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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
飞凯材料(300398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,570.42 | 92,250.01 | 109,204.08 | 129,121.48 | 120,036.09 |
交易性金融资产 | 24,120.95 | 35,632.86 | 10,396.66 | 12,227.71 | 20,538.22 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 118,964.52 | 115,847.38 | 110,482.64 | 103,650.25 | 105,567.55 |
应收票据 | 18,374.90 | 17,433.62 | 16,628.45 | 17,839.30 | 23,119.84 |
应收账款 | 100,589.62 | 98,413.76 | 93,854.19 | 85,810.96 | 82,447.72 |
应收款项融资 | 13,084.60 | 12,096.89 | 12,096.31 | 9,873.80 | 6,118.87 |
预付款项 | 7,461.59 | 6,243.64 | 5,941.22 | 5,380.19 | 5,750.09 |
其他应收款(合计) | 1,376.36 | 1,702.35 | 1,743.37 | 1,493.42 | 1,613.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,702.35 | -- | 1,493.42 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68,457.37 | 68,067.53 | 75,228.02 | 74,078.34 | 75,614.19 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5,181.44 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,969.99 | 11,032.30 | 3,400.20 | 3,206.44 | 4,187.26 |
流动资产合计 | 354,187.24 | 345,872.97 | 328,492.49 | 339,031.63 | 339,426.07 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1,526.65 | 1,983.64 |
长期股权投资 | 490.07 | 489.89 | 489.90 | 489.97 | 490.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 34,130.28 | 23,473.98 | 21,770.45 | 20,017.98 | 49,146.90 |
在建工程 | -- | 23,473.98 | -- | 20,017.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 141,530.96 | 142,188.82 | 145,068.48 | 146,304.47 | 113,897.98 |
固定资产净额 | -- | 142,188.82 | -- | 146,304.47 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 658.15 | 617.90 | 438.79 | 499.68 | 588.19 |
无形资产 | 26,351.51 | 26,630.56 | 27,146.48 | 26,073.28 | 26,560.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 68,158.99 | 68,168.77 | 68,205.28 | 63,979.71 | 64,010.77 |
长期待摊费用 | 1,306.35 | 1,372.48 | 1,369.90 | 1,413.91 | 1,085.39 |
递延所得税资产 | 9,931.25 | 9,043.99 | 8,036.77 | 7,640.96 | 7,361.34 |
其他非流动资产 | 1,376.22 | 1,328.38 | 1,368.94 | 2,369.04 | 6,595.07 |
非流动资产合计 | 309,734.24 | 299,695.73 | 295,592.79 | 292,369.68 | 294,868.85 |
资产总计 | 663,921.48 | 645,568.70 | 624,085.28 | 631,401.31 | 634,294.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,056.00 | 90,081.60 | 90,698.46 | 94,425.88 | 102,636.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 37,147.19 | 29,532.79 | 28,642.40 | 39,879.33 | 43,815.44 |
应付票据 | 9,588.63 | 6,206.21 | 4,917.55 | 11,839.82 | 17,773.06 |
应付账款 | 27,558.56 | 23,326.59 | 23,724.85 | 28,039.50 | 26,042.39 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,457.35 | 5,031.44 | 4,011.70 | 9,217.02 | 6,751.34 |
应交税费 | 4,484.72 | 4,008.34 | 3,492.38 | 4,367.31 | 4,456.99 |
其他应付款(合计) | 6,749.89 | 5,979.73 | 8,029.61 | 6,192.25 | 5,485.65 |
应付利息 | 514.88 | 360.32 | 205.06 | 64.24 | 314.00 |
应付股利 | -- | -- | 1,702.04 | 1,702.04 | -- |
其他应付款 | -- | 5,619.40 | -- | 4,425.97 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8,070.37 | 8,432.88 | 9,265.38 | 11,103.33 | 8,950.74 |
其他流动负债 | 9,827.81 | 7,681.42 | 7,129.51 | 8,243.12 | 11,057.95 |
流动负债合计 | 164,224.75 | 151,171.63 | 151,411.56 | 174,000.79 | 183,688.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,185.84 | 36,060.19 | 22,772.97 | 12,283.27 | 12,994.07 |
应付债券 | 53,385.04 | 52,692.04 | 52,006.20 | 51,313.16 | 50,515.90 |
租赁负债 | 432.80 | 402.34 | 260.39 | 262.98 | 615.23 |
长期应付职工薪酬 | 160.00 | 160.00 | 436.23 | 419.57 | 893.37 |
长期应付款(合计) | -- | 1,310.55 | 2,602.98 | 3,877.72 | 9,996.30 |
长期应付款 | -- | 1,310.55 | -- | 3,877.72 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,826.56 | 4,164.33 | 3,368.65 | 3,510.00 | 3,646.12 |
长期递延收益 | 3,432.65 | 3,588.13 | 3,687.72 | 3,848.88 | 4,010.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 96,422.89 | 98,377.58 | 85,135.14 | 75,515.57 | 82,671.03 |
负债合计 | 260,647.64 | 249,549.21 | 236,546.70 | 249,516.35 | 266,359.74 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,865.62 | 52,865.62 | 52,865.21 | 52,865.20 | 52,864.93 |
资本公积 | 119,205.75 | 121,285.04 | 120,678.05 | 120,677.92 | 119,562.43 |
减:库存股 | 3,956.22 | 8,894.23 | 8,894.23 | 8,894.23 | 8,894.23 |
其他综合收益 | -2,081.49 | -1,746.82 | -2,992.63 | -1,541.00 | -326.83 |
专项储备 | -- | 0.71 | 4.40 | -- | 83.38 |
盈余公积 | 11,572.79 | 11,572.79 | 11,572.79 | 11,382.79 | 8,709.08 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 199,070.98 | 195,470.08 | 189,462.41 | 180,515.14 | 171,816.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 391,888.04 | 385,763.82 | 377,908.19 | 370,218.03 | 359,028.65 |
少数股东权益 | 11,385.80 | 10,255.67 | 9,630.40 | 11,666.93 | 8,906.54 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 403,273.84 | 396,019.49 | 387,538.58 | 381,884.96 | 367,935.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,921.48 | 645,568.70 | 624,085.28 | 631,401.31 | 634,294.93 |
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