菲利华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
菲利华(300395) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,853.7167,901.4951,839.7737,060.5319,123.48
收到的税费返还0.17490.92225.79----
收到的其他与经营活动有关的现金1,814.385,684.791,834.02847.78631.69
经营活动现金流入小计13,668.2674,077.1953,899.5837,908.3119,755.17
购买商品、接受劳务支付的现金6,109.4325,720.2221,426.3215,771.478,145.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,340.0715,457.4611,658.748,513.184,810.00
支付的各项税费777.986,774.143,311.642,554.421,270.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,611.374,962.964,542.363,071.301,364.29
经营活动现金流出小计12,838.8552,914.7940,939.0729,910.3615,590.35
经营活动产生的现金流量净额829.4121,162.4012,960.527,997.954,164.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,292.27------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.029.8013.174.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.027,302.0713.174.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,694.6312,956.6912,318.556,571.711,930.63
投资所支付的现金--7,266.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------800.00
投资活动现金流出小计4,694.6320,222.6912,318.556,571.712,730.63
投资活动产生的现金流量净额-4,694.61-12,920.62-12,305.38-6,567.55-2,730.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69,490.0069,490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00490.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4.454.454.45
筹资活动现金流入小计--69,490.0069,494.45494.454.45
偿还债务支付的现金--3,500.003,500.003,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,061.976,044.076,044.0737.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2.002.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--2,146.7056.5256.5256.52
筹资活动现金流出小计--11,708.679,600.599,600.593,094.04
筹资活动产生的现金流量净额--57,781.3259,893.86-9,106.13-3,089.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.1658.8896.4255.15-89.90
五、现金及现金等价物净增加额-3,754.0566,081.9960,645.42-7,620.58-1,745.29
加:期初现金及现金等价物余额87,317.5221,235.5321,235.5321,235.5325,312.93
六、期末现金及现金等价物余额83,563.4787,317.5281,880.9513,614.9523,567.64
附注
净利润--19,255.42--9,516.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--401.40--248.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,878.79--2,358.17--
无形资产摊销--98.79--44.42--
长期待摊费用摊销--34.09------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.76---2.87--
固定资产报废损失--23.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.06--80.41--
投资损失---26.27------
递延所得税资产减少---266.08---148.18--
递延所得税负债增加--286.82---45.82--
存货的减少---344.67---1,761.89--
经营性应收项目的减少---173.32--3,226.19--
经营性应付项目的增加---3,017.12---5,517.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,162.40--7,997.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,317.52--13,614.95--
现金的期初余额--21,235.53--21,235.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,081.99---7,620.58--
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