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| 天和防务(300397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,282.73 | 18,891.90 | 24,275.32 | 31,831.29 | 34,925.95 |
| 交易性金融资产 | 95.10 | 1,050.00 | 441.59 | 2,143.28 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,093.80 | 16,657.00 | 16,179.54 | 14,546.88 | 16,373.77 |
| 应收票据 | 2,613.43 | 1,547.06 | 2,043.97 | 2,032.68 | 2,170.67 |
| 应收账款 | 12,480.37 | 15,109.95 | 14,135.57 | 12,514.20 | 14,203.10 |
| 应收款项融资 | 142.06 | 118.07 | 263.59 | 431.11 | 363.24 |
| 预付款项 | 2,022.26 | 1,647.56 | 1,469.20 | 1,652.18 | 3,059.28 |
| 其他应收款(合计) | 1,239.86 | 1,448.22 | 1,090.24 | 952.87 | 1,559.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,448.22 | -- | 952.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,574.24 | 30,125.07 | 28,644.27 | 28,856.08 | 28,916.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,608.37 | 6,249.59 | 6,332.67 | 5,960.49 | 6,075.25 |
| 流动资产合计 | 73,138.39 | 76,269.11 | 78,782.95 | 86,463.34 | 91,478.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 702.71 | 712.53 | 722.34 | 732.16 | 741.97 |
| 在建工程(合计) | 86,084.25 | 80,662.04 | 79,926.38 | 76,315.85 | 70,439.59 |
| 在建工程 | -- | 80,662.04 | -- | 76,315.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,690.34 | 33,479.05 | 34,130.22 | 34,837.16 | 35,963.81 |
| 固定资产净额 | -- | 33,479.05 | -- | 34,837.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,902.47 | 2,150.69 | 2,404.28 | 2,655.34 | 2,692.51 |
| 无形资产 | 21,346.32 | 22,046.90 | 21,690.67 | 22,193.92 | 21,211.37 |
| 开发支出 | 7,980.89 | 6,823.59 | 6,749.58 | 6,127.83 | 7,147.82 |
| 商誉 | 7,622.62 | 7,622.62 | 7,622.62 | 7,622.62 | 7,622.62 |
| 长期待摊费用 | 346.40 | 385.73 | 433.15 | 460.58 | 487.10 |
| 递延所得税资产 | 7,517.49 | 7,590.95 | 7,643.89 | 7,701.76 | 9,767.11 |
| 其他非流动资产 | 1,088.09 | 783.96 | 1,206.36 | 1,104.88 | 2,156.72 |
| 非流动资产合计 | 175,671.30 | 170,647.79 | 170,945.23 | 168,167.84 | 166,646.36 |
| 资产总计 | 248,809.69 | 246,916.91 | 249,728.18 | 254,631.18 | 258,124.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,560.05 | 7,015.20 | 5,325.42 | 4,105.03 | 2,450.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,713.56 | 16,678.46 | 15,629.57 | 17,038.87 | 13,366.82 |
| 应付票据 | 338.44 | 841.20 | 620.81 | 461.46 | 748.32 |
| 应付账款 | 15,375.12 | 15,837.26 | 15,008.76 | 16,577.41 | 12,618.50 |
| 预收款项 | 64.88 | 76.32 | 63.48 | 73.90 | 61.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,731.31 | 5,432.57 | 4,611.60 | 4,259.06 | 4,338.21 |
| 应交税费 | 259.09 | 264.00 | 522.88 | 641.94 | 320.38 |
| 其他应付款(合计) | 5,857.09 | 4,170.49 | 4,530.32 | 7,943.66 | 2,933.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,170.49 | -- | 7,943.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,472.07 | 13,296.48 | 11,599.43 | 11,901.19 | 11,999.18 |
| 其他流动负债 | 53.01 | 26.76 | 8.41 | 5.14 | 45.30 |
| 流动负债合计 | 60,812.34 | 54,442.41 | 49,405.78 | 54,614.13 | 40,342.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,608.85 | 18,617.64 | 24,363.97 | 24,453.84 | 29,321.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 265.29 | 522.71 | 805.96 | 981.72 | 1,071.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,544.16 | 11,544.16 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 长期应付款 | -- | 11,544.16 | -- | 9,500.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 953.19 | 993.33 | 1,068.22 | 1,075.06 | 723.92 |
| 长期递延收益 | 2,979.90 | 3,004.24 | 3,062.62 | 3,098.51 | 2,659.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,351.39 | 34,682.07 | 38,800.76 | 39,109.14 | 43,276.60 |
| 负债合计 | 95,163.73 | 89,124.47 | 88,206.55 | 93,723.28 | 83,618.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 |
| 资本公积 | 108,488.84 | 108,488.84 | 108,220.24 | 108,220.24 | 108,619.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 150.85 | 158.24 | 158.64 | 164.74 | 166.26 |
| 盈余公积 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,702.01 | -3,088.85 | 374.81 | -325.00 | 11,493.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,783.79 | 161,404.34 | 164,599.81 | 163,906.10 | 176,125.58 |
| 少数股东权益 | -4,137.83 | -3,611.91 | -3,078.17 | -2,998.20 | -1,619.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,645.96 | 157,792.43 | 161,521.63 | 160,907.90 | 174,506.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,809.69 | 246,916.91 | 249,728.18 | 254,631.18 | 258,124.84 |
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