012.89 | 238,240.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,057.19 | 541.01 | -12,476.94 | 40,086.26 | 31,208.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 880.65 | 626.39 | 626.39 | 1,474.81 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,420.65 | 1,752.21 | 1,487.85 | 273.28 | 1,007.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | 8.24 | 1.00 | 386.69 | 11.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,940.24 | 73,632.58 | 21,232.58 | 69,100.00 | 47,977.51 |
投资活动现金流入小计 | 123,245.15 | 76,019.42 | 23,347.82 | 71,234.77 | 49,146.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,435.04 | 9,591.35 | 3,978.99 | 19,855.45 | 21,719.21 |
投资所支付的现金 | 10,286.40 | 6,286.40 | 4,386.40 | 3,236.90 | 1,980.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,006.00 | 103,656.00 | 25,406.00 | 63,900.00 | 52,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 171,727.44 | 119,533.75 | 33,771.39 | 86,992.34 | 75,799.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,482.29 | -43,514.33 | -10,423.57 | -15,757.57 | -26,653.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,624.59 | -- | -- | 4,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 114,764.31 | 93,124.63 | 45,803.14 | 123,832.49 | 107,162.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,502.00 | 10,502.00 |
筹资活动现金流入小计 | 117,388.90 | 93,124.63 | 45,803.14 | 148,834.49 | 117,664.90 |
偿还债务支付的现金 | 97,489.03 | 75,351.28 | 39,222.25 | 101,083.78 | 75,726.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,399.87 | 7,944.50 | 1,039.95 | 8,537.54 | 6,498.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,882.04 | 1,702.04 | -- | 414.12 | 225.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,219.58 | 2,816.42 | 1,409.87 | 30,701.26 | 16,811.48 |
筹资活动现金流出小计 | 111,108.48 | 86,112.20 | 41,672.07 | 140,322.58 | 99,036.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,280.43 | 7,012.43 | 4,131.06 | 8,511.91 | 18,628.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.44 | 944.79 | -119.29 | 1,302.27 | 305.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,513.23 | -35,016.10 | -18,888.73 | 34,142.87 | 23,489.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,537.96 | 116,537.96 | 116,537.96 | 82,395.09 | 82,395.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,024.73 | 81,521.87 | 97,649.23 | 116,537.96 | 105,884.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,434.52 | -- | 44,353.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 134.04 | -- | 201.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,904.72 | -- | 12,647.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,035.48 | -- | 1,913.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209.87 | -- | 328.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.23 | -- | -12.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.12 | -- | 142.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,678.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,566.81 | -- | 5,357.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,833.67 | -- | -1,140.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,403.02 | -- | -858.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 654.33 | -- | -288.43 | -- |
存货的减少 | -- | 5,960.93 | -- | -7,817.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,564.41 | -- | -7,367.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,006.97 | -- | -12,799.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 317.28 | -- | 2,152.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 541.01 | -- | 40,086.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,521.87 | -- | 116,537.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 116,537.96 | -- | 82,395.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,016.10 | -- | 34,142.87 | -- |
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