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飞天诚信(300386) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,173.16 | 38,610.79 | 14,165.68 | 93,813.83 | 61,655.27 |
收到的税费返还 | 897.53 | 729.08 | 382.90 | 2,164.07 | 1,493.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.33 | 854.35 | 336.38 | 2,325.91 | 1,126.87 |
经营活动现金流入小计 | 58,207.02 | 40,194.22 | 14,884.96 | 98,303.81 | 64,275.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,992.75 | 24,109.72 | 11,881.97 | 72,323.61 | 56,697.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,719.04 | 17,014.61 | 6,831.66 | 30,305.36 | 22,648.94 |
支付的各项税费 | 1,722.98 | 1,125.04 | 734.49 | 2,476.51 | 1,963.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,928.91 | 5,293.40 | 2,905.83 | 10,330.23 | 8,527.46 |
经营活动现金流出小计 | 67,363.68 | 47,542.77 | 22,353.95 | 115,435.71 | 89,837.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,156.66 | -7,348.54 | -7,469.00 | -17,131.90 | -25,561.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,455.82 | 41,049.00 | 39,049.00 | 32,098.91 | 32,098.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,519.00 | 3,343.42 | 3,343.42 | 268.51 | 268.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.52 | 5.57 | 5.57 | 1.71 | 0.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,182.35 | 44,397.99 | 42,397.99 | 32,369.13 | 32,368.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401.27 | 373.49 | 315.81 | 741.16 | 629.28 |
投资所支付的现金 | 65,198.65 | 53,147.57 | 42,744.52 | 43,000.00 | 34,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,599.92 | 53,521.06 | 43,060.33 | 43,741.16 | 34,729.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,417.58 | -9,123.07 | -662.35 | -11,372.04 | -2,361.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.37 | 915.41 | 379.66 | 1,382.61 | 1,005.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1,255.37 | 915.41 | 379.66 | 1,382.61 | 1,005.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,255.37 | -915.41 | -379.66 | -1,382.61 | -1,005.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.74 | 204.02 | -199.99 | 463.23 | 800.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,631.87 | -17,183.00 | -8,710.99 | -29,423.32 | -28,127.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,166.78 | 42,166.78 | 42,166.78 | 71,590.09 | 71,590.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,534.91 | 24,983.77 | 33,455.79 | 42,166.78 | 43,462.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,722.48 | -- | -12,105.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 58.69 | -- | 3,415.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 264.17 | -- | 422.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 163.08 | -- | 335.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.67 | -- | 245.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.09 | -- | -1.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.33 | -- | 12.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 65.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,034.29 | -- | -1,841.18 | -- |
投资损失 | -- | 479.18 | -- | 199.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -454.31 | -- | 1,681.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -352.73 | -- | 266.08 | -- |
存货的减少 | -- | 1,882.33 | -- | -4,457.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,227.35 | -- | -2,932.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,773.61 | -- | -3,718.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,348.54 | -- | -17,131.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,983.77 | -- | 42,166.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,166.78 | -- | 71,590.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,183.00 | -- | -29,423.32 | -- |
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