| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,111.62 | 46,547.92 | 31,297.62 | 22,057.05 | 12,926.59 |
| 收到的税费返还 | 113.53 | 926.29 | 784.91 | 603.37 | 285.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444.68 | 2,239.08 | 1,072.22 | 1,448.71 | 779.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,669.83 | 49,713.29 | 33,154.74 | 24,109.14 | 13,992.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,618.41 | 25,825.10 | 22,226.61 | 14,376.15 | 8,564.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,826.20 | 23,447.72 | 16,945.61 | 11,456.00 | 6,004.27 |
| 支付的各项税费 | 445.53 | 1,920.55 | 1,595.21 | 1,222.89 | 888.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.27 | 5,327.57 | 4,183.68 | 3,269.44 | 1,574.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,431.41 | 56,520.94 | 44,951.11 | 30,324.49 | 17,032.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,761.58 | -6,807.65 | -11,796.37 | -6,215.35 | -3,040.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | 57,770.00 | 55,420.00 | 39,470.00 | 24,954.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.85 | 312.64 | 310.42 | 198.27 | 109.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.56 | 0.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,209.85 | 58,089.20 | 55,730.65 | 39,668.27 | 25,063.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,237.54 | 24,819.82 | 22,991.01 | 19,391.97 | 9,291.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 39,581.00 | 35,090.00 | 33,490.00 | 21,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,337.54 | 64,800.82 | 58,081.01 | 52,881.97 | 30,781.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,127.70 | -6,711.62 | -2,350.37 | -13,213.70 | -5,718.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 80.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,222.07 | 24,215.79 | 22,615.79 | 18,820.79 | 6,161.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 147.18 | 108.00 | 108.00 | 17.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,297.07 | 24,442.97 | 22,803.79 | 18,928.79 | 6,178.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 323.00 | 12,287.20 | 7,313.21 | 4,787.35 | 531.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415.17 | 1,847.16 | 1,171.57 | 716.35 | 345.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.14 | 1,233.91 | 881.66 | 552.52 | 357.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 962.31 | 15,368.27 | 9,366.45 | 6,056.22 | 1,234.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334.76 | 9,074.70 | 13,437.34 | 12,872.57 | 4,944.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.64 | 13.91 | -6.26 | -26.02 | -49.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,535.88 | -4,430.66 | -715.65 | -6,582.49 | -3,863.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,810.94 | 35,241.60 | 35,241.60 | 35,241.60 | 35,241.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,275.06 | 30,810.94 | 34,525.95 | 28,659.11 | 31,377.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -22,293.28 | -- | -5,710.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,948.79 | -- | 1,011.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,758.14 | -- | 1,761.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,483.49 | -- | 1,046.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 182.13 | -- | 92.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.68 | -- | -0.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 433.09 | -- | 190.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -312.64 | -- | -208.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,731.99 | -- | -211.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 186.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,948.76 | -- | -2,094.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -826.56 | -- | -1,348.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,324.97 | -- | -1,740.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -518.48 | -- | 516.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,807.65 | -- | -6,215.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,810.94 | -- | 28,659.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,241.60 | -- | 35,241.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,430.66 | -- | -6,582.49 | -- |
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