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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,320.84 | 784,309.99 | 600,418.57 | 426,491.30 | 198,272.66 |
| 收到的税费返还 | 157.82 | 5,254.32 | 4,370.43 | 999.89 | 334.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,257.38 | 21,737.10 | 18,350.56 | 12,579.75 | 6,669.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,736.05 | 811,301.41 | 623,139.56 | 440,070.94 | 205,275.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,503.05 | 613,989.46 | 473,192.82 | 332,977.77 | 151,932.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,212.13 | 31,129.50 | 23,652.12 | 16,275.94 | 8,810.97 |
| 支付的各项税费 | 4,076.50 | 16,679.37 | 10,602.64 | 9,197.45 | 3,685.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.33 | 18,341.66 | 14,595.06 | 8,996.19 | 3,366.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,006.01 | 680,140.00 | 522,042.64 | 367,447.36 | 167,795.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,730.04 | 131,161.41 | 101,096.92 | 72,623.58 | 37,480.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,035.00 | 150,350.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.58 | 402.09 | 304.66 | 152.06 | 89.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.11 | 500.23 | 343.62 | 200.04 | 24.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,427.69 | 151,252.32 | 105,648.27 | 45,352.11 | 35,114.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,362.49 | 237,040.99 | 156,805.68 | 75,359.91 | 32,290.17 |
| 投资所支付的现金 | 82,027.97 | 125,027.00 | 114,027.00 | 46,527.00 | 16,127.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,626.88 | 8,496.77 | 8,496.77 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 163,390.47 | 389,694.86 | 299,329.45 | 150,383.68 | 48,417.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,962.78 | -238,442.54 | -193,681.18 | -105,031.58 | -13,302.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7.64 | 7.64 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7.64 | 7.64 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 163,105.99 | 205,664.81 | 122,777.27 | 82,874.68 | 44,992.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,105.99 | 226,672.45 | 143,784.91 | 93,874.68 | 54,992.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,544.70 | 144,478.78 | 97,258.35 | 83,303.79 | 39,116.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,486.47 | 29,544.45 | 26,585.34 | 23,767.59 | 3,012.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,364.61 | 19,093.26 | 17,047.02 | 12,480.40 | 7,850.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,395.78 | 193,116.49 | 140,890.71 | 119,551.78 | 49,979.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,710.20 | 33,555.95 | 2,894.20 | -25,677.10 | 5,013.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | 1.62 | -12.23 | 1.97 | 1.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,477.18 | -73,723.55 | -89,702.29 | -58,083.13 | 29,191.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,235.94 | 219,959.49 | 219,959.49 | 219,959.49 | 219,959.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,713.12 | 146,235.94 | 130,257.20 | 161,876.36 | 249,151.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,617.77 | -- | 26,741.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,828.40 | -- | 1,375.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,092.66 | -- | 34,520.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,364.06 | -- | 1,589.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,470.11 | -- | 2,707.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,035.64 | -- | 6.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -155.53 | -- | -49.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,715.32 | -- | -2,410.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,819.52 | -- | 5,487.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.44 | -- | -20.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,602.60 | -- | 8.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,347.88 | -- | -166.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49.06 | -- | -360.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,870.73 | -- | 9,553.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,757.39 | -- | -7,743.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,161.41 | -- | 72,623.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,235.94 | -- | 161,876.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,959.49 | -- | 219,959.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,723.55 | -- | -58,083.13 | -- |
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