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| 天和防务(300397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,479.54 | 12,871.38 | 15,723.50 | 9,291.93 | 16,282.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 95.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,247.02 | 19,579.58 | 17,569.40 | 17,410.69 | 15,093.80 |
| 应收票据 | 980.81 | 1,185.62 | 1,369.52 | 892.38 | 2,613.43 |
| 应收账款 | 17,266.21 | 18,393.97 | 16,199.88 | 16,518.32 | 12,480.37 |
| 应收款项融资 | 308.25 | 126.33 | 436.42 | 307.04 | 142.06 |
| 预付款项 | 1,917.94 | 1,365.02 | 947.49 | 1,140.20 | 2,022.26 |
| 其他应收款(合计) | 980.56 | 909.21 | 906.27 | 771.98 | 1,239.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 909.21 | -- | 771.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,820.95 | 31,591.68 | 29,819.43 | 30,335.85 | 31,574.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,744.97 | 6,717.84 | 6,597.96 | 6,456.98 | 6,608.37 |
| 流动资产合计 | 75,653.86 | 73,298.20 | 72,160.03 | 65,871.26 | 73,138.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,322.26 | 3,351.51 | 3,376.01 | 3,399.20 | -- |
| 投资性房地产 | 663.45 | 673.27 | 683.08 | 692.90 | 702.71 |
| 在建工程(合计) | 87,230.39 | 86,495.54 | 82,500.74 | 93,314.34 | 86,084.25 |
| 在建工程 | -- | 86,495.54 | -- | 93,314.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,391.61 | 42,169.51 | 42,861.87 | 32,448.31 | 32,690.34 |
| 固定资产净额 | -- | 42,169.51 | -- | 32,448.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 844.53 | 1,005.35 | 1,134.10 | 1,307.52 | 1,902.47 |
| 无形资产 | 21,096.58 | 21,596.82 | 21,583.12 | 20,868.94 | 21,346.32 |
| 开发支出 | 7,642.86 | 7,305.47 | 7,395.64 | 8,076.49 | 7,980.89 |
| 商誉 | 6,915.67 | 6,915.67 | 6,915.67 | 6,915.67 | 7,622.62 |
| 长期待摊费用 | 337.25 | 367.05 | 302.09 | 332.86 | 346.40 |
| 递延所得税资产 | 6,958.92 | 7,004.82 | 7,042.10 | 7,050.75 | 7,517.49 |
| 其他非流动资产 | 646.57 | 451.88 | 705.30 | 789.12 | 1,088.09 |
| 非流动资产合计 | 181,629.82 | 181,916.62 | 179,079.46 | 179,775.83 | 175,671.30 |
| 资产总计 | 257,283.68 | 255,214.82 | 251,239.49 | 245,647.09 | 248,809.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,019.79 | 17,937.66 | 15,150.24 | 13,551.67 | 12,560.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,895.95 | 16,209.99 | 16,922.90 | 16,337.21 | 15,713.56 |
| 应付票据 | 20.00 | -- | 98.11 | 141.22 | 338.44 |
| 应付账款 | 15,875.95 | 16,209.99 | 16,824.79 | 16,196.00 | 15,375.12 |
| 预收款项 | 67.99 | 57.11 | 70.03 | 53.55 | 64.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,955.88 | 5,338.93 | 5,683.76 | 5,520.52 | 4,731.31 |
| 应交税费 | 493.46 | 463.33 | 456.24 | 545.60 | 259.09 |
| 其他应付款(合计) | 13,108.15 | 13,027.88 | 9,446.19 | 12,101.00 | 5,857.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,027.88 | -- | 12,101.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,594.02 | 21,573.17 | 23,748.22 | 22,756.98 | 13,472.07 |
| 其他流动负债 | 18.91 | 336.81 | 162.42 | 4.13 | 53.01 |
| 流动负债合计 | 77,504.86 | 82,985.63 | 79,240.13 | 78,824.90 | 60,812.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,025.34 | 26,074.37 | 22,297.02 | 13,656.22 | 18,608.85 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12.54 | 12.39 | 17.71 | 5.85 | 265.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,079.31 | 1,056.31 | 1,466.39 | 1,564.26 | 11,544.16 |
| 长期应付款 | -- | 1,056.31 | -- | 1,564.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 715.97 | 740.70 | 762.38 | 790.16 | 953.19 |
| 长期递延收益 | 3,025.39 | 3,053.13 | 3,147.25 | 3,183.61 | 2,979.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,858.55 | 30,936.90 | 27,690.75 | 19,200.11 | 34,351.39 |
| 负债合计 | 118,363.40 | 113,922.52 | 106,930.88 | 98,025.01 | 95,163.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 |
| 资本公积 | 106,972.16 | 107,007.29 | 107,007.29 | 107,007.29 | 108,488.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 244.27 | 208.39 | 175.89 | 146.11 | 150.85 |
| 盈余公积 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,151.92 | -16,639.94 | -13,903.72 | -10,861.86 | -6,702.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,910.62 | 146,421.85 | 149,125.58 | 152,137.65 | 157,783.79 |
| 少数股东权益 | -4,990.34 | -5,129.56 | -4,816.96 | -4,515.57 | -4,137.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,920.28 | 141,292.30 | 144,308.61 | 147,622.09 | 153,645.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,283.68 | 255,214.82 | 251,239.49 | 245,647.09 | 248,809.69 |
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