东方通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方通(300379) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,667.0014,263.856,205.1841,505.2321,053.40
收到的税费返还1,454.291,337.48454.162,663.481,320.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,326.841,458.33420.074,488.783,540.38
经营活动现金流入小计26,448.1217,059.667,079.4048,657.5025,913.93
购买商品、接受劳务支付的现金5,624.303,985.512,408.8612,183.895,933.53
支付给职工以及为职工支付的现金11,124.877,909.585,010.2710,801.787,973.49
支付的各项税费5,671.084,064.492,821.484,982.573,134.78
支付的其他与经营活动有关的现金9,952.205,988.632,465.508,023.707,396.29
经营活动现金流出小计32,372.4521,948.2212,706.1135,991.9424,438.09
经营活动产生的现金流量净额-5,924.32-4,888.56-5,626.7112,665.561,475.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.650.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,118.11748.74710.088,256.08573.04
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,000.009,000.00--26,800.47--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,118.1111,748.742,710.0836,256.55573.04
投资活动产生的现金流量净额-12,118.11-11,748.74-2,710.08-36,255.90-572.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00----16,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00----16,000.00--
偿还债务支付的现金2,400.00----100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金664.04436.12203.05----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------15,000.464,046.43
筹资活动现金流出小计3,064.04436.12203.0515,100.464,046.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,064.04-436.12-203.05899.54-4,046.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,106.47-17,073.42-8,539.83-22,690.80-3,142.98
加:期初现金及现金等价物余额36,677.1336,677.1336,677.1359,367.9359,367.93
六、期末现金及现金等价物余额16,570.6619,603.7128,137.3036,677.1356,224.95
附注
净利润--4,455.68--12,216.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---559.58--808.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--123.03--127.86--
无形资产摊销--385.38--871.31--
长期待摊费用摊销--8.50--17.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--436.12--254.78--
投资损失--88.32--30.09--
递延所得税资产减少--95.04---233.39--
递延所得税负债增加---14.03---7.10--
存货的减少--914.97---532.89--
经营性应收项目的减少--4,530.35---4,523.05--
经营性应付项目的增加---15,352.61--3,635.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,888.56--12,665.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,603.71--36,677.13--
现金的期初余额--36,677.13--59,367.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,073.42---22,690.80--
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