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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
菲利华(300395) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,315.76 | 76,094.03 | 29,538.05 | 128,745.73 | 82,094.11 |
收到的税费返还 | 2,551.57 | 1,536.94 | 1,396.43 | 2,679.29 | 1,951.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,646.92 | 11,007.04 | 6,741.04 | 6,440.03 | 6,403.97 |
经营活动现金流入小计 | 122,514.25 | 88,638.02 | 37,675.53 | 137,865.05 | 90,449.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,106.80 | 33,228.90 | 14,981.87 | 51,803.87 | 35,776.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,496.14 | 16,231.14 | 9,232.51 | 25,092.64 | 19,098.44 |
支付的各项税费 | 12,475.33 | 8,867.84 | 3,225.72 | 11,622.61 | 8,106.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,956.45 | 4,927.24 | 1,797.89 | 8,602.03 | 4,606.83 |
经营活动现金流出小计 | 93,034.71 | 63,255.12 | 29,237.99 | 97,121.15 | 67,588.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,479.54 | 25,382.90 | 8,437.53 | 40,743.90 | 22,861.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,714.54 | 29,646.78 | 10,504.53 | 117,961.43 | 87,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 762.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -2.18 | 11.40 | 10.50 | 83.34 | 64.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,712.36 | 29,658.18 | 10,515.03 | 118,044.76 | 87,827.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,046.36 | 24,742.28 | 14,256.96 | 57,268.32 | 49,452.41 |
投资所支付的现金 | 94,525.80 | 53,916.14 | 35,480.00 | 109,366.44 | 68,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134,572.16 | 78,658.42 | 49,736.96 | 166,634.76 | 117,452.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,859.80 | -49,000.24 | -39,221.93 | -48,590.00 | -29,625.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,109.88 | 35,915.39 | 35,915.39 | 29,676.75 | 28,311.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339.25 | 339.25 | 339.25 | 29,676.75 | 28,311.20 |
取得借款收到的现金 | 16,468.00 | 8,190.00 | 5,835.00 | 3,773.40 | 1,217.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 702.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,577.88 | 44,105.39 | 41,750.39 | 34,152.46 | 29,528.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,273.50 | 970.00 | 300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,072.48 | 9,961.56 | 38.06 | 8,414.24 | 8,378.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.96 | 72.04 | 3.89 | 158.73 | 125.17 |
筹资活动现金流出小计 | 11,469.95 | 11,003.60 | 341.94 | 8,572.98 | 8,504.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,107.93 | 33,101.79 | 41,408.44 | 25,579.49 | 21,024.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.96 | 454.15 | -143.21 | 663.71 | 911.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,818.37 | 9,938.60 | 10,480.83 | 18,397.10 | 15,171.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,324.17 | 78,324.17 | 78,324.17 | 59,927.07 | 59,927.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,505.81 | 88,262.78 | 88,805.01 | 78,324.17 | 75,098.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,182.46 | -- | 51,277.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 694.41 | -- | 1,265.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,964.63 | -- | 10,359.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 304.92 | -- | 503.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 177.34 | -- | 429.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.85 | -- | -22.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -12.63 | -- | 253.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -481.73 | -- | -46.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 580.90 | -- | -612.20 | -- |
投资损失 | -- | -96.79 | -- | -793.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 196.33 | -- | -3,062.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -885.00 | -- | 2,815.21 | -- |
存货的减少 | -- | -10,557.69 | -- | -14,474.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,466.45 | -- | -27,277.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,089.21 | -- | 19,920.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,382.90 | -- | 40,743.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 88,262.78 | -- | 78,324.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,324.17 | -- | 59,927.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,938.60 | -- | 18,397.10 | -- |
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