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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,435.06 | 98,407.06 | 90,562.18 | 68,518.96 | 56,344.27 |
| 交易性金融资产 | 91,247.21 | 40,503.55 | 36,806.61 | 39,219.92 | 43,098.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 90,379.68 | 82,168.96 | 68,073.07 | 78,185.10 | 77,315.90 |
| 应收票据 | 20,393.24 | 13,847.53 | 11,789.77 | 28,043.93 | 21,305.73 |
| 应收账款 | 69,986.45 | 68,321.43 | 56,283.30 | 50,141.17 | 56,010.17 |
| 应收款项融资 | 6,160.66 | 6,737.18 | 10,945.86 | 11,401.97 | 16,791.25 |
| 预付款项 | 12,817.54 | 17,702.64 | 9,008.40 | 9,033.73 | 17,846.81 |
| 其他应收款(合计) | 894.14 | 488.05 | 1,172.08 | 1,914.25 | 1,129.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 488.05 | -- | 1,914.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,699.54 | 76,280.02 | 73,860.58 | 74,313.62 | 73,254.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,749.47 | 7,445.74 | 9,076.14 | 8,002.99 | 7,195.05 |
| 流动资产合计 | 386,383.30 | 329,733.21 | 299,504.91 | 290,590.53 | 292,976.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 533.62 | 544.91 | 562.05 | 562.05 | 574.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,719.24 | 28,435.63 | 38,509.34 | 26,575.79 | 23,339.33 |
| 在建工程 | -- | 28,435.63 | -- | 26,575.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 218,236.29 | 205,101.59 | 183,345.09 | 186,329.82 | 177,870.38 |
| 固定资产净额 | -- | 205,101.59 | -- | 186,329.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 506.80 | 916.77 | 1,085.28 | 1,253.80 | 1,429.61 |
| 无形资产 | 27,897.15 | 22,306.15 | 20,546.12 | 21,278.28 | 19,094.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 |
| 长期待摊费用 | 2,778.85 | 2,936.46 | 1,908.48 | 2,011.57 | 2,156.39 |
| 递延所得税资产 | 7,978.34 | 7,631.23 | 7,489.04 | 7,325.87 | 5,813.23 |
| 其他非流动资产 | 25,639.76 | 19,279.43 | 20,139.24 | 15,645.85 | 21,006.99 |
| 非流动资产合计 | 325,780.69 | 332,179.25 | 327,943.22 | 318,501.89 | 315,890.18 |
| 资产总计 | 712,163.99 | 661,912.46 | 627,448.13 | 609,092.42 | 608,866.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,414.09 | 20,408.53 | 13,803.18 | 11,740.09 | 18,390.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,643.46 | 46,272.67 | 42,100.44 | 38,098.95 | 45,643.12 |
| 应付票据 | 16,249.86 | 16,187.18 | 17,331.98 | 16,517.58 | 20,108.27 |
| 应付账款 | 32,393.60 | 30,085.50 | 24,768.46 | 21,581.37 | 25,534.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,108.66 | 4,004.47 | 3,901.32 | 6,378.31 | 4,727.18 |
| 应交税费 | 4,824.89 | 4,893.65 | 3,096.96 | 2,253.59 | 1,813.77 |
| 其他应付款(合计) | 2,715.94 | 2,684.85 | 294.06 | 486.16 | 17,286.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,564.85 | -- | 486.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,915.90 | 12,160.92 | 12,359.99 | 14,995.92 | 5,169.98 |
| 其他流动负债 | 9,546.62 | 8,222.80 | 4,282.96 | 6,876.63 | 5,973.05 |
| 流动负债合计 | 99,241.22 | 100,914.85 | 82,248.06 | 83,100.19 | 102,590.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,621.44 | 18,539.44 | 6,909.42 | 6,901.20 | 18,136.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 107.59 | 305.45 | 313.08 | 509.76 | 640.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,985.77 | 6,233.12 | 6,344.97 | 6,780.76 | 6,469.15 |
| 长期递延收益 | 22,086.45 | 18,587.46 | 18,516.67 | 16,081.74 | 14,898.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,801.25 | 44,665.48 | 33,084.15 | 31,273.47 | 41,145.12 |
| 负债合计 | 146,042.48 | 145,580.33 | 115,332.20 | 114,373.66 | 143,735.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,226.77 | 52,226.77 | 52,226.77 | 52,226.77 | 51,982.30 |
| 资本公积 | 147,818.65 | 137,173.70 | 137,353.95 | 136,424.54 | 138,110.83 |
| 减：库存股 | 819.31 | 5,010.12 | 5,010.12 | 5,010.12 | 5,008.87 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,850.49 | 24,850.49 | 24,850.49 | 24,850.49 | 22,507.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 230,996.43 | 219,795.90 | 214,900.01 | 204,391.44 | 198,777.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,073.01 | 429,036.72 | 424,321.09 | 412,883.11 | 406,369.31 |
| 少数股东权益 | 111,048.50 | 87,295.41 | 87,794.84 | 81,835.65 | 58,761.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,121.51 | 516,332.13 | 512,115.93 | 494,718.76 | 465,130.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 712,163.99 | 661,912.46 | 627,448.13 | 609,092.42 | 608,866.45 |
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