飞天诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
飞天诚信(300386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,659.9133,128.6711,109.31102,144.6356,794.37
收到的税费返还2,272.761,482.72933.842,249.771,869.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,316.48730.67189.792,016.161,505.88
经营活动现金流入小计61,249.1635,342.0612,232.93106,410.5560,169.88
购买商品、接受劳务支付的现金46,757.0127,644.8610,410.6353,238.9437,321.50
支付给职工以及为职工支付的现金17,890.5311,753.225,734.5821,565.0216,132.08
支付的各项税费3,481.452,282.351,053.626,828.805,287.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,969.165,470.332,554.6712,862.109,389.82
经营活动现金流出小计77,098.1447,150.7619,753.5094,494.8668,130.96
经营活动产生的现金流量净额-15,848.98-11,808.70-7,520.5711,915.69-7,961.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,359.28127,957.6569,897.90198,100.00154,100.00
取得投资收益所收到的现金1,672.821,218.66771.392,757.462,102.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.171.07--1,116.3350.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39.25--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计181,078.51129,177.3870,669.29201,973.79156,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金591.11345.76264.53742.83642.20
投资所支付的现金175,853.44133,343.4461,984.44227,070.87175,362.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计176,444.55133,689.2062,248.97227,813.71176,004.56
投资活动产生的现金流量净额4,633.96-4,511.828,420.31-25,839.91-19,751.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金841.54836.09--2,090.222,090.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.840.84--2.052.05
筹资活动现金流出小计842.38836.92--2,092.272,092.27
筹资活动产生的现金流量净额-842.38-836.92---2,092.27-2,092.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.21121.03120.59143.74229.59
五、现金及现金等价物净增加额-12,259.61-17,036.411,020.34-15,872.75-29,575.54
加:期初现金及现金等价物余额49,317.3949,317.3949,317.3965,190.1465,190.14
六、期末现金及现金等价物余额37,057.7832,280.9850,337.7249,317.3935,614.60
附注
净利润--2,673.61--9,276.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--259.62--668.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--363.63--1,111.35--
无形资产摊销--195.92--372.26--
长期待摊费用摊销--143.65--404.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.82---857.48--
固定资产报废损失--0.23--1.21--
公允价值变动损失--140.05---327.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---33.33---68.53--
投资损失---1,373.69---2,417.50--
递延所得税资产减少---74.97---28.26--
递延所得税负债增加--6.30---125.15--
存货的减少---6,521.29--9,277.21--
经营性应收项目的减少---5,076.43---4,387.18--
经营性应付项目的增加---2,511.18---985.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,808.70--11,915.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,280.98--49,317.39--
现金的期初余额--49,317.39--65,190.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,036.41---15,872.75--
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