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光环新网(300383) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,277.00 | 419,420.14 | 223,744.73 | 720,623.07 | 508,164.28 |
收到的税费返还 | 2,304.33 | 2,289.85 | 5.74 | 3,532.35 | 16.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,180.67 | 15,805.46 | 7,593.15 | 22,996.50 | 14,238.15 |
经营活动现金流入小计 | 617,762.00 | 437,515.45 | 231,343.62 | 747,151.92 | 522,419.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,450.79 | 323,968.04 | 190,559.59 | 601,933.56 | 439,834.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,314.84 | 11,015.86 | 6,374.15 | 23,531.85 | 15,222.17 |
支付的各项税费 | 17,733.28 | 11,436.30 | 4,285.92 | 19,451.74 | 15,078.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,502.50 | 16,762.53 | 6,747.08 | 41,938.08 | 31,462.16 |
经营活动现金流出小计 | 513,001.41 | 363,182.74 | 207,966.74 | 686,855.23 | 501,597.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,760.59 | 74,332.71 | 23,376.87 | 60,296.69 | 20,822.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,116.51 | 46,799.96 | 25,000.00 | 133,100.00 | 102,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 578.39 | 265.84 | 113.08 | 1,328.70 | 1,310.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.39 | -- | -- | 18.98 | 11.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,709.29 | 47,065.81 | 25,113.08 | 134,447.67 | 103,321.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,232.95 | 42,293.31 | 27,749.32 | 69,005.11 | 41,412.03 |
投资所支付的现金 | 77,900.00 | 63,843.00 | 35,000.00 | 128,049.94 | 101,049.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,237.68 | 1,398.00 | 1,398.00 | 12,581.99 | 8,387.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 172,370.63 | 107,534.31 | 64,147.32 | 209,637.04 | 150,849.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,661.34 | -60,468.51 | -39,034.24 | -75,189.37 | -47,528.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,465.29 | 4,053.19 | 1,284.54 | 6,949.62 | 3,792.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,654.67 | 98,816.21 | 26,661.39 | 189,065.61 | 181,729.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,119.95 | 102,869.40 | 27,945.93 | 196,015.24 | 185,522.21 |
偿还债务支付的现金 | 65,567.30 | 54,380.69 | 1,194.08 | 168,066.75 | 156,887.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,814.22 | 7,898.94 | 2,195.99 | 12,473.77 | 10,508.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,250.43 | 6,250.43 | -- | 5,940.02 | 5,885.70 |
筹资活动现金流出小计 | 81,631.95 | 68,530.06 | 3,390.07 | 186,480.54 | 173,282.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,488.01 | 34,339.33 | 24,555.86 | 9,534.70 | 12,240.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,587.26 | 48,203.54 | 8,898.49 | -5,357.98 | -14,466.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,741.14 | 67,741.14 | 67,741.14 | 73,099.12 | 73,099.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,328.40 | 115,944.68 | 76,639.64 | 67,741.14 | 58,632.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 44,390.64 | -- | 79,625.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -760.06 | -- | 2,678.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,298.35 | -- | 41,678.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 486.45 | -- | 792.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,642.44 | -- | 3,238.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 150.98 | -- | 64.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.69 | -- | -18.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,882.41 | -- | 11,712.99 | -- |
投资损失 | -- | -254.41 | -- | -1,283.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 161.29 | -- | -1,534.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 138.15 | -- | 526.87 | -- |
存货的减少 | -- | 44.60 | -- | 60.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,138.26 | -- | -52,710.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,293.82 | -- | -24,535.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,332.71 | -- | 60,296.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,944.68 | -- | 67,741.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,741.14 | -- | 73,099.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,203.54 | -- | -5,357.98 | -- |
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