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飞凯材料(300398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 107,541.69 | 107,270.47 | 103,570.42 | 92,250.01 | 109,204.08 |
交易性金融资产 | 23,348.14 | 24,342.77 | 24,120.95 | 35,632.86 | 10,396.66 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 111,261.33 | 107,953.65 | 105,767.47 | 104,940.50 | 110,482.64 |
应收票据 | 13,830.70 | 12,923.15 | 18,374.90 | 17,433.62 | 16,628.45 |
应收账款 | 97,430.62 | 95,030.49 | 87,392.57 | 87,506.88 | 93,854.19 |
应收款项融资 | 11,130.16 | 10,050.69 | 13,084.60 | 12,096.89 | 12,096.31 |
预付款项 | 1,908.90 | 2,717.26 | 2,931.59 | 2,295.64 | 5,941.22 |
其他应收款(合计) | 3,193.77 | 4,682.21 | 17,762.90 | 15,444.58 | 1,743.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,682.21 | -- | 15,444.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 65,319.08 | 64,656.47 | 68,457.37 | 68,067.53 | 75,228.02 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3,088.03 | 2,040.64 | 5,181.44 | 3,000.00 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,168.63 | 5,377.16 | 11,969.99 | 11,032.30 | 3,400.20 |
流动资产合计 | 331,959.71 | 329,091.32 | 352,846.73 | 344,760.31 | 328,492.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 8,206.34 | 9,175.07 | -- | 2,000.00 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 489.80 | 489.86 | 490.07 | 489.89 | 489.90 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 32,843.91 | 30,735.08 | 34,130.28 | 23,473.98 | 21,770.45 |
在建工程 | -- | 30,735.08 | -- | 23,473.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 139,534.09 | 142,823.76 | 141,530.96 | 142,188.82 | 145,068.48 |
固定资产净额 | -- | 142,823.76 | -- | 142,188.82 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 483.77 | 549.29 | 658.15 | 617.90 | 438.79 |
无形资产 | 25,012.63 | 25,275.15 | 26,351.51 | 26,630.56 | 27,146.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 66,907.73 | 66,907.73 | 68,158.99 | 68,168.77 | 68,205.28 |
长期待摊费用 | 1,180.17 | 1,278.65 | 1,306.35 | 1,372.48 | 1,369.90 |
递延所得税资产 | 12,684.50 | 11,808.84 | 10,052.18 | 9,159.70 | 8,036.77 |
其他非流动资产 | 3,131.51 | 2,721.13 | 1,376.22 | 1,328.38 | 1,368.94 |
非流动资产合计 | 318,238.70 | 319,460.90 | 309,855.17 | 299,811.45 | 295,592.79 |
资产总计 | 650,198.41 | 648,552.22 | 662,701.90 | 644,571.76 | 624,085.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,052.97 | 86,349.58 | 91,056.00 | 90,081.60 | 90,698.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 39,648.35 | 39,954.87 | 37,147.19 | 29,532.79 | 28,642.40 |
应付票据 | 11,145.83 | 10,358.73 | 9,588.63 | 6,206.21 | 4,917.55 |
应付账款 | 28,502.52 | 29,596.14 | 27,558.56 | 23,326.59 | 23,724.85 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,288.37 | 8,503.85 | 6,457.35 | 5,031.44 | 4,011.70 |
应交税费 | 4,382.91 | 3,991.50 | 4,484.72 | 4,008.34 | 3,492.38 |
其他应付款(合计) | 8,007.16 | 7,467.74 | 5,441.60 | 4,895.71 | 8,029.61 |
应付利息 | 309.46 | 76.97 | 514.88 | 360.32 | 205.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,702.04 |
其他应付款 | -- | 7,390.77 | -- | 4,535.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,597.13 | 7,686.72 | 8,070.37 | 8,432.88 | 9,265.38 |
其他流动负债 | 7,476.75 | 6,720.76 | 9,827.81 | 7,681.42 | 7,129.51 |
流动负债合计 | 155,753.81 | 160,990.37 | 162,916.45 | 150,087.61 | 151,411.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,948.45 | 30,874.24 | 35,185.84 | 36,060.19 | 22,772.97 |
应付债券 | 54,729.91 | 54,069.15 | 53,385.04 | 52,692.04 | 52,006.20 |
租赁负债 | 262.42 | 305.61 | 432.80 | 402.34 | 260.39 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | 160.00 | 160.00 | 436.23 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,310.55 | 2,602.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1,310.55 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,336.54 | 3,557.25 | 3,939.44 | 4,272.89 | 3,368.65 |
长期递延收益 | 3,690.33 | 3,787.90 | 3,432.65 | 3,588.13 | 3,687.72 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 92,967.66 | 92,594.15 | 96,535.77 | 98,486.14 | 85,135.14 |
负债合计 | 248,721.47 | 253,584.52 | 259,452.22 | 248,573.75 | 236,546.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,865.73 | 52,865.66 | 52,865.62 | 52,865.62 | 52,865.21 |
资本公积 | 119,474.39 | 119,473.12 | 119,205.75 | 121,285.04 | 120,678.05 |
减:库存股 | 3,956.22 | 3,956.22 | 3,956.22 | 8,894.23 | 8,894.23 |
其他综合收益 | -1,082.40 | -901.42 | -2,081.49 | -1,746.82 | -2,992.63 |
专项储备 | 77.30 | -- | -- | 0.71 | 4.40 |
盈余公积 | 11,946.06 | 11,946.06 | 11,572.79 | 11,572.79 | 11,572.79 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 194,877.65 | 188,893.52 | 199,046.82 | 195,448.60 | 189,462.41 |
归属于母公司股东权益合计 | 389,412.66 | 383,531.17 | 391,863.87 | 385,742.34 | 377,908.19 |
少数股东权益 | 12,064.28 | 11,436.53 | 11,385.80 | 10,255.67 | 9,630.40 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,476.94 | 394,967.70 | 403,249.68 | 395,998.01 | 387,538.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,198.41 | 648,552.22 | 662,701.90 | 644,571.76 | 624,085.28 |
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