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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,731.90 | 129,332.91 | 106,315.76 | 76,094.03 | 29,538.05 |
| 收到的税费返还 | 358.40 | 2,916.51 | 2,551.57 | 1,536.94 | 1,396.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.70 | 14,244.49 | 13,646.92 | 11,007.04 | 6,741.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,344.00 | 146,493.91 | 122,514.25 | 88,638.02 | 37,675.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,945.85 | 59,091.02 | 49,106.80 | 33,228.90 | 14,981.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,537.32 | 30,140.76 | 23,496.14 | 16,231.14 | 9,232.51 |
| 支付的各项税费 | 4,408.15 | 15,341.25 | 12,475.33 | 8,867.84 | 3,225.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,091.00 | 15,263.31 | 7,956.45 | 4,927.24 | 1,797.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,982.31 | 119,836.35 | 93,034.71 | 63,255.12 | 29,237.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,638.31 | 26,657.57 | 29,479.54 | 25,382.90 | 8,437.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,310.60 | 48,775.03 | 40,714.54 | 29,646.78 | 10,504.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 73.75 | -2.18 | 11.40 | 10.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,310.60 | 48,848.78 | 40,712.36 | 29,658.18 | 10,515.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,484.27 | 54,459.63 | 40,046.36 | 24,742.28 | 14,256.96 |
| 投资所支付的现金 | 8,242.19 | 115,614.37 | 94,525.80 | 53,916.14 | 35,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,726.47 | 170,074.00 | 134,572.16 | 78,658.42 | 49,736.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415.87 | -121,225.21 | -93,859.80 | -49,000.24 | -39,221.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119.00 | 47,921.13 | 36,109.88 | 35,915.39 | 35,915.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119.00 | 5,710.25 | 339.25 | 339.25 | 339.25 |
| 取得借款收到的现金 | 14,230.00 | 26,468.00 | 16,468.00 | 8,190.00 | 5,835.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,349.00 | 74,389.13 | 52,577.88 | 44,105.39 | 41,750.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,280.00 | 1,343.50 | 1,273.50 | 970.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 567.56 | 10,294.46 | 10,072.48 | 9,961.56 | 38.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,512.58 | 632.78 | 123.96 | 72.04 | 3.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,360.14 | 12,270.75 | 11,469.95 | 11,003.60 | 341.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,988.86 | 62,118.39 | 41,107.93 | 33,101.79 | 41,408.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.23 | 350.88 | 453.96 | 454.15 | -143.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,987.10 | -32,098.38 | -22,818.37 | 9,938.60 | 10,480.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,225.80 | 78,324.17 | 78,324.17 | 78,324.17 | 78,324.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,238.70 | 46,225.80 | 55,505.81 | 88,262.78 | 88,805.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,441.49 | -- | 30,182.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,061.77 | -- | 694.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,141.75 | -- | 9,964.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 817.86 | -- | 304.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.67 | -- | 177.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.47 | -- | -0.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 386.65 | -- | -12.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,587.19 | -- | -481.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -264.47 | -- | 580.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -284.56 | -- | -96.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 777.98 | -- | 196.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -290.74 | -- | -885.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,230.33 | -- | -10,557.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,683.26 | -- | -3,466.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,081.21 | -- | -5,089.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,523.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,657.57 | -- | 25,382.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,225.80 | -- | 88,262.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,324.17 | -- | 78,324.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,098.38 | -- | 9,938.60 | -- |
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