菲利华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
菲利华(300395) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,839.7737,060.5319,123.4855,857.9338,471.27
收到的税费返还225.79--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,834.02847.78631.692,443.121,097.78
经营活动现金流入小计53,899.5837,908.3119,755.1758,650.4739,569.05
购买商品、接受劳务支付的现金21,426.3215,771.478,145.3827,440.2820,363.06
支付给职工以及为职工支付的现金11,658.748,513.184,810.0013,382.929,691.04
支付的各项税费3,311.642,554.421,270.684,083.483,112.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,542.363,071.301,364.294,252.063,952.33
经营活动现金流出小计40,939.0729,910.3615,590.3549,158.7337,118.81
经营活动产生的现金流量净额12,960.527,997.954,164.829,491.742,450.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------19,607.323,300.00
取得投资收益所收到的现金--------87.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.174.16--3.364.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.174.16--19,610.683,391.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,318.556,571.711,930.6314,264.847,957.30
投资所支付的现金------20,780.004,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----800.00158.76--
投资活动现金流出小计12,318.556,571.712,730.6335,203.6012,607.30
投资活动产生的现金流量净额-12,305.38-6,567.55-2,730.63-15,592.92-9,215.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,490.00490.00--357.75357.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00------
取得借款收到的现金------3,500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.454.454.452,000.00--
筹资活动现金流入小计69,494.45494.454.455,857.75857.75
偿还债务支付的现金3,500.003,500.003,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,044.076,044.0737.524,550.244,521.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金56.5256.5256.521,046.101,000.00
筹资活动现金流出小计9,600.599,600.593,094.046,596.355,521.92
筹资活动产生的现金流量净额59,893.86-9,106.13-3,089.58-738.60-4,664.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.4255.15-89.90-25.37442.65
五、现金及现金等价物净增加额60,645.42-7,620.58-1,745.29-6,865.15-10,986.60
加:期初现金及现金等价物余额21,235.5321,235.5325,312.9328,100.6828,100.68
六、期末现金及现金等价物余额81,880.9513,614.9523,567.6421,235.5317,114.09
附注
净利润--9,516.01--16,158.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--248.81--89.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,358.17--3,905.50--
无形资产摊销--44.42--83.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.87--41.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80.41--64.21--
投资损失-------177.32--
递延所得税资产减少---148.18--113.29--
递延所得税负债增加---45.82--857.03--
存货的减少---1,761.89---5,423.80--
经营性应收项目的减少--3,226.19---16,225.11--
经营性应付项目的增加---5,517.30--10,005.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,997.95--9,491.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,614.95--21,235.53--
现金的期初余额--21,235.53--28,100.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,620.58---6,865.15--
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