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| 飞天诚信(300386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,337.32 | 14,702.07 | 84,519.79 | 56,173.16 | 38,610.79 |
| 收到的税费返还 | 1,442.46 | 812.35 | 1,093.06 | 897.53 | 729.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 612.38 | 407.32 | 1,748.28 | 1,136.33 | 854.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,392.16 | 15,921.74 | 87,361.13 | 58,207.02 | 40,194.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,518.75 | 14,095.27 | 42,792.82 | 32,992.75 | 24,109.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,863.43 | 5,960.52 | 32,441.61 | 24,719.04 | 17,014.61 |
| 支付的各项税费 | 1,123.28 | 645.71 | 2,416.64 | 1,722.98 | 1,125.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,547.68 | 2,340.63 | 10,866.88 | 7,928.91 | 5,293.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,053.13 | 23,042.13 | 88,517.95 | 67,363.68 | 47,542.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,660.97 | -7,120.39 | -1,156.82 | -9,156.66 | -7,348.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,574.68 | 8,210.08 | 58,871.32 | 50,455.82 | 41,049.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.13 | 225.41 | 3,629.88 | 3,519.00 | 3,343.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 9.38 | 210.12 | 207.52 | 5.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,511.19 | 8,944.87 | 63,711.32 | 54,182.35 | 44,397.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 470.92 | 80.76 | 542.73 | 401.27 | 373.49 |
| 投资所支付的现金 | 26,740.78 | 11,367.43 | 71,324.07 | 65,198.65 | 53,147.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,211.70 | 11,448.19 | 71,866.80 | 65,599.92 | 53,521.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -700.51 | -2,503.32 | -8,155.49 | -11,417.58 | -9,123.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.96 | 300.78 | 1,611.55 | 1,255.37 | 915.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 588.96 | 300.78 | 1,611.55 | 1,255.37 | 915.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -588.96 | -300.78 | -1,611.55 | -1,255.37 | -915.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.24 | 35.18 | 45.79 | 197.74 | 204.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,876.20 | -9,889.31 | -10,878.06 | -21,631.87 | -17,183.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,288.71 | 31,288.71 | 42,166.78 | 42,166.78 | 42,166.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,412.51 | 21,399.41 | 31,288.71 | 20,534.91 | 24,983.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,631.32 | -- | -17,211.44 | -- | -7,722.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29.62 | -- | 2,993.19 | -- | 58.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235.80 | -- | 520.99 | -- | 264.17 |
| 无形资产摊销 | 133.71 | -- | 323.87 | -- | 163.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 94.89 | -- | 328.96 | -- | 230.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.62 | -- | -190.46 | -- | -1.09 |
| 固定资产报废损失 | 1.92 | -- | 44.75 | -- | 10.33 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,449.40 | -- | -2,350.91 | -- | -1,034.29 |
| 投资损失 | -55.17 | -- | 426.95 | -- | 479.18 |
| 递延所得税资产减少 | 15.06 | -- | 660.79 | -- | -454.31 |
| 递延所得税负债增加 | 73.30 | -- | -192.25 | -- | -352.73 |
| 存货的减少 | 16.64 | -- | 6,780.73 | -- | 1,882.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,080.46 | -- | 2,720.27 | -- | 1,227.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,555.30 | -- | 2,973.98 | -- | -2,773.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -300.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,660.97 | -- | -1,156.82 | -- | -7,348.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,412.51 | -- | 31,288.71 | -- | 24,983.77 |
| 现金的期初余额 | 31,288.71 | -- | 42,166.78 | -- | 42,166.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,876.20 | -- | -10,878.06 | -- | -17,183.00 |
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