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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天和防务(300397) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,723.50 | 9,291.93 | 16,282.73 | 18,891.90 | 24,275.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | 95.10 | 1,050.00 | 441.59 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,569.40 | 17,410.69 | 15,093.80 | 16,657.00 | 16,179.54 |
应收票据 | 1,369.52 | 892.38 | 2,613.43 | 1,547.06 | 2,043.97 |
应收账款 | 16,199.88 | 16,518.32 | 12,480.37 | 15,109.95 | 14,135.57 |
应收款项融资 | 436.42 | 307.04 | 142.06 | 118.07 | 263.59 |
预付款项 | 947.49 | 1,140.20 | 2,022.26 | 1,647.56 | 1,469.20 |
其他应收款(合计) | 906.27 | 771.98 | 1,239.86 | 1,448.22 | 1,090.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 771.98 | -- | 1,448.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,819.43 | 30,335.85 | 31,574.24 | 30,125.07 | 28,644.27 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,597.96 | 6,456.98 | 6,608.37 | 6,249.59 | 6,332.67 |
流动资产合计 | 72,160.03 | 65,871.26 | 73,138.39 | 76,269.11 | 78,782.95 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,376.01 | 3,399.20 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 683.08 | 692.90 | 702.71 | 712.53 | 722.34 |
在建工程(合计) | 82,500.74 | 93,314.34 | 86,084.25 | 80,662.04 | 79,926.38 |
在建工程 | -- | 93,314.34 | -- | 80,662.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 42,861.87 | 32,448.31 | 32,690.34 | 33,479.05 | 34,130.22 |
固定资产净额 | -- | 32,448.31 | -- | 33,479.05 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,134.10 | 1,307.52 | 1,902.47 | 2,150.69 | 2,404.28 |
无形资产 | 21,583.12 | 20,868.94 | 21,346.32 | 22,046.90 | 21,690.67 |
开发支出 | 7,395.64 | 8,076.49 | 7,980.89 | 6,823.59 | 6,749.58 |
商誉 | 6,915.67 | 6,915.67 | 7,622.62 | 7,622.62 | 7,622.62 |
长期待摊费用 | 302.09 | 332.86 | 346.40 | 385.73 | 433.15 |
递延所得税资产 | 7,042.10 | 7,050.75 | 7,517.49 | 7,590.95 | 7,643.89 |
其他非流动资产 | 705.30 | 789.12 | 1,088.09 | 783.96 | 1,206.36 |
非流动资产合计 | 179,079.46 | 179,775.83 | 175,671.30 | 170,647.79 | 170,945.23 |
资产总计 | 251,239.49 | 245,647.09 | 248,809.69 | 246,916.91 | 249,728.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,150.24 | 13,551.67 | 12,560.05 | 7,015.20 | 5,325.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 16,922.90 | 16,337.21 | 15,713.56 | 16,678.46 | 15,629.57 |
应付票据 | 98.11 | 141.22 | 338.44 | 841.20 | 620.81 |
应付账款 | 16,824.79 | 16,196.00 | 15,375.12 | 15,837.26 | 15,008.76 |
预收款项 | 70.03 | 53.55 | 64.88 | 76.32 | 63.48 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,683.76 | 5,520.52 | 4,731.31 | 5,432.57 | 4,611.60 |
应交税费 | 456.24 | 545.60 | 259.09 | 264.00 | 522.88 |
其他应付款(合计) | 9,446.19 | 12,101.00 | 5,857.09 | 4,170.49 | 4,530.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12,101.00 | -- | 4,170.49 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23,748.22 | 22,756.98 | 13,472.07 | 13,296.48 | 11,599.43 |
其他流动负债 | 162.42 | 4.13 | 53.01 | 26.76 | 8.41 |
流动负债合计 | 79,240.13 | 78,824.90 | 60,812.34 | 54,442.41 | 49,405.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,297.02 | 13,656.22 | 18,608.85 | 18,617.64 | 24,363.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 17.71 | 5.85 | 265.29 | 522.71 | 805.96 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,466.39 | 1,564.26 | 11,544.16 | 11,544.16 | 9,500.00 |
长期应付款 | -- | 1,564.26 | -- | 11,544.16 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 762.38 | 790.16 | 953.19 | 993.33 | 1,068.22 |
长期递延收益 | 3,147.25 | 3,183.61 | 2,979.90 | 3,004.24 | 3,062.62 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27,690.75 | 19,200.11 | 34,351.39 | 34,682.07 | 38,800.76 |
负债合计 | 106,930.88 | 98,025.01 | 95,163.73 | 89,124.47 | 88,206.55 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 | 51,763.67 |
资本公积 | 107,007.29 | 107,007.29 | 108,488.84 | 108,488.84 | 108,220.24 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 175.89 | 146.11 | 150.85 | 158.24 | 158.64 |
盈余公积 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -13,903.72 | -10,861.86 | -6,702.01 | -3,088.85 | 374.81 |
归属于母公司股东权益合计 | 149,125.58 | 152,137.65 | 157,783.79 | 161,404.34 | 164,599.81 |
少数股东权益 | -4,816.96 | -4,515.57 | -4,137.83 | -3,611.91 | -3,078.17 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,308.61 | 147,622.09 | 153,645.96 | 157,792.43 | 161,521.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,239.49 | 245,647.09 | 248,809.69 | 246,916.91 | 249,728.18 |
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