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| 飞凯材料(300398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,632.54 | 309,011.39 | 212,286.93 | 135,451.90 | 68,507.12 |
| 收到的税费返还 | 252.19 | 1,208.40 | 945.61 | 844.98 | 507.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,033.59 | 55,833.58 | 29,629.84 | 18,375.48 | 873.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,918.33 | 366,053.37 | 242,862.37 | 154,672.36 | 69,887.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,617.94 | 194,267.12 | 132,685.81 | 91,734.82 | 57,371.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,408.05 | 38,365.88 | 30,021.09 | 22,225.48 | 14,982.18 |
| 支付的各项税费 | 4,745.63 | 19,524.62 | 15,153.46 | 10,386.36 | 5,395.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,992.16 | 84,865.28 | 48,944.82 | 29,784.68 | 4,614.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,763.77 | 337,022.90 | 226,805.18 | 154,131.35 | 82,364.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,154.56 | 29,030.47 | 16,057.19 | 541.01 | -12,476.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.53 | 2,511.77 | 880.65 | 626.39 | 626.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.13 | 1,056.96 | 2,420.65 | 1,752.21 | 1,487.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.12 | 19.37 | 3.61 | 8.24 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,365.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,800.45 | 139,706.00 | 119,940.24 | 73,632.58 | 21,232.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,906.23 | 147,659.39 | 123,245.15 | 76,019.42 | 23,347.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,045.29 | 27,124.45 | 25,435.04 | 9,591.35 | 3,978.99 |
| 投资所支付的现金 | 52.15 | 8,552.95 | 10,286.40 | 6,286.40 | 4,386.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,459.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 160,234.06 | 136,006.00 | 103,656.00 | 25,406.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,097.44 | 198,371.27 | 171,727.44 | 119,533.75 | 33,771.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,191.22 | -50,711.88 | -48,482.29 | -43,514.33 | -10,423.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,624.59 | 2,624.59 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,701.83 | 141,006.25 | 114,764.31 | 93,124.63 | 45,803.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,701.83 | 146,030.84 | 117,388.90 | 93,124.63 | 45,803.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,551.36 | 131,555.22 | 97,489.03 | 75,351.28 | 39,222.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,201.23 | 9,053.30 | 9,399.87 | 7,944.50 | 1,039.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.18 | -- | 1,882.04 | 1,702.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,437.02 | 5,723.87 | 4,219.58 | 2,816.42 | 1,409.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,189.61 | 146,332.39 | 111,108.48 | 86,112.20 | 41,672.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,487.77 | -301.55 | 6,280.43 | 7,012.43 | 4,131.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.33 | 280.88 | 631.44 | 944.79 | -119.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,879.90 | -21,702.08 | -25,513.23 | -35,016.10 | -18,888.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,835.89 | 116,537.96 | 116,537.96 | 116,537.96 | 116,537.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,715.78 | 94,835.89 | 91,024.73 | 81,521.87 | 97,649.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,581.08 | -- | 18,413.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 388.65 | -- | 162.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,864.83 | -- | 7,904.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,889.34 | -- | 1,035.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 466.06 | -- | 209.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.26 | -- | -14.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.26 | -- | 18.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -525.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,349.84 | -- | 3,566.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,431.23 | -- | -4,833.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,184.26 | -- | -1,518.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 47.25 | -- | 762.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,818.54 | -- | 5,960.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,894.08 | -- | -18,564.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 707.70 | -- | -13,006.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 624.47 | -- | 317.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,030.47 | -- | 541.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,835.89 | -- | 81,521.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,537.96 | -- | 116,537.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,702.08 | -- | -35,016.10 | -- |
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