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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,493.35 | 89,441.62 | 82,804.48 | 16,252.77 | 23,567.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,500.02 | 34,066.06 | 37,301.96 | 31,646.42 | 30,067.75 |
| 应收票据 | 10,344.32 | 12,056.57 | 11,277.62 | 11,904.90 | 12,006.40 |
| 应收账款 | 22,155.71 | 22,009.50 | 26,024.35 | 19,741.52 | 18,061.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,729.94 | 7,198.48 | 11,754.27 | 8,740.44 | 5,832.99 |
| 其他应收款(合计) | 120.53 | 80.93 | 208.59 | 106.70 | 96.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 80.93 | -- | 106.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,301.39 | 12,983.82 | 15,194.27 | 14,502.50 | 14,277.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 756.80 | 882.35 | 464.26 | 820.61 | 844.13 |
| 流动资产合计 | 142,902.05 | 144,653.25 | 147,727.83 | 72,069.44 | 74,686.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,506.90 | 6,539.83 | 7,287.57 | 4,505.37 | 5,927.11 |
| 在建工程 | -- | 6,539.83 | -- | 4,505.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,391.06 | 47,888.50 | 43,969.14 | 44,298.36 | 42,287.10 |
| 固定资产净额 | -- | 47,888.50 | -- | 44,298.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,370.69 | 5,409.89 | 2,541.40 | 2,563.74 | 2,576.07 |
| 开发支出 | -- | 598.57 | 553.97 | 553.97 | 449.39 |
| 商誉 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 |
| 长期待摊费用 | 371.99 | 331.27 | -- | -- | 161.35 |
| 递延所得税资产 | 698.82 | 723.72 | 660.18 | 605.81 | 488.15 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 71,348.17 | 71,500.49 | 65,020.97 | 62,535.96 | 61,897.87 |
| 资产总计 | 214,250.22 | 216,153.74 | 212,748.81 | 134,605.40 | 136,584.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,436.63 | 15,066.32 | 16,611.48 | 14,363.28 | 17,242.15 |
| 应付票据 | 2,672.45 | 5,150.13 | 3,106.95 | 3,037.49 | -- |
| 应付账款 | 10,764.17 | 9,916.19 | 13,504.52 | 11,325.79 | -- |
| 预收款项 | -- | 245.87 | 225.23 | 328.05 | 184.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,438.73 | 2,675.22 | 1,724.60 | 843.43 | 1,542.86 |
| 应交税费 | 942.38 | 1,214.21 | 2,157.03 | 1,331.88 | 754.75 |
| 其他应付款(合计) | 1,417.16 | 1,254.90 | 4,571.73 | 4,471.05 | 4,475.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,254.90 | -- | 4,471.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17,540.66 | 20,456.51 | 25,290.07 | 21,337.69 | 24,700.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,534.00 | 3,128.00 | 1,644.00 | 1,139.00 | 1,139.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3,128.00 | -- | 1,139.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,105.95 | 1,143.87 | 788.32 | 811.23 | 830.49 |
| 长期递延收益 | 1,019.42 | 1,059.35 | 1,109.29 | 1,148.67 | 1,073.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,659.37 | 5,331.23 | 3,541.61 | 3,098.90 | 3,042.86 |
| 负债合计 | 22,200.04 | 25,787.74 | 28,831.68 | 24,436.59 | 27,743.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,804.63 | 33,804.63 | 33,815.83 | 29,952.70 | 29,952.70 |
| 资本公积 | 81,854.26 | 81,805.93 | 81,642.86 | 16,374.93 | 16,251.33 |
| 减：库存股 | 1,028.38 | 1,028.38 | 2,199.36 | 2,199.36 | 2,199.36 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,099.78 | 9,099.78 | 7,662.35 | 7,662.35 | 7,662.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,513.44 | 65,900.41 | 62,222.37 | 57,642.20 | 56,951.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,243.74 | 189,582.37 | 183,144.05 | 109,432.82 | 108,618.09 |
| 少数股东权益 | 806.45 | 783.64 | 773.07 | 736.00 | 223.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,050.19 | 190,366.01 | 183,917.12 | 110,168.81 | 108,841.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,250.22 | 216,153.74 | 212,748.81 | 134,605.40 | 136,584.41 |
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