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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,174.13 | 147,696.95 | 130,353.28 | 172,070.77 | 261,290.87 |
| 交易性金融资产 | 24,227.57 | 2,485.17 | 30,165.43 | 32,921.73 | 11,491.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 223,104.51 | 229,607.54 | 241,214.43 | 212,765.17 | 233,367.21 |
| 应收票据 | 808.80 | 1,010.86 | 219.65 | -- | -- |
| 应收账款 | 222,295.71 | 228,596.68 | 240,994.78 | 212,765.17 | 233,367.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 31,292.65 | 33,046.41 | 69,974.18 | 53,341.01 | 68,039.33 |
| 其他应收款(合计) | 20,845.70 | 20,203.42 | 32,918.74 | 33,943.02 | 15,086.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,203.42 | -- | 33,943.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,494.36 | 1,281.16 | 1,671.08 | 1,750.02 | 1,518.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,173.61 | 4,355.70 | 4,322.68 | 4,289.66 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,841.56 | 43,747.46 | 40,261.73 | 31,747.93 | 21,162.26 |
| 流动资产合计 | 570,154.08 | 482,423.81 | 550,881.54 | 542,829.31 | 611,955.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 10,161.16 |
| 长期应收款 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 |
| 长期股权投资 | 4,595.15 | 4,769.18 | 4,220.03 | 4,323.93 | 3,075.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 324,629.03 | 259,192.67 | 243,867.13 | 239,363.23 | 197,620.08 |
| 在建工程 | -- | 259,136.43 | -- | 239,363.23 | -- |
| 工程物资 | -- | 56.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 864,485.44 | 871,551.83 | 794,910.19 | 765,961.87 | 766,319.90 |
| 固定资产净额 | -- | 871,551.83 | -- | 766,069.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -107.56 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,236.84 | 22,897.08 | 22,498.53 | 23,153.44 | 23,840.38 |
| 无形资产 | 124,214.12 | 123,384.20 | 123,795.33 | 124,677.50 | 115,959.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 108,349.83 | 108,349.83 | 107,386.63 | 107,386.63 | 107,386.63 |
| 长期待摊费用 | 54,409.43 | 55,690.52 | 47,989.99 | 48,139.25 | 49,476.41 |
| 递延所得税资产 | 8,324.27 | 8,545.73 | 17,178.01 | 17,140.11 | 17,001.39 |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,535,940.17 | 1,478,897.27 | 1,366,363.91 | 1,334,561.17 | 1,295,407.21 |
| 资产总计 | 2,106,094.25 | 1,961,321.08 | 1,917,245.45 | 1,877,390.47 | 1,907,362.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,625.55 | 147,146.63 | 105,579.23 | 94,176.72 | 103,824.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 188,191.27 | 185,104.61 | 165,480.18 | 161,069.78 | 174,765.56 |
| 应付票据 | 1,355.74 | 1,355.74 | -- | -- | 363.69 |
| 应付账款 | 186,835.53 | 183,748.87 | 165,480.18 | 161,069.78 | 174,401.88 |
| 预收款项 | 376.39 | 103.99 | 360.43 | 107.75 | 368.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,633.66 | 2,929.33 | 1,542.00 | 1,577.66 | 1,524.88 |
| 应交税费 | 3,581.45 | 3,277.41 | 3,403.70 | 2,281.32 | 3,490.51 |
| 其他应付款(合计) | 13,103.90 | 14,265.77 | 15,510.80 | 14,121.99 | 14,732.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,265.77 | -- | 14,121.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,101.28 | 26,328.10 | 28,239.13 | 30,075.20 | 28,579.96 |
| 其他流动负债 | 747.96 | 915.92 | 915.36 | 914.38 | 875.05 |
| 流动负债合计 | 419,823.24 | 395,241.27 | 338,046.43 | 319,735.66 | 341,142.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 326,799.63 | 211,922.83 | 218,302.26 | 204,776.76 | 204,244.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,803.86 | 20,634.22 | 19,993.68 | 20,347.60 | 20,425.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,212.80 | 8,253.25 | 7,922.98 | 8,509.00 | 10,588.34 |
| 长期应付款 | -- | 8,253.25 | -- | 8,509.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,562.13 | 1,462.75 | 7,498.70 | 7,644.37 | 7,792.58 |
| 长期递延收益 | 1,175.89 | 1,183.87 | 1,191.85 | 1,199.82 | 1,207.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 356,554.31 | 243,456.92 | 254,909.47 | 242,477.55 | 244,258.84 |
| 负债合计 | 776,377.55 | 638,698.18 | 592,955.90 | 562,213.22 | 585,401.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 |
| 资本公积 | 723,424.56 | 723,424.56 | 722,556.33 | 722,556.33 | 722,556.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 68.06 | 38.23 | 38.54 | 17.21 | 48.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,958.88 | 13,958.88 | 13,958.88 | 13,958.88 | 13,958.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 360,399.18 | 353,481.73 | 351,447.17 | 342,096.71 | 349,713.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,274,963.95 | 1,268,016.67 | 1,267,760.20 | 1,258,388.42 | 1,266,036.56 |
| 少数股东权益 | 54,752.76 | 54,606.22 | 56,529.35 | 56,788.84 | 55,924.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,329,716.70 | 1,322,622.89 | 1,324,289.55 | 1,315,177.26 | 1,321,961.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,106,094.25 | 1,961,321.08 | 1,917,245.45 | 1,877,390.47 | 1,907,362.69 |
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